Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 414	0	23 414	261 448	0	261 448	273 160	0	273 160	11 702	0	11 702
20209	0	0	0	6 973	0	6 973	6 973	0	6 973	0	0	0
30102	131 749	0	131 749	959 530	0	959 530	930 008	0	930 008	161 271	0	161 271
30110	2 611	0	2 611	3 245	0	3 245	4 751	0	4 751	1 105	0	1 105
30202	1 523	0	1 523	11	0	11	0	0	0	1 534	0	1 534
30221	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
30302	4 759	0	4 759	240 569	0	240 569	217 019	0	217 019	28 309	0	28 309
30306	40 000	0	40 000	7 000	0	7 000	22 000	0	22 000	25 000	0	25 000
32004	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45201	0	0	0	25 924	0	25 924	23 307	0	23 307	2 617	0	2 617
45206	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45207	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45505	11 520	0	11 520	4 640	0	4 640	2 175	0	2 175	13 985	0	13 985
45506	107 025	0	107 025	14 300	0	14 300	9 720	0	9 720	111 605	0	111 605
47427	0	0	0	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048	0	0	0
60302	36	0	36	29	0	29	36	0	36	29	0	29
60306	13	0	13	46	0	46	59	0	59	0	0	0
60308	28	0	28	89	0	89	117	0	117	0	0	0
60312	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60323	1	0	1	238	0	238	158	0	158	81	0	81
60401	54 862	0	54 862	0	0	0	0	0	0	54 862	0	54 862
61008	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	29	0	29	1	0	1	10	0	10	20	0	20
70606	80 604	0	80 604	9 902	0	9 902	0	0	0	90 506	0	90 506
70611	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
Итого по активу (баланс)	538 702	0	538 702	1 558 274	0	1 558 274	1 521 322	0	1 521 322	575 654	0	575 654
Пассив
10208	168 889	0	168 889	0	0	0	0	0	0	168 889	0	168 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	60 880	0	60 880	0	0	0	0	0	0	60 880	0	60 880
30109	66	0	66	2 503	0	2 503	2 500	0	2 500	63	0	63
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	4 759	0	4 759	217 019	0	217 019	240 569	0	240 569	28 309	0	28 309
30305	40 000	0	40 000	22 000	0	22 000	7 000	0	7 000	25 000	0	25 000
40602	395	0	395	35 025	0	35 025	36 810	0	36 810	2 180	0	2 180
40702	88 903	0	88 903	1 326 449	0	1 326 449	1 340 076	0	1 340 076	102 530	0	102 530
40703	36	0	36	99	0	99	357	0	357	294	0	294
40802	4 026	0	4 026	38 981	0	38 981	42 957	0	42 957	8 002	0	8 002
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	5 632	0	5 632	5 632	0	5 632	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45215	500	0	500	2 400	0	2 400	3 150	0	3 150	1 250	0	1 250
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	40 576	0	40 576	7 362	0	7 362	3 270	0	3 270	36 484	0	36 484
47416	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
60301	14	0	14	640	0	640	653	0	653	27	0	27
60305	0	0	0	1 608	0	1 608	1 630	0	1 630	22	0	22
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60601	5 677	0	5 677	0	0	0	64	0	64	5 741	0	5 741
70601	70 774	0	70 774	0	0	0	16 020	0	16 020	86 794	0	86 794
Итого по пассиву (баланс)	538 702	0	538 702	1 664 156	0	1 664 156	1 701 108	0	1 701 108	575 654	0	575 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 039	0	3 039	365	0	365	316	0	316	3 088	0	3 088
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 013	0	20 013	7 643	0	7 643	0	0	0	27 656	0	27 656
99998	262 016	0	262 016	138 631	0	138 631	64 095	0	64 095	336 552	0	336 552
Итого по активу (баланс)	285 069	0	285 069	146 639	0	146 639	64 411	0	64 411	367 297	0	367 297
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	251 960	0	251 960	24 660	0	24 660	81 270	0	81 270	308 570	0	308 570
91315	0	0	0	0	0	0	543	0	543	543	0	543
91317	3 500	0	3 500	39 424	0	39 424	56 807	0	56 807	20 883	0	20 883
91507	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
99999	23 053	0	23 053	317	0	317	8 009	0	8 009	30 745	0	30 745
Итого по пассиву (баланс)	285 069	0	285 069	64 412	0	64 412	146 640	0	146 640	367 297	0	367 297

Страница была полезной?