Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 084	0	6 084	0	0	0	6 084	0	6 084	0	0	0
20202	54 041	69 129	123 170	449 627	72 023	521 650	459 907	108 837	568 744	43 761	32 315	76 076
20208	22 445	0	22 445	67 785	0	67 785	65 229	0	65 229	25 001	0	25 001
20209	0	0	0	231 491	47 962	279 453	231 491	47 962	279 453	0	0	0
30102	50 372	0	50 372	3 760 456	0	3 760 456	3 736 064	0	3 736 064	74 764	0	74 764
30110	32 350	29 753	62 103	687 524	57 597	745 121	593 788	78 229	672 017	126 086	9 121	135 207
30114	0	123 311	123 311	0	709 651	709 651	0	547 746	547 746	0	285 216	285 216
30202	108 870	0	108 870	0	0	0	2 095	0	2 095	106 775	0	106 775
30204	58 370	0	58 370	1 044	0	1 044	0	0	0	59 414	0	59 414
30215	390	398	788	0	6	6	0	11	11	390	393	783
30233	2 339	8	2 347	123 022	169	123 191	124 441	174	124 615	920	3	923
30413	3 432	0	3 432	619 845	0	619 845	621 419	0	621 419	1 858	0	1 858
30424	14 099	0	14 099	728 414	0	728 414	732 372	0	732 372	10 141	0	10 141
30425	6 000	2 655	8 655	0	41	41	0	78	78	6 000	2 618	8 618
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	64	1 659	1 723	121	26	147	185	49	234	0	1 636	1 636
44607	13 150	0	13 150	0	0	0	3 200	0	3 200	9 950	0	9 950
45106	600	0	600	0	0	0	200	0	200	400	0	400
45107	258 606	407 347	665 953	30 116	38 841	68 957	20 402	39 598	60 000	268 320	406 590	674 910
45108	942	0	942	0	0	0	85	0	85	857	0	857
45201	47 364	0	47 364	50 414	0	50 414	58 924	0	58 924	38 854	0	38 854
45204	28 055	0	28 055	0	0	0	28 055	0	28 055	0	0	0
45206	231 210	5 197	236 407	34 380	109	34 489	76 950	1 484	78 434	188 640	3 822	192 462
45207	727 625	422 164	1 149 789	55 000	58 399	113 399	80 253	35 344	115 597	702 372	445 219	1 147 591
45208	39 000	3 319	42 319	0	52	52	0	98	98	39 000	3 273	42 273
45401	4 664	0	4 664	10 025	0	10 025	8 752	0	8 752	5 937	0	5 937
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000
45504	21 110	0	21 110	0	0	0	21 040	0	21 040	70	0	70
45505	24 243	0	24 243	23 500	0	23 500	9 731	0	9 731	38 012	0	38 012
45506	919 444	94 094	1 013 538	79 137	1 360	80 497	128 144	25 326	153 470	870 437	70 128	940 565
45507	461 712	234 277	695 989	34 424	27 194	61 618	37 695	20 045	57 740	458 441	241 426	699 867
45509	3 811	235	4 046	3 683	118	3 801	3 465	122	3 587	4 029	231	4 260
45510	1 753	0	1 753	943	0	943	1 531	0	1 531	1 165	0	1 165
45703	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45704	0	0	0	1 500	0	1 500	150	0	150	1 350	0	1 350
45708	0	314	314	0	17	17	0	40	40	0	291	291
45812	420	812	1 232	0	13	13	0	24	24	420	801	1 221
45815	19 217	0	19 217	158	0	158	25	0	25	19 350	0	19 350
45912	0	128	128	0	2	2	0	3	3	0	127	127
45915	10 964	0	10 964	193	0	193	23	0	23	11 134	0	11 134
47404	1 705	1 579	3 284	2 681 773	754 985	3 436 758	2 681 003	754 569	3 435 572	2 475	1 995	4 470
47408	424 071	0	424 071	9 782 430	9 311 710	19 094 140	10 114 430	9 311 710	19 426 140	92 071	0	92 071
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	3 140	2	3 142	21 854	3	21 857	21 785	2	21 787	3 209	3	3 212
47427	96 531	6 024	102 555	5 267	801	6 068	6 356	3 919	10 275	95 442	2 906	98 348
47803	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50104	102 554	0	102 554	1 774 227	0	1 774 227	1 670 166	0	1 670 166	206 615	0	206 615
50118	102 855	0	102 855	1 670 166	0	1 670 166	1 773 021	0	1 773 021	0	0	0
50605	0	0	0	67 888	0	67 888	67 888	0	67 888	0	0	0
50606	1 198	0	1 198	326 647	0	326 647	327 554	0	327 554	291	0	291
50621	1	0	1	30	0	30	31	0	31	0	0	0
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	37	0	37	239	0	239	0	0	0	276	0	276
60306	0	0	0	11 910	0	11 910	11 910	0	11 910	0	0	0
60308	20	0	20	321	0	321	341	0	341	0	0	0
60310	43	0	43	723	0	723	691	0	691	75	0	75
60312	112 483	0	112 483	10 759	0	10 759	17 218	0	17 218	106 024	0	106 024
60314	0	58	58	0	2	2	0	2	2	0	58	58
60323	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60401	297 678	0	297 678	261 554	0	261 554	463	0	463	558 769	0	558 769
60404	15 094	0	15 094	99 406	0	99 406	0	0	0	114 500	0	114 500
60410	71 417	0	71 417	0	0	0	0	0	0	71 417	0	71 417
60411	69 204	0	69 204	0	0	0	0	0	0	69 204	0	69 204
60412	59 696	0	59 696	0	0	0	0	0	0	59 696	0	59 696
60413	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700
60701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61008	794	0	794	698	0	698	778	0	778	714	0	714
61009	373	0	373	918	0	918	1 105	0	1 105	186	0	186
61011	43 779	0	43 779	24 468	0	24 468	2 800	0	2 800	65 447	0	65 447
61209	0	0	0	7 402	0	7 402	7 402	0	7 402	0	0	0
61210	0	0	0	404 358	0	404 358	404 358	0	404 358	0	0	0
61403	5 679	604	6 283	1 272	10	1 282	1 115	266	1 381	5 836	348	6 184
70606	735 213	0	735 213	78 923	0	78 923	1 149	0	1 149	812 987	0	812 987
70607	1 842	0	1 842	314	0	314	320	0	320	1 836	0	1 836
70608	1 090 678	0	1 090 678	64 703	0	64 703	0	0	0	1 155 381	0	1 155 381
70611	10 570	0	10 570	1 271	0	1 271	0	0	0	11 841	0	11 841
Итого по активу (баланс)	6 475 408	1 403 067	7 878 475	24 492 423	11 081 091	35 573 514	24 286 184	10 975 638	35 261 822	6 681 647	1 508 520	8 190 167
Пассив
10207	575 500	0	575 500	6 084	0	6 084	6 084	0	6 084	575 500	0	575 500
10601	10	0	10	7 856	0	7 856	360 947	0	360 947	353 101	0	353 101
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	28 775	0	28 775	0	0	0	0	0	0	28 775	0	28 775
10801	64 601	0	64 601	0	0	0	10	0	10	64 611	0	64 611
30232	0	0	0	86 791	950	87 741	86 791	950	87 741	0	0	0
30601	11 381	0	11 381	428 252	39 783	468 035	424 585	39 783	464 368	7 714	0	7 714
31501	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
31502	0	0	0	9 776	0	9 776	9 776	0	9 776	0	0	0
32901	99 750	0	99 750	1 738 004	0	1 738 004	1 638 254	0	1 638 254	0	0	0
40502	247	0	247	557	0	557	425	0	425	115	0	115
40701	51 094	10 849	61 943	455 271	122 337	577 608	477 006	112 472	589 478	72 829	984	73 813
40702	603 608	16 759	620 367	2 889 978	152 869	3 042 847	3 184 943	143 432	3 328 375	898 573	7 322	905 895
40703	26 085	82	26 167	66 536	6 113	72 649	103 298	6 045	109 343	62 847	14	62 861
40802	11 640	8 184	19 824	81 836	11 701	93 537	87 633	11 689	99 322	17 437	8 172	25 609
40807	12 472	0	12 472	832	0	832	647	0	647	12 287	0	12 287
40817	221 356	71 889	293 245	662 813	232 236	895 049	698 622	239 730	938 352	257 165	79 383	336 548
40820	3 410	1 170	4 580	8 311	3 137	11 448	9 671	6 975	16 646	4 770	5 008	9 778
40821	1	0	1	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	1 001	0	1 001
40901	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
40911	90	0	90	18 894	0	18 894	18 804	0	18 804	0	0	0
40912	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42002	0	0	0	0	108	108	0	5 869	5 869	0	5 761	5 761
42005	18 000	0	18 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000
42006	111 355	0	111 355	1 966	0	1 966	0	0	0	109 389	0	109 389
42007	54 824	0	54 824	2 041	0	2 041	600	0	600	53 383	0	53 383
42101	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42104	113 371	0	113 371	109 777	0	109 777	100 000	0	100 000	103 594	0	103 594
42105	262 450	0	262 450	0	0	0	2 250	0	2 250	264 700	0	264 700
42106	60 488	4 979	65 467	4 000	147	4 147	740	77	817	57 228	4 909	62 137
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42203	0	0	0	0	58	58	0	5 904	5 904	0	5 846	5 846
42205	40 000	5 874	45 874	20 000	5 955	25 955	0	81	81	20 000	0	20 000
42206	224 300	0	224 300	0	0	0	0	0	0	224 300	0	224 300
42301	19 063	3 423	22 486	4 702	87 782	92 484	4 261	87 487	91 748	18 622	3 128	21 750
42304	2 450	11 151	13 601	0	2 527	2 527	700	3 033	3 733	3 150	11 657	14 807
42305	14 433	14 900	29 333	3 102	7 490	10 592	952	711	1 663	12 283	8 121	20 404
42306	1 144 950	1 005 295	2 150 245	208 896	237 826	446 722	202 635	161 965	364 600	1 138 689	929 434	2 068 123
42307	282 459	261 115	543 574	35 010	11 361	46 371	4 822	6 198	11 020	252 271	255 952	508 223
42309	107	0	107	3	0	3	3	0	3	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	192	20	212	0	1	1	0	0	0	192	19	211
42605	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
42606	0	398	398	0	238	238	700	4	704	700	164	864
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	131	0	131	32	0	32	0	0	0	99	0	99
45115	2 198	0	2 198	827	0	827	1 562	0	1 562	2 933	0	2 933
45215	21 153	0	21 153	2 288	0	2 288	4 164	0	4 164	23 029	0	23 029
45415	47	0	47	88	0	88	100	0	100	59	0	59
45515	25 510	0	25 510	3 422	0	3 422	779	0	779	22 867	0	22 867
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	10 720	0	10 720	44	0	44	93	0	93	10 769	0	10 769
45918	2 054	0	2 054	13	0	13	71	0	71	2 112	0	2 112
47403	0	0	0	2 135 270	0	2 135 270	2 135 270	0	2 135 270	0	0	0
47405	0	0	0	242 126	120 376	362 502	242 126	120 376	362 502	0	0	0
47407	331 525	0	331 525	10 392 785	9 037 119	19 429 904	10 061 260	9 037 119	19 098 379	0	0	0
47411	18 222	12 519	30 741	9 474	4 532	14 006	11 329	5 594	16 923	20 077	13 581	33 658
47416	12	84	96	213 836	84	213 920	214 251	0	214 251	427	0	427
47422	209	0	209	319	225 860	226 179	216	225 860	226 076	106	0	106
47425	13 226	0	13 226	2 181	0	2 181	2 723	0	2 723	13 768	0	13 768
47426	25 423	40	25 463	6 195	40	6 235	7 336	26	7 362	26 564	26	26 590
47804	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50120	1 766	0	1 766	227	0	227	262	0	262	1 801	0	1 801
50620	13	0	13	39	0	39	33	0	33	7	0	7
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 526	0	2 526	6 712	0	6 712	7 568	0	7 568	3 382	0	3 382
60305	3 842	0	3 842	13 047	0	13 047	9 317	0	9 317	112	0	112
60309	3 011	0	3 011	115	0	115	329	0	329	3 225	0	3 225
60311	815	0	815	5 665	0	5 665	5 880	0	5 880	1 030	0	1 030
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	89	0	89	24	0	24	21	0	21	86	0	86
60324	696	0	696	23	0	23	299	0	299	972	0	972
60601	29 442	0	29 442	420	0	420	8 516	0	8 516	37 538	0	37 538
61012	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
61301	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
70601	758 691	0	758 691	1 877	0	1 877	83 808	0	83 808	840 622	0	840 622
70602	574	0	574	70	0	70	33	0	33	537	0	537
70603	1 102 530	0	1 102 530	0	0	0	67 844	0	67 844	1 170 374	0	1 170 374
Итого по пассиву (баланс)	6 449 729	1 428 746	7 878 475	19 897 816	10 310 977	30 208 793	20 298 758	10 221 727	30 520 485	6 850 671	1 339 496	8 190 167
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 887	0	3 887	2 136	0	2 136	3 053	0	3 053	2 970	0	2 970
80601	8 007	0	8 007	68 545	26 109	94 654	73 924	19 563	93 487	2 628	6 546	9 174
80801	35	0	35	12	0	12	2	0	2	45	0	45
80901	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
81001	3 197	0	3 197	108	0	108	341	0	341	2 964	0	2 964
Итого по активу (баланс)	15 126	0	15 126	70 910	26 109	97 019	77 429	19 563	96 992	8 607	6 546	15 153
Пассив
85101	15 126	0	15 126	0	0	0	0	0	0	15 126	0	15 126
85201	0	0	0	3 101	0	3 101	3 128	0	3 128	27	0	27
85401	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 126	0	15 126	3 531	0	3 531	3 558	0	3 558	15 153	0	15 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	84	0	84	12 679	0	12 679	9 287	0	9 287	3 476	0	3 476
90902	701 865	0	701 865	131 141	0	131 141	34 798	0	34 798	798 208	0	798 208
90907	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
90908	0	1 920	1 920	0	45	45	0	54	54	0	1 911	1 911
91202	135 003	0	135 003	0	0	0	1	0	1	135 002	0	135 002
91203	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	4 568 752	2 480 154	7 048 906	172 292	195 405	367 697	244 365	187 188	431 553	4 496 679	2 488 371	6 985 050
91418	10 696	0	10 696	0	0	0	0	0	0	10 696	0	10 696
91501	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91604	20 914	521	21 435	2 095	16	2 111	5	16	21	23 004	521	23 525
91704	1 625	165	1 790	0	2	2	0	5	5	1 625	162	1 787
91802	688	1 893	2 581	0	30	30	0	56	56	688	1 867	2 555
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	8 615 162	0	8 615 162	806 570	0	806 570	988 779	0	988 779	8 432 953	0	8 432 953
Итого по активу (баланс)	14 059 140	2 484 653	16 543 793	1 125 779	195 498	1 321 277	1 277 236	187 319	1 464 555	13 907 683	2 492 832	16 400 515
Пассив
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	8 002 937	0	8 002 937	569 242	0	569 242	488 598	0	488 598	7 922 293	0	7 922 293
91314	889	0	889	1 496	0	1 496	945	0	945	338	0	338
91315	131 747	0	131 747	89 931	0	89 931	1 970	0	1 970	43 786	0	43 786
91316	34 963	104 288	139 251	85 487	28 002	113 489	69 924	15 457	85 381	19 400	91 743	111 143
91317	177 871	71 421	249 292	149 729	61 601	211 330	197 320	32 357	229 677	225 462	42 177	267 639
91507	10 286	0	10 286	3 292	0	3 292	0	0	0	6 994	0	6 994
99999	7 928 631	0	7 928 631	473 876	0	473 876	512 807	0	512 807	7 967 562	0	7 967 562
Итого по пассиву (баланс)	16 368 084	175 709	16 543 793	1 373 053	89 603	1 462 656	1 271 564	47 814	1 319 378	16 266 595	133 920	16 400 515
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	252 833	305 926	558 759	4 152 910	5 026 920	9 179 830	4 225 551	5 300 116	9 525 667	180 192	32 730	212 922
93201	4 899	0	4 899	28 453	0	28 453	33 352	0	33 352	0	0	0
93301	6 564	6 638	13 202	6 605	6 685	13 290	13 169	13 323	26 492	0	0	0
93302	0	0	0	6 605	6 691	13 296	6 605	6 691	13 296	0	0	0
93801	535	0	535	21 738	0	21 738	22 273	0	22 273	0	0	0
93803	5	0	5	4 779	0	4 779	4 784	0	4 784	0	0	0
Итого по активу (баланс)	264 836	312 564	577 400	4 221 090	5 040 296	9 261 386	4 305 734	5 320 130	9 625 864	180 192	32 730	212 922
Пассив
96001	290 306	268 739	559 045	5 271 874	4 032 170	9 304 044	5 014 204	3 943 311	8 957 515	32 636	179 880	212 516
96201	4 797	0	4 797	258 742	0	258 742	253 945	0	253 945	0	0	0
96301	6 564	6 638	13 202	13 169	13 323	26 492	6 605	6 685	13 290	0	0	0
96302	0	0	0	6 605	6 690	13 295	6 605	6 690	13 295	0	0	0
96801	339	0	339	18 233	0	18 233	18 300	0	18 300	406	0	406
96803	17	0	17	410	0	410	393	0	393	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	302 023	275 377	577 400	5 569 033	4 052 183	9 621 216	5 300 052	3 956 686	9 256 738	33 042	179 880	212 922
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 608 002 999,0000	0	0	27 813 450,0000	0	0	98 577 987,0000	0	0	2 537 238 462,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 608 003 001,0000	0	0	27 813 450,0000	0	0	98 577 987,0000	0	0	2 537 238 464,0000
Пассив
98040	0	0	2 598 554 519,0000	0	0	77 081 180,0000	0	0	11 842 143,0000	0	0	2 533 315 482,0000
98050	0	0	2 280 440,0000	0	0	1 652 810,0000	0	0	2 266 310,0000	0	0	2 893 940,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	81 584 072,0000	0	0	81 584 072,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 083 500,0000	0	0	14 060 500,0000	0	0	14 005 000,0000	0	0	1 028 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	6 083 500,0000	0	0	6 083 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 608 003 001,0000	0	0	180 462 062,0000	0	0	109 697 525,0000	0	0	2 537 238 464,0000

Страница была полезной?