Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	155 423	229 508	384 931	2 934 117	1 879 289	4 813 406	2 955 449	1 876 657	4 832 106	134 091	232 140	366 231
20208	17 642	0	17 642	100 894	0	100 894	89 919	0	89 919	28 617	0	28 617
20209	0	0	0	1 662 123	1 032 828	2 694 951	1 662 123	1 032 828	2 694 951	0	0	0
30102	184 382	0	184 382	11 889 479	0	11 889 479	11 889 375	0	11 889 375	184 486	0	184 486
30110	19 467	84 406	103 873	11 012 403	203 436	11 215 839	11 014 076	231 153	11 245 229	17 794	56 689	74 483
30114	0	113 799	113 799	0	695 370	695 370	0	737 145	737 145	0	72 024	72 024
30202	24 665	0	24 665	629	0	629	0	0	0	25 294	0	25 294
30204	12 177	0	12 177	0	0	0	3 627	0	3 627	8 550	0	8 550
30215	12 900	6 638	19 538	0	103	103	10 000	195	10 195	2 900	6 546	9 446
30221	0	0	0	0	69 278	69 278	0	69 278	69 278	0	0	0
30233	479	300	779	156 241	33 062	189 303	156 705	33 362	190 067	15	0	15
30424	6 903	616	7 519	426 087	1 291	427 378	421 600	1 295	422 895	11 390	612	12 002
30602	7	2 853	2 860	0	60	60	0	82	82	7	2 831	2 838
31901	0	0	0	460 000	0	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000
31902	580 000	0	580 000	10 290 000	0	10 290 000	10 870 000	0	10 870 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	130 684	130 684	0	130 684	130 684	0	0	0
32104	0	0	0	0	130 917	130 917	0	0	0	0	130 917	130 917
32201	0	3 223	3 223	0	50	50	0	95	95	0	3 178	3 178
44906	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45201	1 539	0	1 539	1 534	0	1 534	2 051	0	2 051	1 022	0	1 022
45204	40 000	0	40 000	13 450	0	13 450	44 200	0	44 200	9 250	0	9 250
45205	24 460	0	24 460	51 000	0	51 000	16 460	0	16 460	59 000	0	59 000
45206	123 531	0	123 531	31 260	0	31 260	27 919	0	27 919	126 872	0	126 872
45207	411 359	0	411 359	32 289	0	32 289	51 667	0	51 667	391 981	0	391 981
45208	481 534	0	481 534	10 675	0	10 675	15 331	0	15 331	476 878	0	476 878
45306	203	0	203	0	0	0	50	0	50	153	0	153
45401	285	0	285	1 107	0	1 107	1 046	0	1 046	346	0	346
45404	1 000	0	1 000	250	0	250	0	0	0	1 250	0	1 250
45405	1 350	0	1 350	0	0	0	1 150	0	1 150	200	0	200
45406	576	0	576	0	0	0	147	0	147	429	0	429
45407	62 642	0	62 642	3 898	0	3 898	5 541	0	5 541	60 999	0	60 999
45408	167 124	0	167 124	5 000	0	5 000	5 473	0	5 473	166 651	0	166 651
45503	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
45504	400	0	400	0	0	0	150	0	150	250	0	250
45505	14 049	0	14 049	5 000	0	5 000	5 022	0	5 022	14 027	0	14 027
45506	53 374	0	53 374	8 050	0	8 050	6 901	0	6 901	54 523	0	54 523
45507	109 217	0	109 217	5 650	0	5 650	5 586	0	5 586	109 281	0	109 281
45509	1 344	127	1 471	1 323	288	1 611	1 685	361	2 046	982	54	1 036
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	62 031	0	62 031	4 838	0	4 838	3 159	0	3 159	63 710	0	63 710
45814	1 028	0	1 028	344	0	344	302	0	302	1 070	0	1 070
45815	3 484	0	3 484	2 359	0	2 359	419	0	419	5 424	0	5 424
45912	486	0	486	25	0	25	250	0	250	261	0	261
45915	2	0	2	16	0	16	4	0	4	14	0	14
47408	0	0	0	1 274	422 514	423 788	1 274	422 514	423 788	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	224	0	224	12 227	0	12 227	12 204	0	12 204	247	0	247
47427	764	0	764	861	0	861	818	0	818	807	0	807
47801	24 373	0	24 373	0	0	0	856	0	856	23 517	0	23 517
50107	0	79 378	79 378	0	1 952	1 952	0	2 297	2 297	0	79 033	79 033
50108	0	4 002	4 002	0	95	95	0	114	114	0	3 983	3 983
50121	4 571	0	4 571	104	0	104	14	0	14	4 661	0	4 661
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51405	145 663	0	145 663	619	0	619	59 692	0	59 692	86 590	0	86 590
51406	0	97 903	97 903	0	1 444	1 444	0	67 783	67 783	0	31 564	31 564
60302	634	0	634	274	0	274	126	0	126	782	0	782
60306	0	0	0	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412	0	0	0
60308	216	9	225	403	0	403	216	9	225	403	0	403
60310	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60312	4 061	0	4 061	5 317	0	5 317	5 288	0	5 288	4 090	0	4 090
60323	2 682	0	2 682	47	0	47	0	0	0	2 729	0	2 729
60401	31 507	0	31 507	60	0	60	0	0	0	31 567	0	31 567
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61009	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	407	0	407	107	0	107	66	0	66	448	0	448
70606	693 928	0	693 928	69 199	0	69 199	309	0	309	762 818	0	762 818
70607	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
70608	440 720	0	440 720	28 962	0	28 962	0	0	0	469 682	0	469 682
70611	14 573	0	14 573	987	0	987	0	0	0	15 560	0	15 560
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 950 311	622 762	4 573 073	39 295 229	4 602 661	43 897 890	39 413 452	4 605 852	44 019 304	3 832 088	619 571	4 451 659
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	10 959	0	10 959	0	0	0	0	0	0	10 959	0	10 959
10801	205 500	0	205 500	0	0	0	0	0	0	205 500	0	205 500
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	14 051	14 051	0	14 051	14 051	0	0	0
30222	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30223	149	0	149	8 430	0	8 430	8 281	0	8 281	0	0	0
30232	2 062	5 564	7 626	93 482	226 115	319 597	91 452	221 901	313 353	32	1 350	1 382
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	2 341	0	2 341	41 160	0	41 160	43 795	0	43 795	4 976	0	4 976
40701	173	5 863	6 036	415	498	913	330	88	418	88	5 453	5 541
40702	1 295 633	46 959	1 342 592	12 610 857	255 189	12 866 046	12 304 437	254 761	12 559 198	989 213	46 531	1 035 744
40703	31 538	0	31 538	44 868	0	44 868	41 948	0	41 948	28 618	0	28 618
40802	118 214	3	118 217	490 727	0	490 727	493 928	15	493 943	121 415	18	121 433
40807	11 439	1 280	12 719	5 615	5 343	10 958	5 335	7 535	12 870	11 159	3 472	14 631
40817	98 480	67 228	165 708	597 134	207 088	804 222	588 512	205 491	794 003	89 858	65 631	155 489
40820	4 178	648	4 826	4 191	3 538	7 729	3 817	3 288	7 105	3 804	398	4 202
40821	1 664	0	1 664	84 464	0	84 464	89 553	0	89 553	6 753	0	6 753
40905	274	0	274	71 089	0	71 089	71 085	0	71 085	270	0	270
40909	0	0	0	7 872	14 013	21 885	7 872	14 013	21 885	0	0	0
40910	0	0	0	5 865	6 875	12 740	5 865	6 875	12 740	0	0	0
40911	5 684	0	5 684	142 159	0	142 159	136 539	0	136 539	64	0	64
40912	0	0	0	27 184	39 776	66 960	27 184	39 776	66 960	0	0	0
40913	0	0	0	98 541	180 209	278 750	98 541	180 209	278 750	0	0	0
42101	55 000	0	55 000	5 000	0	5 000	14 000	0	14 000	64 000	0	64 000
42102	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42103	0	0	0	0	0	0	11 710	0	11 710	11 710	0	11 710
42104	2 992	0	2 992	1 300	0	1 300	600	0	600	2 292	0	2 292
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500
42106	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
42107	12 200	129 711	141 911	0	3 750	3 750	16 480	2 568	19 048	28 680	128 529	157 209
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	1 500	0	1 500	8 500	0	8 500
42301	98	324	422	67	3 555	3 622	3	3 553	3 556	34	322	356
42302	3 328	3 030	6 358	3 328	3 053	6 381	0	23	23	0	0	0
42303	27 102	4 070	31 172	17 358	6 345	23 703	56 437	17 461	73 898	66 181	15 186	81 367
42304	116 403	96 375	212 778	34 950	38 670	73 620	5 398	12 834	18 232	86 851	70 539	157 390
42305	244 372	199 558	443 930	57 197	21 468	78 665	51 240	19 812	71 052	238 415	197 902	436 317
42306	106 149	39 359	145 508	5 628	6 279	11 907	11 388	4 815	16 203	111 909	37 895	149 804
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42603	0	0	0	0	18	18	300	1 491	1 791	300	1 473	1 773
42604	0	257	257	0	8	8	0	5	5	0	254	254
42605	2 632	4 133	6 765	1 300	1 978	3 278	745	246	991	2 077	2 401	4 478
42606	210	667	877	0	20	20	50	11	61	260	658	918
44915	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45215	90 560	0	90 560	9 783	0	9 783	26 600	0	26 600	107 377	0	107 377
45315	43	0	43	11	0	11	0	0	0	32	0	32
45415	29 166	0	29 166	1 790	0	1 790	1 270	0	1 270	28 646	0	28 646
45515	46 832	0	46 832	3 684	0	3 684	1 732	0	1 732	44 880	0	44 880
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	62 314	0	62 314	1 016	0	1 016	4 278	0	4 278	65 576	0	65 576
45918	359	0	359	99	0	99	2	0	2	262	0	262
47407	0	0	0	421 574	1 277	422 851	421 574	1 277	422 851	0	0	0
47411	10 736	4 331	15 067	2 650	1 019	3 669	3 017	952	3 969	11 103	4 264	15 367
47416	1 438	27	1 465	16 706	1 507	18 213	23 094	1 480	24 574	7 826	0	7 826
47422	793	0	793	88 493	42 276	130 769	89 188	42 276	131 464	1 488	0	1 488
47425	28 101	0	28 101	9 916	0	9 916	11 597	0	11 597	29 782	0	29 782
47426	1 641	0	1 641	13	0	13	238	0	238	1 866	0	1 866
47804	4 895	0	4 895	179	0	179	0	0	0	4 716	0	4 716
50120	3 372	0	3 372	0	0	0	77	0	77	3 449	0	3 449
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990
52501	169	0	169	169	0	169	5	0	5	5	0	5
60301	1 541	0	1 541	5 312	0	5 312	3 995	0	3 995	224	0	224
60305	3 482	0	3 482	9 936	0	9 936	6 454	0	6 454	0	0	0
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60322	242	0	242	270	0	270	269	0	269	241	0	241
60324	2 766	0	2 766	20	0	20	49	0	49	2 795	0	2 795
60601	13 690	0	13 690	0	0	0	271	0	271	13 961	0	13 961
61012	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
61304	608	0	608	253	0	253	128	0	128	483	0	483
70601	748 420	0	748 420	6	0	6	72 627	0	72 627	821 041	0	821 041
70602	694	0	694	92	0	92	105	0	105	707	0	707
70603	434 448	0	434 448	0	0	0	28 459	0	28 459	462 907	0	462 907
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 963 686	609 387	4 573 073	15 034 343	1 083 943	16 118 286	14 940 040	1 056 832	15 996 872	3 869 383	582 276	4 451 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	225 057	0	225 057	16 662	0	16 662	7 485	0	7 485	234 234	0	234 234
90902	954 071	0	954 071	23 459	0	23 459	10 444	0	10 444	967 086	0	967 086
90909	0	0	0	0	14 707	14 707	0	14 052	14 052	0	655	655
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	8 794 140	0	8 794 140	221 270	0	221 270	312 033	0	312 033	8 703 377	0	8 703 377
91418	24 374	0	24 374	0	0	0	857	0	857	23 517	0	23 517
91604	3 196	0	3 196	1 524	0	1 524	1 042	0	1 042	3 678	0	3 678
91704	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
91802	13 867	0	13 867	0	0	0	8	0	8	13 859	0	13 859
91803	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
99998	3 955 723	0	3 955 723	262 237	0	262 237	247 601	0	247 601	3 970 359	0	3 970 359
Итого по активу (баланс)	13 973 199	0	13 973 199	525 153	14 707	539 860	579 470	14 052	593 522	13 918 882	655	13 919 537
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990
91312	3 452 589	0	3 452 589	106 259	0	106 259	95 179	0	95 179	3 441 509	0	3 441 509
91315	45 041	0	45 041	35 232	0	35 232	30 354	0	30 354	40 163	0	40 163
91317	454 286	1 003	455 289	103 803	317	104 120	134 328	386	134 714	484 811	1 072	485 883
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	10 017 476	0	10 017 476	344 557	0	344 557	276 259	0	276 259	9 949 178	0	9 949 178
Итого по пассиву (баланс)	13 972 196	1 003	13 973 199	591 841	317	592 158	538 110	386	538 496	13 918 465	1 072	13 919 537
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	62 585	62 585	0	62 585	62 585	0	0	0
93801	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	129	62 585	62 714	129	62 585	62 714	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	62 456	0	62 456	62 456	0	62 456	0	0	0
96801	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	62 585	0	62 585	62 585	0	62 585	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	257 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 611,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 638,0000	0	0	13,0000	0	0	25,0000	0	0	257 626,0000
Пассив
98050	0	0	257 637,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	257 625,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 638,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	257 626,0000

Страница была полезной?