Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 428	7 498	58 926	178 475	8 904	187 379	207 557	14 571	222 128	22 346	1 831	24 177
20208	2 904	0	2 904	3 000	0	3 000	5 514	0	5 514	390	0	390
20209	0	0	0	127 345	0	127 345	127 345	0	127 345	0	0	0
30102	101 124	0	101 124	4 002 027	0	4 002 027	4 011 099	0	4 011 099	92 052	0	92 052
30110	156 844	1 110 647	1 267 491	5 774 729	216 571	5 991 300	5 804 863	285 152	6 090 015	126 710	1 042 066	1 168 776
30114	0	4 101	4 101	0	9 128	9 128	0	8 115	8 115	0	5 114	5 114
30202	8 191	0	8 191	0	0	0	1 467	0	1 467	6 724	0	6 724
30204	25 234	0	25 234	0	0	0	5 960	0	5 960	19 274	0	19 274
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	16	0	16	4 123	0	4 123	4 065	0	4 065	74	0	74
30413	0	0	0	131 195	0	131 195	131 195	0	131 195	0	0	0
30424	1 289	0	1 289	93 164	0	93 164	94 441	0	94 441	12	0	12
31902	150 060	0	150 060	2 918 090	0	2 918 090	2 783 450	0	2 783 450	284 700	0	284 700
32002	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	540 000	0	540 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	70 000	0	70 000	350 000	0	350 000	70 000	0	70 000	350 000	0	350 000
32008	0	119 490	119 490	0	1 855	1 855	0	3 520	3 520	0	117 825	117 825
32010	0	664	664	0	10	10	0	19	19	0	655	655
45205	9 900	0	9 900	0	0	0	9 900	0	9 900	0	0	0
45207	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45505	2 140	0	2 140	800	0	800	1 540	0	1 540	1 400	0	1 400
45506	36 759	49 787	86 546	33 000	773	33 773	6 154	1 466	7 620	63 605	49 094	112 699
45507	29 029	25 557	54 586	0	397	397	11 008	752	11 760	18 021	25 202	43 223
45509	0	0	0	1 266	0	1 266	649	0	649	617	0	617
45705	0	571	571	0	9	9	0	37	37	0	543	543
45708	0	0	0	30	0	30	15	0	15	15	0	15
45815	1 915	8 821	10 736	1 325	137	1 462	1 915	260	2 175	1 325	8 698	10 023
47404	0	664	664	9 626	1 256	10 882	9 626	1 920	11 546	0	0	0
47408	0	0	0	80 209	43 274	123 483	80 209	43 274	123 483	0	0	0
47423	1 123	0	1 123	3 078	19	3 097	2 887	19	2 906	1 314	0	1 314
47427	195	10 247	10 442	1 812	2 986	4 798	1 536	1 239	2 775	471	11 994	12 465
50104	0	0	0	14 982	0	14 982	0	0	0	14 982	0	14 982
50106	176 007	0	176 007	32 043	0	32 043	37 300	0	37 300	170 750	0	170 750
50107	86 940	0	86 940	678	0	678	1 582	0	1 582	86 036	0	86 036
50110	16 161	0	16 161	115	0	115	0	0	0	16 276	0	16 276
50121	268	0	268	141	0	141	154	0	154	255	0	255
50211	0	424 595	424 595	0	8 991	8 991	0	12 506	12 506	0	421 080	421 080
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	196	0	196	0	0	0	50	0	50	146	0	146
60302	3 080	0	3 080	18	0	18	34	0	34	3 064	0	3 064
60306	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60308	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60310	1	0	1	539	0	539	540	0	540	0	0	0
60312	3 426	0	3 426	1 808	0	1 808	4 411	0	4 411	823	0	823
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	518	0	518	91	0	91	609	0	609	0	0	0
60401	11 696	0	11 696	0	0	0	659	0	659	11 037	0	11 037
61008	378	0	378	21	0	21	21	0	21	378	0	378
61009	66	0	66	362	0	362	362	0	362	66	0	66
61210	0	0	0	34 865	0	34 865	34 865	0	34 865	0	0	0
61403	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
70606	246 800	0	246 800	37 874	0	37 874	197	0	197	284 477	0	284 477
70607	9 780	0	9 780	671	0	671	0	0	0	10 451	0	10 451
70608	902 448	0	902 448	76 127	0	76 127	0	0	0	978 575	0	978 575
70610	22 335	0	22 335	0	0	0	0	0	0	22 335	0	22 335
70611	321	0	321	11	0	11	0	0	0	332	0	332
Итого по активу (баланс)	2 199 498	1 762 642	3 962 140	16 966 004	294 310	17 260 314	16 362 543	372 850	16 735 393	2 802 959	1 684 102	4 487 061
Пассив
10207	40 478	0	40 478	98	0	98	98	0	98	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	29	3	32	3 946	139	4 085	4 916	192	5 108	999	56	1 055
30236	23	0	23	1 077	0	1 077	1 087	0	1 087	33	0	33
30601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40701	1 126	0	1 126	1 245	0	1 245	562	0	562	443	0	443
40702	349 783	29 388	379 171	1 377 090	200 632	1 577 722	1 462 392	188 263	1 650 655	435 085	17 019	452 104
40703	273	0	273	172	0	172	176	0	176	277	0	277
40802	381	0	381	1 622	0	1 622	2 372	0	2 372	1 131	0	1 131
40807	0	111	111	0	3	3	0	2	2	0	110	110
40817	7 537	1 021	8 558	73 077	1 074	74 151	71 603	1 574	73 177	6 063	1 521	7 584
40820	195	59	254	860	83	943	887	332	1 219	222	308	530
40905	0	0	0	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	0	0	0
40911	208	0	208	6 212	0	6 212	6 281	0	6 281	277	0	277
40913	0	0	0	0	1 215	1 215	0	1 215	1 215	0	0	0
42101	0	233 021	233 021	0	6 863	6 863	0	3 617	3 617	0	229 775	229 775
42102	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
42103	146 096	0	146 096	171 000	0	171 000	585 000	0	585 000	560 096	0	560 096
42104	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
42105	6 085	0	6 085	0	0	0	17 611	0	17 611	23 696	0	23 696
42106	32 600	844 029	876 629	11 940	24 859	36 799	23 729	13 101	36 830	44 389	832 271	876 660
42107	10 611	30 912	41 523	0	911	911	0	480	480	10 611	30 481	41 092
42301	179	1 632	1 811	0	47	47	0	33	33	179	1 618	1 797
42305	14 000	0	14 000	10 160	0	10 160	0	0	0	3 840	0	3 840
42306	572	99 575	100 147	10	73 349	73 359	364	1 266	1 630	926	27 492	28 418
42309	64	0	64	6	0	6	3	0	3	61	0	61
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	78 675	0	78 675	1 069	0	1 069	0	0	0	77 606	0	77 606
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	717	0	717	297	0	297	0	0	0	420	0	420
45515	23 465	0	23 465	20 735	0	20 735	23 777	0	23 777	26 507	0	26 507
45715	571	0	571	28	0	28	0	0	0	543	0	543
45818	10 736	0	10 736	2 038	0	2 038	1 325	0	1 325	10 023	0	10 023
47403	0	0	0	45 470	0	45 470	45 470	0	45 470	0	0	0
47407	0	0	0	43 102	80 408	123 510	43 102	80 408	123 510	0	0	0
47411	87	657	744	1	21	22	62	299	361	148	935	1 083
47416	0	0	0	4 289	0	4 289	4 289	0	4 289	0	0	0
47422	445	0	445	299 052	0	299 052	299 078	0	299 078	471	0	471
47425	8 858	0	8 858	3 607	0	3 607	383	0	383	5 634	0	5 634
47426	9 165	9 954	19 119	641	325	966	1 581	2 541	4 122	10 105	12 170	22 275
50120	3 609	0	3 609	754	0	754	508	0	508	3 363	0	3 363
50219	5 217	0	5 217	72	0	72	28	0	28	5 173	0	5 173
50620	2 006	0	2 006	91	0	91	8	0	8	1 923	0	1 923
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52304	7 210	0	7 210	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	0
52306	163 259	75 677	238 936	2 227	2 229	4 456	0	1 174	1 174	161 032	74 622	235 654
52307	0	266 973	266 973	0	7 863	7 863	0	4 144	4 144	0	263 254	263 254
52406	0	0	0	7 210	0	7 210	7 210	0	7 210	0	0	0
52501	1 181	1 675	2 856	16	50	66	329	238	567	1 494	1 863	3 357
60301	0	0	0	595	0	595	707	0	707	112	0	112
60305	10	0	10	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	10	0	10
60309	34	0	34	112	0	112	78	0	78	0	0	0
60311	362	0	362	430	0	430	68	0	68	0	0	0
60322	84	0	84	106	0	106	22	0	22	0	0	0
60324	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60601	4 472	0	4 472	788	0	788	378	0	378	4 062	0	4 062
61304	71	0	71	15	0	15	5	0	5	61	0	61
70601	266 898	0	266 898	516	0	516	42 530	0	42 530	308 912	0	308 912
70602	10 016	0	10 016	0	0	0	986	0	986	11 002	0	11 002
70603	916 668	0	916 668	0	0	0	73 850	0	73 850	990 518	0	990 518
70605	9 826	0	9 826	0	0	0	2 244	0	2 244	12 070	0	12 070
70801	22 825	0	22 825	0	0	0	0	0	0	22 825	0	22 825
Итого по пассиву (баланс)	2 367 450	1 594 690	3 962 140	2 180 346	400 071	2 580 417	2 806 459	298 879	3 105 338	2 993 563	1 493 498	4 487 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	1 101	0	1 101	1 038	0	1 038	63	0	63
90902	524 556	0	524 556	94	0	94	313	0	313	524 337	0	524 337
91202	10 592	23 234	33 826	2	361	363	7 210	684	7 894	3 384	22 911	26 295
91203	14	0	14	0	0	0	8	0	8	6	0	6
91414	167 864	908 753	1 076 617	0	14 106	14 106	32 001	26 766	58 767	135 863	896 093	1 031 956
91604	23	0	23	213	110	323	193	7	200	43	103	146
99998	1 311 655	0	1 311 655	40 230	0	40 230	78 032	0	78 032	1 273 853	0	1 273 853
Итого по активу (баланс)	2 018 598	931 987	2 950 585	41 640	14 577	56 217	118 795	27 457	146 252	1 941 443	919 107	2 860 550
Пассив
91311	10 585	23 234	33 819	7 210	684	7 894	0	360	360	3 375	22 910	26 285
91312	307 195	0	307 195	23 807	0	23 807	14 751	0	14 751	298 139	0	298 139
91315	889 155	0	889 155	33 035	0	33 035	16 450	0	16 450	872 570	0	872 570
91317	52 674	0	52 674	13 296	0	13 296	8 669	0	8 669	48 047	0	48 047
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 638 930	0	1 638 930	68 217	0	68 217	15 984	0	15 984	1 586 697	0	1 586 697
Итого по пассиву (баланс)	2 927 351	23 234	2 950 585	145 565	684	146 249	55 854	360	56 214	2 837 640	22 910	2 860 550
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 422 984,0000	0	0	45 624,0000	0	0	33 437,0000	0	0	18 435 171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 422 984,0000	0	0	45 624,0000	0	0	33 437,0000	0	0	18 435 171,0000
Пассив
98040	0	0	14 349 760,0000	0	0	1 466,0000	0	0	1 466,0000	0	0	14 349 760,0000
98050	0	0	4 043 044,0000	0	0	33 437,0000	0	0	45 624,0000	0	0	4 055 231,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 422 984,0000	0	0	34 903,0000	0	0	47 090,0000	0	0	18 435 171,0000

Страница была полезной?