Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"

Регистрационный номер

2228

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	780 312	189 255	969 567	10 834 029	8 839 708	19 673 737	11 233 325	8 644 865	19 878 190	381 016	384 098	765 114
20208	16 598	2 635	19 233	83 100	9 568	92 668	71 161	8 331	79 492	28 537	3 872	32 409
20209	0	0	0	6 875 450	4 455 358	11 330 808	6 875 450	4 455 358	11 330 808	0	0	0
30102	154 304	0	154 304	5 171 133	0	5 171 133	5 224 506	0	5 224 506	100 931	0	100 931
30110	36 018	120 910	156 928	1 963 603	2 631 121	4 594 724	1 932 699	2 642 922	4 575 621	66 922	109 109	176 031
30202	21 847	0	21 847	0	0	0	567	0	567	21 280	0	21 280
30204	7 539	0	7 539	522	0	522	0	0	0	8 061	0	8 061
30215	2 300	8 630	10 930	0	134	134	0	254	254	2 300	8 510	10 810
30221	0	88	88	708 620	729 194	1 437 814	708 620	729 282	1 437 902	0	0	0
30233	13 631	3 953	17 584	690 800	201 189	891 989	701 825	204 231	906 056	2 606	911	3 517
32003	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45206	23 000	0	23 000	5 000	0	5 000	1 333	0	1 333	26 667	0	26 667
45207	61 193	0	61 193	300	0	300	2 759	0	2 759	58 734	0	58 734
45208	107 013	0	107 013	69 500	0	69 500	4 663	0	4 663	171 850	0	171 850
45505	49 718	0	49 718	0	0	0	28	0	28	49 690	0	49 690
45506	12 156	0	12 156	0	0	0	505	0	505	11 651	0	11 651
45507	39 862	0	39 862	20 000	0	20 000	2 839	0	2 839	57 023	0	57 023
45509	117	0	117	920	408	1 328	1 024	408	1 432	13	0	13
45815	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47408	0	0	0	4 621 960	5 569 479	10 191 439	4 621 960	5 569 479	10 191 439	0	0	0
47423	569	0	569	190	396 553	396 743	166	396 553	396 719	593	0	593
47427	2 148	0	2 148	1 101	0	1 101	2 148	0	2 148	1 101	0	1 101
47901	17 299	0	17 299	0	0	0	59	0	59	17 240	0	17 240
51401	0	0	0	204 870	152 044	356 914	204 870	152 044	356 914	0	0	0
51403	404 363	0	404 363	201 592	0	201 592	200 570	0	200 570	405 385	0	405 385
51405	48 389	0	48 389	292	152 044	152 336	0	152 044	152 044	48 681	0	48 681
60302	519	0	519	375	0	375	441	0	441	453	0	453
60306	98	0	98	545	0	545	418	0	418	225	0	225
60308	23	455	478	280	161	441	285	594	879	18	22	40
60310	850	0	850	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	850	0	850
60312	97 826	0	97 826	15 863	0	15 863	38 718	0	38 718	74 971	0	74 971
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	283 714	0	283 714	3 691	0	3 691	490	0	490	286 915	0	286 915
60701	50 134	0	50 134	20 270	0	20 270	4 991	0	4 991	65 413	0	65 413
60901	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61002	1 417	0	1 417	72	0	72	29	0	29	1 460	0	1 460
61008	547	0	547	530	0	530	622	0	622	455	0	455
61009	1 745	0	1 745	729	0	729	479	0	479	1 995	0	1 995
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61209	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
61210	0	0	0	509 332	0	509 332	509 332	0	509 332	0	0	0
61403	11 350	0	11 350	1 587	0	1 587	445	0	445	12 492	0	12 492
70606	841 724	0	841 724	89 323	0	89 323	188	0	188	930 859	0	930 859
70608	342 439	0	342 439	19 992	0	19 992	0	0	0	362 431	0	362 431
70611	3 634	0	3 634	581	0	581	0	0	0	4 215	0	4 215
Итого по активу (баланс)	3 634 761	325 926	3 960 687	32 118 193	23 136 961	55 255 154	32 359 556	22 956 365	55 315 921	3 393 398	506 522	3 899 920
Пассив
10207	175 700	0	175 700	0	0	0	0	0	0	175 700	0	175 700
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
10801	73 316	0	73 316	0	0	0	0	0	0	73 316	0	73 316
30223	329 316	0	329 316	2 792 580	0	2 792 580	2 463 264	0	2 463 264	0	0	0
30232	12 993	35 365	48 358	743 156	1 301 874	2 045 030	731 897	1 269 995	2 001 892	1 734	3 486	5 220
40602	290	0	290	14 797	0	14 797	16 608	0	16 608	2 101	0	2 101
40603	143	0	143	847	0	847	707	0	707	3	0	3
40701	308	0	308	15 433	0	15 433	30 278	0	30 278	15 153	0	15 153
40702	502 665	5 469	508 134	6 366 297	603 759	6 970 056	6 439 307	598 864	7 038 171	575 675	574	576 249
40703	14 218	0	14 218	78 372	0	78 372	75 048	0	75 048	10 894	0	10 894
40802	10 936	0	10 936	90 471	78	90 549	94 354	78	94 432	14 819	0	14 819
40807	161	163	324	0	5	5	0	4	4	161	162	323
40817	34 204	15 475	49 679	331 588	32 275	363 863	335 202	31 270	366 472	37 818	14 470	52 288
40820	4 007	934	4 941	2 728	4 667	7 395	77	6 395	6 472	1 356	2 662	4 018
40821	1 951	0	1 951	16 787	0	16 787	19 515	0	19 515	4 679	0	4 679
40901	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500
40905	7	0	7	406 263	4 435	410 698	406 258	4 435	410 693	2	0	2
40906	2 075	0	2 075	40 416	0	40 416	38 341	0	38 341	0	0	0
40909	0	3	3	70 957	76 133	147 090	70 957	76 133	147 090	0	3	3
40910	0	0	0	40 229	49 685	89 914	40 229	49 685	89 914	0	0	0
40911	5 317	0	5 317	469 817	6 620	476 437	465 925	6 620	472 545	1 425	0	1 425
40912	0	0	0	135 888	215 292	351 180	135 888	215 292	351 180	0	0	0
40913	0	0	0	182 173	678 504	860 677	182 173	678 504	860 677	0	0	0
42301	38 373	13 649	52 022	838 192	560 288	1 398 480	833 982	558 032	1 392 014	34 163	11 393	45 556
42303	1 453	117	1 570	1 453	119	1 572	1 924	97	2 021	1 924	95	2 019
42304	2 852	202	3 054	1 544	241	1 785	7	1 388	1 395	1 315	1 349	2 664
42305	138 940	10 939	149 879	54 004	3 686	57 690	50 509	10 150	60 659	135 445	17 403	152 848
42306	584 525	380 608	965 133	164 706	251 613	416 319	63 733	283 818	347 551	483 552	412 813	896 365
42307	139 422	23 932	163 354	258 922	1 876	260 798	230 675	2 154	232 829	111 175	24 210	135 385
42309	653	609	1 262	41	31	72	5	27	32	617	605	1 222
42601	27	4 346	4 373	261	5 084	5 345	325	1 361	1 686	91	623	714
42605	635	0	635	80	0	80	133	10	143	688	10	698
42606	683	3 286	3 969	0	661	661	4	1 044	1 048	687	3 669	4 356
42607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	0	20	20	0	1	1	0	0	0	0	19	19
45215	1 128	0	1 128	7 278	0	7 278	8 211	0	8 211	2 061	0	2 061
45515	388	0	388	57	0	57	0	0	0	331	0	331
45818	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47407	0	0	0	5 163 269	5 026 806	10 190 075	5 163 269	5 026 806	10 190 075	0	0	0
47411	1 748	489	2 237	850	354	1 204	892	423	1 315	1 790	558	2 348
47416	265	0	265	12 652	0	12 652	12 387	0	12 387	0	0	0
47422	2 315	27	2 342	1 377	8	1 385	1 293	8	1 301	2 231	27	2 258
47425	1 005	0	1 005	196	0	196	111	0	111	920	0	920
47902	3 460	0	3 460	12	0	12	0	0	0	3 448	0	3 448
52302	0	0	0	0	0	0	179 000	0	179 000	179 000	0	179 000
52305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
52501	1 091	0	1 091	0	0	0	326	0	326	1 417	0	1 417
60301	214	0	214	7 179	0	7 179	9 909	0	9 909	2 944	0	2 944
60305	117	0	117	16 672	0	16 672	16 591	0	16 591	36	0	36
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 465	0	1 465	1 846	0	1 846	411	0	411	30	0	30
60311	18	0	18	4 322	0	4 322	4 568	0	4 568	264	0	264
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	1 200	0	1 200	514	0	514	1	0	1	687	0	687
60601	104 070	0	104 070	471	0	471	1 417	0	1 417	105 016	0	105 016
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61304	1 324	0	1 324	355	0	355	488	0	488	1 457	0	1 457
70601	911 753	0	911 753	31	0	31	100 658	0	100 658	1 012 380	0	1 012 380
70603	292 296	0	292 296	0	0	0	19 461	0	19 461	311 757	0	311 757
Итого по пассиву (баланс)	3 465 054	495 633	3 960 687	18 335 097	8 824 095	27 159 192	18 275 832	8 822 593	27 098 425	3 405 789	494 131	3 899 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
90901	5 890	0	5 890	15 008	0	15 008	13 223	0	13 223	7 675	0	7 675
90902	15 931	0	15 931	4 315	0	4 315	4 333	0	4 333	15 913	0	15 913
90907	0	0	0	29 500	0	29 500	0	0	0	29 500	0	29 500
91104	0	3	3	0	86	86	0	89	89	0	0	0
91202	9	0	9	43	0	43	37	0	37	15	0	15
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	76 366	0	76 366	0	949	949	0	8	8	76 366	941	77 307
91501	1 800	0	1 800	4 000	0	4 000	0	0	0	5 800	0	5 800
91604	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 234 670	0	1 234 670	210 390	0	210 390	98 550	0	98 550	1 346 510	0	1 346 510
Итого по активу (баланс)	1 335 133	3	1 335 136	263 258	1 035	264 293	116 145	97	116 242	1 482 246	941	1 483 187
Пассив
91311	129 367	0	129 367	0	0	0	0	0	0	129 367	0	129 367
91312	912 676	0	912 676	0	0	0	108 939	0	108 939	1 021 615	0	1 021 615
91315	390	0	390	0	0	0	7 502	0	7 502	7 892	0	7 892
91316	14 920	0	14 920	74 000	0	74 000	79 000	0	79 000	19 920	0	19 920
91317	47 786	1 710	49 496	21 949	1 779	23 728	13 703	1 145	14 848	39 540	1 076	40 616
91507	126 486	0	126 486	100	0	100	100	0	100	126 486	0	126 486
91508	1 335	0	1 335	721	0	721	0	0	0	614	0	614
99999	100 466	0	100 466	14 943	0	14 943	51 154	0	51 154	136 677	0	136 677
Итого по пассиву (баланс)	1 333 426	1 710	1 335 136	111 713	1 779	113 492	260 398	1 145	261 543	1 482 111	1 076	1 483 187
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 311	183 171	186 482	340 900	3 734 087	4 074 987	204 804	3 766 704	3 971 508	139 407	150 554	289 961
93801	0	0	0	6 774	0	6 774	6 770	0	6 770	4	0	4
Итого по активу (баланс)	3 311	183 171	186 482	347 674	3 734 087	4 081 761	211 574	3 766 704	3 978 278	139 411	150 554	289 965
Пассив
96001	175 873	10 112	185 985	3 651 777	312 077	3 963 854	3 626 462	441 372	4 067 834	150 558	139 407	289 965
96801	497	0	497	3 641	0	3 641	3 144	0	3 144	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	176 370	10 112	186 482	3 655 418	312 077	3 967 495	3 629 606	441 372	4 070 978	150 558	139 407	289 965
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?