Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 959	0	45 959	7 170	0	7 170	14 975	0	14 975	38 154	0	38 154
20202	50 556	55 730	106 286	134 640	38 014	172 654	160 146	41 136	201 282	25 050	52 608	77 658
20208	3 908	166	4 074	59 100	828	59 928	51 998	994	52 992	11 010	0	11 010
20209	0	0	0	62 620	22 035	84 655	62 620	22 035	84 655	0	0	0
30102	80 289	0	80 289	5 889 352	0	5 889 352	5 703 775	0	5 703 775	265 866	0	265 866
30110	33 089	1 315 162	1 348 251	34 726	1 079 162	1 113 888	6 907	1 542 672	1 549 579	60 908	851 652	912 560
30202	41 898	0	41 898	0	0	0	13 139	0	13 139	28 759	0	28 759
30204	14 092	0	14 092	0	0	0	3 435	0	3 435	10 657	0	10 657
30233	1 863	713	2 576	47 758	960	48 718	49 316	1 673	50 989	305	0	305
30413	201	0	201	1 092 271	0	1 092 271	1 092 436	0	1 092 436	36	0	36
30424	3 741	0	3 741	11 081 804	0	11 081 804	11 080 525	0	11 080 525	5 020	0	5 020
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	0	0	0	0	230 821	230 821	0	230 821	230 821	0	0	0
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	384	384	0	9	9	0	375	375
32202	0	0	0	405 868	0	405 868	405 868	0	405 868	0	0	0
32203	0	0	0	204 856	0	204 856	204 856	0	204 856	0	0	0
32204	137 991	0	137 991	51 784	0	51 784	137 991	0	137 991	51 784	0	51 784
45104	0	0	0	9 982	0	9 982	670	0	670	9 312	0	9 312
45107	86 826	0	86 826	8 600	0	8 600	12 900	0	12 900	82 526	0	82 526
45201	31 789	0	31 789	78 090	0	78 090	85 544	0	85 544	24 335	0	24 335
45203	1 734	0	1 734	0	0	0	1 734	0	1 734	0	0	0
45204	137 314	0	137 314	34 889	0	34 889	28 190	0	28 190	144 013	0	144 013
45205	80 074	0	80 074	32 075	0	32 075	84 624	0	84 624	27 525	0	27 525
45206	119 895	0	119 895	55 000	0	55 000	9 895	0	9 895	165 000	0	165 000
45207	193 072	0	193 072	0	0	0	67 141	0	67 141	125 931	0	125 931
45208	32 101	51 035	83 136	0	746	746	781	4 782	5 563	31 320	46 999	78 319
45505	7 394	0	7 394	0	0	0	21	0	21	7 373	0	7 373
45506	9 078	0	9 078	0	0	0	359	0	359	8 719	0	8 719
45507	74 033	1 443	75 476	1 200	23	1 223	5 324	53	5 377	69 909	1 413	71 322
45509	514	0	514	936	0	936	880	0	880	570	0	570
45812	69 500	0	69 500	944	0	944	944	0	944	69 500	0	69 500
45815	599	0	599	52	0	52	15	0	15	636	0	636
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47002	24 843	0	24 843	383 672	0	383 672	408 515	0	408 515	0	0	0
47404	0	16 596	16 596	27 921 950	10 071 719	37 993 669	27 921 950	10 071 950	37 993 900	0	16 365	16 365
47408	0	0	0	9 787 990	8 937 780	18 725 770	9 787 990	8 937 780	18 725 770	0	0	0
47415	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
47423	0	0	0	12 208	1 640	13 848	12 208	1 640	13 848	0	0	0
47427	721	1 015	1 736	8 521	554	9 075	9 226	1 530	10 756	16	39	55
50205	49 246	0	49 246	3 906 388	0	3 906 388	3 906 091	0	3 906 091	49 543	0	49 543
50206	10 445	0	10 445	71	0	71	7	0	7	10 509	0	10 509
50207	591 667	0	591 667	280 336	0	280 336	497 852	0	497 852	374 151	0	374 151
50208	144 158	0	144 158	1 335	0	1 335	39 397	0	39 397	106 096	0	106 096
50210	0	18 342	18 342	0	438	438	0	573	573	0	18 207	18 207
50211	0	225 749	225 749	0	3 403	3 403	0	229 152	229 152	0	0	0
50218	523 641	0	523 641	4 063 876	0	4 063 876	4 060 899	0	4 060 899	526 618	0	526 618
50221	11 306	0	11 306	2 034	0	2 034	10 285	0	10 285	3 055	0	3 055
50305	0	0	0	307 250	0	307 250	255 915	0	255 915	51 335	0	51 335
50306	44 242	0	44 242	1 973 489	0	1 973 489	1 973 190	0	1 973 190	44 541	0	44 541
50307	210 322	0	210 322	1 495	0	1 495	58	0	58	211 759	0	211 759
50308	70 897	0	70 897	2 554 330	0	2 554 330	2 553 858	0	2 553 858	71 369	0	71 369
50318	773 526	0	773 526	4 777 617	0	4 777 617	4 833 729	0	4 833 729	717 414	0	717 414
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	11 366	0	11 366	0	0	0	0	0	0	11 366	0	11 366
50721	549	0	549	78	0	78	25	0	25	602	0	602
50905	0	0	0	0	227	227	0	227	227	0	0	0
51404	0	54 284	54 284	0	1 651	1 651	0	1 898	1 898	0	54 037	54 037
51405	462 903	0	462 903	2 882	0	2 882	0	0	0	465 785	0	465 785
51406	164 613	0	164 613	1 120	0	1 120	0	0	0	165 733	0	165 733
52503	646	0	646	0	0	0	35	0	35	611	0	611
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	11 603	0	11 603	19	0	19	60	0	60	11 562	0	11 562
60306	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
60308	30	0	30	147	0	147	177	0	177	0	0	0
60310	46	0	46	652	0	652	612	0	612	86	0	86
60312	14 913	0	14 913	4 064	0	4 064	7 371	0	7 371	11 606	0	11 606
60314	0	298	298	0	0	0	0	203	203	0	95	95
60323	3 152	0	3 152	522	0	522	522	0	522	3 152	0	3 152
60401	141 375	0	141 375	0	0	0	489	0	489	140 886	0	140 886
60410	32 755	0	32 755	0	0	0	0	0	0	32 755	0	32 755
60412	15 118	0	15 118	0	0	0	0	0	0	15 118	0	15 118
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	459	0	459	294	0	294	76	0	76	677	0	677
61009	43	0	43	45	0	45	46	0	46	42	0	42
61011	167 823	0	167 823	0	0	0	0	0	0	167 823	0	167 823
61209	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
61210	0	0	0	617 015	0	617 015	617 015	0	617 015	0	0	0
61403	2 684	0	2 684	174	0	174	217	0	217	2 641	0	2 641
70606	740 366	0	740 366	61 302	0	61 302	72	0	72	801 596	0	801 596
70608	884 459	0	884 459	48 510	0	48 510	0	0	0	932 969	0	932 969
70611	8 143	0	8 143	1 604	0	1 604	0	0	0	9 747	0	9 747
Итого по активу (баланс)	6 476 828	1 743 188	8 220 016	77 537 141	20 390 426	97 927 567	77 407 341	21 089 206	98 496 547	6 606 628	1 044 408	7 651 036
Пассив
10208	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000
10603	11 855	0	11 855	10 309	0	10 309	2 111	0	2 111	3 657	0	3 657
10701	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
10801	229 209	0	229 209	0	0	0	0	0	0	229 209	0	229 209
30126	33 939	0	33 939	279	0	279	0	0	0	33 660	0	33 660
30220	0	0	0	0	103 418	103 418	0	103 418	103 418	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	0	0	0	51 288	2 201	53 489	51 288	2 201	53 489	0	0	0
30601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31503	0	0	0	5 482	0	5 482	5 482	0	5 482	0	0	0
32901	1 193 826	0	1 193 826	8 226 684	0	8 226 684	8 090 004	0	8 090 004	1 057 146	0	1 057 146
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	371	0	371	151 786	0	151 786	176 305	0	176 305	24 890	0	24 890
40701	1 451	0	1 451	35 929	161	36 090	35 051	1 358	36 409	573	1 197	1 770
40702	1 658 186	79 820	1 738 006	3 736 106	47 416	3 783 522	3 296 802	43 667	3 340 469	1 218 882	76 071	1 294 953
40703	19 522	0	19 522	37 955	97	38 052	27 931	97	28 028	9 498	0	9 498
40802	23 159	103	23 262	136 089	3	136 092	134 275	2	134 277	21 345	102	21 447
40807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	94 836	50 242	145 078	269 713	111 869	381 582	232 574	112 898	345 472	57 697	51 271	108 968
40820	3 059	722	3 781	6 046	1 356	7 402	5 480	1 308	6 788	2 493	674	3 167
40905	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40909	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	31	0	31	7 845	0	7 845	7 814	0	7 814	0	0	0
40912	0	0	0	13	68	81	13	68	81	0	0	0
40913	0	0	0	17	75	92	17	75	92	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42301	13	1 794	1 807	0	52	52	0	32	32	13	1 774	1 787
42303	0	0	0	0	11	11	0	3 284	3 284	0	3 273	3 273
42305	92 305	136 381	228 686	1 900	130 755	132 655	3 211	672	3 883	93 616	6 298	99 914
42306	1 291 887	181 256	1 473 143	88 823	53 639	142 462	74 314	110 273	184 587	1 277 378	237 890	1 515 268
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42311	7	0	7	14	0	14	28	0	28	21	0	21
42312	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42313	63	0	63	7	0	7	7	0	7	63	0	63
42314	420	0	420	70	0	70	35	0	35	385	0	385
42315	105	0	105	0	0	0	42	0	42	147	0	147
42505	0	165 958	165 958	0	4 888	4 888	0	2 576	2 576	0	163 646	163 646
42601	3	3	6	45	1	46	46	0	46	4	2	6
42605	0	2 003	2 003	0	59	59	0	35	35	0	1 979	1 979
42606	144 253	237 223	381 476	572	6 976	7 548	617	4 870	5 487	144 298	235 117	379 415
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43805	0	0	0	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849
45215	7 362	0	7 362	5 468	0	5 468	3 419	0	3 419	5 313	0	5 313
45515	5 684	0	5 684	57	0	57	276	0	276	5 903	0	5 903
45818	70 084	0	70 084	0	0	0	52	0	52	70 136	0	70 136
47403	3	0	3	27 733 995	10 071 461	37 805 456	27 733 995	10 071 461	37 805 456	3	0	3
47407	0	0	0	9 200 715	9 521 259	18 721 974	9 200 715	9 521 259	18 721 974	0	0	0
47411	39 964	5 846	45 810	5 496	1 594	7 090	12 889	1 972	14 861	47 357	6 224	53 581
47416	77	0	77	16 381	0	16 381	16 304	0	16 304	0	0	0
47422	2	0	2	12 216	1 699	13 915	12 536	2 052	14 588	322	353	675
47425	4 087	0	4 087	4 209	0	4 209	3 621	0	3 621	3 499	0	3 499
47426	540	107	647	5 220	588	5 808	5 660	606	6 266	980	125	1 105
50220	39 473	0	39 473	14 784	0	14 784	7 148	0	7 148	31 837	0	31 837
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	6 683	0	6 683	192	0	192	21	0	21	6 512	0	6 512
52301	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	207	0	207	3 117	0	3 117	5 095	0	5 095	2 185	0	2 185
60305	5	0	5	8 032	0	8 032	8 027	0	8 027	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	469	0	469	236	0	236	236	0	236	469	0	469
60311	1 394	0	1 394	1 928	0	1 928	1 629	0	1 629	1 095	0	1 095
60322	6	0	6	6	0	6	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187
60324	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
60601	17 970	0	17 970	448	0	448	295	0	295	17 817	0	17 817
60903	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
61012	16 782	0	16 782	0	0	0	0	0	0	16 782	0	16 782
61304	316	0	316	68	0	68	148	0	148	396	0	396
70601	745 233	0	745 233	40	0	40	70 162	0	70 162	815 355	0	815 355
70603	882 998	0	882 998	0	0	0	46 388	0	46 388	929 386	0	929 386
Итого по пассиву (баланс)	7 358 558	861 458	8 220 016	49 785 782	20 059 657	69 845 439	49 292 264	19 984 195	69 276 459	6 865 040	785 996	7 651 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0
90803	3 039	0	3 039	0	0	0	3 039	0	3 039	0	0	0
90901	293 566	0	293 566	1 554	0	1 554	4 632	0	4 632	290 488	0	290 488
90902	20 817	0	20 817	3 021	0	3 021	6 482	0	6 482	17 356	0	17 356
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 949 254	247 847	3 197 101	167 520	3 847	171 367	70 156	7 300	77 456	3 046 618	244 394	3 291 012
91604	55 497	1 574	57 071	1 901	465	2 366	932	942	1 874	56 466	1 097	57 563
91801	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	41	0	41	1 114	0	1 114
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 888 034	0	1 888 034	1 399 533	0	1 399 533	1 513 027	0	1 513 027	1 774 540	0	1 774 540
Итого по активу (баланс)	5 211 464	249 421	5 460 885	1 576 568	4 312	1 580 880	1 601 348	8 242	1 609 590	5 186 684	245 491	5 432 175
Пассив
91311	132 977	2 954	135 931	0	87	87	0	46	46	132 977	2 913	135 890
91312	1 323 867	0	1 323 867	30 201	0	30 201	33 255	0	33 255	1 326 921	0	1 326 921
91314	182 674	0	182 674	1 260 212	0	1 260 212	1 135 107	0	1 135 107	57 569	0	57 569
91315	80 723	0	80 723	42 348	0	42 348	32 684	0	32 684	71 059	0	71 059
91316	17 004	0	17 004	19 304	0	19 304	7 000	0	7 000	4 700	0	4 700
91317	145 419	0	145 419	160 875	0	160 875	191 441	0	191 441	175 985	0	175 985
91507	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	3 572 851	0	3 572 851	95 614	0	95 614	180 398	0	180 398	3 657 635	0	3 657 635
Итого по пассиву (баланс)	5 457 931	2 954	5 460 885	1 608 554	87	1 608 641	1 579 885	46	1 579 931	5 429 262	2 913	5 432 175
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	878 633	0	878 633	11 501 899	8 801	11 510 700	12 135 768	8 801	12 144 569	244 764	0	244 764
93201	0	0	0	3 147 255	0	3 147 255	3 147 255	0	3 147 255	0	0	0
93301	0	0	0	0	230 561	230 561	0	230 561	230 561	0	0	0
93302	0	0	0	0	230 829	230 829	0	230 829	230 829	0	0	0
93801	944	0	944	15 675	0	15 675	15 914	0	15 914	705	0	705
93803	0	0	0	541 681	1 443	543 124	541 681	1 443	543 124	0	0	0
Итого по активу (баланс)	879 577	0	879 577	15 206 510	471 634	15 678 144	15 840 618	471 634	16 312 252	245 469	0	245 469
Пассив
96001	0	879 577	879 577	2 887 821	9 281 276	12 169 097	2 887 821	8 647 168	11 534 989	0	245 469	245 469
96201	0	0	0	3 147 255	0	3 147 255	3 147 255	0	3 147 255	0	0	0
96501	0	0	0	0	231 952	231 952	0	231 952	231 952	0	0	0
96502	0	0	0	0	232 229	232 229	0	232 229	232 229	0	0	0
96801	0	0	0	18 139	0	18 139	18 139	0	18 139	0	0	0
96803	0	0	0	541 681	0	541 681	541 681	0	541 681	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	879 577	879 577	6 594 896	9 745 457	16 340 353	6 594 896	9 111 349	15 706 245	0	245 469	245 469
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	203 492 567,0000	0	0	1 145 409,0000	0	0	1 475 539,0000	0	0	203 162 437,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 492 623,0000	0	0	1 145 409,0000	0	0	1 475 539,0000	0	0	203 162 493,0000
Пассив
98040	0	0	3 509,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 509,0000
98050	0	0	203 170 298,0000	0	0	1 475 539,0000	0	0	1 145 409,0000	0	0	202 840 168,0000
98070	0	0	318 816,0000	0	0	7 000,0000	0	0	7 000,0000	0	0	318 816,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 492 623,0000	0	0	1 482 539,0000	0	0	1 152 409,0000	0	0	203 162 493,0000

Страница была полезной?