Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	345 369	0	345 369	18 196	0	18 196	27 041	0	27 041	336 524	0	336 524
20202	10 748	15 652	26 400	97 171	150 626	247 797	92 420	156 247	248 667	15 499	10 031	25 530
20208	2 749	0	2 749	6 500	0	6 500	7 012	0	7 012	2 237	0	2 237
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	152 951	0	152 951	4 329 235	0	4 329 235	4 273 888	0	4 273 888	208 298	0	208 298
30110	3 599	4 139	7 738	97 293	6 665	103 958	83 268	6 278	89 546	17 624	4 526	22 150
30114	0	705 252	705 252	0	15 222 084	15 222 084	0	15 563 053	15 563 053	0	364 283	364 283
30118	0	463	463	0	16	16	0	36	36	0	443	443
30202	40 484	0	40 484	0	0	0	7 971	0	7 971	32 513	0	32 513
30204	75 173	0	75 173	0	0	0	19 353	0	19 353	55 820	0	55 820
30233	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30235	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30413	1 203	0	1 203	70 012	0	70 012	69 857	0	69 857	1 358	0	1 358
30424	19 983	0	19 983	2 569 108	0	2 569 108	2 564 153	0	2 564 153	24 938	0	24 938
30425	15 000	2 651	17 651	0	45	45	0	78	78	15 000	2 618	17 618
30602	316	13 219	13 535	0	402 898	402 898	0	416 117	416 117	316	0	316
32002	0	0	0	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32103	0	659 510	659 510	0	1 794	1 794	0	661 304	661 304	0	0	0
32108	0	33 133	33 133	0	574	574	0	978	978	0	32 729	32 729
32201	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
32202	0	0	0	830 270	0	830 270	830 270	0	830 270	0	0	0
32203	162 532	0	162 532	147 923	0	147 923	310 455	0	310 455	0	0	0
32204	0	0	0	13 942	0	13 942	0	0	0	13 942	0	13 942
45107	337 814	0	337 814	41 280	0	41 280	25 408	0	25 408	353 686	0	353 686
45108	2 418	0	2 418	0	0	0	232	0	232	2 186	0	2 186
45201	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
45206	326 300	702 589	1 028 889	0	344 557	344 557	34 500	25 831	60 331	291 800	1 021 315	1 313 115
45207	1 529 707	1 376 030	2 905 737	29 500	22 743	52 243	43 238	184 387	227 625	1 515 969	1 214 386	2 730 355
45208	1 127 069	946 284	2 073 353	22 000	148 881	170 881	3 820	29 502	33 322	1 145 249	1 065 663	2 210 912
45504	0	0	0	0	4 497	4 497	0	0	0	0	4 497	4 497
45506	512	44 365	44 877	0	1 242	1 242	24	1 267	1 291	488	44 340	44 828
45507	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
45509	4	0	4	156	0	156	149	0	149	11	0	11
45811	22 936	0	22 936	3 415	0	3 415	0	0	0	26 351	0	26 351
45812	164 366	143 586	307 952	9 054	16 438	25 492	0	4 240	4 240	173 420	155 784	329 204
45815	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
45912	2 537	11 779	14 316	0	204	204	0	348	348	2 537	11 635	14 172
47404	0	22 497	22 497	1 540 533	2 291 922	3 832 455	1 540 533	2 305 425	3 845 958	0	8 994	8 994
47406	0	0	0	330 608	59 979	390 587	330 608	59 979	390 587	0	0	0
47408	0	0	0	24 538 714	29 614 538	54 153 252	24 538 714	29 614 538	54 153 252	0	0	0
47423	107 320	415 886	523 206	14	44 778	44 792	203	49 850	50 053	107 131	410 814	517 945
47427	283 381	333 030	616 411	28 828	40 038	68 866	24 011	48 695	72 706	288 198	324 373	612 571
50205	0	87 049	87 049	0	2 022	2 022	0	5 691	5 691	0	83 380	83 380
50207	32 158	0	32 158	20 277	0	20 277	1 116	0	1 116	51 319	0	51 319
50208	35 744	0	35 744	441	0	441	380	0	380	35 805	0	35 805
50221	1 264	0	1 264	284	0	284	851	0	851	697	0	697
50505	2 150	9 187	11 337	0	159	159	856	271	1 127	1 294	9 075	10 369
50605	0	0	0	18 358	0	18 358	18 358	0	18 358	0	0	0
50606	189 409	0	189 409	19 681	0	19 681	39 483	0	39 483	169 607	0	169 607
50608	0	0	0	0	7 832	7 832	0	7 832	7 832	0	0	0
50621	1 127	0	1 127	0	0	0	1 127	0	1 127	0	0	0
50705	104 989	0	104 989	133 866	0	133 866	23 751	0	23 751	215 104	0	215 104
50706	628 774	0	628 774	313 935	0	313 935	268 608	0	268 608	674 101	0	674 101
50707	0	0	0	0	1 241	1 241	0	1 241	1 241	0	0	0
50708	0	61 847	61 847	0	142 044	142 044	0	111 726	111 726	0	92 165	92 165
50718	38 723	0	38 723	251 612	0	251 612	290 335	0	290 335	0	0	0
50721	504	0	504	2 223	0	2 223	2 282	0	2 282	445	0	445
52601	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	61	61	0	2	2	0	2	2	0	61	61
60302	438	0	438	294	0	294	85	0	85	647	0	647
60306	4 521	0	4 521	4 638	0	4 638	9 159	0	9 159	0	0	0
60308	24	0	24	164	0	164	184	0	184	4	0	4
60310	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60312	4 266	0	4 266	6 059	0	6 059	7 586	0	7 586	2 739	0	2 739
60314	1 370	0	1 370	0	0	0	561	0	561	809	0	809
60401	420 069	0	420 069	57	0	57	0	0	0	420 126	0	420 126
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	11	0	11	139	0	139	139	0	139	11	0	11
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	100 114	119 561	219 675	100 114	119 561	219 675	0	0	0
61403	6 545	0	6 545	2 411	0	2 411	41	0	41	8 915	0	8 915
61601	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
70606	2 834 564	0	2 834 564	176 580	0	176 580	11	0	11	3 011 133	0	3 011 133
70607	669	0	669	0	0	0	56	0	56	613	0	613
70608	4 296 288	0	4 296 288	244 124	0	244 124	0	0	0	4 540 412	0	4 540 412
70609	693	0	693	52	0	52	0	0	0	745	0	745
70611	27 697	0	27 697	3 632	0	3 632	0	0	0	31 329	0	31 329
70614	3 914	0	3 914	42	0	42	0	0	0	3 956	0	3 956
Итого по активу (баланс)	13 371 423	5 588 232	18 959 655	36 216 825	48 647 380	84 864 205	35 786 352	49 374 477	85 160 829	13 801 896	4 861 135	18 663 031
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	338 245	0	338 245	0	0	0	0	0	0	338 245	0	338 245
10603	1 768	0	1 768	3 132	0	3 132	2 507	0	2 507	1 143	0	1 143
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	1 020 530	0	1 020 530	0	0	0	0	0	0	1 020 530	0	1 020 530
30109	4 976	92 557	97 533	4 774 394	1 144 537	5 918 931	4 771 119	1 138 472	5 909 591	1 701	86 492	88 193
30111	3 056	304 494	307 550	150 800	9 015	159 815	149 888	14 486	164 374	2 144	309 965	312 109
30116	0	463	463	0	36	36	0	16	16	0	443	443
30126	3 604	0	3 604	7	0	7	0	0	0	3 597	0	3 597
30222	0	517	517	0	4 364	4 364	0	3 847	3 847	0	0	0
30232	0	0	0	795	6	801	917	21	938	122	15	137
30601	1 433	0	1 433	6 505	0	6 505	6 511	0	6 511	1 439	0	1 439
30606	0	121	121	0	3	3	0	2	2	0	120	120
31302	0	0	0	4 077 000	0	4 077 000	4 077 000	0	4 077 000	0	0	0
31303	380 000	0	380 000	1 610 000	0	1 610 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31402	0	0	0	0	3 433 602	3 433 602	0	3 433 602	3 433 602	0	0	0
31403	0	359 959	359 959	0	2 119 302	2 119 302	0	1 759 343	1 759 343	0	0	0
31407	0	276 927	276 927	0	8 128	8 128	0	5 275	5 275	0	274 074	274 074
31408	0	82 833	82 833	0	2 444	2 444	0	1 434	1 434	0	81 823	81 823
31409	0	165 666	165 666	0	4 888	4 888	0	2 868	2 868	0	163 646	163 646
31501	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
31502	0	0	0	154 553	0	154 553	154 553	0	154 553	0	0	0
31503	30 025	0	30 025	70 115	0	70 115	40 090	0	40 090	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40502	22 225	396 257	418 482	0	242 562	242 562	147	240 863	241 010	22 372	394 558	416 930
40701	8 812	898	9 710	136 127	5 091	141 218	145 997	4 880	150 877	18 682	687	19 369
40702	157 818	9 424	167 242	908 986	422 539	1 331 525	879 169	415 176	1 294 345	128 001	2 061	130 062
40703	830	0	830	97	0	97	60	0	60	793	0	793
40802	2 674	16	2 690	3 509	1	3 510	10 232	1	10 233	9 397	16	9 413
40807	62	65	127	156	116	272	112	115	227	18	64	82
40817	10 004	1 896	11 900	13 864	6 261	20 125	10 390	5 191	15 581	6 530	826	7 356
40820	235	876	1 111	1 408	2 360	3 768	1 348	1 720	3 068	175	236	411
40821	512	0	512	0	0	0	349	0	349	861	0	861
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40912	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
41506	2 329 000	2 236 491	4 565 491	0	273 311	273 311	0	268 951	268 951	2 329 000	2 232 131	4 561 131
42106	17 500	38 902	56 402	0	30 863	30 863	0	36 189	36 189	17 500	44 228	61 728
42206	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	84	4 342	4 426	0	2 192	2 192	9	345	354	93	2 495	2 588
42306	172 528	98 174	270 702	28 591	47 194	75 785	29 371	31 155	60 526	173 308	82 135	255 443
42309	16	210	226	0	6	6	0	4	4	16	208	224
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	25	0	25	0	0	0	10	0	10	35	0	35
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	546 698	546 698	0	16 130	16 130	0	9 464	9 464	0	540 032	540 032
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42606	847	680	1 527	0	84	84	1 218	2 576	3 794	2 065	3 172	5 237
42609	3	3 605	3 608	0	106	106	0	63	63	3	3 562	3 565
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	9 481	0	9 481	9 126	0	9 126	5 730	0	5 730	6 085	0	6 085
45215	619 849	0	619 849	16 511	0	16 511	29 794	0	29 794	633 132	0	633 132
45515	28 742	0	28 742	823	0	823	8 450	0	8 450	36 369	0	36 369
45818	63 477	0	63 477	2 702	0	2 702	7 899	0	7 899	68 674	0	68 674
45918	10 737	0	10 737	260	0	260	153	0	153	10 630	0	10 630
47403	0	0	0	1 419 288	0	1 419 288	1 419 288	0	1 419 288	0	0	0
47405	0	0	0	60 088	330 579	390 667	60 088	330 579	390 667	0	0	0
47407	0	0	0	23 920 191	30 227 721	54 147 912	23 920 191	30 227 721	54 147 912	0	0	0
47411	76	3	79	1 517	367	1 884	1 441	364	1 805	0	0	0
47416	0	0	0	4 781	0	4 781	4 781	0	4 781	0	0	0
47422	53	0	53	871	266 287	267 158	871	284 056	284 927	53	17 769	17 822
47425	225 953	0	225 953	17 167	0	17 167	16 855	0	16 855	225 641	0	225 641
47426	135 405	135 214	270 619	397	43 105	43 502	18 212	23 555	41 767	153 220	115 664	268 884
50220	7	0	7	7	0	7	136	0	136	136	0	136
50507	11 337	0	11 337	1 127	0	1 127	159	0	159	10 369	0	10 369
50620	1 522	0	1 522	7 543	0	7 543	11 610	0	11 610	5 589	0	5 589
50719	25 025	0	25 025	1 568	0	1 568	2 551	0	2 551	26 008	0	26 008
50720	345 362	0	345 362	27 035	0	27 035	18 060	0	18 060	336 387	0	336 387
52602	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60301	51	0	51	6 762	0	6 762	6 711	0	6 711	0	0	0
60305	4 663	0	4 663	10 897	0	10 897	6 389	0	6 389	155	0	155
60309	5	0	5	0	0	0	12	0	12	17	0	17
60322	9 079	0	9 079	9	0	9	0	0	0	9 070	0	9 070
60601	90 728	0	90 728	0	0	0	599	0	599	91 327	0	91 327
61304	46	0	46	3	0	3	54	0	54	97	0	97
70601	2 905 204	0	2 905 204	0	0	0	195 021	0	195 021	3 100 225	0	3 100 225
70602	9 502	0	9 502	12 736	0	12 736	7 487	0	7 487	4 253	0	4 253
70603	4 376 840	0	4 376 840	0	0	0	241 921	0	241 921	4 618 761	0	4 618 761
70604	693	0	693	0	0	0	52	0	52	745	0	745
70613	3 956	0	3 956	0	0	0	178	0	178	4 134	0	4 134
Итого по пассиву (баланс)	14 202 360	4 757 295	18 959 655	37 464 490	38 643 203	76 107 693	37 568 732	38 242 337	75 811 069	14 306 602	4 356 429	18 663 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 636	0	6 636	2 378	0	2 378	5 643	0	5 643	3 371	0	3 371
90902	185 165	345 271	530 436	3 570	5 977	9 547	3 384	10 187	13 571	185 351	341 061	526 412
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 161 284	4 328 750	11 490 034	137 617	446 867	584 484	78 820	133 316	212 136	7 220 081	4 642 301	11 862 382
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	34 349	4 709	39 058	2 976	1 034	4 010	2 795	618	3 413	34 530	5 125	39 655
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	4 568 161	0	4 568 161	1 842 579	0	1 842 579	1 812 389	0	1 812 389	4 598 351	0	4 598 351
Итого по активу (баланс)	12 118 544	4 678 730	16 797 274	1 989 120	453 878	2 442 998	1 903 031	144 121	2 047 152	12 204 633	4 988 487	17 193 120
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	333 500	0	333 500	333 500	0	333 500
91312	4 304 147	11 789	4 315 936	345 833	348	346 181	218 092	204	218 296	4 176 406	11 645	4 188 051
91314	202 470	0	202 470	1 380 616	0	1 380 616	1 194 427	0	1 194 427	16 281	0	16 281
91315	23 216	0	23 216	20 383	0	20 383	5 622	0	5 622	8 455	0	8 455
91316	11 172	0	11 172	63 421	0	63 421	83 966	0	83 966	31 717	0	31 717
91317	13 367	0	13 367	1 788	0	1 788	6 768	0	6 768	18 347	0	18 347
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	12 229 113	0	12 229 113	232 416	0	232 416	598 072	0	598 072	12 594 769	0	12 594 769
Итого по пассиву (баланс)	16 785 485	11 789	16 797 274	2 044 457	348	2 044 805	2 440 447	204	2 440 651	17 181 475	11 645	17 193 120
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 264 786	317 199	1 581 985	16 144 821	5 470 141	21 614 962	16 790 401	5 575 445	22 365 846	619 206	211 895	831 101
93002	0	282 568	282 568	0	3 221 719	3 221 719	0	3 436 832	3 436 832	0	67 455	67 455
93201	69 762	0	69 762	128 151	0	128 151	197 913	0	197 913	0	0	0
93301	0	0	0	483 488	4 470	487 958	483 488	4 470	487 958	0	0	0
93302	0	0	0	483 488	4 509	487 997	483 488	4 509	487 997	0	0	0
93306	0	0	0	0	97 371	97 371	0	97 371	97 371	0	0	0
93307	0	0	0	0	98 180	98 180	0	98 180	98 180	0	0	0
93801	1 418	0	1 418	49 399	0	49 399	49 785	0	49 785	1 032	0	1 032
93803	129	0	129	783	0	783	912	0	912	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 336 095	599 767	1 935 862	17 290 130	8 896 390	26 186 520	18 005 987	9 216 807	27 222 794	620 238	279 350	899 588
Пассив
96001	359 502	1 230 664	1 590 166	3 304 323	19 179 822	22 484 145	3 156 768	18 568 288	21 725 056	211 947	619 130	831 077
96002	248 439	35 073	283 512	2 615 949	818 662	3 434 611	2 435 134	783 589	3 218 723	67 624	0	67 624
96201	59 248	0	59 248	99 111	0	99 111	39 863	0	39 863	0	0	0
96301	0	0	0	4 466	482 542	487 008	4 466	482 542	487 008	0	0	0
96302	0	0	0	4 466	486 707	491 173	4 466	486 707	491 173	0	0	0
96306	0	0	0	89 227	7 971	97 198	89 227	7 971	97 198	0	0	0
96307	0	0	0	89 227	8 001	97 228	89 227	8 001	97 228	0	0	0
96801	2 369	0	2 369	41 850	0	41 850	40 368	0	40 368	887	0	887
96803	567	0	567	2 533	0	2 533	1 966	0	1 966	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	670 125	1 265 737	1 935 862	6 251 152	20 983 705	27 234 857	5 861 485	20 337 098	26 198 583	280 458	619 130	899 588
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 593 946 827,0000	0	0	2 338 128 768,0000	0	0	5 625 784 217,0000	0	0	4 306 291 378,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 593 946 827,0000	0	0	2 338 128 768,0000	0	0	5 625 784 217,0000	0	0	4 306 291 378,0000
Пассив
98040	0	0	1 194 775 725,0000	0	0	24 019 200,0000	0	0	6 388 277,0000	0	0	1 177 144 802,0000
98050	0	0	6 399 060 832,0000	0	0	5 625 740 317,0000	0	0	2 331 739 741,0000	0	0	3 105 060 256,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 251,0000	0	0	22 251,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	110 270,0000	0	0	28 200,0000	0	0	24 004 250,0000	0	0	24 086 320,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 593 946 827,0000	0	0	5 649 809 968,0000	0	0	2 362 154 519,0000	0	0	4 306 291 378,0000

Страница была полезной?