Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 990	71 112	173 102	1 489 536	1 499 695	2 989 231	1 540 166	1 450 035	2 990 201	51 360	120 772	172 132
20208	6 516	0	6 516	24 330	0	24 330	23 748	0	23 748	7 098	0	7 098
20209	0	0	0	743 378	158 582	901 960	729 828	158 582	888 410	13 550	0	13 550
30102	472 487	0	472 487	16 935 629	0	16 935 629	16 829 195	0	16 829 195	578 921	0	578 921
30110	62 078	72 593	134 671	2 543 596	102 723	2 646 319	2 555 165	82 034	2 637 199	50 509	93 282	143 791
30114	0	792 477	792 477	0	10 147 606	10 147 606	0	9 947 805	9 947 805	0	992 278	992 278
30202	75 965	0	75 965	3 490	0	3 490	0	0	0	79 455	0	79 455
30204	66 463	0	66 463	0	0	0	3 613	0	3 613	62 850	0	62 850
30210	0	0	0	116 043	0	116 043	116 043	0	116 043	0	0	0
30233	1 549	1 039	2 588	171 331	19 790	191 121	171 260	19 732	190 992	1 620	1 097	2 717
30424	0	0	0	6 862 266	0	6 862 266	6 832 266	0	6 832 266	30 000	0	30 000
30425	0	2 656	2 656	0	41	41	0	79	79	0	2 618	2 618
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	260 000	0	260 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	260 000	0	260 000
32201	1 000	0	1 000	2 680	0	2 680	3 680	0	3 680	0	0	0
44604	17 579	0	17 579	10 894	0	10 894	9 392	0	9 392	19 081	0	19 081
45105	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
45203	9 000	0	9 000	362 800	0	362 800	37 500	0	37 500	334 300	0	334 300
45204	451 214	0	451 214	99 730	0	99 730	317 044	0	317 044	233 900	0	233 900
45205	758 312	0	758 312	99 908	0	99 908	238 724	0	238 724	619 496	0	619 496
45206	2 938 547	29 872	2 968 419	176 429	373	176 802	514 416	30 245	544 661	2 600 560	0	2 600 560
45207	1 139 508	0	1 139 508	42 638	399 687	442 325	219 216	4 776	223 992	962 930	394 911	1 357 841
45208	198 762	0	198 762	274 578	0	274 578	8 777	0	8 777	464 563	0	464 563
45307	2 998	0	2 998	0	0	0	167	0	167	2 831	0	2 831
45406	12 035	0	12 035	0	0	0	0	0	0	12 035	0	12 035
45407	74 900	0	74 900	0	0	0	9 700	0	9 700	65 200	0	65 200
45408	196 414	0	196 414	201	0	201	0	0	0	196 615	0	196 615
45502	1 600	0	1 600	2 000	0	2 000	3 600	0	3 600	0	0	0
45503	0	18 075	18 075	5 000	33 178	38 178	4 000	18 524	22 524	1 000	32 729	33 729
45504	241 271	131 107	372 378	12 910	2 035	14 945	85 221	3 861	89 082	168 960	129 281	298 241
45505	248 587	134 156	382 743	99 800	1 491	101 291	124 869	46 905	171 774	223 518	88 742	312 260
45506	542 143	340 371	882 514	60 920	13 351	74 271	209 990	17 660	227 650	393 073	336 062	729 135
45507	341 302	55 486	396 788	319 876	858	320 734	133 466	1 831	135 297	527 712	54 513	582 225
45509	0	0	0	9 280	104	9 384	9 280	104	9 384	0	0	0
45605	15 101	0	15 101	0	0	0	15 101	0	15 101	0	0	0
45704	0	86 298	86 298	0	1 340	1 340	0	2 542	2 542	0	85 096	85 096
45705	871	3 498	4 369	0	54	54	56	104	160	815	3 448	4 263
45706	0	34 951	34 951	0	543	543	0	1 030	1 030	0	34 464	34 464
45812	86 078	0	86 078	98 317	0	98 317	95 000	0	95 000	89 395	0	89 395
45815	32 374	14 455	46 829	233	232	465	114	425	539	32 493	14 262	46 755
45816	54 317	0	54 317	15 101	0	15 101	0	0	0	69 418	0	69 418
45912	4 136	0	4 136	198	0	198	321	0	321	4 013	0	4 013
45915	1 020	949	1 969	124	9	133	100	373	473	1 044	585	1 629
47404	0	66 383	66 383	0	8 390 823	8 390 823	0	8 359 019	8 359 019	0	98 187	98 187
47408	0	0	0	35 223 909	59 410 225	94 634 134	35 223 909	59 410 225	94 634 134	0	0	0
47423	47 310	81	47 391	136 573	334 582	471 155	137 234	334 596	471 830	46 649	67	46 716
47427	5 664	2 461	8 125	93 534	9 970	103 504	94 339	9 733	104 072	4 859	2 698	7 557
47801	1 717	0	1 717	1 262	0	1 262	15	0	15	2 964	0	2 964
47803	0	0	0	156 371	0	156 371	0	0	0	156 371	0	156 371
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	4 209	0	4 209	1 194	0	1 194	0	0	0	5 403	0	5 403
51401	401 732	0	401 732	1 978	0	1 978	403 710	0	403 710	0	0	0
51403	481 437	0	481 437	2 295	0	2 295	483 732	0	483 732	0	0	0
51405	0	101 464	101 464	0	1 929	1 929	0	2 988	2 988	0	100 405	100 405
51504	100 463	0	100 463	463	0	463	0	0	0	100 926	0	100 926
52503	13 528	0	13 528	0	0	0	5 395	0	5 395	8 133	0	8 133
60302	15 623	0	15 623	198	0	198	2 047	0	2 047	13 774	0	13 774
60306	0	0	0	3 330	0	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0
60308	61	0	61	88	0	88	134	0	134	15	0	15
60310	126	0	126	1 942	0	1 942	1 832	0	1 832	236	0	236
60312	17 977	0	17 977	12 242	0	12 242	19 867	0	19 867	10 352	0	10 352
60314	0	206	206	0	7	7	0	213	213	0	0	0
60323	9 323	0	9 323	0	0	0	0	0	0	9 323	0	9 323
60401	659 033	0	659 033	1 962	0	1 962	1 731	0	1 731	659 264	0	659 264
60701	0	0	0	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	715	0	715	897	0	897	434	0	434	1 178	0	1 178
61009	0	0	0	385	0	385	237	0	237	148	0	148
61209	0	0	0	124 017	0	124 017	124 017	0	124 017	0	0	0
61210	0	0	0	887 442	0	887 442	887 442	0	887 442	0	0	0
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	9 994	0	9 994	2 461	0	2 461	405	0	405	12 050	0	12 050
70606	3 088 906	0	3 088 906	444 022	0	444 022	530	0	530	3 532 398	0	3 532 398
70607	63 324	0	63 324	838	0	838	9 423	0	9 423	54 739	0	54 739
70608	3 341 712	0	3 341 712	141 446	0	141 446	0	0	0	3 483 158	0	3 483 158
70611	40 782	0	40 782	1 526	0	1 526	0	0	0	42 308	0	42 308
Итого по активу (баланс)	17 021 393	1 959 690	18 981 083	69 915 586	80 529 228	150 444 814	69 752 776	79 903 421	149 656 197	17 184 203	2 585 497	19 769 700
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	425 762	0	425 762	0	0	0	0	0	0	425 762	0	425 762
10701	22 475	0	22 475	0	0	0	0	0	0	22 475	0	22 475
10801	203 162	0	203 162	0	0	0	0	0	0	203 162	0	203 162
30109	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30220	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
30223	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30232	789	22	811	227 816	15 946	243 762	227 099	15 989	243 088	72	65	137
31305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31501	0	0	0	1 977	0	1 977	1 977	0	1 977	0	0	0
40502	416 602	0	416 602	71 903	0	71 903	71 439	0	71 439	416 138	0	416 138
40602	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40701	658 141	18	658 159	1 792 578	0	1 792 578	1 538 220	0	1 538 220	403 783	18	403 801
40702	1 137 424	38 319	1 175 743	12 644 690	3 036 273	15 680 963	12 456 799	3 574 860	16 031 659	949 533	576 906	1 526 439
40703	14 850	0	14 850	18 037	0	18 037	11 927	0	11 927	8 740	0	8 740
40802	66 261	747	67 008	388 376	2 020	390 396	375 331	1 273	376 604	53 216	0	53 216
40807	28 249	22 390	50 639	1 079 524	1 141 005	2 220 529	1 090 458	1 152 802	2 243 260	39 183	34 187	73 370
40817	271 296	196 366	467 662	4 046 425	2 322 805	6 369 230	3 987 898	2 226 393	6 214 291	212 769	99 954	312 723
40820	1 281	9 640	10 921	11 406	11 925	23 331	11 182	8 611	19 793	1 057	6 326	7 383
40821	618	0	618	54 458	0	54 458	54 400	0	54 400	560	0	560
40905	0	0	0	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	0	0	0
40909	0	0	0	87	50	137	87	50	137	0	0	0
40910	0	0	0	987	499	1 486	987	499	1 486	0	0	0
40911	313	0	313	30 382	0	30 382	30 295	0	30 295	226	0	226
40912	0	0	0	577	11	588	577	11	588	0	0	0
40913	0	0	0	94	551	645	94	551	645	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000
42006	0	80 859	80 859	0	2 377	2 377	0	1 292	1 292	0	79 774	79 774
42101	950	0	950	52 940	0	52 940	93 850	0	93 850	41 860	0	41 860
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000
42104	10 770	33 192	43 962	9 300	978	10 278	159 530	515	160 045	161 000	32 729	193 729
42105	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000
42106	392 000	16 618	408 618	187 000	489	187 489	80 000	282	80 282	285 000	16 411	301 411
42107	0	0	0	0	0	0	89 309	0	89 309	89 309	0	89 309
42206	54 000	0	54 000	0	0	0	3 000	0	3 000	57 000	0	57 000
42301	185	1 658	1 843	1 056	7 060	8 116	13 249	6 880	20 129	12 378	1 478	13 856
42303	7 603	4 004	11 607	6 203	551	6 754	766	8 190	8 956	2 166	11 643	13 809
42304	9 718	45 011	54 729	4 428	1 725	6 153	174	4 599	4 773	5 464	47 885	53 349
42305	13 812	24 709	38 521	4 460	6 457	10 917	4 136	2 776	6 912	13 488	21 028	34 516
42306	1 964 554	2 396 514	4 361 068	299 969	391 677	691 646	179 580	244 020	423 600	1 844 165	2 248 857	4 093 022
42307	128 356	296 877	425 233	39 637	35 506	75 143	50 278	26 374	76 652	138 997	287 745	426 742
42309	9	0	9	15	0	15	9	0	9	3	0	3
42310	3	0	3	9	0	9	12	0	12	6	0	6
42311	51	0	51	45	0	45	30	0	30	36	0	36
42312	33	0	33	21	0	21	39	0	39	51	0	51
42313	51	0	51	21	0	21	54	0	54	84	0	84
42314	126	0	126	24	0	24	45	0	45	147	0	147
42506	0	99 575	99 575	0	2 933	2 933	0	1 546	1 546	0	98 188	98 188
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	33	33	0	1	1	0	0	0	0	32	32
42604	2 147	1 134	3 281	2 149	32	2 181	2	31	33	0	1 133	1 133
42605	0	669	669	0	20	20	1 003	14	1 017	1 003	663	1 666
42606	53 045	80 017	133 062	1 327	5 845	7 172	1 541	67 054	68 595	53 259	141 226	194 485
42607	25 238	2 292	27 530	1 000	115	1 115	4 631	47	4 678	28 869	2 224	31 093
42609	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43104	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	147 000	0	147 000
43106	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
43804	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44001	0	16 596	16 596	0	489	489	0	258	258	0	16 365	16 365
44615	176	0	176	79	0	79	94	0	94	191	0	191
45115	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
45215	149 910	0	149 910	190 031	0	190 031	181 978	0	181 978	141 857	0	141 857
45315	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
45415	470	0	470	97	0	97	0	0	0	373	0	373
45515	59 955	0	59 955	19 634	0	19 634	8 200	0	8 200	48 521	0	48 521
45615	6 143	0	6 143	6 143	0	6 143	0	0	0	0	0	0
45715	1 200	0	1 200	37	0	37	20	0	20	1 183	0	1 183
45818	76 369	0	76 369	2 510	0	2 510	26 526	0	26 526	100 385	0	100 385
45918	2 860	0	2 860	13	0	13	8	0	8	2 855	0	2 855
47405	0	0	0	3 643 690	3 645 956	7 289 646	3 643 690	3 645 956	7 289 646	0	0	0
47407	0	0	0	35 056 192	59 652 050	94 708 242	35 056 192	59 652 050	94 708 242	0	0	0
47411	11 069	12 268	23 337	20 389	16 973	37 362	20 517	15 923	36 440	11 197	11 218	22 415
47416	212	1 441	1 653	11 919	1 442	13 361	12 108	1	12 109	401	0	401
47422	507	0	507	2 787	664 619	667 406	2 401	664 619	667 020	121	0	121
47425	52 949	0	52 949	20 368	0	20 368	13 724	0	13 724	46 305	0	46 305
47426	15 615	0	15 615	13 188	856	14 044	9 399	856	10 255	11 826	0	11 826
47804	9	0	9	0	0	0	1 974	0	1 974	1 983	0	1 983
50620	67 007	0	67 007	8 229	0	8 229	838	0	838	59 616	0	59 616
52301	51 530	0	51 530	131 530	65 342	196 872	81 678	65 342	147 020	1 678	0	1 678
52303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	520	0	520	520	0	520
52304	319 679	0	319 679	316 769	0	316 769	0	0	0	2 910	0	2 910
52305	211 538	128 542	340 080	0	3 786	3 786	48 000	1 995	49 995	259 538	126 751	386 289
52306	220 000	103 804	323 804	0	68 314	68 314	110 130	1 409	111 539	330 130	36 899	367 029
52406	0	0	0	447 836	69 193	517 029	447 836	69 193	517 029	0	0	0
52501	8 744	7 921	16 665	1 215	4 170	5 385	2 617	1 191	3 808	10 146	4 942	15 088
60301	49	0	49	8 934	0	8 934	14 012	0	14 012	5 127	0	5 127
60305	0	0	0	24 013	0	24 013	24 013	0	24 013	0	0	0
60309	838	0	838	1 730	0	1 730	893	0	893	1	0	1
60311	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	13 949	0	13 949	2 408	0	2 408	253	0	253	11 794	0	11 794
60601	51 067	0	51 067	1 731	0	1 731	2 112	0	2 112	51 448	0	51 448
60903	2 444	0	2 444	0	0	0	37	0	37	2 481	0	2 481
61301	5 800	0	5 800	10 827	2 169	12 996	6 789	2 384	9 173	1 762	215	1 977
61304	428	0	428	85	0	85	298	0	298	641	0	641
61501	760	0	760	140	0	140	9	0	9	629	0	629
70601	3 229 315	0	3 229 315	151	0	151	438 878	0	438 878	3 668 042	0	3 668 042
70602	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
70603	3 376 235	0	3 376 235	0	0	0	164 546	0	164 546	3 540 781	0	3 540 781
Итого по пассиву (баланс)	15 359 847	3 621 236	18 981 083	61 213 052	71 182 262	132 395 314	61 718 043	71 465 888	133 183 931	15 864 838	3 904 862	19 769 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	285 000	0	285 000	135 000	0	135 000	80 000	0	80 000	340 000	0	340 000
90901	104 227	0	104 227	3 317	0	3 317	2 666	0	2 666	104 878	0	104 878
90902	492 878	0	492 878	12 774	0	12 774	15 761	0	15 761	489 891	0	489 891
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 729 455	113 515	4 842 970	273 600	1 580	275 180	529 116	62 074	591 190	4 473 939	53 021	4 526 960
91418	1 861	0	1 861	1 175	0	1 175	0	0	0	3 036	0	3 036
91501	170 965	0	170 965	0	0	0	0	0	0	170 965	0	170 965
91604	29 849	1 139	30 988	631	516	1 147	389	520	909	30 091	1 135	31 226
91704	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
91802	16 803	0	16 803	0	0	0	0	0	0	16 803	0	16 803
91803	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
99998	8 324 533	0	8 324 533	2 580 685	0	2 580 685	2 287 625	0	2 287 625	8 617 593	0	8 617 593
Итого по активу (баланс)	14 163 227	114 654	14 277 881	3 007 182	2 096	3 009 278	2 915 557	62 594	2 978 151	14 254 852	54 156	14 309 008
Пассив
91311	252 636	10 904	263 540	283 537	322	283 859	253 913	169	254 082	223 012	10 751	233 763
91312	5 014 594	0	5 014 594	539 963	0	539 963	1 163 639	0	1 163 639	5 638 270	0	5 638 270
91315	1 994 092	7 480	2 001 572	379 008	2 359	381 367	211 798	140	211 938	1 826 882	5 261	1 832 143
91316	437 496	0	437 496	351 226	0	351 226	20 000	0	20 000	106 270	0	106 270
91317	491 124	4 036	495 160	720 759	7 044	727 803	857 139	6 988	864 127	627 504	3 980	631 484
91318	760	0	760	139	0	139	9	0	9	630	0	630
91319	29 723	0	29 723	86 489	0	86 489	148 904	0	148 904	92 138	0	92 138
91507	81 678	0	81 678	0	0	0	1 207	0	1 207	82 885	0	82 885
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	5 953 348	0	5 953 348	690 527	0	690 527	428 594	0	428 594	5 691 415	0	5 691 415
Итого по пассиву (баланс)	14 255 461	22 420	14 277 881	3 051 648	9 725	3 061 373	3 085 203	7 297	3 092 500	14 289 016	19 992	14 309 008
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	44 174	945 316	989 490	675 363	31 105 709	31 781 072	712 985	30 594 706	31 307 691	6 552	1 456 319	1 462 871
93002	44 086	1 726 041	1 770 127	1 481 314	11 621 508	13 102 822	1 525 400	13 347 549	14 872 949	0	0	0
93801	3 854	0	3 854	138 823	0	138 823	142 349	0	142 349	328	0	328
Итого по активу (баланс)	92 114	2 671 357	2 763 471	2 295 500	42 727 217	45 022 717	2 380 734	43 942 255	46 322 989	6 880	1 456 319	1 463 199
Пассив
96001	30 505	958 418	988 923	23 220 006	8 019 438	31 239 444	24 462 300	7 247 668	31 709 968	1 272 799	186 648	1 459 447
96002	1 680 194	89 319	1 769 513	7 749 181	7 090 142	14 839 323	6 068 987	7 000 823	13 069 810	0	0	0
96801	5 035	0	5 035	180 706	0	180 706	179 423	0	179 423	3 752	0	3 752
Итого по пассиву (баланс)	1 715 734	1 047 737	2 763 471	31 149 893	15 109 580	46 259 473	30 710 710	14 248 491	44 959 201	1 276 551	186 648	1 463 199
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	18,0000	0	0	24,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	3 562 106 541,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 562 106 541,0000
98020	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 562 106 604,0000	0	0	23,0000	0	0	27,0000	0	0	3 562 106 600,0000
Пассив
98040	0	0	125 664 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 664 130,0000
98050	0	0	3 431 242 468,0000	0	0	23,0000	0	0	18,0000	0	0	3 431 242 463,0000
98070	0	0	5 200 006,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	5 200 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 562 106 604,0000	0	0	27,0000	0	0	23,0000	0	0	3 562 106 600,0000

Страница была полезной?