Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 481	8 004	43 485	102 967	3 409	106 376	90 450	2 091	92 541	47 998	9 322	57 320
20209	0	0	0	15 080	0	15 080	15 080	0	15 080	0	0	0
30102	64 846	0	64 846	5 990 009	0	5 990 009	5 818 374	0	5 818 374	236 481	0	236 481
30110	1 818	6 008	7 826	1 045	8 698	9 743	2 053	5 750	7 803	810	8 956	9 766
30114	292	5 013	5 305	31	1 164	1 195	8	5 716	5 724	315	461	776
30202	24 576	0	24 576	1 230	0	1 230	0	0	0	25 806	0	25 806
30204	719	0	719	192	0	192	0	0	0	911	0	911
30221	0	0	0	29 250	0	29 250	29 250	0	29 250	0	0	0
30233	3	66	69	1 279	50	1 329	1 275	51	1 326	7	65	72
30302	282 155	4 378	286 533	1 230 974	7 930	1 238 904	1 315 212	12 308	1 327 520	197 917	0	197 917
30306	157 154	0	157 154	0	0	0	0	0	0	157 154	0	157 154
30602	0	0	0	975 582	0	975 582	975 048	0	975 048	534	0	534
45101	68 765	0	68 765	69 199	0	69 199	69 026	0	69 026	68 938	0	68 938
45106	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
45201	2 186	0	2 186	3 505	0	3 505	5 691	0	5 691	0	0	0
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	750	0	750	0	0	0	83	0	83	667	0	667
45505	363	0	363	95	0	95	22	0	22	436	0	436
45506	14 756	0	14 756	1 593	0	1 593	1 772	0	1 772	14 577	0	14 577
45507	3 341	0	3 341	900	0	900	209	0	209	4 032	0	4 032
45705	70	0	70	0	0	0	7	0	7	63	0	63
45815	110	0	110	61	0	61	43	0	43	128	0	128
45817	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45915	58	0	58	44	0	44	24	0	24	78	0	78
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	34 573	9 859	44 432	34 573	9 859	44 432	0	0	0
47423	2 249	0	2 249	3 492	0	3 492	5 652	0	5 652	89	0	89
47427	827	0	827	1 748	0	1 748	1 648	0	1 648	927	0	927
50104	63 176	0	63 176	438 065	0	438 065	455 837	0	455 837	45 404	0	45 404
50106	398 558	0	398 558	170 124	0	170 124	299 809	0	299 809	268 873	0	268 873
50107	105 470	0	105 470	214 566	0	214 566	105 637	0	105 637	214 399	0	214 399
50118	0	0	0	437 844	0	437 844	437 844	0	437 844	0	0	0
50121	760	0	760	5 505	0	5 505	3 294	0	3 294	2 971	0	2 971
50606	237 032	0	237 032	16 759	0	16 759	53 857	0	53 857	199 934	0	199 934
50621	14 500	0	14 500	14 293	0	14 293	14 932	0	14 932	13 861	0	13 861
60302	1 173	0	1 173	1	0	1	1	0	1	1 173	0	1 173
60306	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
60308	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60310	0	0	0	260	0	260	247	0	247	13	0	13
60312	602	0	602	2 136	0	2 136	2 067	0	2 067	671	0	671
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	8 852	0	8 852	299	0	299	0	0	0	9 151	0	9 151
60701	299	0	299	0	0	0	299	0	299	0	0	0
61008	2	0	2	116	0	116	113	0	113	5	0	5
61009	0	0	0	251	0	251	147	0	147	104	0	104
61210	0	0	0	474 516	0	474 516	474 516	0	474 516	0	0	0
61403	587	0	587	29	0	29	88	0	88	528	0	528
70606	252 495	0	252 495	10 645	0	10 645	40	0	40	263 100	0	263 100
70607	4 774	0	4 774	25 383	0	25 383	28 612	0	28 612	1 545	0	1 545
70608	12 046	0	12 046	1 151	0	1 151	0	0	0	13 197	0	13 197
70611	355	0	355	55	0	55	0	0	0	410	0	410
Итого по активу (баланс)	1 860 201	23 469	1 883 670	10 275 887	31 110	10 306 997	10 243 881	35 775	10 279 656	1 892 207	18 804	1 911 011
Пассив
10207	236 700	0	236 700	0	0	0	0	0	0	236 700	0	236 700
10602	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
10701	9 781	0	9 781	0	0	0	0	0	0	9 781	0	9 781
10801	47 824	0	47 824	0	0	0	0	0	0	47 824	0	47 824
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30126	138	0	138	14	0	14	18	0	18	142	0	142
30220	0	0	0	0	817	817	0	817	817	0	0	0
30232	9	0	9	1 481	140	1 621	1 482	140	1 622	10	0	10
30301	282 155	4 378	286 533	1 315 212	12 308	1 327 520	1 230 974	7 930	1 238 904	197 917	0	197 917
30305	157 154	0	157 154	0	0	0	0	0	0	157 154	0	157 154
30607	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
40701	504 726	0	504 726	11 597 491	0	11 597 491	11 611 957	0	11 611 957	519 192	0	519 192
40702	41 467	2 573	44 040	4 727 585	4 262	4 731 847	4 738 327	3 670	4 741 997	52 209	1 981	54 190
40703	2 577	0	2 577	3 979	0	3 979	3 501	0	3 501	2 099	0	2 099
40802	8 509	0	8 509	59 611	0	59 611	65 446	0	65 446	14 344	0	14 344
40807	18	237	255	275	243	518	274	277	551	17	271	288
40817	1 299	5	1 304	68 011	1 355	69 366	68 543	1 355	69 898	1 831	5	1 836
40820	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
40821	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40905	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
40909	0	0	0	517	34	551	517	34	551	0	0	0
40910	0	0	0	20	11	31	20	11	31	0	0	0
40911	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
40912	0	0	0	342	1 021	1 363	342	1 021	1 363	0	0	0
40913	0	0	0	370	33	403	370	33	403	0	0	0
42005	1 200	0	1 200	10	0	10	10	0	10	1 200	0	1 200
42006	0	0	0	121	0	121	50 121	0	50 121	50 000	0	50 000
42105	0	0	0	0	0	0	940	0	940	940	0	940
42301	8 437	182	8 619	23 711	14 020	37 731	22 884	13 987	36 871	7 610	149	7 759
42302	711	66	777	713	68	781	1 302	58	1 360	1 300	56	1 356
42303	4 531	12 113	16 644	3 996	12 457	16 453	2 217	12 360	14 577	2 752	12 016	14 768
42304	2 031	305	2 336	113	79	192	12	77	89	1 930	303	2 233
42305	92 569	135	92 704	34 867	5	34 872	57 437	39	57 476	115 139	169	115 308
42306	123 483	7 194	130 677	9 332	727	10 059	10 966	265	11 231	125 117	6 732	131 849
42601	2	1	3	40	0	40	42	0	42	4	1	5
42605	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
42606	241	0	241	2	0	2	2	0	2	241	0	241
45115	34 430	0	34 430	0	0	0	52	0	52	34 482	0	34 482
45215	4 975	0	4 975	175	0	175	0	0	0	4 800	0	4 800
45415	0	0	0	1	0	1	8	0	8	7	0	7
45515	1 444	0	1 444	500	0	500	200	0	200	1 144	0	1 144
45715	35	0	35	4	0	4	0	0	0	31	0	31
45818	53	0	53	16	0	16	55	0	55	92	0	92
45918	23	0	23	11	0	11	40	0	40	52	0	52
47407	0	0	0	36 201	8 216	44 417	36 201	8 216	44 417	0	0	0
47411	1 671	36	1 707	1 976	62	2 038	2 083	66	2 149	1 778	40	1 818
47416	0	0	0	46 315	0	46 315	46 495	0	46 495	180	0	180
47422	69	0	69	994	0	994	994	0	994	69	0	69
47425	564	0	564	258	0	258	214	0	214	520	0	520
47426	0	0	0	185	0	185	187	0	187	2	0	2
50120	1 274	0	1 274	9 132	0	9 132	8 693	0	8 693	835	0	835
50620	2 790	0	2 790	18 266	0	18 266	15 476	0	15 476	0	0	0
60301	28	0	28	1 013	0	1 013	1 018	0	1 018	33	0	33
60305	0	0	0	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	9	0	9	11	0	11	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	4 762	0	4 762	0	0	0	101	0	101	4 863	0	4 863
61304	77	0	77	74	0	74	48	0	48	51	0	51
70601	244 533	0	244 533	0	0	0	13 463	0	13 463	257 996	0	257 996
70602	18 447	0	18 447	17 093	0	17 093	18 642	0	18 642	19 996	0	19 996
70603	11 357	0	11 357	0	0	0	1 178	0	1 178	12 535	0	12 535
Итого по пассиву (баланс)	1 856 445	27 225	1 883 670	17 986 151	55 858	18 042 009	18 018 994	50 356	18 069 350	1 889 288	21 723	1 911 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 973	0	5 973	2 108	0	2 108	1 526	0	1 526	6 555	0	6 555
90902	5 632	0	5 632	625	0	625	1 121	0	1 121	5 136	0	5 136
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	159 489	0	159 489	2 726	0	2 726	4 788	0	4 788	157 427	0	157 427
91604	134	0	134	7	0	7	138	0	138	3	0	3
91802	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	143	0	143	0	0	0	18	0	18	125	0	125
99998	115 672	0	115 672	77 057	0	77 057	82 178	0	82 178	110 551	0	110 551
Итого по активу (баланс)	287 468	0	287 468	82 523	0	82 523	89 769	0	89 769	280 222	0	280 222
Пассив
91003	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
91004	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91311	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
91312	48 579	0	48 579	3 419	0	3 419	525	0	525	45 685	0	45 685
91316	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91317	5 049	0	5 049	76 704	0	76 704	74 717	0	74 717	3 062	0	3 062
91507	59 033	0	59 033	633	0	633	393	0	393	58 793	0	58 793
99999	171 796	0	171 796	6 517	0	6 517	4 392	0	4 392	169 671	0	169 671
Итого по пассиву (баланс)	287 468	0	287 468	88 695	0	88 695	81 449	0	81 449	280 222	0	280 222
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	5 298	0	5 298	5 298	0	5 298	0	0	0
93302	9 599	0	9 599	0	0	0	9 599	0	9 599	0	0	0
93303	0	0	0	4 990	0	4 990	0	0	0	4 990	0	4 990
93501	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
93502	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
93803	10	0	10	144	0	144	78	0	78	76	0	76
Итого по активу (баланс)	9 609	0	9 609	30 436	0	30 436	34 979	0	34 979	5 066	0	5 066
Пассив
96301	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
96302	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
96501	0	0	0	5 332	0	5 332	5 332	0	5 332	0	0	0
96502	9 320	0	9 320	9 344	0	9 344	24	0	24	0	0	0
96503	0	0	0	217	0	217	5 109	0	5 109	4 892	0	4 892
96803	289	0	289	333	0	333	218	0	218	174	0	174
Итого по пассиву (баланс)	9 609	0	9 609	35 230	0	35 230	30 687	0	30 687	5 066	0	5 066
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	104 039 643,0000	0	0	4 017 186,0000	0	0	77 571 829,0000	0	0	30 485 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	104 039 643,0000	0	0	4 017 186,0000	0	0	77 571 829,0000	0	0	30 485 000,0000
Пассив
98050	0	0	104 039 643,0000	0	0	77 571 829,0000	0	0	4 017 186,0000	0	0	30 485 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	104 039 643,0000	0	0	77 571 829,0000	0	0	4 017 186,0000	0	0	30 485 000,0000

Страница была полезной?