Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
20202	5 743	46 673	52 416	195 193	80 612	275 805	193 970	38 451	232 421	6 966	88 834	95 800
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	71 642	0	71 642	2 829 512	0	2 829 512	2 711 510	0	2 711 510	189 644	0	189 644
30110	22 029	28 580	50 609	12	837	849	3 252	3 774	7 026	18 789	25 643	44 432
30114	0	1 590 790	1 590 790	0	1 013 373	1 013 373	0	1 433 072	1 433 072	0	1 171 091	1 171 091
30202	23 397	0	23 397	0	0	0	3 315	0	3 315	20 082	0	20 082
30204	37 670	0	37 670	0	0	0	10 367	0	10 367	27 303	0	27 303
30233	0	104	104	3 270	3 485	6 755	3 270	3 487	6 757	0	102	102
30235	0	0	0	162 288	0	162 288	162 288	0	162 288	0	0	0
30424	20 381	0	20 381	1 127 651	0	1 127 651	1 128 975	0	1 128 975	19 057	0	19 057
30425	0	2 655	2 655	0	42	42	0	79	79	0	2 618	2 618
30602	13 315	0	13 315	979	0	979	5 020	0	5 020	9 274	0	9 274
32105	0	464 682	464 682	0	7 213	7 213	0	13 686	13 686	0	458 209	458 209
32201	0	664	664	47	11	58	47	20	67	0	655	655
45204	0	13 556	13 556	0	320	320	0	385	385	0	13 491	13 491
45205	188 000	79 660	267 660	10 000	496	10 496	65 000	70 337	135 337	133 000	9 819	142 819
45206	679 432	530 628	1 210 060	212 197	96 204	308 401	164 674	102 914	267 588	726 955	523 918	1 250 873
45207	152 975	745 774	898 749	76 500	107 035	183 535	5 475	22 620	28 095	224 000	830 189	1 054 189
45208	0	99 575	99 575	0	1 546	1 546	0	2 934	2 934	0	98 187	98 187
45503	0	937	937	0	11	11	0	948	948	0	0	0
45505	4 486	0	4 486	7 500	132 494	139 994	512	1 577	2 089	11 474	130 917	142 391
45506	13 271	171 414	184 685	0	18 213	18 213	51	5 172	5 223	13 220	184 455	197 675
47404	0	6 650	6 650	8 797 111	8 770 026	17 567 137	8 797 111	8 770 119	17 567 230	0	6 557	6 557
47408	0	0	0	10 037 935	10 025 759	20 063 694	10 037 935	10 025 759	20 063 694	0	0	0
47423	1 750	0	1 750	254	16 498	16 752	396	16 498	16 894	1 608	0	1 608
47427	0	85	85	0	180	180	0	2	2	0	263	263
50208	31 627	0	31 627	3 864	0	3 864	0	0	0	35 491	0	35 491
50221	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
52503	4 771	465	5 236	21 634	7	21 641	762	107	869	25 643	365	26 008
52601	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60302	396	0	396	97	0	97	42	0	42	451	0	451
60306	0	0	0	2 557	0	2 557	2 557	0	2 557	0	0	0
60308	2 988	0	2 988	5 541	0	5 541	8 529	0	8 529	0	0	0
60310	75	0	75	196	0	196	216	0	216	55	0	55
60312	1 350	0	1 350	1 508	0	1 508	1 678	0	1 678	1 180	0	1 180
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
60401	16 327	0	16 327	22	0	22	344	0	344	16 005	0	16 005
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	5	0	5	9	0	9	11	0	11	3	0	3
61008	281	0	281	178	0	178	287	0	287	172	0	172
61009	928	0	928	185	0	185	349	0	349	764	0	764
61010	37	0	37	10	0	10	27	0	27	20	0	20
61209	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61403	1 325	0	1 325	32	0	32	201	0	201	1 156	0	1 156
61601	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
70606	1 161 103	0	1 161 103	202 002	0	202 002	127	0	127	1 362 978	0	1 362 978
70608	2 326 190	0	2 326 190	138 192	0	138 192	0	0	0	2 464 382	0	2 464 382
70611	7 653	0	7 653	583	0	583	0	0	0	8 236	0	8 236
Итого по активу (баланс)	4 789 304	3 782 892	8 572 196	23 850 848	20 274 372	44 125 220	23 322 138	20 511 951	43 834 089	5 318 014	3 545 313	8 863 327
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	80 022	0	80 022	0	0	0	0	0	0	80 022	0	80 022
30126	54	0	54	43	0	43	0	0	0	11	0	11
30232	0	102	102	0	3	3	0	2	2	0	101	101
31501	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
40503	0	46 316	46 316	0	5 338	5 338	0	5 565	5 565	0	46 543	46 543
40701	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
40702	639 606	8 761	648 367	2 842 587	627 344	3 469 931	2 690 480	619 198	3 309 678	487 499	615	488 114
40703	3 469	664	4 133	3 460	20	3 480	1 456	11	1 467	1 465	655	2 120
40802	7 257	0	7 257	23 750	0	23 750	23 978	0	23 978	7 485	0	7 485
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	72 140	116 566	188 706	27 528	67 796	95 324	23 793	71 395	95 188	68 405	120 165	188 570
40817	20 825	23 951	44 776	229 142	145 341	374 483	230 999	192 243	423 242	22 682	70 853	93 535
40820	922	824	1 746	825	152	977	860	16	876	957	688	1 645
40901	6 500	0	6 500	32 000	0	32 000	25 500	0	25 500	0	0	0
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	63 799	3 554	67 353	87 456	136 616	224 072	37 585	178 624	216 209	13 928	45 562	59 490
42304	10 068	21 575	31 643	0	12 135	12 135	0	12 694	12 694	10 068	22 134	32 202
42305	475 640	1 514 177	1 989 817	24 771	155 104	179 875	41 360	38 234	79 594	492 229	1 397 307	1 889 536
42306	160 921	263 072	423 993	2 445	20 599	23 044	948	58 701	59 649	159 424	301 174	460 598
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	42	0	42	9	0	9	0	0	0	33	0	33
42315	43	0	43	0	0	0	3	0	3	46	0	46
42505	0	49 787	49 787	0	51 254	51 254	0	50 561	50 561	0	49 094	49 094
42507	0	165 958	165 958	0	4 888	4 888	0	2 576	2 576	0	163 646	163 646
42601	156	33	189	0	29 139	29 139	0	29 138	29 138	156	32	188
42605	2 489	64 695	67 184	0	29 962	29 962	41	2 537	2 578	2 530	37 270	39 800
42606	0	0	0	0	342	342	0	28 607	28 607	0	28 265	28 265
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	304 932	0	304 932	39 446	0	39 446	58 182	0	58 182	323 668	0	323 668
45515	23 053	0	23 053	1 647	0	1 647	75 049	0	75 049	96 455	0	96 455
47403	0	0	0	8 765 031	8 801 804	17 566 835	8 765 031	8 801 804	17 566 835	0	0	0
47407	0	0	0	10 016 813	10 068 244	20 085 057	10 016 813	10 068 244	20 085 057	0	0	0
47411	9 324	13 799	23 123	13 222	16 911	30 133	4 535	6 644	11 179	637	3 532	4 169
47416	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	33	0	33	33	0	33
47425	28 770	0	28 770	28 964	0	28 964	2 935	0	2 935	2 741	0	2 741
47426	0	1 387	1 387	1 237	2 378	3 615	1 237	991	2 228	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
52305	60 512	0	60 512	33 150	0	33 150	36 299	0	36 299	63 661	0	63 661
52306	36 315	21 831	58 146	0	643	643	178 484	339	178 823	214 799	21 527	236 326
52602	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
60301	128	0	128	2 472	0	2 472	2 628	0	2 628	284	0	284
60305	2 987	0	2 987	9 701	0	9 701	6 714	0	6 714	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	97	0	97	1 968	0	1 968	1 973	0	1 973	102	0	102
60313	0	34	34	0	18	18	0	18	18	0	34	34
60322	0	0	0	485	0	485	3 059	0	3 059	2 574	0	2 574
60601	8 707	0	8 707	343	0	343	159	0	159	8 523	0	8 523
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	199	0	199	37	0	37	39	0	39	201	0	201
70601	1 119 341	0	1 119 341	15	0	15	130 076	0	130 076	1 249 402	0	1 249 402
70603	2 497 065	0	2 497 065	0	0	0	127 978	0	127 978	2 625 043	0	2 625 043
70613	1 398	0	1 398	1 206	0	1 206	599	0	599	791	0	791
Итого по пассиву (баланс)	6 255 095	2 317 101	8 572 196	22 191 466	20 176 032	42 367 498	22 490 486	20 168 143	42 658 629	6 554 115	2 309 212	8 863 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	21 831	21 831	0	339	339	0	643	643	0	21 527	21 527
90901	13	0	13	157	0	157	156	0	156	14	0	14
90902	99 866	0	99 866	0	0	0	0	0	0	99 866	0	99 866
90907	6 500	0	6 500	25 500	0	25 500	32 000	0	32 000	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	0	35 313	35 313	0	548	548	0	1 040	1 040	0	34 821	34 821
99998	2 880 122	0	2 880 122	1 032 382	0	1 032 382	991 942	0	991 942	2 920 562	0	2 920 562
Итого по активу (баланс)	2 986 503	57 144	3 043 647	1 058 039	887	1 058 926	1 024 099	1 683	1 025 782	3 020 443	56 348	3 076 791
Пассив
91311	18 547	0	18 547	0	0	0	0	0	0	18 547	0	18 547
91312	2 706 185	0	2 706 185	141 155	0	141 155	197 643	0	197 643	2 762 673	0	2 762 673
91315	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91317	59 755	0	59 755	850 787	0	850 787	834 739	0	834 739	43 707	0	43 707
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	163 525	0	163 525	33 839	0	33 839	26 543	0	26 543	156 229	0	156 229
Итого по пассиву (баланс)	3 043 647	0	3 043 647	1 025 781	0	1 025 781	1 058 925	0	1 058 925	3 076 791	0	3 076 791
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	644 900	0	644 900	8 433 875	21 446	8 455 321	8 644 754	19 872	8 664 626	434 021	1 574	435 595
93002	0	0	0	620 350	0	620 350	0	0	0	620 350	0	620 350
93306	0	0	0	1 240 225	0	1 240 225	1 240 225	0	1 240 225	0	0	0
93307	609 425	0	609 425	630 800	0	630 800	1 240 225	0	1 240 225	0	0	0
93308	0	0	0	630 800	0	630 800	630 800	0	630 800	0	0	0
93801	22 490	0	22 490	43 484	0	43 484	64 464	0	64 464	1 510	0	1 510
Итого по активу (баланс)	1 276 815	0	1 276 815	11 599 534	21 446	11 620 980	11 820 468	19 872	11 840 340	1 055 881	1 574	1 057 455
Пассив
96001	0	646 174	646 174	19 804	8 669 531	8 689 335	21 386	8 456 639	8 478 025	1 582	433 282	434 864
96002	0	0	0	0	414	414	0	622 269	622 269	0	621 855	621 855
96306	0	0	0	0	1 261 440	1 261 440	0	1 261 440	1 261 440	0	0	0
96307	0	630 641	630 641	0	1 258 067	1 258 067	0	627 426	627 426	0	0	0
96308	0	0	0	0	637 860	637 860	0	637 860	637 860	0	0	0
96801	0	0	0	64 465	0	64 465	65 201	0	65 201	736	0	736
Итого по пассиву (баланс)	0	1 276 815	1 276 815	84 269	11 827 312	11 911 581	86 587	11 605 634	11 692 221	2 318	1 055 137	1 057 455
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 877,0000	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 877,0000	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000
Пассив
98050	0	0	30 877,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500,0000	0	0	34 377,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 877,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500,0000	0	0	34 377,0000

Страница была полезной?