Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 116	0	7 116	196	0	196	2 987	0	2 987	4 325	0	4 325
20202	140 863	125 226	266 089	4 089 504	1 184 631	5 274 135	4 040 958	1 193 269	5 234 227	189 409	116 588	305 997
20208	102 659	2 950	105 609	630 420	16 740	647 160	553 792	13 527	567 319	179 287	6 163	185 450
20209	0	0	0	2 272 101	115 397	2 387 498	2 272 101	115 397	2 387 498	0	0	0
30102	325 328	0	325 328	19 464 386	0	19 464 386	19 154 871	0	19 154 871	634 843	0	634 843
30110	142 060	817 685	959 745	1 227 654	749 111	1 976 765	1 230 723	1 482 490	2 713 213	138 991	84 306	223 297
30114	0	2 134 417	2 134 417	0	9 107 545	9 107 545	0	11 128 302	11 128 302	0	113 660	113 660
30202	93 474	0	93 474	0	0	0	24 672	0	24 672	68 802	0	68 802
30204	50 716	0	50 716	0	0	0	11 478	0	11 478	39 238	0	39 238
30215	0	232	232	0	4	4	0	7	7	0	229	229
30221	0	0	0	5 671 819	0	5 671 819	5 671 819	0	5 671 819	0	0	0
30233	4 641	1 533	6 174	873 547	27 307	900 854	875 237	28 691	903 928	2 951	149	3 100
30413	0	0	0	286 145	0	286 145	286 145	0	286 145	0	0	0
30602	887	9	896	61 427	32 729	94 156	62 021	0	62 021	293	32 738	33 031
31904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	795 000	0	795 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0
32004	390 000	0	390 000	465 000	0	465 000	855 000	0	855 000	0	0	0
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32206	0	1 991	1 991	0	31	31	0	58	58	0	1 964	1 964
45201	220 589	0	220 589	278 382	0	278 382	330 130	0	330 130	168 841	0	168 841
45204	42 496	0	42 496	160 363	0	160 363	6 184	0	6 184	196 675	0	196 675
45205	528 655	17 144	545 799	47 120	2 950	50 070	244 562	2 103	246 665	331 213	17 991	349 204
45206	2 003 044	486 373	2 489 417	242 265	39 365	281 630	586 591	374 266	960 857	1 658 718	151 472	1 810 190
45207	1 477 092	149 022	1 626 114	58 679	13 426	72 105	158 290	8 679	166 969	1 377 481	153 769	1 531 250
45208	965 784	96 965	1 062 749	61 988	2 281	64 269	16 619	4 897	21 516	1 011 153	94 349	1 105 502
45401	689	0	689	725	0	725	610	0	610	804	0	804
45405	14 600	0	14 600	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	17 100	0	17 100
45406	49 568	0	49 568	16 750	0	16 750	18 552	0	18 552	47 766	0	47 766
45407	15 633	0	15 633	0	0	0	150	0	150	15 483	0	15 483
45408	2 985	0	2 985	0	0	0	441	0	441	2 544	0	2 544
45504	626	13 557	14 183	0	222	222	210	13 779	13 989	416	0	416
45505	28 110	9 155	37 265	9 976	14 883	24 859	9 204	6 190	15 394	28 882	17 848	46 730
45506	307 070	31 728	338 798	16 968	11 834	28 802	31 813	2 266	34 079	292 225	41 296	333 521
45507	466 746	53 418	520 164	50 430	1 623	52 053	36 004	3 206	39 210	481 172	51 835	533 007
45509	30 649	802	31 451	27 508	1 628	29 136	29 539	1 601	31 140	28 618	829	29 447
45703	500	0	500	0	0	0	78	0	78	422	0	422
45706	320	0	320	0	0	0	4	0	4	316	0	316
45708	147	0	147	45	0	45	98	0	98	94	0	94
45811	17 857	0	17 857	0	0	0	17 857	0	17 857	0	0	0
45812	135 038	5 391	140 429	5 577	125	5 702	8 770	314	9 084	131 845	5 202	137 047
45814	34 996	0	34 996	0	0	0	1	0	1	34 995	0	34 995
45815	19 674	30	19 704	2 471	562	3 033	3 146	118	3 264	18 999	474	19 473
45817	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45912	845	0	845	98	0	98	98	0	98	845	0	845
45915	265	0	265	631	26	657	553	8	561	343	18	361
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	53 469	0	53 469	15 282 828	16 053 762	31 336 590	15 290 986	16 053 762	31 344 748	45 311	0	45 311
47408	0	0	0	16 534 754	15 800 907	32 335 661	16 534 754	15 800 907	32 335 661	0	0	0
47410	0	0	0	0	14 579	14 579	0	0	0	0	14 579	14 579
47423	3 723	166	3 889	57 029	471 815	528 844	58 598	471 842	530 440	2 154	139	2 293
47427	42 973	4 072	47 045	59 274	4 622	63 896	69 929	6 501	76 430	32 318	2 193	34 511
50104	10 472	0	10 472	10 583	0	10 583	21 055	0	21 055	0	0	0
50106	6 479	0	6 479	5 820	0	5 820	12 299	0	12 299	0	0	0
50109	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50110	0	35 765	35 765	0	129 020	129 020	0	72 462	72 462	0	92 323	92 323
50118	0	0	0	33 354	70 808	104 162	16 281	35 366	51 647	17 073	35 442	52 515
50121	198	0	198	2 620	0	2 620	70	0	70	2 748	0	2 748
50205	43 033	0	43 033	245	0	245	0	0	0	43 278	0	43 278
50207	67 070	0	67 070	546	0	546	30 443	0	30 443	37 173	0	37 173
50208	69 463	0	69 463	31 505	0	31 505	53 969	0	53 969	46 999	0	46 999
50210	6 036	0	6 036	43	0	43	0	0	0	6 079	0	6 079
50211	0	204 605	204 605	0	74 335	74 335	0	278 211	278 211	0	729	729
50218	0	0	0	0	144 608	144 608	0	72 605	72 605	0	72 003	72 003
50221	1 106	0	1 106	84	0	84	498	0	498	692	0	692
52601	645	0	645	103	0	103	262	0	262	486	0	486
60302	4 669	0	4 669	453	0	453	4 804	0	4 804	318	0	318
60306	66	0	66	21	0	21	70	0	70	17	0	17
60308	2	0	2	158	0	158	160	0	160	0	0	0
60310	7 383	0	7 383	991	0	991	407	0	407	7 967	0	7 967
60312	10 522	0	10 522	16 123	0	16 123	21 930	0	21 930	4 715	0	4 715
60314	0	409	409	0	605	605	0	492	492	0	522	522
60323	1 400	0	1 400	37 551	377	37 928	36 812	364	37 176	2 139	13	2 152
60401	130 952	0	130 952	1 886	0	1 886	98	0	98	132 740	0	132 740
60701	1 397	0	1 397	498	0	498	1 886	0	1 886	9	0	9
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	2 358	0	2 358	2 366	0	2 366	3 443	0	3 443	1 281	0	1 281
61009	1 621	0	1 621	1 638	0	1 638	2 167	0	2 167	1 092	0	1 092
61010	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	84 597	130 231	214 828	84 597	130 231	214 828	0	0	0
61403	45 890	358	46 248	2 161	0	2 161	1 608	358	1 966	46 443	0	46 443
61601	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
70606	2 843 057	0	2 843 057	295 502	0	295 502	44 670	0	44 670	3 093 889	0	3 093 889
70607	837	0	837	16	0	16	437	0	437	416	0	416
70608	2 155 631	0	2 155 631	124 446	0	124 446	32	0	32	2 280 045	0	2 280 045
70611	41 630	0	41 630	27 242	0	27 242	0	0	0	68 872	0	68 872
70614	440	0	440	548	0	548	540	0	540	448	0	448
Итого по активу (баланс)	13 794 256	4 193 003	17 987 259	70 517 267	44 218 089	114 735 356	71 316 713	47 302 269	118 618 982	12 994 810	1 108 823	14 103 633
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	1 106	0	1 106	498	0	498	84	0	84	692	0	692
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	775 706	0	775 706	0	0	0	0	0	0	775 706	0	775 706
30220	0	29 223	29 223	0	868 213	868 213	0	839 817	839 817	0	827	827
30222	0	0	0	1 135	2 140	3 275	1 135	2 140	3 275	0	0	0
30223	0	0	0	363 126	0	363 126	363 126	0	363 126	0	0	0
30226	215	0	215	1 236	0	1 236	1 263	0	1 263	242	0	242
30232	2 448	300	2 748	942 237	111 708	1 053 945	941 765	111 646	1 053 411	1 976	238	2 214
30601	1 381	0	1 381	1 514	0	1 514	133	0	133	0	0	0
30607	9	0	9	6	0	6	657	0	657	660	0	660
31203	0	0	0	550 000	0	550 000	610 500	0	610 500	60 500	0	60 500
31204	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	7 596	0	7 596	7 596	0	7 596
31309	215 445	0	215 445	0	0	0	0	0	0	215 445	0	215 445
32901	0	0	0	95 000	0	95 000	191 000	0	191 000	96 000	0	96 000
40502	79	0	79	658	0	658	628	0	628	49	0	49
40503	903 346	49	903 395	668 832	3 208	672 040	154 246	3 209	157 455	388 760	50	388 810
40602	521	0	521	1 095	0	1 095	590	0	590	16	0	16
40603	703	0	703	4 305	0	4 305	3 602	0	3 602	0	0	0
40701	3 704	30	3 734	3 989	1	3 990	424	1	425	139	30	169
40702	2 316 050	901 109	3 217 159	24 986 443	7 140 004	32 126 447	23 819 812	6 417 664	30 237 476	1 149 419	178 769	1 328 188
40703	36 388	25 077	61 465	190 373	28 294	218 667	172 298	3 258	175 556	18 313	41	18 354
40802	203 711	17 923	221 634	1 883 563	38 473	1 922 036	1 763 065	26 828	1 789 893	83 213	6 278	89 491
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	8 905	2 782	11 687	27 715	10 465	38 180	31 808	7 939	39 747	12 998	256	13 254
40817	430 815	155 839	586 654	2 361 694	392 673	2 754 367	2 211 017	318 025	2 529 042	280 138	81 191	361 329
40820	7 620	9 438	17 058	12 936	33 379	46 315	10 359	29 341	39 700	5 043	5 400	10 443
40821	1 680	0	1 680	4 355	0	4 355	2 867	0	2 867	192	0	192
40901	0	14 650	14 650	2 720	417	3 137	2 720	346	3 066	0	14 579	14 579
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	259	1 505	1 764	259	1 505	1 764	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	29	0	29	3 012	0	3 012	3 031	0	3 031	48	0	48
40912	0	0	0	715	1 508	2 223	715	1 508	2 223	0	0	0
42005	40 000	28 090	68 090	391	28 307	28 698	391	217	608	40 000	0	40 000
42006	395 000	0	395 000	3 829	400	4 229	3 829	28 099	31 928	395 000	27 699	422 699
42007	40 000	0	40 000	408	0	408	408	0	408	40 000	0	40 000
42102	9 200	0	9 200	61 414	0	61 414	109 664	0	109 664	57 450	0	57 450
42103	9 286	0	9 286	1 043	0	1 043	893	0	893	9 136	0	9 136
42104	39 650	0	39 650	3 045	0	3 045	5 245	0	5 245	41 850	0	41 850
42105	59 500	751 992	811 492	10 356	196 569	206 925	1 356	14 278	15 634	50 500	569 701	620 201
42106	105 400	0	105 400	22 606	0	22 606	4 056	0	4 056	86 850	0	86 850
42107	150 000	0	150 000	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	150 000	0	150 000
42206	7 000	0	7 000	42	0	42	42	0	42	7 000	0	7 000
42301	6 410	10 698	17 108	1 250 792	402 267	1 653 059	1 246 066	403 545	1 649 611	1 684	11 976	13 660
42305	96 563	211 899	308 462	72 379	187 636	260 015	39 712	14 646	54 358	63 896	38 909	102 805
42306	1 374 519	696 056	2 070 575	802 911	275 967	1 078 878	223 565	57 295	280 860	795 173	477 384	1 272 557
42307	899 452	255 908	1 155 360	873 814	176 268	1 050 082	186 776	48 388	235 164	212 414	128 028	340 442
42309	1 351	0	1 351	8	0	8	11	0	11	1 354	0	1 354
42310	3	0	3	6	0	6	14	0	14	11	0	11
42311	11	0	11	2	0	2	12	0	12	21	0	21
42312	64	0	64	7	0	7	20	0	20	77	0	77
42313	238	0	238	29	0	29	50	0	50	259	0	259
42314	252	0	252	9	0	9	15	0	15	258	0	258
42315	133	0	133	4	0	4	6	0	6	135	0	135
42506	166 693	0	166 693	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	166 693	0	166 693
42507	0	83 596	83 596	0	26 476	26 476	0	2 240	2 240	0	59 360	59 360
42601	1 306	784	2 090	2 202	22 937	25 139	1 382	22 942	24 324	486	789	1 275
42605	102	4 415	4 517	0	4 098	4 098	1	27	28	103	344	447
42606	13 261	33 304	46 565	762	23 019	23 781	1 484	1 665	3 149	13 983	11 950	25 933
42607	57 609	14 392	72 001	0	409	409	1 149	388	1 537	58 758	14 371	73 129
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42614	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	15	0	15	5	0	5	2	0	2	12	0	12
43806	11	0	11	2	0	2	6	0	6	15	0	15
45215	400 067	0	400 067	91 050	0	91 050	60 228	0	60 228	369 245	0	369 245
45415	2 242	0	2 242	297	0	297	420	0	420	2 365	0	2 365
45515	57 237	0	57 237	4 242	0	4 242	5 247	0	5 247	58 242	0	58 242
45715	16	0	16	3	0	3	1	0	1	14	0	14
45818	179 632	0	179 632	28 040	0	28 040	8 142	0	8 142	159 734	0	159 734
45918	948	0	948	36	0	36	50	0	50	962	0	962
47407	360	0	360	15 090 161	17 177 815	32 267 976	15 090 065	17 177 815	32 267 880	264	0	264
47416	907	245	1 152	36 632	10 502	47 134	36 415	10 257	46 672	690	0	690
47422	1 696	4	1 700	36 540	734 397	770 937	35 598	734 936	770 534	754	543	1 297
47425	54 451	0	54 451	40 498	0	40 498	72 529	0	72 529	86 482	0	86 482
47426	0	0	0	158	0	158	858	0	858	700	0	700
50120	837	0	837	104	0	104	16	0	16	749	0	749
50220	7 116	0	7 116	2 987	0	2 987	196	0	196	4 325	0	4 325
52602	161	0	161	442	0	442	299	0	299	18	0	18
60301	3	0	3	17 174	0	17 174	40 049	0	40 049	22 878	0	22 878
60305	0	0	0	56 056	0	56 056	56 133	0	56 133	77	0	77
60309	4 181	0	4 181	47	0	47	1 556	0	1 556	5 690	0	5 690
60311	1	0	1	48	0	48	110	0	110	63	0	63
60322	242	4	246	864 598	29 706	894 304	864 607	29 702	894 309	251	0	251
60324	1 309	0	1 309	70	0	70	158	0	158	1 397	0	1 397
60348	17 822	0	17 822	17 822	0	17 822	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
60601	74 772	0	74 772	36	0	36	1 284	0	1 284	76 020	0	76 020
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	791	0	791	147	0	147	269	0	269	913	0	913
70601	3 040 420	0	3 040 420	389	0	389	317 566	0	317 566	3 357 597	0	3 357 597
70602	198	0	198	403	0	403	2 620	0	2 620	2 415	0	2 415
70603	2 203 765	0	2 203 765	0	0	0	118 617	0	118 617	2 322 382	0	2 322 382
70613	203	0	203	302	0	302	142	0	142	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	14 739 452	3 247 807	17 987 259	51 654 565	27 928 761	79 583 326	49 390 033	26 309 667	75 699 700	12 474 920	1 628 713	14 103 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	814 941	0	814 941	14 643	0	14 643	11 785	0	11 785	817 799	0	817 799
90902	1 268 618	7 654	1 276 272	71 634	182	71 816	38 904	215	39 119	1 301 348	7 621	1 308 969
90907	980	0	980	0	0	0	980	0	980	0	0	0
90908	0	14 650	14 650	0	346	346	0	417	417	0	14 579	14 579
91202	9	0	9	26	0	26	27	0	27	8	0	8
91203	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	0	3 855	3 855	0	60	60	0	114	114	0	3 801	3 801
91412	215 445	0	215 445	1 296 730	418 505	1 715 235	40 916	299 592	340 508	1 471 259	118 913	1 590 172
91414	23 349 055	2 686 682	26 035 737	1 155 140	243 803	1 398 943	1 188 071	193 586	1 381 657	23 316 124	2 736 899	26 053 023
91417	0	0	0	100 000	0	100 000	7 596	0	7 596	92 404	0	92 404
91501	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91604	13 606	328	13 934	7 272	779	8 051	7 660	591	8 251	13 218	516	13 734
91704	9 446	0	9 446	464	0	464	0	0	0	9 910	0	9 910
91802	62 233	0	62 233	25 804	0	25 804	0	0	0	88 037	0	88 037
91803	6 695	1	6 696	22	0	22	0	0	0	6 717	1	6 718
99998	9 000 394	0	9 000 394	2 347 694	0	2 347 694	1 619 034	0	1 619 034	9 729 054	0	9 729 054
Итого по активу (баланс)	34 741 550	2 713 170	37 454 720	5 019 454	663 675	5 683 129	2 914 999	494 515	3 409 514	36 846 005	2 882 330	39 728 335
Пассив
91312	6 922 605	543 117	7 465 722	375 157	68 491	443 648	320 455	45 379	365 834	6 867 903	520 005	7 387 908
91315	297 048	91 829	388 877	43 328	5 541	48 869	146 219	14 745	160 964	399 939	101 033	500 972
91316	56 534	7 203	63 737	90 779	17 673	108 452	96 632	68 590	165 222	62 387	58 120	120 507
91317	829 364	61 639	891 003	936 781	81 147	1 017 928	1 276 265	379 095	1 655 360	1 168 848	359 587	1 528 435
91507	105 344	0	105 344	137	0	137	314	0	314	105 521	0	105 521
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	28 454 326	0	28 454 326	1 790 003	0	1 790 003	3 334 958	0	3 334 958	29 999 281	0	29 999 281
Итого по пассиву (баланс)	36 750 932	703 788	37 454 720	3 236 185	172 852	3 409 037	5 174 843	507 809	5 682 652	38 689 590	1 038 745	39 728 335
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 000 564	63 265	1 063 829	6 288 644	5 664 063	11 952 707	7 270 956	5 145 344	12 416 300	18 252	581 984	600 236
93304	0	0	0	9 978	9 819	19 797	0	0	0	9 978	9 819	19 797
93305	9 978	9 957	19 935	1 658	125	1 783	11 636	10 082	21 718	0	0	0
93503	0	0	0	3 019	0	3 019	3 019	0	3 019	0	0	0
93505	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
93801	1 327	0	1 327	33 885	0	33 885	34 576	0	34 576	636	0	636
93803	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 011 869	73 222	1 085 091	6 339 800	5 674 007	12 013 807	7 322 803	5 155 426	12 478 229	28 866	591 803	620 669
Пассив
96001	63 210	1 001 946	1 065 156	5 022 584	7 394 969	12 417 553	5 502 930	6 450 195	11 953 125	543 556	57 172	600 728
96303	0	0	0	3 019	0	3 019	3 019	0	3 019	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	9 933	9 819	19 752	9 933	9 819	19 752
96305	9 933	9 957	19 890	12 449	10 081	22 530	2 516	124	2 640	0	0	0
96505	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
96801	45	0	45	22 239	0	22 239	22 383	0	22 383	189	0	189
96803	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	73 188	1 011 903	1 085 091	5 061 974	7 405 050	12 467 024	5 542 464	6 460 138	12 002 602	553 678	66 991	620 669
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	215 672,0000	0	0	118 000,0000	0	0	169 562,0000	0	0	164 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	215 672,0000	0	0	118 000,0000	0	0	169 562,0000	0	0	164 110,0000
Пассив
98050	0	0	138 562,0000	0	0	156 507,0000	0	0	35 966,0000	0	0	18 021,0000
98070	0	0	77 110,0000	0	0	2 966,0000	0	0	71 945,0000	0	0	146 089,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	215 672,0000	0	0	159 473,0000	0	0	107 911,0000	0	0	164 110,0000

Страница была полезной?