Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 491	24 761	98 252	366 466	106 277	472 743	389 131	113 077	502 208	50 826	17 961	68 787
20208	2 836	22	2 858	29	4	33	1 038	0	1 038	1 827	26	1 853
20209	0	0	0	76 000	24 563	100 563	76 000	24 563	100 563	0	0	0
30102	497 717	0	497 717	66 914 595	0	66 914 595	67 396 466	0	67 396 466	15 846	0	15 846
30110	82 734	126 893	209 627	22 733	1 796 392	1 819 125	16 071	1 841 592	1 857 663	89 396	81 693	171 089
30114	31 000	117 572	148 572	525 237	2 270	527 507	531 637	15 927	547 564	24 600	103 915	128 515
30202	56 020	0	56 020	0	0	0	6 587	0	6 587	49 433	0	49 433
30204	3 722	0	3 722	0	0	0	645	0	645	3 077	0	3 077
30221	0	0	0	11 636	26	11 662	0	26	26	11 636	0	11 636
30233	4 077	23	4 100	14 671	2 013	16 684	18 730	2 032	20 762	18	4	22
30235	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30302	0	0	0	0	135 287	135 287	0	135 287	135 287	0	0	0
30306	55 228	347	55 575	438 420	136 619	575 039	428 738	135 342	564 080	64 910	1 624	66 534
30413	750	0	750	6 032 056	0	6 032 056	6 032 131	0	6 032 131	675	0	675
30424	450	0	450	23 047 667	0	23 047 667	23 048 060	0	23 048 060	57	0	57
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	20 863	0	20 863	2 620	0	2 620	5 176	0	5 176	18 307	0	18 307
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32105	790 000	0	790 000	270 000	0	270 000	520 000	0	520 000	540 000	0	540 000
32202	0	0	0	12 645 732	0	12 645 732	12 645 732	0	12 645 732	0	0	0
32203	1 046 520	0	1 046 520	2 779 591	0	2 779 591	3 826 111	0	3 826 111	0	0	0
32204	0	0	0	249 159	0	249 159	35 978	0	35 978	213 181	0	213 181
45104	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	4 000	0	4 000	21 000	0	21 000
45201	24 245	0	24 245	133 530	0	133 530	127 776	0	127 776	29 999	0	29 999
45203	1 000	0	1 000	1 960	0	1 960	2 960	0	2 960	0	0	0
45204	75 907	0	75 907	120 117	0	120 117	128 200	0	128 200	67 824	0	67 824
45205	251 920	0	251 920	3 000	0	3 000	183 190	0	183 190	71 730	0	71 730
45206	1 201 543	0	1 201 543	150 071	0	150 071	255 493	0	255 493	1 096 121	0	1 096 121
45207	479 800	0	479 800	8 316	0	8 316	0	0	0	488 116	0	488 116
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45505	1 905	0	1 905	125	0	125	58	0	58	1 972	0	1 972
45506	122 091	0	122 091	0	0	0	1 008	0	1 008	121 083	0	121 083
45507	16 438	0	16 438	5 213	0	5 213	1 649	0	1 649	20 002	0	20 002
45509	4 703	1 570	6 273	1 757	792	2 549	3 123	1 235	4 358	3 337	1 127	4 464
45708	0	265	265	56	4	60	0	34	34	56	235	291
45811	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
45812	44 598	0	44 598	130 000	0	130 000	0	0	0	174 598	0	174 598
45815	741	490	1 231	211	56	267	183	96	279	769	450	1 219
45912	737	0	737	1 667	0	1 667	700	0	700	1 704	0	1 704
45915	1 374	22	1 396	186	6	192	27	10	37	1 533	18	1 551
47404	0	0	0	17 067 300	0	17 067 300	17 067 300	0	17 067 300	0	0	0
47408	0	0	0	296 271	1 552 359	1 848 630	296 271	1 552 359	1 848 630	0	0	0
47415	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47417	0	0	0	88 501	0	88 501	88 501	0	88 501	0	0	0
47423	1 975	0	1 975	5	0	5	2	0	2	1 978	0	1 978
47427	17 052	21	17 073	34 753	18	34 771	43 493	26	43 519	8 312	13	8 325
47801	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
50104	622 510	0	622 510	1 456 643	0	1 456 643	1 724 174	0	1 724 174	354 979	0	354 979
50106	277 191	0	277 191	19 710	0	19 710	62 257	0	62 257	234 644	0	234 644
50107	153 425	0	153 425	715	0	715	50 997	0	50 997	103 143	0	103 143
50110	0	471 919	471 919	0	10 392	10 392	0	14 931	14 931	0	467 380	467 380
50118	0	0	0	1 766 069	0	1 766 069	1 454 657	0	1 454 657	311 412	0	311 412
50121	711	0	711	1 439	0	1 439	388	0	388	1 762	0	1 762
52601	1 065	0	1 065	10 382	0	10 382	10 661	0	10 661	786	0	786
60302	12 074	0	12 074	148	0	148	1 503	0	1 503	10 719	0	10 719
60306	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
60308	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60310	187	0	187	244	0	244	279	0	279	152	0	152
60312	3 124	0	3 124	4 044	0	4 044	4 406	0	4 406	2 762	0	2 762
60323	5 505	0	5 505	10	0	10	15	0	15	5 500	0	5 500
60401	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	60 842	0	60 842	60 842	0	60 842	0	0	0
61403	9 107	0	9 107	2 571	0	2 571	323	0	323	11 355	0	11 355
61601	0	0	0	16 274	0	16 274	16 274	0	16 274	0	0	0
70606	1 861 330	0	1 861 330	245 220	0	245 220	854	0	854	2 105 696	0	2 105 696
70607	5 677	0	5 677	1 519	0	1 519	1 755	0	1 755	5 441	0	5 441
70608	638 697	0	638 697	34 027	0	34 027	0	0	0	672 724	0	672 724
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	21 565	0	21 565	1 936	0	1 936	0	0	0	23 501	0	23 501
70614	20 596	0	20 596	2 710	0	2 710	1 638	0	1 638	21 668	0	21 668
Итого по активу (баланс)	8 711 228	743 905	9 455 133	135 524 024	3 767 078	139 291 102	137 050 152	3 836 537	140 886 689	7 185 100	674 446	7 859 546
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	116 894	0	116 894	0	0	0	1	0	1	116 895	0	116 895
30126	5 088	0	5 088	287	0	287	3 476	0	3 476	8 277	0	8 277
30226	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
30232	0	0	0	7 202	9 162	16 364	7 202	9 162	16 364	0	0	0
30301	0	0	0	0	135 287	135 287	0	135 287	135 287	0	0	0
30305	55 228	347	55 575	421 552	135 342	556 894	431 234	136 619	567 853	64 910	1 624	66 534
31201	0	0	0	71 110	0	71 110	71 110	0	71 110	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	399 000	0	399 000	399 000	0	399 000
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31502	0	0	0	824 851	0	824 851	824 851	0	824 851	0	0	0
31503	0	0	0	149 999	0	149 999	149 999	0	149 999	0	0	0
32211	2 077	0	2 077	24 279	0	24 279	22 202	0	22 202	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	251 085	0	251 085	251 085	0	251 085
40701	8 546	0	8 546	202 237	60 722	262 959	217 397	61 194	278 591	23 706	472	24 178
40702	5 116 093	58 304	5 174 397	66 177 999	1 679 426	67 857 425	63 579 683	1 634 324	65 214 007	2 517 777	13 202	2 530 979
40703	4 448	0	4 448	7 426	0	7 426	8 410	0	8 410	5 432	0	5 432
40802	5 695	28 625	34 320	185 036	224 654	409 690	182 989	197 153	380 142	3 648	1 124	4 772
40807	67	0	67	3	0	3	31	0	31	95	0	95
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	68 501	8 604	77 105	151 653	6 913	158 566	152 184	7 499	159 683	69 032	9 190	78 222
40820	433	1 255	1 688	417	123	540	238	714	952	254	1 846	2 100
40905	1	0	1	9 148	0	9 148	9 148	0	9 148	1	0	1
40909	3	0	3	1 566	1 693	3 259	1 566	1 693	3 259	3	0	3
40910	4	0	4	110	146	256	110	146	256	4	0	4
40911	0	0	0	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016	0	0	0
40912	0	0	0	1 522	2 739	4 261	1 522	2 739	4 261	0	0	0
40913	0	0	0	1 790	6 352	8 142	1 790	6 352	8 142	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	6 592	16 349	22 941	20 286	52 966	73 252	21 586	38 978	60 564	7 892	2 361	10 253
42303	50 800	0	50 800	51 110	2	51 112	1 613	100	1 713	1 303	98	1 401
42304	50 743	39 554	90 297	12 243	20 422	32 665	6 774	35 430	42 204	45 274	54 562	99 836
42305	6 500	64 417	70 917	0	21 406	21 406	0	18 491	18 491	6 500	61 502	68 002
42306	78 316	60 914	139 230	16 223	3 199	19 422	956	3 227	4 183	63 049	60 942	123 991
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42310	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
42311	5	0	5	5	0	5	15	0	15	15	0	15
42312	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42313	350	0	350	40	0	40	5	0	5	315	0	315
42314	85	0	85	0	0	0	40	0	40	125	0	125
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	0	0	0	400 000	0	400 000	447 343	0	447 343	47 343	0	47 343
44007	0	139 159	139 159	0	4 106	4 106	0	2 410	2 410	0	137 463	137 463
45215	335 696	0	335 696	158 086	0	158 086	42 426	0	42 426	220 036	0	220 036
45515	5 382	0	5 382	882	0	882	529	0	529	5 029	0	5 029
45715	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
45818	45 669	0	45 669	155	0	155	130 219	0	130 219	175 733	0	175 733
45918	607	0	607	377	0	377	1 745	0	1 745	1 975	0	1 975
47403	0	0	0	18 244 915	0	18 244 915	18 244 915	0	18 244 915	0	0	0
47407	0	0	0	1 633 603	207 393	1 840 996	1 633 603	207 393	1 840 996	0	0	0
47411	5 199	1 917	7 116	1 785	830	2 615	1 269	721	1 990	4 683	1 808	6 491
47416	7 592	0	7 592	128 345	0	128 345	123 377	0	123 377	2 624	0	2 624
47422	166	0	166	5 213	70	5 283	5 118	70	5 188	71	0	71
47425	60 197	0	60 197	97 601	0	97 601	71 187	0	71 187	33 783	0	33 783
47426	37	6 692	6 729	311	197	508	369	419	788	95	6 914	7 009
47804	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
50120	4 917	0	4 917	1 590	0	1 590	1 359	0	1 359	4 686	0	4 686
52602	0	0	0	5 170	0	5 170	5 170	0	5 170	0	0	0
60301	403	0	403	4 405	0	4 405	4 544	0	4 544	542	0	542
60305	0	0	0	6 412	0	6 412	6 412	0	6 412	0	0	0
60309	266	0	266	304	0	304	38	0	38	0	0	0
60311	262	0	262	529	0	529	478	0	478	211	0	211
60313	0	7	7	0	7	7	0	8	8	0	8	8
60322	1 522	0	1 522	14 908	0	14 908	19 051	0	19 051	5 665	0	5 665
60324	5 577	0	5 577	0	0	0	0	0	0	5 577	0	5 577
60601	10 601	0	10 601	0	0	0	156	0	156	10 757	0	10 757
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	465	0	465	81	0	81	106	0	106	490	0	490
70601	1 983 687	0	1 983 687	3 359	0	3 359	299 977	0	299 977	2 280 305	0	2 280 305
70602	1 292	0	1 292	229	0	229	1 274	0	1 274	2 337	0	2 337
70603	669 566	0	669 566	0	0	0	30 192	0	30 192	699 758	0	699 758
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	7 441	0	7 441	4 023	0	4 023	10 751	0	10 751	14 169	0	14 169
Итого по пассиву (баланс)	9 028 988	426 145	9 455 133	89 404 409	2 573 157	91 977 566	87 881 850	2 500 129	90 381 979	7 506 429	353 117	7 859 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	292 696	0	292 696	6 850	0	6 850	6 859	0	6 859	292 687	0	292 687
90902	295 769	0	295 769	44 390	0	44 390	70 112	0	70 112	270 047	0	270 047
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	539 703	0	539 703	86 835	0	86 835	452 868	0	452 868
91414	2 386 475	0	2 386 475	343 733	0	343 733	765 573	0	765 573	1 964 635	0	1 964 635
91417	150 000	0	150 000	71 110	0	71 110	71 110	0	71 110	150 000	0	150 000
91418	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91502	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
91604	14 877	183	15 060	5 253	15	5 268	2 808	11	2 819	17 322	187	17 509
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	4 485 899	0	4 485 899	18 333 035	0	18 333 035	19 060 642	0	19 060 642	3 758 292	0	3 758 292
Итого по активу (баланс)	7 645 318	183	7 645 501	19 344 145	15	19 344 160	20 063 939	11	20 063 950	6 925 524	187	6 925 711
Пассив
91312	1 346 874	0	1 346 874	101 770	0	101 770	238 027	0	238 027	1 483 131	0	1 483 131
91314	1 154 660	0	1 154 660	18 108 257	0	18 108 257	17 193 261	0	17 193 261	239 664	0	239 664
91315	1 732 778	0	1 732 778	328 757	0	328 757	442 583	0	442 583	1 846 604	0	1 846 604
91316	200	0	200	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	200	0	200
91317	210 919	5 162	216 081	438 594	925	439 519	377 781	1 383	379 164	150 106	5 620	155 726
91507	35 306	0	35 306	2 339	0	2 339	0	0	0	32 967	0	32 967
99999	3 159 602	0	3 159 602	1 002 007	0	1 002 007	1 009 824	0	1 009 824	3 167 419	0	3 167 419
Итого по пассиву (баланс)	7 640 339	5 162	7 645 501	20 061 724	925	20 062 649	19 341 476	1 383	19 342 859	6 920 091	5 620	6 925 711
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	482	482	116 710	23 535	140 245	116 710	24 017	140 727	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 022	1 022	0	1 022	1 022	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 030	1 030	0	1 030	1 030	0	0	0
93801	1	0	1	507	0	507	508	0	508	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	482	483	117 217	25 587	142 804	117 218	26 069	143 287	0	0	0
Пассив
96001	483	0	483	23 943	117 132	141 075	23 460	117 132	140 592	0	0	0
96301	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
96302	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
96801	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	483	0	483	26 493	117 132	143 625	26 010	117 132	143 142	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 280 852 804,0000	0	0	3 911 177 369,0000	0	0	5 191 103 960,0000	0	0	926 213,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 280 852 804,0000	0	0	3 911 177 369,0000	0	0	5 191 103 960,0000	0	0	926 213,0000
Пассив
98050	0	0	1 280 662 804,0000	0	0	5 191 417 207,0000	0	0	3 911 201 469,0000	0	0	447 066,0000
98070	0	0	190 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	319 147,0000	0	0	479 147,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 280 852 804,0000	0	0	5 191 447 207,0000	0	0	3 911 520 616,0000	0	0	926 213,0000

Страница была полезной?