Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 205	0	14 205	176 530	0	176 530	165 010	0	165 010	25 725	0	25 725
20209	0	0	0	14 775	0	14 775	14 775	0	14 775	0	0	0
30102	292 128	0	292 128	4 340 642	0	4 340 642	4 506 826	0	4 506 826	125 944	0	125 944
30110	5 057	0	5 057	60	0	60	220	0	220	4 897	0	4 897
30202	14 139	0	14 139	0	0	0	9 189	0	9 189	4 950	0	4 950
30233	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
30302	64 084	0	64 084	5 488	0	5 488	69 572	0	69 572	0	0	0
30306	160 988	0	160 988	145	0	145	65 345	0	65 345	95 788	0	95 788
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	105 000	0	105 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45107	43 215	0	43 215	0	0	0	170	0	170	43 045	0	43 045
45201	11 640	0	11 640	24 423	0	24 423	25 622	0	25 622	10 441	0	10 441
45205	5 339	0	5 339	0	0	0	1 035	0	1 035	4 304	0	4 304
45206	198 970	0	198 970	0	0	0	660	0	660	198 310	0	198 310
45207	97 463	0	97 463	35 000	0	35 000	1 275	0	1 275	131 188	0	131 188
45208	1 811	0	1 811	0	0	0	30	0	30	1 781	0	1 781
45401	268	0	268	883	0	883	690	0	690	461	0	461
45505	260	0	260	0	0	0	47	0	47	213	0	213
45506	92 396	0	92 396	600	0	600	1 716	0	1 716	91 280	0	91 280
45507	39 447	0	39 447	0	0	0	272	0	272	39 175	0	39 175
45815	163	0	163	96	0	96	32	0	32	227	0	227
45915	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
47427	492	0	492	341	0	341	497	0	497	336	0	336
60302	134	0	134	20	0	20	59	0	59	95	0	95
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60312	1 674	0	1 674	3 253	0	3 253	2 954	0	2 954	1 973	0	1 973
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	3 604	0	3 604	0	0	0	0	0	0	3 604	0	3 604
60701	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60901	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
61008	89	0	89	206	0	206	171	0	171	124	0	124
61009	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61403	1 577	0	1 577	250	0	250	56	0	56	1 771	0	1 771
70606	239 577	0	239 577	18 018	0	18 018	5	0	5	257 590	0	257 590
Итого по активу (баланс)	1 303 725	0	1 303 725	4 907 673	0	4 907 673	5 167 997	0	5 167 997	1 043 401	0	1 043 401
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	14 039	0	14 039	0	0	0	0	0	0	14 039	0	14 039
30301	64 084	0	64 084	69 572	0	69 572	5 488	0	5 488	0	0	0
30305	160 988	0	160 988	65 345	0	65 345	145	0	145	95 788	0	95 788
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40603	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40701	2	0	2	168	0	168	168	0	168	2	0	2
40702	333 857	0	333 857	4 304 475	0	4 304 475	4 143 906	0	4 143 906	173 288	0	173 288
40703	192	0	192	3 037	0	3 037	3 070	0	3 070	225	0	225
40802	2 194	0	2 194	60 628	0	60 628	59 929	0	59 929	1 495	0	1 495
40817	684	0	684	20 031	0	20 031	20 163	0	20 163	816	0	816
40905	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
40911	1	0	1	198	0	198	197	0	197	0	0	0
42105	2 007	0	2 007	0	0	0	3 016	0	3 016	5 023	0	5 023
42106	12 948	0	12 948	6 000	0	6 000	2 063	0	2 063	9 011	0	9 011
42206	19 321	0	19 321	1 131	0	1 131	1 110	0	1 110	19 300	0	19 300
42301	1 481	0	1 481	10 209	0	10 209	10 498	0	10 498	1 770	0	1 770
42303	2 506	0	2 506	1 905	0	1 905	558	0	558	1 159	0	1 159
42304	1 203	0	1 203	800	0	800	56	0	56	459	0	459
42305	1 260	0	1 260	101	0	101	1 209	0	1 209	2 368	0	2 368
42306	190 810	0	190 810	42 102	0	42 102	58 251	0	58 251	206 959	0	206 959
42309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	6 962	0	6 962	27	0	27	0	0	0	6 935	0	6 935
45215	23 467	0	23 467	5 993	0	5 993	7 706	0	7 706	25 180	0	25 180
45415	3	0	3	7	0	7	9	0	9	5	0	5
45515	1 684	0	1 684	43	0	43	176	0	176	1 817	0	1 817
45818	65	0	65	9	0	9	38	0	38	94	0	94
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47411	8 241	0	8 241	2 907	0	2 907	850	0	850	6 184	0	6 184
47416	37	0	37	263	0	263	226	0	226	0	0	0
47422	10	0	10	27	0	27	27	0	27	10	0	10
47425	1 682	0	1 682	1 252	0	1 252	493	0	493	923	0	923
47426	1 090	0	1 090	0	0	0	154	0	154	1 244	0	1 244
60301	4	0	4	1 057	0	1 057	1 084	0	1 084	31	0	31
60305	0	0	0	3 004	0	3 004	3 004	0	3 004	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	106	0	106	618	0	618	642	0	642	130	0	130
60601	1 416	0	1 416	0	0	0	36	0	36	1 452	0	1 452
61304	7	0	7	1	0	1	13	0	13	19	0	19
70601	270 144	0	270 144	387	0	387	16 678	0	16 678	286 435	0	286 435
Итого по пассиву (баланс)	1 303 725	0	1 303 725	4 601 862	0	4 601 862	4 341 538	0	4 341 538	1 043 401	0	1 043 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	24 955	0	24 955	463	0	463	98	0	98	25 320	0	25 320
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	145 178	0	145 178	5 059	0	5 059	7 390	0	7 390	142 847	0	142 847
91604	166	0	166	45	0	45	0	0	0	211	0	211
99998	809 946	0	809 946	70 943	0	70 943	146 195	0	146 195	734 694	0	734 694
Итого по активу (баланс)	980 245	0	980 245	76 511	0	76 511	153 683	0	153 683	903 073	0	903 073
Пассив
91312	608 330	0	608 330	10 510	0	10 510	26 096	0	26 096	623 916	0	623 916
91315	149 176	0	149 176	98 793	0	98 793	13 801	0	13 801	64 184	0	64 184
91317	15 185	0	15 185	28 837	0	28 837	31 046	0	31 046	17 394	0	17 394
91507	37 255	0	37 255	8 055	0	8 055	0	0	0	29 200	0	29 200
99999	170 299	0	170 299	7 488	0	7 488	5 568	0	5 568	168 379	0	168 379
Итого по пассиву (баланс)	980 245	0	980 245	153 683	0	153 683	76 511	0	76 511	903 073	0	903 073

Страница была полезной?