Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 617	0	23 617	4 471	0	4 471	12 076	0	12 076	16 012	0	16 012
20202	185 074	40 929	226 003	3 385 769	34 331	3 420 100	3 313 381	50 251	3 363 632	257 462	25 009	282 471
20208	39 151	0	39 151	68 367	0	68 367	60 290	0	60 290	47 228	0	47 228
20209	33 051	0	33 051	1 505 806	8 842	1 514 648	1 538 857	8 842	1 547 699	0	0	0
30102	392 315	0	392 315	6 829 145	0	6 829 145	6 814 165	0	6 814 165	407 295	0	407 295
30110	16 374	31 401	47 775	9 507 470	53 030	9 560 500	9 335 636	50 087	9 385 723	188 208	34 344	222 552
30114	0	1 048	1 048	0	5 677	5 677	0	6 052	6 052	0	673	673
30202	108 699	0	108 699	0	0	0	26 141	0	26 141	82 558	0	82 558
30204	1 804	0	1 804	0	0	0	427	0	427	1 377	0	1 377
30210	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
30233	54	0	54	40 138	5 127	45 265	40 191	5 127	45 318	1	0	1
30302	3 769 844	18 406	3 788 250	95 128	289	95 417	169 986	542	170 528	3 694 986	18 153	3 713 139
30306	516 581	0	516 581	79 376	0	79 376	29 740	0	29 740	566 217	0	566 217
30413	0	0	0	710 445	0	710 445	710 445	0	710 445	0	0	0
30424	0	0	0	640 165	0	640 165	640 165	0	640 165	0	0	0
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	1 651	0	1 651	101	0	101	645	0	645	1 107	0	1 107
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31902	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	5 015 000	0	5 015 000	6 590 000	0	6 590 000	6 590 000	0	6 590 000	5 015 000	0	5 015 000
32201	0	5 178	5 178	0	81	81	0	153	153	0	5 106	5 106
44908	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	12 095	0	12 095	46 904	0	46 904	52 692	0	52 692	6 307	0	6 307
45204	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
45205	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45207	107 012	0	107 012	5 000	0	5 000	8 641	0	8 641	103 371	0	103 371
45208	118 061	35 064	153 125	0	828	828	3 253	997	4 250	114 808	34 895	149 703
45404	5 000	0	5 000	6 501	0	6 501	6 501	0	6 501	5 000	0	5 000
45405	17 229	0	17 229	22 862	0	22 862	13 000	0	13 000	27 091	0	27 091
45407	15 092	0	15 092	846	0	846	1 529	0	1 529	14 409	0	14 409
45408	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45502	0	0	0	29 500	0	29 500	0	0	0	29 500	0	29 500
45503	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	578	0	578	160	0	160	81	0	81	657	0	657
45506	1 944 407	0	1 944 407	5 148	0	5 148	20 587	0	20 587	1 928 968	0	1 928 968
45507	182 206	0	182 206	15 189	0	15 189	8 395	0	8 395	189 000	0	189 000
45812	185 199	0	185 199	3 166	0	3 166	3 324	0	3 324	185 041	0	185 041
45814	13 263	0	13 263	0	0	0	29	0	29	13 234	0	13 234
45815	17 390	0	17 390	103	0	103	187	0	187	17 306	0	17 306
45817	0	23 220	23 220	0	361	361	0	684	684	0	22 897	22 897
45912	6 187	0	6 187	25	0	25	90	0	90	6 122	0	6 122
45914	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
45915	424	0	424	15	0	15	13	0	13	426	0	426
47404	1 047	0	1 047	9 398 890	10 923	9 409 813	9 399 026	10 923	9 409 949	911	0	911
47408	0	0	0	104 354	35 815	140 169	104 354	35 815	140 169	0	0	0
47423	14 451	299	14 750	457	3 859	4 316	681	3 863	4 544	14 227	295	14 522
47427	29 963	15	29 978	22 785	2	22 787	30 037	17	30 054	22 711	0	22 711
47802	43 780	0	43 780	11 739	0	11 739	10 982	0	10 982	44 537	0	44 537
50205	453 803	0	453 803	958 348	0	958 348	925 769	0	925 769	486 382	0	486 382
50207	280 577	0	280 577	10 220 893	0	10 220 893	10 252 182	0	10 252 182	249 288	0	249 288
50208	40 589	0	40 589	542 611	0	542 611	510 954	0	510 954	72 246	0	72 246
50218	1 873 904	0	1 873 904	11 557 986	0	11 557 986	11 721 371	0	11 721 371	1 710 519	0	1 710 519
50221	1 220	0	1 220	1 782	0	1 782	293	0	293	2 709	0	2 709
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	2 098	0	2 098	466	0	466	637	0	637	1 927	0	1 927
60306	14	0	14	2 797	0	2 797	2 805	0	2 805	6	0	6
60308	398	0	398	749	0	749	1 003	0	1 003	144	0	144
60310	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
60312	258 935	0	258 935	12 237	0	12 237	16 402	0	16 402	254 770	0	254 770
60314	392	0	392	17	0	17	190	0	190	219	0	219
60323	7 813	0	7 813	616	0	616	528	0	528	7 901	0	7 901
60401	982 509	0	982 509	4 063	0	4 063	3 420	0	3 420	983 152	0	983 152
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	718 155	0	718 155	3 952	0	3 952	3 952	0	3 952	718 155	0	718 155
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	84	0	84	32	0	32	32	0	32	84	0	84
61008	2 918	0	2 918	3 435	0	3 435	1 526	0	1 526	4 827	0	4 827
61009	2 040	0	2 040	385	0	385	491	0	491	1 934	0	1 934
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	4 930	0	4 930	10 982	0	10 982	39	0	39	15 873	0	15 873
61209	0	0	0	4 046	0	4 046	4 046	0	4 046	0	0	0
61210	0	0	0	134 484	0	134 484	134 484	0	134 484	0	0	0
61403	2 199	0	2 199	3 343	0	3 343	81	0	81	5 461	0	5 461
70606	1 949 273	0	1 949 273	164 409	0	164 409	14 447	0	14 447	2 099 235	0	2 099 235
70608	104 100	0	104 100	7 576	0	7 576	877	0	877	110 799	0	110 799
70611	15 765	0	15 765	774	0	774	0	0	0	16 539	0	16 539
Итого по активу (баланс)	19 903 504	158 215	20 061 719	63 833 483	159 206	63 992 689	63 604 562	173 431	63 777 993	20 132 425	143 990	20 276 415
Пассив
10207	1 538 254	0	1 538 254	0	0	0	0	0	0	1 538 254	0	1 538 254
10601	64 560	0	64 560	0	0	0	0	0	0	64 560	0	64 560
10603	1 220	0	1 220	293	0	293	1 782	0	1 782	2 709	0	2 709
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	378 128	0	378 128	0	0	0	0	0	0	378 128	0	378 128
30126	0	0	0	0	0	0	413	0	413	413	0	413
30220	6	0	6	428	0	428	422	0	422	0	0	0
30222	0	0	0	787 523	0	787 523	787 523	0	787 523	0	0	0
30223	23 096	0	23 096	298 832	0	298 832	275 736	0	275 736	0	0	0
30232	0	0	0	23 431	4 777	28 208	23 431	4 777	28 208	0	0	0
30301	3 769 844	18 406	3 788 250	169 986	542	170 528	95 128	289	95 417	3 694 986	18 153	3 713 139
30305	516 581	0	516 581	29 740	0	29 740	79 376	0	79 376	566 217	0	566 217
30601	1 531	0	1 531	646	0	646	103	0	103	988	0	988
32901	1 458 020	0	1 458 020	9 144 403	0	9 144 403	9 000 298	0	9 000 298	1 313 915	0	1 313 915
40502	11 928	1	11 929	23 699	0	23 699	23 482	0	23 482	11 711	1	11 712
40503	0	18 402	18 402	0	905	905	0	752	752	0	18 249	18 249
40602	61 594	0	61 594	124 069	0	124 069	121 183	0	121 183	58 708	0	58 708
40701	4 942	0	4 942	8 705	0	8 705	3 902	0	3 902	139	0	139
40702	1 191 723	30 150	1 221 873	5 806 359	72 932	5 879 291	5 978 802	62 403	6 041 205	1 364 166	19 621	1 383 787
40703	225 705	98	225 803	313 736	3	313 739	270 210	2	270 212	182 179	97	182 276
40802	203 939	2	203 941	971 308	681	971 989	983 362	1 336	984 698	215 993	657	216 650
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	540	3	543	1 220	902	2 122	1 093	902	1 995	413	3	416
40817	72 277	3 007	75 284	105 973	86	106 059	140 640	294	140 934	106 944	3 215	110 159
40820	202	19	221	0	1	1	0	0	0	202	18	220
40821	2 266	0	2 266	33 853	0	33 853	33 398	0	33 398	1 811	0	1 811
40905	0	0	0	7 112	0	7 112	7 112	0	7 112	0	0	0
40906	2 083	0	2 083	258 516	0	258 516	256 433	0	256 433	0	0	0
40909	0	0	0	177	3 530	3 707	177	3 530	3 707	0	0	0
40910	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
40911	17 260	0	17 260	503 121	0	503 121	489 018	0	489 018	3 157	0	3 157
40912	0	0	0	1 596	2 089	3 685	1 596	2 089	3 685	0	0	0
40913	0	0	0	805	2 707	3 512	805	2 707	3 512	0	0	0
41804	7 300	0	7 300	6 700	0	6 700	2 000	0	2 000	2 600	0	2 600
41805	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42101	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42103	4 692	0	4 692	992	0	992	8 315	0	8 315	12 015	0	12 015
42104	16 535	0	16 535	2 535	0	2 535	2 000	0	2 000	16 000	0	16 000
42105	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
42106	54 569	0	54 569	25 360	0	25 360	62 700	0	62 700	91 909	0	91 909
42107	400 919	0	400 919	0	0	0	0	0	0	400 919	0	400 919
42204	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	220	0	220	2 720	0	2 720
42206	2 721	0	2 721	0	0	0	739	0	739	3 460	0	3 460
42301	760 451	26 185	786 636	1 245 216	65 399	1 310 615	1 260 022	63 859	1 323 881	775 257	24 645	799 902
42303	13 764	0	13 764	13 489	0	13 489	13 385	0	13 385	13 660	0	13 660
42304	168 648	6 639	175 287	63 671	625	64 296	93 778	389	94 167	198 755	6 403	205 158
42305	374 148	23 892	398 040	59 532	2 229	61 761	108 491	2 721	111 212	423 107	24 384	447 491
42306	5 381 411	10 796	5 392 207	1 104 031	1 741	1 105 772	1 047 559	1 581	1 049 140	5 324 939	10 636	5 335 575
42307	22 989	0	22 989	1 840	0	1 840	2 558	0	2 558	23 707	0	23 707
42309	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
42601	10	12	22	0	1	1	0	0	0	10	11	21
42606	5 994	0	5 994	30	0	30	169	0	169	6 133	0	6 133
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	38 856	0	38 856	1 464	0	1 464	535	0	535	37 927	0	37 927
45515	334 483	0	334 483	3 397	0	3 397	31 350	0	31 350	362 436	0	362 436
45818	129 683	0	129 683	896	0	896	1 440	0	1 440	130 227	0	130 227
45918	5 043	0	5 043	21	0	21	1	0	1	5 023	0	5 023
47405	9	0	9	10 462	8 670	19 132	10 453	8 670	19 123	0	0	0
47407	0	0	0	99 334	39 324	138 658	99 334	39 324	138 658	0	0	0
47411	72 138	374	72 512	23 491	65	23 556	11 649	85	11 734	60 296	394	60 690
47416	313	0	313	6 987	16 489	23 476	8 209	16 489	24 698	1 535	0	1 535
47422	5 863	3 664	9 527	103 104	202	103 306	98 903	57	98 960	1 662	3 519	5 181
47425	6 452	0	6 452	85	0	85	40	0	40	6 407	0	6 407
47426	1 923	0	1 923	6 917	0	6 917	6 786	0	6 786	1 792	0	1 792
47804	43 780	0	43 780	10 982	0	10 982	11 739	0	11 739	44 537	0	44 537
50220	23 617	0	23 617	12 076	0	12 076	4 471	0	4 471	16 012	0	16 012
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	18 440	0	18 440	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000	23 940	0	23 940
52303	1 500	0	1 500	9 688	0	9 688	14 388	0	14 388	6 200	0	6 200
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	27 041	0	27 041	5 200	0	5 200	0	0	0	21 841	0	21 841
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	524	0	524	9 932	0	9 932	11 481	0	11 481	2 073	0	2 073
60305	6	0	6	23 844	0	23 844	23 838	0	23 838	0	0	0
60307	1	0	1	185	0	185	184	0	184	0	0	0
60309	639	0	639	1 621	0	1 621	1 128	0	1 128	146	0	146
60311	4 210	0	4 210	15 336	0	15 336	11 588	0	11 588	462	0	462
60322	197	0	197	1 324	0	1 324	1 306	0	1 306	179	0	179
60324	11 537	0	11 537	181	0	181	1 415	0	1 415	12 771	0	12 771
60601	244 374	0	244 374	883	0	883	2 121	0	2 121	245 612	0	245 612
60706	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61012	50	0	50	8	0	8	445	0	445	487	0	487
61301	1 239	0	1 239	1 229	0	1 229	2 030	0	2 030	2 040	0	2 040
61304	83	0	83	2	0	2	219	0	219	300	0	300
70601	1 983 522	0	1 983 522	72 675	0	72 675	236 324	0	236 324	2 147 171	0	2 147 171
70603	101 544	0	101 544	527	0	527	6 880	0	6 880	107 897	0	107 897
Итого по пассиву (баланс)	19 920 063	141 656	20 061 719	21 562 280	223 903	21 786 183	21 788 620	212 259	22 000 879	20 146 403	130 012	20 276 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90901	854 456	0	854 456	35 653	0	35 653	28 926	0	28 926	861 183	0	861 183
90902	2 818 365	694	2 819 059	208 071	1	208 072	280 223	3	280 226	2 746 213	692	2 746 905
91202	109 644	0	109 644	3	0	3	2	0	2	109 645	0	109 645
91203	1 196	0	1 196	3	0	3	3	0	3	1 196	0	1 196
91207	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91414	5 814 374	135 388	5 949 762	150 834	3 199	154 033	64 305	15 281	79 586	5 900 903	123 306	6 024 209
91418	610 754	0	610 754	11 739	0	11 739	18 017	0	18 017	604 476	0	604 476
91501	81 964	0	81 964	14 274	0	14 274	16 004	0	16 004	80 234	0	80 234
91502	59	0	59	0	0	0	1	0	1	58	0	58
91604	121 340	2 778	124 118	2 282	58	2 340	14 034	1 906	15 940	109 588	930	110 518
91704	5 373	0	5 373	0	0	0	2	0	2	5 371	0	5 371
91802	43 399	0	43 399	0	0	0	71	0	71	43 328	0	43 328
91803	7 461	0	7 461	0	0	0	0	0	0	7 461	0	7 461
99998	3 336 765	0	3 336 765	104 632	0	104 632	105 410	0	105 410	3 335 987	0	3 335 987
Итого по активу (баланс)	13 805 175	138 860	13 944 035	527 492	3 258	530 750	527 000	17 190	544 190	13 805 667	124 928	13 930 595
Пассив
91311	197 959	0	197 959	0	0	0	0	0	0	197 959	0	197 959
91312	3 072 234	0	3 072 234	11 538	0	11 538	13 278	0	13 278	3 073 974	0	3 073 974
91316	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
91317	36 515	0	36 515	93 807	0	93 807	91 354	0	91 354	34 062	0	34 062
91507	29 093	0	29 093	65	0	65	0	0	0	29 028	0	29 028
99999	10 607 270	0	10 607 270	438 780	0	438 780	426 118	0	426 118	10 594 608	0	10 594 608
Итого по пассиву (баланс)	13 944 035	0	13 944 035	544 190	0	544 190	530 750	0	530 750	13 930 595	0	13 930 595
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	1 434 351,0000	0	0	12 046 363,0000	0	0	12 015 642,0000	0	0	1 465 072,0000
98015	0	0	39 079 940,0000	0	0	629 886,0000	0	0	3 161 568,0000	0	0	36 548 258,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 514 317,0000	0	0	12 676 249,0000	0	0	15 177 210,0000	0	0	38 013 356,0000
Пассив
98040	0	0	39 080 040,0000	0	0	68 509 506,0000	0	0	65 977 824,0000	0	0	36 548 358,0000
98050	0	0	1 313 371,0000	0	0	12 015 642,0000	0	0	12 046 363,0000	0	0	1 344 092,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	69 139 072,0000	0	0	69 139 072,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	120 906,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 906,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 514 317,0000	0	0	149 664 220,0000	0	0	147 163 259,0000	0	0	38 013 356,0000

Страница была полезной?