Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 648	6 172	20 820	88 002	8 547	96 549	66 248	11 620	77 868	36 402	3 099	39 501
20209	0	0	0	27 705	330	28 035	27 705	330	28 035	0	0	0
30102	56 041	0	56 041	5 955 638	0	5 955 638	5 919 507	0	5 919 507	92 172	0	92 172
30110	3 030	62 056	65 086	611 015	559 441	1 170 456	509 067	557 193	1 066 260	104 978	64 304	169 282
30114	0	10 229	10 229	0	102 766	102 766	0	103 415	103 415	0	9 580	9 580
30202	11 922	0	11 922	2 253	0	2 253	0	0	0	14 175	0	14 175
30204	4 424	0	4 424	0	0	0	2 672	0	2 672	1 752	0	1 752
30233	0	0	0	8 618	2 362	10 980	8 618	2 362	10 980	0	0	0
32002	0	0	0	1 845 000	0	1 845 000	1 845 000	0	1 845 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	240 000	0	240 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32004	39 000	0	39 000	150 000	0	150 000	39 000	0	39 000	150 000	0	150 000
45203	0	0	0	64 900	0	64 900	64 900	0	64 900	0	0	0
45204	17 930	0	17 930	12 410	0	12 410	20 140	0	20 140	10 200	0	10 200
45205	19 710	0	19 710	4 290	0	4 290	0	0	0	24 000	0	24 000
45206	32 000	0	32 000	39 500	0	39 500	2 050	0	2 050	69 450	0	69 450
45207	129 400	0	129 400	3 230	0	3 230	5 680	0	5 680	126 950	0	126 950
45407	0	0	0	850	0	850	32	0	32	818	0	818
45505	212	0	212	0	0	0	28	0	28	184	0	184
45506	148 998	0	148 998	400	0	400	512	0	512	148 886	0	148 886
45507	25 416	0	25 416	4 000	0	4 000	473	0	473	28 943	0	28 943
45915	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
47408	0	0	0	701 581	656 804	1 358 385	701 581	656 804	1 358 385	0	0	0
47423	91	0	91	464	0	464	553	0	553	2	0	2
47427	1 841	0	1 841	8 061	452	8 513	9 482	452	9 934	420	0	420
47802	0	0	0	134 635	0	134 635	67 829	0	67 829	66 806	0	66 806
51403	49 978	0	49 978	22	0	22	50 000	0	50 000	0	0	0
60302	5 292	0	5 292	31	0	31	97	0	97	5 226	0	5 226
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	1 408	0	1 408	401	0	401	1 566	0	1 566	243	0	243
60312	8 528	0	8 528	2 102	0	2 102	9 370	0	9 370	1 260	0	1 260
60401	28 789	0	28 789	129	0	129	0	0	0	28 918	0	28 918
60701	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	387	0	387	107	0	107	238	0	238	256	0	256
61009	18	0	18	121	0	121	28	0	28	111	0	111
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
61403	935	15	950	99	0	99	103	15	118	931	0	931
70606	360 602	0	360 602	42 712	0	42 712	4	0	4	403 310	0	403 310
70608	84 872	0	84 872	3 221	0	3 221	0	0	0	88 093	0	88 093
70611	425	0	425	73	0	73	0	0	0	498	0	498
Итого по активу (баланс)	1 295 948	78 472	1 374 420	10 002 787	1 330 702	11 333 489	9 893 670	1 332 191	11 225 861	1 405 065	76 983	1 482 048
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30109	0	0	0	67 828	0	67 828	67 828	0	67 828	0	0	0
30126	62	0	62	32	0	32	108	0	108	138	0	138
30220	0	8 267	8 267	0	8 267	8 267	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	4 973	10	4 983	4 973	10	4 983	0	0	0
31304	0	36 511	36 511	0	36 793	36 793	0	282	282	0	0	0
40701	813	0	813	13 473	0	13 473	49 962	0	49 962	37 302	0	37 302
40702	397 786	3 614	401 400	3 118 678	363 560	3 482 238	3 123 469	405 139	3 528 608	402 577	45 193	447 770
40703	254	0	254	1 128	0	1 128	1 217	0	1 217	343	0	343
40802	12 066	4	12 070	24 750	0	24 750	19 705	0	19 705	7 021	4	7 025
40807	5	0	5	589	0	589	608	0	608	24	0	24
40817	14 389	13 616	28 005	57 601	2 776	60 377	54 543	5 657	60 200	11 331	16 497	27 828
40820	264	629	893	252	119	371	229	486	715	241	996	1 237
40911	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
42301	413	2 614	3 027	0	2 141	2 141	0	35	35	413	508	921
42304	0	0	0	0	14	14	0	689	689	0	675	675
42305	876	2 796	3 672	0	81	81	0	57	57	876	2 772	3 648
42306	43 217	5 131	48 348	5 031	1 225	6 256	588	737	1 325	38 774	4 643	43 417
42307	0	5 093	5 093	0	150	150	0	79	79	0	5 022	5 022
42309	642	0	642	59	0	59	117	0	117	700	0	700
42601	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43804	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
43805	1 623	0	1 623	100	0	100	2	0	2	1 525	0	1 525
43806	6 378	0	6 378	203	0	203	224	0	224	6 399	0	6 399
45215	3 802	0	3 802	10 905	0	10 905	11 592	0	11 592	4 489	0	4 489
45415	0	0	0	8	0	8	71	0	71	63	0	63
45515	5 914	0	5 914	213	0	213	51	0	51	5 752	0	5 752
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	706 179	650 306	1 356 485	706 179	650 306	1 356 485	0	0	0
47411	7	62	69	245	6	251	249	25	274	11	81	92
47416	8	0	8	1 331	655	1 986	1 323	655	1 978	0	0	0
47422	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
47425	1 662	0	1 662	9 754	0	9 754	10 082	0	10 082	1 990	0	1 990
47426	136	4	140	7	21	28	18	17	35	147	0	147
47804	0	0	0	2 035	0	2 035	4 039	0	4 039	2 004	0	2 004
52304	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
52306	15 310	0	15 310	0	0	0	31 693	0	31 693	47 003	0	47 003
52406	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
52501	125	0	125	1	0	1	286	0	286	410	0	410
60301	118	0	118	1 596	0	1 596	1 691	0	1 691	213	0	213
60305	1 040	0	1 040	8 431	0	8 431	7 391	0	7 391	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60311	138	0	138	477	0	477	469	0	469	130	0	130
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60601	13 435	0	13 435	0	0	0	306	0	306	13 741	0	13 741
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61304	1 189	0	1 189	340	0	340	636	0	636	1 485	0	1 485
70601	363 248	0	363 248	113	0	113	41 316	0	41 316	404 451	0	404 451
70603	84 585	0	84 585	0	0	0	2 944	0	2 944	87 529	0	87 529
Итого по пассиву (баланс)	1 296 053	78 367	1 374 420	4 041 508	1 066 132	5 107 640	4 151 086	1 064 182	5 215 268	1 405 631	76 417	1 482 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58	0	58	320	0	320	255	0	255	123	0	123
90902	710	0	710	28	0	28	67	0	67	671	0	671
91202	15 312	0	15 312	5 693	0	5 693	2 000	0	2 000	19 005	0	19 005
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	871 035	0	871 035	106 560	0	106 560	6 072	0	6 072	971 523	0	971 523
91418	0	0	0	134 635	0	134 635	67 829	0	67 829	66 806	0	66 806
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	617 396	0	617 396	248 334	0	248 334	204 680	0	204 680	661 050	0	661 050
Итого по активу (баланс)	1 506 262	0	1 506 262	495 570	0	495 570	280 903	0	280 903	1 720 929	0	1 720 929
Пассив
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	462 873	0	462 873	12 956	0	12 956	65 817	0	65 817	515 734	0	515 734
91315	109 569	0	109 569	17 632	0	17 632	6 985	0	6 985	98 922	0	98 922
91317	14 360	0	14 360	176 230	0	176 230	177 670	0	177 670	15 800	0	15 800
91507	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
91508	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99999	888 866	0	888 866	76 223	0	76 223	247 236	0	247 236	1 059 879	0	1 059 879
Итого по пассиву (баланс)	1 506 262	0	1 506 262	283 041	0	283 041	497 708	0	497 708	1 720 929	0	1 720 929
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	247 062	11 283	258 345	247 062	11 283	258 345	0	0	0
93801	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	247 722	11 283	259 005	247 722	11 283	259 005	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 302	247 548	258 850	11 302	247 548	258 850	0	0	0
96801	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 740	247 548	259 288	11 740	247 548	259 288	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?