Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	316	0	316	34	0	34	337	0	337	13	0	13
20202	218 944	468 376	687 320	3 829 212	3 585 217	7 414 429	3 828 235	3 745 352	7 573 587	219 921	308 241	528 162
20209	7 922	10 412	18 334	1 618 036	1 029 480	2 647 516	1 625 958	1 039 892	2 665 850	0	0	0
30102	205 459	0	205 459	4 235 719	0	4 235 719	4 234 326	0	4 234 326	206 852	0	206 852
30110	24 325	109 084	133 409	199 653	680 175	879 828	211 180	726 722	937 902	12 798	62 537	75 335
30114	0	2 628	2 628	0	396 221	396 221	0	397 236	397 236	0	1 613	1 613
30202	20 341	0	20 341	975	0	975	0	0	0	21 316	0	21 316
30204	20 758	0	20 758	2 635	0	2 635	0	0	0	23 393	0	23 393
30210	0	0	0	23 165	0	23 165	23 165	0	23 165	0	0	0
30215	1 400	6 638	8 038	0	103	103	200	195	395	1 200	6 546	7 746
30221	0	0	0	1	1 663	1 664	0	1 663	1 663	1	0	1
30233	5 492	1 262	6 754	172 854	68 402	241 256	177 835	69 270	247 105	511	394	905
30302	597 056	180 597	777 653	243 839	59 152	302 991	259 344	60 652	319 996	581 551	179 097	760 648
30306	536 081	639 684	1 175 765	152 016	160 259	312 275	673 905	736 060	1 409 965	14 192	63 883	78 075
30424	734	0	734	5 264 895	0	5 264 895	5 255 351	0	5 255 351	10 278	0	10 278
30602	69	0	69	25 636	0	25 636	23 872	0	23 872	1 833	0	1 833
31904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	265 000	9 958	274 958	0	10 049	10 049	200 000	10 188	210 188	65 000	9 819	74 819
32201	400	1 015	1 415	1 834	2 328	4 162	1 834	2 063	3 897	400	1 280	1 680
45107	150 250	60 625	210 875	3 340	957	4 297	4 579	40 971	45 550	149 011	20 611	169 622
45201	1 249	0	1 249	12 416	0	12 416	9 534	0	9 534	4 131	0	4 131
45203	0	0	0	0	7 151	7 151	0	7 151	7 151	0	0	0
45204	1 845	4 383	6 228	3 039	7 015	10 054	0	4 383	4 383	4 884	7 015	11 899
45205	1 000	10 276	11 276	0	243	243	0	292	292	1 000	10 227	11 227
45206	183 030	447 588	630 618	60 015	111 581	171 596	45 094	18 440	63 534	197 951	540 729	738 680
45207	103 853	36 013	139 866	29 000	559	29 559	30 162	1 061	31 223	102 691	35 511	138 202
45208	77 500	0	77 500	0	0	0	0	0	0	77 500	0	77 500
45406	267	0	267	0	0	0	134	0	134	133	0	133
45407	14 870	0	14 870	2 300	0	2 300	211	0	211	16 959	0	16 959
45504	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45505	14 631	498	15 129	230	8	238	376	15	391	14 485	491	14 976
45506	264 735	3 073	267 808	27 920	73	27 993	7 401	88	7 489	285 254	3 058	288 312
45507	149 347	9 992	159 339	19 525	153	19 678	18 547	436	18 983	150 325	9 709	160 034
45509	362	0	362	0	0	0	47	0	47	315	0	315
45812	1 735	0	1 735	1 795	0	1 795	17	0	17	3 513	0	3 513
45814	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45815	1 656	424	2 080	1 665	148	1 813	609	473	1 082	2 712	99	2 811
45912	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45914	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	1 166	81	1 247	781	107	888	431	188	619	1 516	0	1 516
47002	0	0	0	13 058	0	13 058	13 058	0	13 058	0	0	0
47404	0	23 153	23 153	0	5 130 011	5 130 011	0	5 017 817	5 017 817	0	135 347	135 347
47408	0	0	0	4 503 925	5 269 918	9 773 843	4 503 925	5 269 918	9 773 843	0	0	0
47415	4 912	0	4 912	0	0	0	410	0	410	4 502	0	4 502
47423	323	0	323	29 381	331 226	360 607	17 027	331 226	348 253	12 677	0	12 677
47427	1 655	233	1 888	15 658	5 445	21 103	15 500	5 593	21 093	1 813	85	1 898
50206	10 064	0	10 064	579	0	579	0	0	0	10 643	0	10 643
50207	27 957	0	27 957	177	0	177	17 888	0	17 888	10 246	0	10 246
50208	4 486	0	4 486	28	0	28	1 346	0	1 346	3 168	0	3 168
50221	126	0	126	3	0	3	80	0	80	49	0	49
50606	263 689	0	263 689	318 636	0	318 636	49 665	0	49 665	532 660	0	532 660
50621	1 533	0	1 533	162	0	162	357	0	357	1 338	0	1 338
51501	24 850	0	24 850	41 589	0	41 589	25 000	0	25 000	41 439	0	41 439
51504	40 926	0	40 926	513	0	513	41 439	0	41 439	0	0	0
51506	5 284	0	5 284	59	0	59	0	0	0	5 343	0	5 343
60302	36	0	36	316	0	316	312	0	312	40	0	40
60306	0	0	0	4 347	0	4 347	4 317	0	4 317	30	0	30
60308	1 649	0	1 649	1 808	998	2 806	2 286	998	3 284	1 171	0	1 171
60310	51	0	51	2 342	0	2 342	2 259	0	2 259	134	0	134
60312	51 665	0	51 665	23 765	0	23 765	55 309	0	55 309	20 121	0	20 121
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	391	0	391	347	0	347	593	0	593	145	0	145
60401	141 485	0	141 485	5 371	0	5 371	282	0	282	146 574	0	146 574
60404	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
60701	2 371	0	2 371	6 386	0	6 386	6 620	0	6 620	2 137	0	2 137
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	148	0	148	81	0	81	11	0	11	218	0	218
61008	251	0	251	1 408	0	1 408	974	0	974	685	0	685
61009	141	0	141	1 233	0	1 233	1 080	0	1 080	294	0	294
61209	0	0	0	306 081	0	306 081	306 081	0	306 081	0	0	0
61210	0	0	0	94 048	0	94 048	94 048	0	94 048	0	0	0
61403	10 361	0	10 361	515	0	515	548	0	548	10 328	0	10 328
70606	774 797	0	774 797	135 085	0	135 085	2 163	0	2 163	907 719	0	907 719
70607	0	0	0	356	0	356	0	0	0	356	0	356
70608	927 518	0	927 518	94 354	0	94 354	0	0	0	1 021 872	0	1 021 872
70611	2 511	0	2 511	316	0	316	0	0	0	2 827	0	2 827
Итого по активу (баланс)	5 177 025	2 025 993	7 203 018	21 704 457	16 858 650	38 563 107	21 970 334	17 488 351	39 458 685	4 911 148	1 396 292	6 307 440
Пассив
10208	231 000	0	231 000	0	0	0	13 000	0	13 000	244 000	0	244 000
10603	126	0	126	80	0	80	3	0	3	49	0	49
10701	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
30109	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30126	12 415	0	12 415	12 415	0	12 415	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 243	2 243	0	2 243	2 243	0	0	0
30232	2 022	10 328	12 350	182 328	541 221	723 549	180 675	531 299	711 974	369	406	775
30301	597 056	180 597	777 653	259 344	60 652	319 996	243 839	59 152	302 991	581 551	179 097	760 648
30305	536 081	639 684	1 175 765	673 905	736 060	1 409 965	152 016	160 259	312 275	14 192	63 883	78 075
31205	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
32015	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
40502	172	0	172	10 907	0	10 907	11 070	0	11 070	335	0	335
40701	4 897	1	4 898	66 804	40 444	107 248	84 151	40 444	124 595	22 244	1	22 245
40702	235 777	3 019	238 796	2 963 168	303 820	3 266 988	2 935 915	302 700	3 238 615	208 524	1 899	210 423
40703	1 455	0	1 455	2 157	0	2 157	2 049	0	2 049	1 347	0	1 347
40802	1 922	0	1 922	43 669	0	43 669	45 377	0	45 377	3 630	0	3 630
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	15 644	780	16 424	166 686	17 664	184 350	164 234	17 138	181 372	13 192	254	13 446
40820	10	45	55	14	4 252	4 266	7	4 252	4 259	3	45	48
40905	0	0	0	138 078	0	138 078	138 078	0	138 078	0	0	0
40909	0	0	0	19 504	33 513	53 017	19 504	33 518	53 022	0	5	5
40910	0	0	0	14 682	30 928	45 610	14 682	30 933	45 615	0	5	5
40911	138	0	138	97 110	0	97 110	97 081	0	97 081	109	0	109
40912	0	0	0	35 363	111 472	146 835	35 363	111 472	146 835	0	0	0
40913	0	0	0	55 385	423 046	478 431	55 385	423 046	478 431	0	0	0
42002	56	0	56	56	0	56	68	0	68	68	0	68
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	18 000	0	18 000	13 000	0	13 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	46 000	0	46 000	0	0	0	20 000	0	20 000	66 000	0	66 000
42105	57 732	0	57 732	52 700	0	52 700	21	0	21	5 053	0	5 053
42107	109 000	0	109 000	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000	113 000	0	113 000
42301	37 467	35 461	72 928	40 867	44 306	85 173	37 309	49 298	86 607	33 909	40 453	74 362
42303	17 020	15 444	32 464	11 687	6 042	17 729	8 009	826	8 835	13 342	10 228	23 570
42304	49 051	68 535	117 586	7 187	18 169	25 356	7 099	17 749	24 848	48 963	68 115	117 078
42305	116 785	279 185	395 970	14 632	61 400	76 032	23 074	33 806	56 880	125 227	251 591	376 818
42306	993 634	1 035 735	2 029 369	162 664	174 282	336 946	209 315	225 227	434 542	1 040 285	1 086 680	2 126 965
42309	12	0	12	12	0	12	9	0	9	9	0	9
42601	66	97	163	731	65	796	727	62	789	62	94	156
42604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	1 003	3 624	4 627	0	114	114	20	538	558	1 023	4 048	5 071
42606	4 647	12 935	17 582	2 030	8 668	10 698	7	3 745	3 752	2 624	8 012	10 636
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	2 109	0	2 109	447	0	447	34	0	34	1 696	0	1 696
45215	8 052	0	8 052	1 013	0	1 013	1 890	0	1 890	8 929	0	8 929
45415	126	0	126	18	0	18	60	0	60	168	0	168
45515	9 073	0	9 073	3 643	0	3 643	7 881	0	7 881	13 311	0	13 311
45818	2 398	0	2 398	386	0	386	1 120	0	1 120	3 132	0	3 132
45918	407	0	407	233	0	233	471	0	471	645	0	645
47407	0	0	0	5 548 399	4 176 337	9 724 736	5 548 399	4 176 337	9 724 736	0	0	0
47411	11 265	989	12 254	8 850	6 923	15 773	10 687	7 564	18 251	13 102	1 630	14 732
47416	963	14	977	5 517	268	5 785	4 580	254	4 834	26	0	26
47422	461	21	482	1 046	6 725	7 771	1 016	6 705	7 721	431	1	432
47425	6 707	0	6 707	13 973	0	13 973	14 282	0	14 282	7 016	0	7 016
47426	1 852	0	1 852	1 460	0	1 460	1 059	0	1 059	1 451	0	1 451
50220	316	0	316	337	0	337	34	0	34	13	0	13
51510	711	0	711	249	0	249	6	0	6	468	0	468
52305	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	107	0	107	83	0	83	6	0	6	30	0	30
60301	0	0	0	5 812	0	5 812	6 377	0	6 377	565	0	565
60305	0	0	0	14 887	0	14 887	14 887	0	14 887	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	705	0	705	359	0	359	240	0	240	586	0	586
60311	0	0	0	21	0	21	416	0	416	395	0	395
60322	2	1	3	315	0	315	315	0	315	2	1	3
60324	1 151	0	1 151	12	0	12	0	0	0	1 139	0	1 139
60601	10 882	0	10 882	41	0	41	1 080	0	1 080	11 921	0	11 921
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	456	0	456	118	0	118	255	0	255	593	0	593
70601	777 067	0	777 067	27	0	27	139 385	0	139 385	916 425	0	916 425
70602	1 533	0	1 533	0	0	0	162	0	162	1 695	0	1 695
70603	919 852	0	919 852	0	0	0	95 150	0	95 150	1 015 002	0	1 015 002
Итого по пассиву (баланс)	4 916 523	2 286 495	7 203 018	10 698 572	6 808 614	17 507 186	10 373 041	6 238 567	16 611 608	4 590 992	1 716 448	6 307 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	3 568	0	3 568	1 764	0	1 764	1 410	0	1 410	3 922	0	3 922
90902	170 499	0	170 499	10 346	0	10 346	58 101	0	58 101	122 744	0	122 744
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	15 953	0	15 953	105	0	105	16 058	0	16 058	0	0	0
91414	687 157	61 357	748 514	72 118	1 272	73 390	254 598	1 766	256 364	504 677	60 863	565 540
91604	443	0	443	411	0	411	177	0	177	677	0	677
99998	1 631 651	0	1 631 651	356 516	0	356 516	280 825	0	280 825	1 707 342	0	1 707 342
Итого по активу (баланс)	2 509 274	61 357	2 570 631	464 260	1 272	465 532	634 170	1 766	635 936	2 339 364	60 863	2 400 227
Пассив
91003	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
91004	0	0	0	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	0	0	0
91312	604 285	0	604 285	60 827	0	60 827	88 849	0	88 849	632 307	0	632 307
91315	654 767	15 261	670 028	155 215	449	155 664	217 720	237	217 957	717 272	15 049	732 321
91316	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91317	10 631	0	10 631	24 451	0	24 451	20 176	0	20 176	6 356	0	6 356
91507	346 605	0	346 605	36 272	0	36 272	25 923	0	25 923	336 256	0	336 256
91508	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99999	938 980	0	938 980	355 111	0	355 111	109 016	0	109 016	692 885	0	692 885
Итого по пассиву (баланс)	2 555 370	15 261	2 570 631	635 486	449	635 935	465 294	237	465 531	2 385 178	15 049	2 400 227
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	298 621	298 621	88 080	4 258 220	4 346 300	88 080	4 213 803	4 301 883	0	343 038	343 038
93801	0	0	0	13 531	0	13 531	13 233	0	13 233	298	0	298
Итого по активу (баланс)	0	298 621	298 621	101 611	4 258 220	4 359 831	101 313	4 213 803	4 315 116	298	343 038	343 336
Пассив
96001	280 063	18 075	298 138	4 165 896	128 874	4 294 770	4 229 169	110 799	4 339 968	343 336	0	343 336
96801	483	0	483	14 420	0	14 420	13 937	0	13 937	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	280 546	18 075	298 621	4 180 316	128 874	4 309 190	4 243 106	110 799	4 353 905	343 336	0	343 336
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	48 689,0000	0	0	20 336,0000	0	0	31 209,0000	0	0	37 816,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 701,0000	0	0	20 336,0000	0	0	31 212,0000	0	0	37 825,0000
Пассив
98050	0	0	33 060,0000	0	0	21 212,0000	0	0	25 977,0000	0	0	37 825,0000
98070	0	0	15 641,0000	0	0	31 282,0000	0	0	15 641,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 701,0000	0	0	52 494,0000	0	0	41 618,0000	0	0	37 825,0000

Страница была полезной?