Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 445	1 634	32 079	271 697	2 397	274 094	283 736	3 877	287 613	18 406	154	18 560
20209	0	0	0	179 825	0	179 825	179 825	0	179 825	0	0	0
30102	103 944	0	103 944	1 087 573	0	1 087 573	1 019 744	0	1 019 744	171 773	0	171 773
30110	0	9 420	9 420	0	19 192	19 192	0	21 435	21 435	0	7 177	7 177
30202	12 076	0	12 076	0	0	0	1 144	0	1 144	10 932	0	10 932
30204	464	0	464	0	0	0	31	0	31	433	0	433
30602	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
44906	0	0	0	2 950	0	2 950	0	0	0	2 950	0	2 950
45201	973	0	973	831	0	831	573	0	573	1 231	0	1 231
45204	3 350	0	3 350	3 000	0	3 000	3 350	0	3 350	3 000	0	3 000
45205	3 175	0	3 175	120	0	120	295	0	295	3 000	0	3 000
45206	115 031	0	115 031	0	0	0	34 775	0	34 775	80 256	0	80 256
45207	274 475	0	274 475	25 500	0	25 500	8 185	0	8 185	291 790	0	291 790
45208	112 866	0	112 866	0	0	0	2 361	0	2 361	110 505	0	110 505
45401	0	0	0	909	0	909	723	0	723	186	0	186
45404	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	61 146	0	61 146	750	0	750	6 302	0	6 302	55 594	0	55 594
45407	234 315	0	234 315	17 500	0	17 500	11 848	0	11 848	239 967	0	239 967
45408	37 400	0	37 400	0	0	0	554	0	554	36 846	0	36 846
45505	818	0	818	0	0	0	31	0	31	787	0	787
45506	20 543	0	20 543	800	0	800	1 246	0	1 246	20 097	0	20 097
45507	97 451	0	97 451	800	0	800	3 148	0	3 148	95 103	0	95 103
45812	10 328	0	10 328	500	0	500	583	0	583	10 245	0	10 245
45814	5 986	0	5 986	632	0	632	82	0	82	6 536	0	6 536
45815	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45912	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45914	359	0	359	64	0	64	15	0	15	408	0	408
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	0	14 873	14 873	0	14 873	14 873	0	0	0
47423	18	0	18	17	0	17	2	0	2	33	0	33
47427	3 473	0	3 473	9 056	0	9 056	9 588	0	9 588	2 941	0	2 941
50106	119 468	0	119 468	1 042	0	1 042	128	0	128	120 382	0	120 382
50121	115	0	115	0	0	0	109	0	109	6	0	6
60302	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60308	30	0	30	458	0	458	484	0	484	4	0	4
60312	1 064	0	1 064	3 566	0	3 566	3 764	0	3 764	866	0	866
60323	179	0	179	28	0	28	207	0	207	0	0	0
60401	74 597	0	74 597	3 214	0	3 214	0	0	0	77 811	0	77 811
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60701	0	0	0	3 214	0	3 214	3 214	0	3 214	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	229	0	229	277	0	277	246	0	246	260	0	260
61009	196	0	196	65	0	65	18	0	18	243	0	243
61010	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
61011	11 238	0	11 238	0	0	0	0	0	0	11 238	0	11 238
61403	809	0	809	78	0	78	244	0	244	643	0	643
70606	215 679	0	215 679	16 258	0	16 258	5	0	5	231 932	0	231 932
70607	786	0	786	283	0	283	34	0	34	1 035	0	1 035
70608	18 678	0	18 678	582	0	582	0	0	0	19 260	0	19 260
Итого по активу (баланс)	1 582 987	11 054	1 594 041	1 636 718	36 462	1 673 180	1 581 723	40 185	1 621 908	1 637 982	7 331	1 645 313
Пассив
10207	316 200	0	316 200	0	0	0	0	0	0	316 200	0	316 200
10601	4 304	0	4 304	0	0	0	0	0	0	4 304	0	4 304
10701	78 857	0	78 857	0	0	0	0	0	0	78 857	0	78 857
10801	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
40602	1 408	0	1 408	9 190	0	9 190	7 970	0	7 970	188	0	188
40702	195 778	2 352	198 130	951 952	19 310	971 262	979 390	16 985	996 375	223 216	27	223 243
40703	12 820	390	13 210	14 444	495	14 939	13 602	278	13 880	11 978	173	12 151
40802	48 435	2 874	51 309	363 453	11 840	375 293	365 277	11 594	376 871	50 259	2 628	52 887
40817	49	49	98	515	1	516	515	2	517	49	50	99
40821	884	0	884	17 189	0	17 189	17 232	0	17 232	927	0	927
40911	452	0	452	4 698	0	4 698	4 287	0	4 287	41	0	41
40912	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
42301	3 106	0	3 106	2 503	0	2 503	2 136	0	2 136	2 739	0	2 739
42303	17 188	0	17 188	6 534	0	6 534	7 887	0	7 887	18 541	0	18 541
42305	0	5 322	5 322	0	1 156	1 156	0	235	235	0	4 401	4 401
42306	545 676	0	545 676	135	0	135	7 862	0	7 862	553 403	0	553 403
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
45215	67 295	0	67 295	1 582	0	1 582	2 034	0	2 034	67 747	0	67 747
45415	16 193	0	16 193	629	0	629	756	0	756	16 320	0	16 320
45515	3 478	0	3 478	69	0	69	319	0	319	3 728	0	3 728
45818	16 263	0	16 263	599	0	599	974	0	974	16 638	0	16 638
45918	755	0	755	15	0	15	32	0	32	772	0	772
47407	0	0	0	14 938	0	14 938	14 938	0	14 938	0	0	0
47411	1 061	20	1 081	4 951	35	4 986	4 855	30	4 885	965	15	980
47416	44	0	44	2 387	0	2 387	2 343	0	2 343	0	0	0
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	663	0	663	461	0	461	475	0	475	677	0	677
50120	786	0	786	34	0	34	283	0	283	1 035	0	1 035
60301	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60305	0	0	0	3 779	0	3 779	3 779	0	3 779	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	16	0	16	43	0	43
60311	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60601	11 085	0	11 085	0	0	0	734	0	734	11 819	0	11 819
61304	48	0	48	9	0	9	8	0	8	47	0	47
70601	216 796	0	216 796	3	0	3	16 807	0	16 807	233 600	0	233 600
70602	115	0	115	109	0	109	0	0	0	6	0	6
70603	18 629	0	18 629	0	0	0	593	0	593	19 222	0	19 222
Итого по пассиву (баланс)	1 583 034	11 007	1 594 041	1 401 770	32 952	1 434 722	1 456 755	29 239	1 485 994	1 638 019	7 294	1 645 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 608	0	17 608	11 351	0	11 351	7 888	0	7 888	21 071	0	21 071
90902	359 621	0	359 621	14 342	0	14 342	10 551	0	10 551	363 412	0	363 412
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 710 249	0	2 710 249	140 407	0	140 407	65 225	0	65 225	2 785 431	0	2 785 431
91604	613	0	613	836	0	836	295	0	295	1 154	0	1 154
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91802	3 379	0	3 379	0	0	0	0	0	0	3 379	0	3 379
99998	1 430 657	0	1 430 657	74 543	0	74 543	111 427	0	111 427	1 393 773	0	1 393 773
Итого по активу (баланс)	4 522 211	0	4 522 211	241 479	0	241 479	195 386	0	195 386	4 568 304	0	4 568 304
Пассив
91312	1 401 889	0	1 401 889	94 817	0	94 817	51 681	0	51 681	1 358 753	0	1 358 753
91315	17 363	0	17 363	0	0	0	0	0	0	17 363	0	17 363
91317	11 405	0	11 405	16 610	0	16 610	22 862	0	22 862	17 657	0	17 657
99999	3 091 554	0	3 091 554	74 078	0	74 078	157 055	0	157 055	3 174 531	0	3 174 531
Итого по пассиву (баланс)	4 522 211	0	4 522 211	185 505	0	185 505	231 598	0	231 598	4 568 304	0	4 568 304
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	115 948,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115 948,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	115 948,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115 948,0000
Пассив
98050	0	0	115 948,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115 948,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	115 948,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115 948,0000

Страница была полезной?