Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 374	102 200	208 574	569 139	76 950	646 089	564 549	94 932	659 481	110 964	84 218	195 182
20208	2 081	0	2 081	3 655	0	3 655	3 086	0	3 086	2 650	0	2 650
20209	0	0	0	466 415	90 057	556 472	466 415	90 057	556 472	0	0	0
30102	142 657	0	142 657	4 160 091	0	4 160 091	4 128 898	0	4 128 898	173 850	0	173 850
30110	8 913	55 582	64 495	7 810 124	214 361	8 024 485	7 801 054	213 128	8 014 182	17 983	56 815	74 798
30114	0	65 434	65 434	0	409 051	409 051	0	397 175	397 175	0	77 310	77 310
30202	14 522	0	14 522	212	0	212	0	0	0	14 734	0	14 734
30204	4 344	0	4 344	0	0	0	107	0	107	4 237	0	4 237
30221	2 991	0	2 991	170 801	49 024	219 825	171 855	49 024	220 879	1 937	0	1 937
30233	11 015	687	11 702	212 899	12 374	225 273	212 676	12 682	225 358	11 238	379	11 617
30302	194 827	18 504	213 331	19 250	37 030	56 280	757	35 141	35 898	213 320	20 393	233 713
30306	54 581	14 365	68 946	32 635	3 420	36 055	5 270	273	5 543	81 946	17 512	99 458
30413	19 626	0	19 626	270 744	0	270 744	273 783	0	273 783	16 587	0	16 587
30424	47 298	541	47 839	678 798	370 690	1 049 488	707 880	370 673	1 078 553	18 216	558	18 774
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	390 000	0	390 000	7 540 000	0	7 540 000	7 520 000	0	7 520 000	410 000	0	410 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32202	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
45201	55 993	0	55 993	190 011	0	190 011	185 821	0	185 821	60 183	0	60 183
45204	1 500	0	1 500	4 800	0	4 800	2 200	0	2 200	4 100	0	4 100
45205	13 172	0	13 172	23 997	0	23 997	10 646	0	10 646	26 523	0	26 523
45206	89 942	0	89 942	924	0	924	1 841	0	1 841	89 025	0	89 025
45207	96 295	0	96 295	2 311	0	2 311	8 000	0	8 000	90 606	0	90 606
45208	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
45407	25 725	0	25 725	0	0	0	11 000	0	11 000	14 725	0	14 725
45505	2 184	0	2 184	100	0	100	287	0	287	1 997	0	1 997
45506	77 675	0	77 675	10 610	0	10 610	2 253	0	2 253	86 032	0	86 032
45507	86 229	13 658	99 887	1 400	596	1 996	1 527	246	1 773	86 102	14 008	100 110
45509	3 582	1 536	5 118	2 870	903	3 773	3 190	843	4 033	3 262	1 596	4 858
45510	1 456	0	1 456	5 707	0	5 707	1 966	0	1 966	5 197	0	5 197
45708	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
45812	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
45815	9 478	243	9 721	441	37	478	0	5	5	9 919	275	10 194
45817	0	111	111	0	6	6	0	2	2	0	115	115
45915	1 245	0	1 245	141	0	141	125	0	125	1 261	0	1 261
47301	0	65 621	65 621	0	3 476	3 476	0	1 162	1 162	0	67 935	67 935
47404	0	0	0	112 523	0	112 523	112 523	0	112 523	0	0	0
47408	0	0	0	132 025	20 840	152 865	132 025	20 840	152 865	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	87 426	9 332	96 758	169 264	62 267	231 531	169 366	61 945	231 311	87 324	9 654	96 978
47427	4 938	111	5 049	6 621	137	6 758	6 778	123	6 901	4 781	125	4 906
50105	22 745	0	22 745	2 087	0	2 087	5 166	0	5 166	19 666	0	19 666
50106	7 234	0	7 234	467	0	467	492	0	492	7 209	0	7 209
50107	69 785	0	69 785	16 959	0	16 959	13 262	0	13 262	73 482	0	73 482
50121	41	0	41	330	0	330	345	0	345	26	0	26
50605	1 244	0	1 244	8 629	0	8 629	8 836	0	8 836	1 037	0	1 037
50606	28 229	0	28 229	82 910	0	82 910	83 873	0	83 873	27 266	0	27 266
50621	60	0	60	557	0	557	519	0	519	98	0	98
50706	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50905	13	0	13	17	0	17	17	0	17	13	0	13
51406	0	33 017	33 017	0	1 851	1 851	0	585	585	0	34 283	34 283
60302	5 155	0	5 155	299	0	299	127	0	127	5 327	0	5 327
60308	9	0	9	343	0	343	352	0	352	0	0	0
60310	532	0	532	521	0	521	1	0	1	1 052	0	1 052
60312	6 124	0	6 124	11 372	0	11 372	12 151	0	12 151	5 345	0	5 345
60323	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60401	110 715	0	110 715	0	0	0	291	0	291	110 424	0	110 424
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 168	0	35 168	0	0	0	0	0	0	35 168	0	35 168
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61002	108	0	108	63	0	63	124	0	124	47	0	47
61008	2 082	0	2 082	1 718	0	1 718	525	0	525	3 275	0	3 275
61009	183	0	183	113	0	113	161	0	161	135	0	135
61209	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
61210	0	0	0	112 440	0	112 440	112 440	0	112 440	0	0	0
61403	1 339	0	1 339	778	0	778	457	0	457	1 660	0	1 660
70606	361 647	0	361 647	34 632	0	34 632	0	0	0	396 279	0	396 279
70607	643	0	643	1 591	0	1 591	1 395	0	1 395	839	0	839
70608	247 317	0	247 317	26 484	0	26 484	0	0	0	273 801	0	273 801
70611	6 012	0	6 012	0	0	0	0	0	0	6 012	0	6 012
Итого по активу (баланс)	2 637 256	380 942	3 018 198	22 903 897	1 353 070	24 256 967	22 749 396	1 348 836	24 098 232	2 791 757	385 176	3 176 933
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	89 665	0	89 665	1	0	1	0	0	0	89 664	0	89 664
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	166 224	0	166 224	0	0	0	1	0	1	166 225	0	166 225
30109	216 562	87 637	304 199	352 996	50 352	403 348	342 800	50 998	393 798	206 366	88 283	294 649
30220	0	0	0	0	370	370	0	370	370	0	0	0
30232	4 466	1 057	5 523	166 847	35 051	201 898	167 981	36 104	204 085	5 600	2 110	7 710
30301	194 827	18 504	213 331	757	35 141	35 898	19 250	37 030	56 280	213 320	20 393	233 713
30305	54 581	14 365	68 946	5 270	273	5 543	32 635	3 420	36 055	81 946	17 512	99 458
30601	61 339	0	61 339	127 174	0	127 174	94 354	0	94 354	28 519	0	28 519
31502	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
40502	2 550	17	2 567	1 780	0	1 780	159	1	160	929	18	947
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	448	0	448	83	0	83	38	0	38	403	0	403
40702	683 883	31 723	715 606	3 229 159	340 676	3 569 835	3 299 602	342 034	3 641 636	754 326	33 081	787 407
40703	11 814	5 574	17 388	26 166	15 275	41 441	21 614	11 226	32 840	7 262	1 525	8 787
40802	36 101	1	36 102	110 729	14 562	125 291	106 539	14 561	121 100	31 911	0	31 911
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	249	235	484	121	233	354	230	9	239	358	11	369
40817	97 520	52 418	149 938	103 134	28 157	131 291	102 899	28 123	131 022	97 285	52 384	149 669
40820	2 952	12 264	15 216	649	31 254	31 903	710	33 640	34 350	3 013	14 650	17 663
40821	10 819	0	10 819	736 523	0	736 523	748 449	0	748 449	22 745	0	22 745
40903	2 486	0	2 486	4 793	0	4 793	5 028	0	5 028	2 721	0	2 721
40905	168	0	168	55	0	55	0	0	0	113	0	113
40911	0	0	0	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	0	0	0
40912	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42305	13 570	32 700	46 270	0	1 028	1 028	4 000	1 493	5 493	17 570	33 165	50 735
42306	101 857	32 092	133 949	5 666	574	6 240	2 837	1 554	4 391	99 028	33 072	132 100
42307	44 447	51 123	95 570	1 180	915	2 095	5 806	2 777	8 583	49 073	52 985	102 058
42309	730	1 971	2 701	60	36	96	0	101	101	670	2 036	2 706
42605	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
42606	14 044	10 651	24 695	0	192	192	0	465	465	14 044	10 924	24 968
42607	14 990	0	14 990	0	0	0	0	0	0	14 990	0	14 990
42609	0	261	261	0	5	5	0	12	12	0	268	268
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	13 149	13 149	0	233	233	0	697	697	0	13 613	13 613
45215	6 480	0	6 480	300	0	300	320	0	320	6 500	0	6 500
45415	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
45515	17 630	0	17 630	85	0	85	118	0	118	17 663	0	17 663
45818	5 112	0	5 112	75	0	75	3 813	0	3 813	8 850	0	8 850
45918	781	0	781	2	0	2	104	0	104	883	0	883
47403	0	0	0	118 250	0	118 250	118 250	0	118 250	0	0	0
47405	0	0	0	375 396	361 262	736 658	375 396	361 262	736 658	0	0	0
47407	0	0	0	115 245	19 173	134 418	115 245	19 173	134 418	0	0	0
47411	6 135	2 550	8 685	316	343	659	1 243	528	1 771	7 062	2 735	9 797
47416	1	499	500	2 943	2 179	5 122	3 493	1 680	5 173	551	0	551
47422	8 322	180	8 502	1 996 261	78 544	2 074 805	1 995 461	78 377	2 073 838	7 522	13	7 535
47425	5 622	0	5 622	756	0	756	465	0	465	5 331	0	5 331
47426	34	0	34	83	0	83	88	0	88	39	0	39
50120	321	0	321	542	0	542	596	0	596	375	0	375
50620	1 014	0	1 014	1 954	0	1 954	2 854	0	2 854	1 914	0	1 914
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	307	0	307	3 558	0	3 558	3 404	0	3 404	153	0	153
60305	3 453	0	3 453	8 597	0	8 597	8 268	0	8 268	3 124	0	3 124
60309	166	0	166	0	0	0	165	0	165	331	0	331
60311	787	0	787	2 931	0	2 931	2 899	0	2 899	755	0	755
60313	0	15	15	0	7	7	0	7	7	0	15	15
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60405	11 869	0	11 869	19	0	19	0	0	0	11 850	0	11 850
60601	47 327	0	47 327	291	0	291	568	0	568	47 604	0	47 604
60603	16 684	0	16 684	0	0	0	96	0	96	16 780	0	16 780
60706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60903	155	0	155	0	0	0	1	0	1	156	0	156
61304	447	0	447	92	0	92	102	0	102	457	0	457
70601	362 087	0	362 087	0	0	0	35 269	0	35 269	397 356	0	397 356
70602	1 009	0	1 009	2 965	0	2 965	2 229	0	2 229	273	0	273
70603	246 776	0	246 776	0	0	0	26 843	0	26 843	273 619	0	273 619
Итого по пассиву (баланс)	2 649 212	368 986	3 018 198	7 506 049	1 016 022	8 522 071	7 654 977	1 025 829	8 680 806	2 798 140	378 793	3 176 933
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	3 722	0	3 722	1 125	0	1 125	2 597	0	2 597
80601	0	0	0	3 441	0	3 441	3 441	0	3 441	0	0	0
80801	4 527	0	4 527	856	0	856	3 559	0	3 559	1 824	0	1 824
80901	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 527	0	4 527	8 314	0	8 314	8 420	0	8 420	4 421	0	4 421
Пассив
85101	3 694	0	3 694	113	0	113	0	0	0	3 581	0	3 581
85201	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
85401	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
85501	833	0	833	296	0	296	303	0	303	840	0	840
Итого по пассиву (баланс)	4 527	0	4 527	1 567	0	1 567	1 461	0	1 461	4 421	0	4 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 754 475	0	4 754 475	41 458	0	41 458	11 560	0	11 560	4 784 373	0	4 784 373
90902	129 726	346	130 072	9 781	18	9 799	3 284	16	3 300	136 223	348	136 571
91202	157	0	157	0	0	0	1	0	1	156	0	156
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	697 765	1 785	699 550	40 507	85	40 592	40 455	33	40 488	697 817	1 837	699 654
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91501	27 985	0	27 985	0	0	0	0	0	0	27 985	0	27 985
91604	9 096	505	9 601	575	35	610	5	9	14	9 666	531	10 197
91704	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
91802	1 908	30	1 938	0	2	2	0	1	1	1 908	31	1 939
99998	376 847	0	376 847	232 376	0	232 376	263 272	0	263 272	345 951	0	345 951
Итого по активу (баланс)	6 002 699	2 666	6 005 365	324 698	140	324 838	321 578	59	321 637	6 005 819	2 747	6 008 566
Пассив
91003	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91312	229 573	0	229 573	16 750	0	16 750	0	0	0	212 823	0	212 823
91314	0	0	0	1 388	0	1 388	3 761	0	3 761	2 373	0	2 373
91315	18 179	0	18 179	0	0	0	657	0	657	18 836	0	18 836
91316	7 775	0	7 775	1 056	0	1 056	0	0	0	6 719	0	6 719
91317	111 357	5 143	116 500	243 047	926	243 973	226 825	1 028	227 853	95 135	5 245	100 380
91507	4 820	0	4 820	0	0	0	0	0	0	4 820	0	4 820
99999	5 628 518	0	5 628 518	56 881	0	56 881	90 978	0	90 978	5 662 615	0	5 662 615
Итого по пассиву (баланс)	6 000 222	5 143	6 005 365	319 227	926	320 153	322 326	1 028	323 354	6 003 321	5 245	6 008 566
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	24 757	0	24 757	77 235	0	77 235	92 180	0	92 180	9 812	0	9 812
93201	22 307	0	22 307	77 704	0	77 704	92 723	0	92 723	7 288	0	7 288
93803	36	0	36	2 923	0	2 923	2 897	0	2 897	62	0	62
Итого по активу (баланс)	47 100	0	47 100	157 862	0	157 862	187 800	0	187 800	17 162	0	17 162
Пассив
96001	22 366	0	22 366	91 139	0	91 139	76 089	0	76 089	7 316	0	7 316
96201	24 648	0	24 648	94 592	0	94 592	79 730	0	79 730	9 786	0	9 786
96803	86	0	86	1 657	0	1 657	1 631	0	1 631	60	0	60
Итого по пассиву (баланс)	47 100	0	47 100	187 388	0	187 388	157 450	0	157 450	17 162	0	17 162
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 698 215 082,0000	0	0	2 683 120 357,0000	0	0	722 160 845,0000	0	0	5 659 174 594,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 698 215 083,0000	0	0	2 683 120 357,0000	0	0	722 160 845,0000	0	0	5 659 174 595,0000
Пассив
98040	0	0	3 644 812 285,0000	0	0	341 916 520,0000	0	0	2 092 772 591,0000	0	0	5 395 668 356,0000
98050	0	0	53 202 778,0000	0	0	380 238 575,0000	0	0	470 052 016,0000	0	0	143 016 219,0000
98055	0	0	200 019,0000	0	0	5 750,0000	0	0	120 295 750,0000	0	0	120 490 019,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 698 215 083,0000	0	0	722 160 845,0000	0	0	2 683 120 357,0000	0	0	5 659 174 595,0000

Страница была полезной?