Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 300	530	7 830	4 793	24	4 817	2 015	10	2 025	10 078	544	10 622
30102	8 904	0	8 904	3 853	0	3 853	6 568	0	6 568	6 189	0	6 189
30110	19	460	479	1 155	24	1 179	1 154	17	1 171	20	467	487
30202	218	0	218	39	0	39	0	0	0	257	0	257
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	0	0	0	250	0	250	145	0	145	105	0	105
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45504	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45506	16	0	16	700	0	700	36	0	36	680	0	680
45507	64 402	0	64 402	0	0	0	2 982	0	2 982	61 420	0	61 420
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 759	0	1 759	1	0	1	0	0	0	1 760	0	1 760
47415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47423	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47427	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
51501	15 810	0	15 810	0	0	0	0	0	0	15 810	0	15 810
51506	10 299	0	10 299	99	0	99	0	0	0	10 398	0	10 398
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	47	0	47	1 154	0	1 154	957	0	957	244	0	244
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60705	79 764	0	79 764	0	0	0	0	0	0	79 764	0	79 764
61403	790	0	790	0	0	0	12	0	12	778	0	778
70606	52 816	0	52 816	1 368	0	1 368	0	0	0	54 184	0	54 184
70608	971	0	971	22	0	22	0	0	0	993	0	993
70611	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
Итого по активу (баланс)	357 007	990	357 997	14 735	55	14 790	15 170	34	15 204	356 572	1 011	357 583
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
10801	9 198	0	9 198	0	0	0	0	0	0	9 198	0	9 198
40702	1 770	0	1 770	8 778	0	8 778	8 701	0	8 701	1 693	0	1 693
40802	2 287	0	2 287	3 135	0	3 135	1 274	0	1 274	426	0	426
40911	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
45215	2 350	0	2 350	0	0	0	22	0	22	2 372	0	2 372
45415	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45515	26 955	0	26 955	1 487	0	1 487	7	0	7	25 475	0	25 475
45818	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45918	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
47422	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47425	362	0	362	46	0	46	0	0	0	316	0	316
51510	783	0	783	0	0	0	3	0	3	786	0	786
52307	0	32	32	0	1	1	0	2	2	0	33	33
52501	0	35	35	0	0	0	0	2	2	0	37	37
60301	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60305	123	0	123	262	0	262	268	0	268	129	0	129
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	947	0	947	0	0	0	6	0	6	953	0	953
60706	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
70601	69 822	0	69 822	0	0	0	2 961	0	2 961	72 783	0	72 783
70603	1 152	0	1 152	0	0	0	49	0	49	1 201	0	1 201
Итого по пассиву (баланс)	357 930	67	357 997	14 944	1	14 945	14 527	4	14 531	357 513	70	357 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	135	0	135	135	0	135	3	0	3
90902	1 487 895	0	1 487 895	1 701	0	1 701	0	0	0	1 489 596	0	1 489 596
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	12 450	209 200	221 650	0	11 082	11 082	224	3 707	3 931	12 226	216 575	228 801
91604	9 361	0	9 361	144	0	144	0	0	0	9 505	0	9 505
99998	98 301	0	98 301	39	0	39	663	0	663	97 677	0	97 677
Итого по активу (баланс)	1 608 010	209 200	1 817 210	2 020	11 082	13 102	1 022	3 707	4 729	1 609 008	216 575	1 825 583
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91312	76 885	0	76 885	400	0	400	0	0	0	76 485	0	76 485
91315	224	0	224	224	0	224	0	0	0	0	0	0
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	1 718 909	0	1 718 909	4 065	0	4 065	13 062	0	13 062	1 727 906	0	1 727 906
Итого по пассиву (баланс)	1 817 210	0	1 817 210	4 728	0	4 728	13 101	0	13 101	1 825 583	0	1 825 583
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?