Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	281 913	144 980	426 893	7 048 643	2 967 196	10 015 839	7 097 108	2 965 200	10 062 308	233 448	146 976	380 424
20208	962	0	962	7 853	0	7 853	5 367	0	5 367	3 448	0	3 448
20209	77 017	31 131	108 148	3 811 767	1 842 995	5 654 762	3 740 919	1 810 493	5 551 412	147 865	63 633	211 498
30102	56 142	0	56 142	11 238 351	0	11 238 351	11 226 654	0	11 226 654	67 839	0	67 839
30110	37 123	73 541	110 664	3 880 657	2 768 374	6 649 031	3 875 794	2 738 723	6 614 517	41 986	103 192	145 178
30114	272	445 690	445 962	0	4 258 393	4 258 393	0	4 369 959	4 369 959	272	334 124	334 396
30202	7 116	0	7 116	40	0	40	0	0	0	7 156	0	7 156
30204	13 812	0	13 812	97	0	97	0	0	0	13 909	0	13 909
30218	0	0	0	4 786 943	5 210 053	9 996 996	4 786 943	5 210 053	9 996 996	0	0	0
30221	0	447	447	50	13 303	13 353	50	12 839	12 889	0	911	911
30233	72 897	97 237	170 134	2 288 055	2 754 680	5 042 735	2 286 304	2 731 696	5 018 000	74 648	120 221	194 869
30235	0	0	0	250 385	0	250 385	250 385	0	250 385	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	5 790 000	0	5 790 000	6 140 000	0	6 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 350 000	0	1 350 000	400 000	0	400 000
32004	250 000	121 833	371 833	500 000	129 801	629 801	500 000	125 506	625 506	250 000	126 128	376 128
45503	0	0	0	200	0	200	35	0	35	165	0	165
45505	0	0	0	3 327	0	3 327	179	0	179	3 148	0	3 148
45506	28	0	28	2 436	0	2 436	1	0	1	2 463	0	2 463
45510	26	0	26	0	0	0	3	0	3	23	0	23
45605	37 609	9 266	46 875	0	623	623	0	122	122	37 609	9 767	47 376
45815	0	0	0	66	0	66	35	0	35	31	0	31
45915	0	0	0	14	0	14	9	0	9	5	0	5
47408	0	0	0	102 409	910 939	1 013 348	102 409	910 939	1 013 348	0	0	0
47423	43 647	8 765	52 412	321 011	4 832	325 843	312 606	9 489	322 095	52 052	4 108	56 160
47427	731	85	816	3 396	164	3 560	3 717	134	3 851	410	115	525
47803	0	12 301	12 301	0	646	646	0	218	218	0	12 729	12 729
60302	851	0	851	0	0	0	98	0	98	753	0	753
60306	100	0	100	10 031	0	10 031	10 081	0	10 081	50	0	50
60308	4 735	1 964	6 699	1 444	101	1 545	1 344	58	1 402	4 835	2 007	6 842
60310	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60312	84 850	0	84 850	38 756	0	38 756	39 651	0	39 651	83 955	0	83 955
60314	950	44 852	45 802	548	361	909	509	799	1 308	989	44 414	45 403
60323	7 655	915	8 570	6 063	274	6 337	4 886	147	5 033	8 832	1 042	9 874
60401	219 540	0	219 540	4 583	0	4 583	448	0	448	223 675	0	223 675
60701	3 884	0	3 884	5 291	0	5 291	5 291	0	5 291	3 884	0	3 884
60702	362	0	362	22	0	22	22	0	22	362	0	362
60901	15 027	0	15 027	0	0	0	0	0	0	15 027	0	15 027
61002	31	0	31	38	0	38	38	0	38	31	0	31
61008	2 682	0	2 682	2 400	0	2 400	2 303	0	2 303	2 779	0	2 779
61009	2 258	0	2 258	1 354	0	1 354	1 529	0	1 529	2 083	0	2 083
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
61403	28 947	1 935	30 882	597	86	683	1 210	46	1 256	28 334	1 975	30 309
70606	2 690 272	0	2 690 272	260 640	0	260 640	25	0	25	2 950 887	0	2 950 887
70608	682 339	0	682 339	64 508	0	64 508	0	0	0	746 847	0	746 847
70610	48	0	48	4	0	4	0	0	0	52	0	52
70611	22 349	0	22 349	4 060	0	4 060	0	0	0	26 409	0	26 409
Итого по активу (баланс)	4 996 175	994 942	5 991 117	42 187 324	20 862 821	63 050 145	41 747 238	20 886 421	62 633 659	5 436 261	971 342	6 407 603
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	71 259	0	71 259	0	0	0	0	0	0	71 259	0	71 259
30109	194 959	130 534	325 493	643 621	405 406	1 049 027	675 672	409 705	1 085 377	227 010	134 833	361 843
30111	56 090	190 840	246 930	1 002 080	1 033 518	2 035 598	1 002 794	1 023 340	2 026 134	56 804	180 662	237 466
30126	703	0	703	1 002	0	1 002	770	0	770	471	0	471
30219	73 718	93 202	166 920	73 718	93 230	166 948	0	28	28	0	0	0
30222	0	3 683	3 683	30	95 439	95 469	30	101 819	101 849	0	10 063	10 063
30226	22 084	0	22 084	119 613	0	119 613	117 579	0	117 579	20 050	0	20 050
30232	92 502	134 204	226 706	2 848 613	4 076 181	6 924 794	2 891 065	4 106 648	6 997 713	134 954	164 671	299 625
31501	0	0	0	113 144	109 326	222 470	162 815	156 340	319 155	49 671	47 014	96 685
31601	0	0	0	12 886	68 606	81 492	27 622	122 814	150 436	14 736	54 208	68 944
40702	1 386	320	1 706	6 039	1 544	7 583	5 780	1 450	7 230	1 127	226	1 353
40703	55	0	55	0	0	0	10	0	10	65	0	65
40802	103	0	103	77	0	77	299	0	299	325	0	325
40807	6	1 071	1 077	957	84 091	85 048	960	84 740	85 700	9	1 720	1 729
40821	0	0	0	138 804	0	138 804	139 082	0	139 082	278	0	278
40903	179	0	179	341	0	341	388	0	388	226	0	226
40905	18 947	0	18 947	1 392 054	0	1 392 054	1 388 500	0	1 388 500	15 393	0	15 393
40909	22 345	21 313	43 658	778 538	337 763	1 116 301	774 160	345 733	1 119 893	17 967	29 283	47 250
40910	2 350	1 095	3 445	454 904	90 680	545 584	453 776	90 627	544 403	1 222	1 042	2 264
40911	1 016	0	1 016	1 796 751	0	1 796 751	1 798 720	0	1 798 720	2 985	0	2 985
40912	2 784	9 429	12 213	668 022	415 949	1 083 971	667 931	412 138	1 080 069	2 693	5 618	8 311
40913	2 484	8 709	11 193	1 194 262	868 389	2 062 651	1 194 075	862 645	2 056 720	2 297	2 965	5 262
45515	27	0	27	34	0	34	157	0	157	150	0	150
45615	33 281	0	33 281	0	0	0	356	0	356	33 637	0	33 637
45818	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47407	0	0	0	769 483	243 873	1 013 356	769 483	243 873	1 013 356	0	0	0
47416	0	0	0	8	18 469	18 477	8	18 469	18 477	0	0	0
47422	320 725	292 960	613 685	6 646 845	5 070 884	11 717 729	6 646 212	5 041 787	11 687 999	320 092	263 863	583 955
47425	22 413	0	22 413	3 440	0	3 440	1 679	0	1 679	20 652	0	20 652
47804	12 301	0	12 301	0	0	0	428	0	428	12 729	0	12 729
52303	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	11 154	0	11 154	16 623	0	16 623	16 099	0	16 099	10 630	0	10 630
60305	16 212	0	16 212	34 155	0	34 155	33 682	0	33 682	15 739	0	15 739
60307	0	0	0	127	0	127	136	0	136	9	0	9
60309	100	0	100	0	0	0	92	0	92	192	0	192
60311	3	0	3	584	0	584	584	0	584	3	0	3
60322	443	79	522	6 732	960	7 692	6 570	963	7 533	281	82	363
60324	12 801	0	12 801	1 690	0	1 690	672	0	672	11 783	0	11 783
60601	99 015	0	99 015	427	0	427	1 999	0	1 999	100 587	0	100 587
60903	7 076	0	7 076	0	0	0	344	0	344	7 420	0	7 420
61304	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	2 794 555	0	2 794 555	0	0	0	287 245	0	287 245	3 081 800	0	3 081 800
70603	675 126	0	675 126	0	0	0	65 353	0	65 353	740 479	0	740 479
70605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	5 103 678	887 439	5 991 117	18 725 653	13 014 308	31 739 961	19 133 328	13 023 119	32 156 447	5 511 353	896 250	6 407 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	6	6	0	37	37	0	33	33	0	10	10
91202	1	0	1	33	0	33	27	0	27	7	0	7
91203	8	0	8	25	0	25	32	0	32	1	0	1
91418	0	12 301	12 301	0	647	647	0	219	219	0	12 729	12 729
91604	96	251	347	94	1 378	1 472	97	1 274	1 371	93	355	448
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	2 333	1 761	4 094	248	91	339	0	31	31	2 581	1 821	4 402
99998	53 050	0	53 050	138	0	138	138	0	138	53 050	0	53 050
Итого по активу (баланс)	56 084	14 319	70 403	538	2 153	2 691	294	1 557	1 851	56 328	14 915	71 243
Пассив
91003	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91004	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91507	51 221	0	51 221	0	0	0	0	0	0	51 221	0	51 221
91508	1 829	0	1 829	0	0	0	0	0	0	1 829	0	1 829
99999	17 353	0	17 353	1 684	0	1 684	2 524	0	2 524	18 193	0	18 193
Итого по пассиву (баланс)	70 403	0	70 403	1 821	0	1 821	2 661	0	2 661	71 243	0	71 243
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 415	22 029	28 444	29 932	352 408	382 340	36 347	374 437	410 784	0	0	0
93301	0	0	0	33 410	33 301	66 711	33 410	33 301	66 711	0	0	0
93302	0	0	0	33 410	32 818	66 228	33 410	32 818	66 228	0	0	0
93303	33 409	32 062	65 471	0	390	390	33 409	32 452	65 861	0	0	0
93304	0	0	0	49 692	50 327	100 019	0	540	540	49 692	49 787	99 479
93305	0	0	0	49 691	49 331	99 022	49 691	49 331	99 022	0	0	0
93801	34 775	0	34 775	6 480	0	6 480	32 891	0	32 891	8 364	0	8 364
Итого по активу (баланс)	74 599	54 091	128 690	202 615	518 575	721 190	219 158	522 879	742 037	58 056	49 787	107 843
Пассив
96001	0	28 483	28 483	232 075	178 027	410 102	232 075	149 544	381 619	0	0	0
96301	0	0	0	33 170	33 541	66 711	33 170	33 541	66 711	0	0	0
96302	0	0	0	33 170	32 818	65 988	33 170	32 818	65 988	0	0	0
96303	33 169	32 062	65 231	33 169	32 452	65 621	0	390	390	0	0	0
96304	0	0	0	0	539	539	49 332	50 326	99 658	49 332	49 787	99 119
96305	0	0	0	49 331	49 691	99 022	49 331	49 691	99 022	0	0	0
96801	34 976	0	34 976	32 892	0	32 892	6 640	0	6 640	8 724	0	8 724
Итого по пассиву (баланс)	68 145	60 545	128 690	413 807	327 068	740 875	403 718	316 310	720 028	58 056	49 787	107 843
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?