Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 315	17 237	41 552	102 084	14 765	116 849	82 679	19 378	102 057	43 720	12 624	56 344
20209	0	0	0	0	9 783	9 783	0	9 783	9 783	0	0	0
30102	133 679	0	133 679	21 936 959	0	21 936 959	22 028 334	0	22 028 334	42 304	0	42 304
30110	1 087 189	649 947	1 737 136	11 588 382	7 843 673	19 432 055	10 169 230	8 434 939	18 604 169	2 506 341	58 681	2 565 022
30114	0	15 707	15 707	0	1 611 166	1 611 166	0	1 626 390	1 626 390	0	483	483
30202	57 590	0	57 590	28 977	0	28 977	0	0	0	86 567	0	86 567
30204	25 957	0	25 957	0	0	0	10 194	0	10 194	15 763	0	15 763
30233	0	0	0	371	2	373	371	2	373	0	0	0
30424	772	0	772	116 182 079	0	116 182 079	116 181 156	0	116 181 156	1 695	0	1 695
30602	22	0	22	4 207	0	4 207	4 025	0	4 025	204	0	204
32201	0	1 096	1 096	0	58	58	0	19	19	0	1 135	1 135
45505	100	0	100	0	0	0	14	0	14	86	0	86
45506	9 622	7 374	16 996	0	391	391	398	131	529	9 224	7 634	16 858
45507	140 620	573 343	713 963	0	123 233	123 233	4 507	19 373	23 880	136 113	677 203	813 316
45509	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45706	0	84 127	84 127	0	10 797	10 797	0	8 094	8 094	0	86 830	86 830
45815	1 508	9 470	10 978	459	772	1 231	360	497	857	1 607	9 745	11 352
45817	0	10	10	0	6	6	0	16	16	0	0	0
45915	152	422	574	214	830	1 044	183	684	867	183	568	751
45917	0	122	122	0	112	112	0	234	234	0	0	0
47404	0	509 821	509 821	0	115 958 945	115 958 945	0	115 892 892	115 892 892	0	575 874	575 874
47408	0	0	0	493 057 488	492 989 889	986 047 377	493 057 488	492 989 889	986 047 377	0	0	0
47423	7	7	14	2	9 783	9 785	2	9 783	9 785	7	7	14
47427	913	2 655	3 568	8 881	6 983	15 864	1 866	6 712	8 578	7 928	2 926	10 854
50106	86 288	0	86 288	716	0	716	0	0	0	87 004	0	87 004
50107	271 894	0	271 894	2 283	0	2 283	4 207	0	4 207	269 970	0	269 970
50110	0	0	0	0	145 278	145 278	0	1 849	1 849	0	143 429	143 429
50121	1 070	0	1 070	0	0	0	479	0	479	591	0	591
52601	300 956	0	300 956	81 403	0	81 403	286 500	0	286 500	95 859	0	95 859
60302	180	0	180	237	0	237	46	0	46	371	0	371
60306	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
60308	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
60310	1	0	1	128	0	128	128	0	128	1	0	1
60312	1 136	0	1 136	9 639	0	9 639	9 890	0	9 890	885	0	885
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	623	1 903	2 526	4 844	101	4 945	4 848	34	4 882	619	1 970	2 589
60401	10 346	0	10 346	0	0	0	0	0	0	10 346	0	10 346
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61009	4	0	4	34	0	34	34	0	34	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61403	1 260	33	1 293	506	1	507	368	17	385	1 398	17	1 415
70606	16 037 806	0	16 037 806	1 144 103	0	1 144 103	6 438	0	6 438	17 175 471	0	17 175 471
70607	748	0	748	2 211	0	2 211	326	0	326	2 633	0	2 633
70608	1 086 276	0	1 086 276	41 837	0	41 837	0	0	0	1 128 113	0	1 128 113
70611	143 788	0	143 788	0	0	0	0	0	0	143 788	0	143 788
70614	0	0	0	200 870	0	200 870	200 870	0	200 870	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 430 774	1 873 277	21 304 051	644 400 352	618 726 568	1 263 126 920	642 056 382	619 020 716	1 261 077 098	21 774 744	1 579 129	23 353 873
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	10 316	0	10 316	0	0	0	0	0	0	10 316	0	10 316
10801	118 649	0	118 649	0	0	0	0	0	0	118 649	0	118 649
30232	0	0	0	275	3	278	275	3	278	0	0	0
31501	316 256	0	316 256	388 806	0	388 806	169 108	0	169 108	96 558	0	96 558
40701	2 167 962	90 976	2 258 938	36 781 153	14 243 923	51 025 076	35 983 180	14 203 735	50 186 915	1 369 989	50 788	1 420 777
40702	132 752	5 186	137 938	203 240	746	203 986	277 560	929	278 489	207 072	5 369	212 441
40703	24 209	0	24 209	143 355	0	143 355	1 949 513	0	1 949 513	1 830 367	0	1 830 367
40802	47	0	47	416	0	416	926	0	926	557	0	557
40807	9	27	36	0	1	1	0	1	1	9	27	36
40817	21 643	10 570	32 213	247 571	141 700	389 271	252 792	137 581	390 373	26 864	6 451	33 315
40820	806	553	1 359	11 185	7 815	19 000	11 221	7 879	19 100	842	617	1 459
40901	30 620	0	30 620	117 412	0	117 412	130 058	0	130 058	43 266	0	43 266
42004	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42005	93 407	0	93 407	0	0	0	0	0	0	93 407	0	93 407
42006	45 133	74 861	119 994	0	1 326	1 326	0	3 966	3 966	45 133	77 501	122 634
42007	49 505	0	49 505	31	0	31	0	0	0	49 474	0	49 474
42102	58 120	0	58 120	106 300	0	106 300	111 505	0	111 505	63 325	0	63 325
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	9 206	432	9 638	44	546	590	109	578	687	9 271	464	9 735
42307	62 758	9 629	72 387	403	170	573	410	530	940	62 765	9 989	72 754
42605	76 222	0	76 222	0	0	0	282	0	282	76 504	0	76 504
45515	73 821	0	73 821	3 484	0	3 484	5 334	0	5 334	75 671	0	75 671
45715	22	0	22	480	0	480	458	0	458	0	0	0
45818	10 105	0	10 105	636	0	636	1 140	0	1 140	10 609	0	10 609
45918	479	0	479	211	0	211	238	0	238	506	0	506
47405	0	0	0	25 330	25 330	50 660	25 330	25 330	50 660	0	0	0
47407	0	0	0	492 498 273	493 631 686	986 129 959	492 498 273	493 631 686	986 129 959	0	0	0
47411	0	0	0	746	21	767	746	21	767	0	0	0
47416	0	0	0	426	0	426	427	0	427	1	0	1
47422	25	0	25	7 235	63	7 298	7 235	63	7 298	25	0	25
47425	331	0	331	620	0	620	614	0	614	325	0	325
47426	9 698	191	9 889	1 130	5	1 135	2 176	203	2 379	10 744	389	11 133
50120	472	0	472	0	0	0	1 732	0	1 732	2 204	0	2 204
60301	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
60305	0	0	0	4 175	0	4 175	4 175	0	4 175	0	0	0
60309	401	0	401	0	0	0	274	0	274	675	0	675
60311	23	0	23	104	0	104	111	0	111	30	0	30
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	2 248	0	2 248	0	0	0	67	0	67	2 315	0	2 315
60601	8 428	0	8 428	0	0	0	77	0	77	8 505	0	8 505
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
70601	15 969 937	0	15 969 937	1	0	1	1 217 493	0	1 217 493	17 187 429	0	17 187 429
70602	667	0	667	326	0	326	0	0	0	341	0	341
70603	1 191 081	0	1 191 081	0	0	0	100 648	0	100 648	1 291 729	0	1 291 729
70613	368 518	0	368 518	200 870	0	200 870	81 403	0	81 403	249 051	0	249 051
Итого по пассиву (баланс)	21 111 611	192 440	21 304 051	530 745 509	508 053 343	1 038 798 852	532 836 161	508 012 513	1 040 848 674	23 202 263	151 610	23 353 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	943 209	943 209	0	49 678	49 678	0	29 057	29 057	0	963 830	963 830
90901	1 817	0	1 817	12	0	12	12	0	12	1 817	0	1 817
90902	3 143	0	3 143	1	0	1	1	0	1	3 143	0	3 143
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 657	0	3 657	0	0	0	0	0	0	3 657	0	3 657
91604	35	959	994	43	274	317	24	169	193	54	1 064	1 118
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	8 515	912	9 427	0	48	48	0	16	16	8 515	944	9 459
91803	604	3	607	0	0	0	0	0	0	604	3	607
99998	1 163 617	0	1 163 617	206 340	0	206 340	40 949	0	40 949	1 329 008	0	1 329 008
Итого по активу (баланс)	1 181 402	945 085	2 126 487	206 396	50 000	256 396	40 986	29 242	70 228	1 346 812	965 843	2 312 655
Пассив
91003	0	0	0	18 783	0	18 783	18 783	0	18 783	0	0	0
91311	47 178	955 079	1 002 257	0	22 104	22 104	0	187 556	187 556	47 178	1 120 531	1 167 709
91312	66 846	0	66 846	30	0	30	0	0	0	66 816	0	66 816
91315	66 846	0	66 846	31	0	31	0	0	0	66 815	0	66 815
91317	6 033	0	6 033	0	0	0	0	0	0	6 033	0	6 033
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	962 870	0	962 870	29 280	0	29 280	50 057	0	50 057	983 647	0	983 647
Итого по пассиву (баланс)	1 171 408	955 079	2 126 487	48 124	22 104	70 228	68 840	187 556	256 396	1 192 124	1 120 531	2 312 655
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	10 788 635	14 904 003	25 692 638	230 381 449	264 282 296	494 663 745	227 887 669	263 021 135	490 908 804	13 282 415	16 165 164	29 447 579
93301	0	0	0	1 690 530	0	1 690 530	1 690 530	0	1 690 530	0	0	0
93302	1 690 530	0	1 690 530	4 407 070	0	4 407 070	1 690 530	0	1 690 530	4 407 070	0	4 407 070
93303	4 407 070	0	4 407 070	0	0	0	4 407 070	0	4 407 070	0	0	0
93801	31 073	0	31 073	2 445 774	0	2 445 774	2 468 990	0	2 468 990	7 857	0	7 857
Итого по активу (баланс)	16 917 308	14 904 003	31 821 311	238 924 823	264 282 296	503 207 119	238 144 789	263 021 135	501 165 924	17 697 342	16 165 164	33 862 506
Пассив
96001	14 925 406	10 798 246	25 723 652	261 846 602	228 854 323	490 700 925	263 088 276	231 344 433	494 432 709	16 167 080	13 288 356	29 455 436
96301	0	0	0	0	1 690 530	1 690 530	0	1 690 530	1 690 530	0	0	0
96302	0	1 603 065	1 603 065	0	1 606 434	1 606 434	0	4 318 277	4 318 277	0	4 314 908	4 314 908
96303	0	4 167 969	4 167 969	0	4 347 258	4 347 258	0	179 289	179 289	0	0	0
96801	326 625	0	326 625	2 468 990	0	2 468 990	2 234 527	0	2 234 527	92 162	0	92 162
Итого по пассиву (баланс)	15 252 031	16 569 280	31 821 311	264 315 592	236 498 545	500 814 137	265 322 803	237 532 529	502 855 332	16 259 242	17 603 264	33 862 506
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	135,0000
98010	0	0	413 500,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	417 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	413 622,0000	0	0	4 015,0000	0	0	2,0000	0	0	417 635,0000
Пассив
98050	0	0	413 622,0000	0	0	2,0000	0	0	4 015,0000	0	0	417 635,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	413 622,0000	0	0	2,0000	0	0	4 015,0000	0	0	417 635,0000

Страница была полезной?