Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 364	9 722	25 086	292 770	339 413	632 183	292 028	342 533	634 561	16 106	6 602	22 708
20208	370	0	370	7 795	0	7 795	7 211	0	7 211	954	0	954
20209	0	0	0	142 309	254 104	396 413	142 309	254 104	396 413	0	0	0
30102	33 812	0	33 812	7 801 345	0	7 801 345	7 723 533	0	7 723 533	111 624	0	111 624
30110	4 227	24 046	28 273	103 790	384 041	487 831	103 160	381 505	484 665	4 857	26 582	31 439
30202	9 165	0	9 165	12 702	0	12 702	0	0	0	21 867	0	21 867
30204	3 190	0	3 190	4 128	0	4 128	0	0	0	7 318	0	7 318
30221	0	0	0	31 800	6 235	38 035	31 800	6 235	38 035	0	0	0
30233	0	457	457	33 854	10 972	44 826	33 854	11 068	44 922	0	361	361
30424	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
30602	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
32002	90 000	0	90 000	2 278 000	0	2 278 000	2 368 000	0	2 368 000	0	0	0
32003	0	0	0	630 000	0	630 000	460 000	0	460 000	170 000	0	170 000
45204	2 860	0	2 860	0	0	0	1 540	0	1 540	1 320	0	1 320
45205	48 545	0	48 545	8 341	0	8 341	800	0	800	56 086	0	56 086
45206	19 976	0	19 976	0	0	0	18 000	0	18 000	1 976	0	1 976
45207	435 800	0	435 800	8 000	0	8 000	25 000	0	25 000	418 800	0	418 800
45505	227	0	227	0	0	0	46	0	46	181	0	181
45506	4 106	0	4 106	370	0	370	330	0	330	4 146	0	4 146
45507	5 032	0	5 032	0	0	0	48	0	48	4 984	0	4 984
45812	0	0	0	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770	0	0	0
47408	159 673	160 307	319 980	398 485	570 096	968 581	394 873	564 737	959 610	163 285	165 666	328 951
47423	143	0	143	21	0	21	20	0	20	144	0	144
47427	0	0	0	6 364	0	6 364	6 338	0	6 338	26	0	26
50104	5 319	0	5 319	26	0	26	88	0	88	5 257	0	5 257
51405	81 419	0	81 419	689	0	689	0	0	0	82 108	0	82 108
51406	37 387	0	37 387	333	0	333	0	0	0	37 720	0	37 720
51506	17 056	0	17 056	8 191	0	8 191	8 928	0	8 928	16 319	0	16 319
52503	204	25	229	1 610	2	1 612	112	6	118	1 702	21	1 723
60302	2 101	0	2 101	38	0	38	57	0	57	2 082	0	2 082
60306	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	271	0	271	326	0	326	74	0	74	523	0	523
60312	1 514	0	1 514	3 111	0	3 111	3 277	0	3 277	1 348	0	1 348
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	10 424	0	10 424	237	0	237	0	0	0	10 661	0	10 661
60701	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	108	0	108	109	0	109	1	0	1
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	8 928	0	8 928	8 928	0	8 928	0	0	0
61403	6 014	0	6 014	36	0	36	0	0	0	6 050	0	6 050
70606	219 655	0	219 655	14 825	0	14 825	0	0	0	234 480	0	234 480
70608	153 025	0	153 025	12 362	0	12 362	0	0	0	165 387	0	165 387
70611	43	0	43	4	0	4	0	0	0	47	0	47
Итого по активу (баланс)	1 367 047	194 557	1 561 604	11 817 119	1 564 863	13 381 982	11 636 704	1 560 188	13 196 892	1 547 462	199 232	1 746 694
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	17 853	0	17 853	0	0	0	0	0	0	17 853	0	17 853
30109	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
30232	15	0	15	57 751	98 363	156 114	57 752	98 363	156 115	16	0	16
40701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
40702	536 208	14 987	551 195	5 508 240	104 142	5 612 382	5 659 817	103 914	5 763 731	687 785	14 759	702 544
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	35	0	35	3 556	0	3 556	4 557	0	4 557	1 036	0	1 036
40807	288	564	852	0	10	10	0	27	27	288	581	869
40905	0	0	0	26 968	0	26 968	26 968	0	26 968	0	0	0
40909	0	0	0	3 164	2 574	5 738	3 164	2 574	5 738	0	0	0
40910	0	0	0	3 642	8 333	11 975	3 642	8 333	11 975	0	0	0
40911	0	0	0	31 116	0	31 116	31 116	0	31 116	0	0	0
40912	0	0	0	6 750	18 242	24 992	6 750	18 242	24 992	0	0	0
40913	0	0	0	19 643	79 475	99 118	19 643	79 475	99 118	0	0	0
42309	45	0	45	5	0	5	3	0	3	43	0	43
45215	26 799	0	26 799	4 107	0	4 107	817	0	817	23 509	0	23 509
45515	110	0	110	5	0	5	7	0	7	112	0	112
45818	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
47407	159 650	160 307	319 957	503 207	457 257	960 464	506 820	462 616	969 436	163 263	165 666	328 929
47416	0	0	0	1 077	0	1 077	1 085	0	1 085	8	0	8
47422	23	0	23	70	0	70	72	0	72	25	0	25
47425	3 372	0	3 372	1 638	0	1 638	486	0	486	2 220	0	2 220
50120	246	0	246	37	0	37	26	0	26	235	0	235
51510	171	0	171	89	0	89	81	0	81	163	0	163
52303	11 056	0	11 056	11 056	0	11 056	0	0	0	0	0	0
52305	2 209	1 022	3 231	0	18	18	17 492	52	17 544	19 701	1 056	20 757
52306	11 013	0	11 013	11 013	0	11 013	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	22 069	0	22 069	22 069	0	22 069	0	0	0
60301	1 469	0	1 469	1 726	0	1 726	1 721	0	1 721	1 464	0	1 464
60305	1 804	0	1 804	4 882	0	4 882	5 131	0	5 131	2 053	0	2 053
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	40	0	40	3	0	3	37	0	37	74	0	74
60311	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
60313	0	0	0	150	7	157	150	7	157	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60601	5 483	0	5 483	0	0	0	74	0	74	5 557	0	5 557
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
70601	225 273	0	225 273	14	0	14	18 805	0	18 805	244 064	0	244 064
70602	83	0	83	26	0	26	36	0	36	93	0	93
70603	155 847	0	155 847	0	0	0	13 585	0	13 585	169 432	0	169 432
Итого по пассиву (баланс)	1 384 724	176 880	1 561 604	6 223 075	768 421	6 991 496	6 402 983	773 603	7 176 586	1 564 632	182 062	1 746 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 056	0	11 056	0	0	0	11 056	0	11 056	0	0	0
90901	756 881	0	756 881	24	0	24	520	0	520	756 385	0	756 385
90902	825 445	0	825 445	358	0	358	85	0	85	825 718	0	825 718
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
91414	197 511	0	197 511	0	0	0	15 900	0	15 900	181 611	0	181 611
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	91 674	0	91 674	27 187	0	27 187	33 171	0	33 171	85 690	0	85 690
Итого по активу (баланс)	1 886 415	0	1 886 415	27 571	0	27 571	60 733	0	60 733	1 853 253	0	1 853 253
Пассив
91003	0	0	0	12 702	0	12 702	12 702	0	12 702	0	0	0
91004	0	0	0	4 128	0	4 128	4 128	0	4 128	0	0	0
91312	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
91315	40 407	0	40 407	0	0	0	0	0	0	40 407	0	40 407
91316	2 679	0	2 679	9 841	0	9 841	8 000	0	8 000	838	0	838
91317	25 740	0	25 740	6 500	0	6 500	2 340	0	2 340	21 580	0	21 580
91507	15 629	0	15 629	0	0	0	0	0	0	15 629	0	15 629
91508	682	0	682	0	0	0	17	0	17	699	0	699
99999	1 794 741	0	1 794 741	27 556	0	27 556	378	0	378	1 767 563	0	1 767 563
Итого по пассиву (баланс)	1 886 415	0	1 886 415	60 727	0	60 727	27 565	0	27 565	1 853 253	0	1 853 253
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 603	11 296	12 899	36 385	222 639	259 024	37 988	233 935	271 923	0	0	0
93301	0	0	0	0	4 483	4 483	0	4 483	4 483	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 466	4 466	0	4 466	4 466	0	0	0
93801	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 603	11 296	12 899	36 974	231 588	268 562	38 577	242 884	281 461	0	0	0
Пассив
96001	6 856	6 005	12 861	191 571	79 499	271 070	184 715	73 494	258 209	0	0	0
96301	0	0	0	0	4 499	4 499	0	4 499	4 499	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 483	4 483	0	4 483	4 483	0	0	0
96801	38	0	38	1 367	0	1 367	1 329	0	1 329	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 894	6 005	12 899	192 938	88 481	281 419	186 044	82 476	268 520	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 036,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	5 036,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	19,0000
98070	0	0	5 020,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	5 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 036,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	5 036,0000

Страница была полезной?