Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 385	11 999	35 384	103 021	19 845	122 866	96 009	21 086	117 095	30 397	10 758	41 155
20208	4 750	0	4 750	3 595	0	3 595	3 106	0	3 106	5 239	0	5 239
20209	0	0	0	19 605	0	19 605	19 605	0	19 605	0	0	0
30102	21 917	0	21 917	7 464 564	0	7 464 564	7 480 928	0	7 480 928	5 553	0	5 553
30110	28 230	5 808	34 038	257 756	215 443	473 199	262 375	215 051	477 426	23 611	6 200	29 811
30114	8	8 828	8 836	0	1	1	0	8 820	8 820	8	9	17
30202	32 699	0	32 699	0	0	0	2 377	0	2 377	30 322	0	30 322
30204	2 038	0	2 038	0	0	0	244	0	244	1 794	0	1 794
30215	150	577	727	0	31	31	1	10	11	149	598	747
30221	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
30233	427	696	1 123	8 893	5 655	14 548	8 392	5 800	14 192	928	551	1 479
30424	4 934	0	4 934	205 500	207 357	412 857	207 317	207 357	414 674	3 117	0	3 117
30602	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
31902	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	110 000	0	110 000	1 430 000	0	1 430 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32003	0	0	0	455 000	0	455 000	350 000	0	350 000	105 000	0	105 000
32201	0	481	481	0	25	25	0	8	8	0	498	498
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	63	0	63	4 937	0	4 937
32501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	3 000	0	3 000	75 900	0	75 900	78 900	0	78 900	0	0	0
45204	1 695	0	1 695	43 510	0	43 510	4 695	0	4 695	40 510	0	40 510
45205	82 600	0	82 600	6 700	0	6 700	0	0	0	89 300	0	89 300
45206	338 267	0	338 267	25 000	0	25 000	65 000	0	65 000	298 267	0	298 267
45207	521 640	0	521 640	80 200	0	80 200	15 810	0	15 810	586 030	0	586 030
45505	350	0	350	0	0	0	93	0	93	257	0	257
45506	20 948	0	20 948	0	0	0	1 021	0	1 021	19 927	0	19 927
45507	487	0	487	0	0	0	11	0	11	476	0	476
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45815	350	0	350	58	0	58	0	0	0	408	0	408
45912	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
45915	146	0	146	28	0	28	0	0	0	174	0	174
47105	257	0	257	16	0	16	0	0	0	273	0	273
47106	73	0	73	1	0	1	0	0	0	74	0	74
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	46 609	260 213	306 822	46 609	260 213	306 822	0	0	0
47423	821	0	821	3 495	34	3 529	3 364	34	3 398	952	0	952
47427	260	0	260	14 704	0	14 704	14 700	0	14 700	264	0	264
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
51405	57 654	0	57 654	349	0	349	20 000	0	20 000	38 003	0	38 003
60302	426	0	426	49	0	49	68	0	68	407	0	407
60306	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	194	0	194	193	0	193	210	0	210	177	0	177
60312	145	0	145	4 298	0	4 298	4 104	0	4 104	339	0	339
60401	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61008	2	0	2	85	0	85	85	0	85	2	0	2
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	3 907	0	3 907	197	0	197	322	0	322	3 782	0	3 782
70606	770 917	0	770 917	69 873	0	69 873	119	0	119	840 671	0	840 671
70607	2 126	0	2 126	238	0	238	172	0	172	2 192	0	2 192
70608	24 905	0	24 905	2 270	0	2 270	0	0	0	27 175	0	27 175
70611	5 424	0	5 424	407	0	407	0	0	0	5 831	0	5 831
Итого по активу (баланс)	2 157 647	28 389	2 186 036	10 344 172	708 637	11 052 809	10 287 758	718 412	11 006 170	2 214 061	18 614	2 232 675
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10801	61 671	0	61 671	0	0	0	0	0	0	61 671	0	61 671
30126	536	0	536	529	0	529	21	0	21	28	0	28
30226	245	0	245	27	0	27	59	0	59	277	0	277
30232	22	198	220	10 163	10 619	20 782	10 151	10 675	20 826	10	254	264
31302	91 000	0	91 000	1 269 000	0	1 269 000	1 178 000	0	1 178 000	0	0	0
31303	0	0	0	349 000	0	349 000	390 000	0	390 000	41 000	0	41 000
32403	5 000	0	5 000	63	0	63	0	0	0	4 937	0	4 937
32505	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	79 257	0	79 257	52 384	0	52 384	24 906	0	24 906	51 779	0	51 779
40701	409	0	409	2 851	0	2 851	2 839	0	2 839	397	0	397
40702	393 299	131	393 430	4 586 634	202 820	4 789 454	4 610 459	202 824	4 813 283	417 124	135	417 259
40703	15 773	0	15 773	10 107	0	10 107	6 413	0	6 413	12 079	0	12 079
40802	690	0	690	5 004	0	5 004	5 473	0	5 473	1 159	0	1 159
40817	4 494	10 951	15 445	8 078	10 021	18 099	8 450	149	8 599	4 866	1 079	5 945
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	1 124	0	1 124	947 075	0	947 075	946 765	0	946 765	814	0	814
40905	31	0	31	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	31	0	31
40909	1	0	1	447	257	704	447	257	704	1	0	1
40910	0	27	27	76	179	255	76	157	233	0	5	5
40911	1	0	1	17 886	0	17 886	21 410	0	21 410	3 525	0	3 525
40912	0	0	0	870	2 116	2 986	870	2 116	2 986	0	0	0
40913	0	0	0	1 498	5 449	6 947	1 498	5 449	6 947	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
42103	34 800	0	34 800	2 532	0	2 532	7 032	0	7 032	39 300	0	39 300
42301	5 471	5 787	11 258	24 446	2 647	27 093	24 725	1 113	25 838	5 750	4 253	10 003
42304	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42305	167 628	1 860	169 488	3 884	33	3 917	1 377	92	1 469	165 121	1 919	167 040
42306	59 344	29 505	88 849	20 434	1 340	21 774	24 505	2 213	26 718	63 415	30 378	93 793
42311	0	0	0	7	0	7	14	0	14	7	0	7
42312	52	0	52	10	0	10	4	0	4	46	0	46
42313	108	0	108	13	0	13	21	0	21	116	0	116
42314	172	0	172	18	0	18	7	0	7	161	0	161
42601	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
42604	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42606	727	617	1 344	0	11	11	7	27	34	734	633	1 367
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	137 819	0	137 819	40 983	0	40 983	54 169	0	54 169	151 005	0	151 005
45515	684	0	684	59	0	59	372	0	372	997	0	997
45818	20 350	0	20 350	0	0	0	58	0	58	20 408	0	20 408
45918	1 054	0	1 054	0	0	0	17	0	17	1 071	0	1 071
47108	330	0	330	0	0	0	17	0	17	347	0	347
47407	0	0	0	259 810	46 639	306 449	259 810	46 639	306 449	0	0	0
47411	132	686	818	2 093	100	2 193	2 089	200	2 289	128	786	914
47416	7	0	7	12 901	0	12 901	12 894	0	12 894	0	0	0
47422	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
47425	9 786	0	9 786	8 870	0	8 870	129	0	129	1 045	0	1 045
47426	196	0	196	910	0	910	1 102	0	1 102	388	0	388
50620	6 809	0	6 809	78	0	78	238	0	238	6 969	0	6 969
60301	1 924	0	1 924	2 119	0	2 119	2 323	0	2 323	2 128	0	2 128
60305	2 334	0	2 334	8 666	0	8 666	8 808	0	8 808	2 476	0	2 476
60309	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60311	604	0	604	600	0	600	693	0	693	697	0	697
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60324	106	0	106	0	0	0	177	0	177	283	0	283
60601	4 272	0	4 272	0	0	0	86	0	86	4 358	0	4 358
60903	105	0	105	0	0	0	2	0	2	107	0	107
61304	247	0	247	60	0	60	54	0	54	241	0	241
70601	798 166	0	798 166	1	0	1	72 513	0	72 513	870 678	0	870 678
70602	140	0	140	95	0	95	0	0	0	45	0	45
70603	22 102	0	22 102	0	0	0	1 657	0	1 657	23 759	0	23 759
Итого по пассиву (баланс)	2 136 259	49 777	2 186 036	7 653 524	282 239	7 935 763	7 710 483	271 919	7 982 402	2 193 218	39 457	2 232 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224 963	0	224 963	10	0	10	10	0	10	224 963	0	224 963
90902	134 432	0	134 432	3 256	0	3 256	20 199	0	20 199	117 489	0	117 489
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	57 654	0	57 654	312	0	312	19 963	0	19 963	38 003	0	38 003
91414	592 541	0	592 541	68 399	0	68 399	59 077	0	59 077	601 863	0	601 863
91604	4 022	0	4 022	808	0	808	0	0	0	4 830	0	4 830
91703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91801	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	669 736	0	669 736	169 674	0	169 674	27 834	0	27 834	811 576	0	811 576
Итого по активу (баланс)	1 685 627	0	1 685 627	242 459	0	242 459	127 083	0	127 083	1 801 003	0	1 801 003
Пассив
91312	610 499	0	610 499	4 821	0	4 821	167 779	0	167 779	773 457	0	773 457
91315	8 396	0	8 396	887	0	887	1 667	0	1 667	9 176	0	9 176
91316	30 000	0	30 000	22 000	0	22 000	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91507	20 541	0	20 541	126	0	126	228	0	228	20 643	0	20 643
99999	1 015 891	0	1 015 891	99 249	0	99 249	72 785	0	72 785	989 427	0	989 427
Итого по пассиву (баланс)	1 685 627	0	1 685 627	127 083	0	127 083	242 459	0	242 459	1 801 003	0	1 801 003
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	25 649	25 649	27 286	46 654	73 940	27 286	72 303	99 589	0	0	0
93801	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	25 649	25 649	27 597	46 654	74 251	27 597	72 303	99 900	0	0	0
Пассив
96001	25 588	0	25 588	72 273	27 300	99 573	46 685	27 300	73 985	0	0	0
96801	61	0	61	310	0	310	249	0	249	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 649	0	25 649	72 583	27 300	99 883	46 934	27 300	74 234	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 361 696,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1 361 696,0000
Пассив
98050	0	0	1 361 696,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1 361 696,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 361 696,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1 361 696,0000

Страница была полезной?