Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 317	0	4 317	23 626	0	23 626	16 773	0	16 773	11 170	0	11 170
20202	127 082	60 103	187 185	35 371	23 483	58 854	115 149	24 493	139 642	47 304	59 093	106 397
20208	44 454	136	44 590	86 364	517	86 881	92 522	433	92 955	38 296	220	38 516
30102	395 572	0	395 572	28 751 291	0	28 751 291	28 663 230	0	28 663 230	483 633	0	483 633
30110	30 324	32 085	62 409	6 394 858	447 248	6 842 106	6 386 667	465 706	6 852 373	38 515	13 627	52 142
30114	0	26 166	26 166	0	3 287 580	3 287 580	0	3 279 956	3 279 956	0	33 790	33 790
30202	179 820	0	179 820	0	0	0	21 025	0	21 025	158 795	0	158 795
30204	4 419	0	4 419	11 555	0	11 555	0	0	0	15 974	0	15 974
30221	1 252	0	1 252	98 599	429	99 028	88 349	429	88 778	11 502	0	11 502
30233	3 625	0	3 625	142 277	5	142 282	140 702	5	140 707	5 200	0	5 200
30413	0	0	0	7 010 023	0	7 010 023	7 010 023	0	7 010 023	0	0	0
30424	5 635	0	5 635	3 457 360	0	3 457 360	3 457 772	0	3 457 772	5 223	0	5 223
32002	1 125 000	0	1 125 000	9 650 000	98 423	9 748 423	10 775 000	98 423	10 873 423	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	3 450 000	0	3 450 000	4 150 000	0	4 150 000	300 000	0	300 000
32201	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0
32202	0	0	0	55 030	0	55 030	55 030	0	55 030	0	0	0
32203	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45107	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965
45201	19 249	0	19 249	13 536	0	13 536	13 549	0	13 549	19 236	0	19 236
45204	449 000	0	449 000	49 000	0	49 000	449 000	0	449 000	49 000	0	49 000
45205	231 533	0	231 533	82 000	0	82 000	16 533	0	16 533	297 000	0	297 000
45206	1 501 274	87 111	1 588 385	485 000	4 594	489 594	466 000	3 183	469 183	1 520 274	88 522	1 608 796
45207	1 644 655	160 306	1 804 961	631 500	8 492	639 992	344	2 840	3 184	2 275 811	165 958	2 441 769
45208	1 060 447	0	1 060 447	46 643	0	46 643	9 943	0	9 943	1 097 147	0	1 097 147
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	44 606	0	44 606	0	0	0	40 397	0	40 397	4 209	0	4 209
45506	34 138	288 552	322 690	0	15 285	15 285	255	5 113	5 368	33 883	298 724	332 607
45507	97 483	4 633	102 116	6 500	245	6 745	14 637	90	14 727	89 346	4 788	94 134
45509	1 073	0	1 073	3 424	0	3 424	3 290	0	3 290	1 207	0	1 207
45815	871 002	0	871 002	10 526	0	10 526	1 695	0	1 695	879 833	0	879 833
45915	30 829	0	30 829	140	0	140	290	0	290	30 679	0	30 679
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	357 944	357 944	9 314 779	8 764 548	18 079 327	9 314 779	6 099 408	15 414 187	0	3 023 084	3 023 084
47408	0	0	0	27 285 788	33 884 204	61 169 992	27 285 788	33 884 204	61 169 992	0	0	0
47423	66 948	0	66 948	805	4 938	5 743	1 725	4 938	6 663	66 028	0	66 028
47427	590	162	752	44 669	4 550	49 219	44 375	2 047	46 422	884	2 665	3 549
47802	13 563	0	13 563	0	0	0	0	0	0	13 563	0	13 563
50106	3 603 330	0	3 603 330	3 546 406	0	3 546 406	1 676 674	0	1 676 674	5 473 062	0	5 473 062
50107	1 336 016	0	1 336 016	644 423	0	644 423	548 783	0	548 783	1 431 656	0	1 431 656
50118	2 469 570	0	2 469 570	1 386 126	0	1 386 126	3 855 696	0	3 855 696	0	0	0
50121	4 719	0	4 719	10 995	0	10 995	13 649	0	13 649	2 065	0	2 065
50207	3 582 591	0	3 582 591	237 807	0	237 807	152 334	0	152 334	3 668 064	0	3 668 064
50208	106 060	0	106 060	214 704	0	214 704	213 604	0	213 604	107 160	0	107 160
50221	7 826	0	7 826	9 094	0	9 094	14 534	0	14 534	2 386	0	2 386
50905	665	0	665	57	0	57	78	0	78	644	0	644
51405	510 506	0	510 506	3 699	0	3 699	0	0	0	514 205	0	514 205
51406	205 356	0	205 356	1 644	0	1 644	0	0	0	207 000	0	207 000
60302	299	0	299	289	0	289	105	0	105	483	0	483
60306	2 958	0	2 958	2 997	0	2 997	2 973	0	2 973	2 982	0	2 982
60308	105	0	105	788	0	788	713	0	713	180	0	180
60310	2 265	0	2 265	866	0	866	862	0	862	2 269	0	2 269
60312	35 812	0	35 812	15 303	0	15 303	6 326	0	6 326	44 789	0	44 789
60314	17	604	621	0	544	544	17	846	863	0	302	302
60323	37 771	0	37 771	1 136	0	1 136	123	0	123	38 784	0	38 784
60401	130 910	0	130 910	0	0	0	2 376	0	2 376	128 534	0	128 534
60701	6 621	0	6 621	0	0	0	0	0	0	6 621	0	6 621
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	2 492	0	2 492	759	0	759	811	0	811	2 440	0	2 440
61009	3 011	0	3 011	631	0	631	786	0	786	2 856	0	2 856
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
61210	0	0	0	1 181 673	0	1 181 673	1 181 673	0	1 181 673	0	0	0
61403	19 475	80	19 555	19	28	47	43	80	123	19 451	28	19 479
70606	4 674 948	0	4 674 948	465 634	0	465 634	10	0	10	5 140 572	0	5 140 572
70607	12 292	0	12 292	42 850	0	42 850	34 443	0	34 443	20 699	0	20 699
70608	781 204	0	781 204	84 830	0	84 830	0	0	0	866 034	0	866 034
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	11 921	0	11 921	1 584	0	1 584	0	0	0	13 505	0	13 505
Итого по активу (баланс)	26 542 657	1 017 882	27 560 539	105 019 167	46 545 113	151 564 280	106 365 644	43 872 194	150 237 838	25 196 180	3 690 801	28 886 981
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	7 826	0	7 826	14 533	0	14 533	9 094	0	9 094	2 387	0	2 387
10701	480 267	0	480 267	0	0	0	0	0	0	480 267	0	480 267
30220	0	0	0	0	2 168	2 168	0	2 168	2 168	0	0	0
30232	28	0	28	155 370	14 067	169 437	155 522	14 106	169 628	180	39	219
30601	209	0	209	350 470	0	350 470	350 435	0	350 435	174	0	174
30606	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31202	0	0	0	14 438	0	14 438	14 438	0	14 438	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31501	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
32901	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
40502	0	0	0	45 845	0	45 845	45 845	0	45 845	0	0	0
40701	9 070	0	9 070	5 854	0	5 854	1 853	0	1 853	5 069	0	5 069
40702	1 357 388	10 814	1 368 202	23 837 167	57 076	23 894 243	24 753 027	48 696	24 801 723	2 273 248	2 434	2 275 682
40703	30 816	0	30 816	1 995	0	1 995	183	0	183	29 004	0	29 004
40802	12	0	12	302	0	302	366	0	366	76	0	76
40807	24 790	4 729	29 519	21 825	2 893	24 718	27 420	1 783	29 203	30 385	3 619	34 004
40817	206 680	55 898	262 578	411 161	28 755	439 916	446 422	27 706	474 128	241 941	54 849	296 790
40820	0	1 461	1 461	819	4 521	5 340	819	6 870	7 689	0	3 810	3 810
42005	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
42102	45 600	0	45 600	6 959 600	0	6 959 600	8 440 000	0	8 440 000	1 526 000	0	1 526 000
42103	3 305 800	0	3 305 800	2 680 000	0	2 680 000	871 200	0	871 200	1 497 000	0	1 497 000
42104	2 832 700	0	2 832 700	1 488 500	0	1 488 500	1 138 500	0	1 138 500	2 482 700	0	2 482 700
42105	5 929 366	0	5 929 366	190 100	0	190 100	556 700	0	556 700	6 295 966	0	6 295 966
42106	275 000	801 532	1 076 532	650 000	14 202	664 202	2 502 000	42 460	2 544 460	2 127 000	829 790	2 956 790
42301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42304	4 932	0	4 932	3 158	0	3 158	939	0	939	2 713	0	2 713
42305	2 305	0	2 305	0	0	0	815	0	815	3 120	0	3 120
42306	223 480	61 178	284 658	66 385	2 004	68 389	21 508	3 741	25 249	178 603	62 915	241 518
42307	2 187	0	2 187	3	24	27	32 003	3 344	35 347	34 187	3 320	37 507
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	557 721	0	557 721	111 437	0	111 437	116 462	0	116 462	562 746	0	562 746
45515	27 182	0	27 182	20 524	0	20 524	989	0	989	7 647	0	7 647
45818	870 298	0	870 298	1 182	0	1 182	6 368	0	6 368	875 484	0	875 484
45918	30 622	0	30 622	93	0	93	42	0	42	30 571	0	30 571
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	29 949 203	31 225 144	61 174 347	29 949 203	31 225 144	61 174 347	0	0	0
47411	397	296	693	383	45	428	1 729	333	2 062	1 743	584	2 327
47416	150	0	150	106 816	26	106 842	106 773	26	106 799	107	0	107
47422	361	0	361	3 003 205	0	3 003 205	3 003 285	0	3 003 285	441	0	441
47425	146 683	0	146 683	109 616	0	109 616	142 300	0	142 300	179 367	0	179 367
47426	24 128	1 844	25 972	27 461	55	27 516	76 651	2 166	78 817	73 318	3 955	77 273
47804	13 563	0	13 563	0	0	0	0	0	0	13 563	0	13 563
50120	12 292	0	12 292	34 443	0	34 443	42 850	0	42 850	20 699	0	20 699
50220	4 317	0	4 317	16 773	0	16 773	23 626	0	23 626	11 170	0	11 170
52303	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
52501	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
60301	153	0	153	5 782	0	5 782	5 785	0	5 785	156	0	156
60305	0	0	0	14 924	0	14 924	14 924	0	14 924	0	0	0
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	76	0	76	5	0	5
60311	4 710	0	4 710	5 174	0	5 174	1 287	0	1 287	823	0	823
60322	745	0	745	384	13	397	420	40	460	781	27	808
60324	50 489	0	50 489	226	0	226	2 532	0	2 532	52 795	0	52 795
60601	113 287	0	113 287	2 375	0	2 375	502	0	502	111 414	0	111 414
60706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
60903	712	0	712	0	0	0	10	0	10	722	0	722
61304	2 563	0	2 563	8	0	8	11	0	11	2 566	0	2 566
61501	2 391	0	2 391	337	0	337	139	0	139	2 193	0	2 193
70601	4 753 343	0	4 753 343	44	0	44	442 344	0	442 344	5 195 643	0	5 195 643
70602	4 719	0	4 719	13 649	0	13 649	10 995	0	10 995	2 065	0	2 065
70603	907 286	0	907 286	0	0	0	132 013	0	132 013	1 039 299	0	1 039 299
Итого по пассиву (баланс)	26 622 787	937 752	27 560 539	73 421 882	31 350 993	104 772 875	74 720 734	31 378 583	106 099 317	27 921 639	965 342	28 886 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
90901	1 942	0	1 942	3 092	0	3 092	4 836	0	4 836	198	0	198
90902	4 530	0	4 530	1 200	0	1 200	0	0	0	5 730	0	5 730
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	130	0	130	86	0	86	171	0	171	45	0	45
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	18 778	0	18 778	18 778	0	18 778	0	0	0
91414	4 243 829	473 725	4 717 554	1 839 626	25 095	1 864 721	45 453	8 394	53 847	6 038 002	490 426	6 528 428
91417	0	0	0	1 014 438	0	1 014 438	14 438	0	14 438	1 000 000	0	1 000 000
91418	13 563	0	13 563	0	0	0	0	0	0	13 563	0	13 563
91501	0	0	0	5 117	0	5 117	0	0	0	5 117	0	5 117
91604	645 496	0	645 496	10 289	0	10 289	3 932	0	3 932	651 853	0	651 853
91704	71 329	0	71 329	0	0	0	1 293	0	1 293	70 036	0	70 036
91802	792 898	0	792 898	0	0	0	318	0	318	792 580	0	792 580
91803	111 301	0	111 301	0	0	0	500	0	500	110 801	0	110 801
99998	2 796 856	0	2 796 856	1 194 148	0	1 194 148	1 078 154	0	1 078 154	2 912 850	0	2 912 850
Итого по активу (баланс)	8 681 875	473 725	9 155 600	4 256 775	25 095	4 281 870	1 167 873	8 394	1 176 267	11 770 777	490 426	12 261 203
Пассив
91311	157 564	30 474	188 038	5 519	540	6 059	137 131	1 615	138 746	289 176	31 549	320 725
91312	1 451 697	0	1 451 697	276 813	0	276 813	73 670	0	73 670	1 248 554	0	1 248 554
91314	0	0	0	80 147	0	80 147	80 147	0	80 147	0	0	0
91315	101 106	0	101 106	0	0	0	3 050	0	3 050	104 156	0	104 156
91316	362 451	0	362 451	152 643	0	152 643	187 738	0	187 738	397 546	0	397 546
91317	452 082	224 429	676 511	558 511	3 977	562 488	698 846	11 889	710 735	592 417	232 341	824 758
91507	17 053	0	17 053	4	0	4	62	0	62	17 111	0	17 111
99999	6 358 744	0	6 358 744	97 862	0	97 862	3 087 471	0	3 087 471	9 348 353	0	9 348 353
Итого по пассиву (баланс)	8 900 697	254 903	9 155 600	1 171 499	4 517	1 176 016	4 268 115	13 504	4 281 619	11 997 313	263 890	12 261 203
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	27 400 211	3 553 209	30 953 420	24 747 723	3 553 209	28 300 932	2 652 488	0	2 652 488
93801	0	0	0	53 393	0	53 393	50 553	0	50 553	2 840	0	2 840
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 453 604	3 553 209	31 006 813	24 798 276	3 553 209	28 351 485	2 655 328	0	2 655 328
Пассив
96001	0	0	0	678 874	27 717 266	28 396 140	678 874	30 372 594	31 051 468	0	2 655 328	2 655 328
96801	0	0	0	104 292	0	104 292	104 292	0	104 292	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	783 166	27 717 266	28 500 432	783 166	30 372 594	31 155 760	0	2 655 328	2 655 328
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	1 473 761 498,0000	0	0	14 505 632,0000	0	0	1 470 749 736,0000	0	0	17 517 394,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 473 761 536,0000	0	0	14 505 634,0000	0	0	1 470 749 738,0000	0	0	17 517 432,0000
Пассив
98040	0	0	2 736 429,0000	0	0	0,0000	0	0	4 371 000,0000	0	0	7 107 429,0000
98050	0	0	8 464 017,0000	0	0	2 572 019,0000	0	0	4 518 005,0000	0	0	10 410 003,0000
98055	0	0	1 462 561 090,0000	0	0	1 462 561 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	18 031,0000	0	0	18 031,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 473 761 536,0000	0	0	1 465 151 140,0000	0	0	8 907 036,0000	0	0	17 517 432,0000

Страница была полезной?