Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 104	0	10 104	759 100	0	759 100	757 202	0	757 202	12 002	0	12 002
20208	20 762	0	20 762	184 918	0	184 918	187 420	0	187 420	18 260	0	18 260
20209	3 763	0	3 763	888 764	0	888 764	888 969	0	888 969	3 558	0	3 558
30102	41 508	0	41 508	1 165 290	0	1 165 290	1 185 382	0	1 185 382	21 416	0	21 416
30110	3 374	0	3 374	253 091	0	253 091	244 812	0	244 812	11 653	0	11 653
30202	6 906	0	6 906	0	0	0	1 106	0	1 106	5 800	0	5 800
30215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32201	4	0	4	10	0	10	14	0	14	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45204	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
45205	6 131	0	6 131	0	0	0	900	0	900	5 231	0	5 231
45206	254 155	0	254 155	20 028	0	20 028	53 545	0	53 545	220 638	0	220 638
45207	144 642	0	144 642	31 635	0	31 635	0	0	0	176 277	0	176 277
47423	15 395	0	15 395	68 971	0	68 971	66 385	0	66 385	17 981	0	17 981
47427	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60306	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60308	20	0	20	102	0	102	109	0	109	13	0	13
60310	304	0	304	248	0	248	235	0	235	317	0	317
60312	1 826	0	1 826	3 762	0	3 762	4 215	0	4 215	1 373	0	1 373
60323	485	0	485	835	0	835	119	0	119	1 201	0	1 201
60401	142 982	0	142 982	103	0	103	0	0	0	143 085	0	143 085
60404	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
60701	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61002	1 138	0	1 138	99	0	99	0	0	0	1 237	0	1 237
61008	189	0	189	103	0	103	83	0	83	209	0	209
61009	305	0	305	103	0	103	101	0	101	307	0	307
61209	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61403	397	0	397	28	0	28	70	0	70	355	0	355
70606	229 777	0	229 777	22 375	0	22 375	0	0	0	252 152	0	252 152
70611	775	0	775	1	0	1	0	0	0	776	0	776
Итого по активу (баланс)	901 031	0	901 031	3 485 314	0	3 485 314	3 476 415	0	3 476 415	909 930	0	909 930
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
30109	10 208	0	10 208	15 162	0	15 162	15 073	0	15 073	10 119	0	10 119
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30219	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30601	936	0	936	8 725	0	8 725	8 790	0	8 790	1 001	0	1 001
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
32403	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
40702	32 619	0	32 619	625 378	0	625 378	630 113	0	630 113	37 354	0	37 354
40703	1 837	0	1 837	50 568	0	50 568	50 663	0	50 663	1 932	0	1 932
40802	2 485	0	2 485	16 804	0	16 804	16 918	0	16 918	2 599	0	2 599
40821	11 664	0	11 664	496 402	0	496 402	492 367	0	492 367	7 629	0	7 629
40903	5	0	5	121	0	121	126	0	126	10	0	10
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	171 820	0	171 820	171 820	0	171 820	0	0	0
40912	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42106	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
43801	42 138	0	42 138	113 846	0	113 846	97 375	0	97 375	25 667	0	25 667
43802	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
43803	50	0	50	50	0	50	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
43804	5 100	0	5 100	9 700	0	9 700	5 050	0	5 050	450	0	450
43805	107 993	0	107 993	3 378	0	3 378	0	0	0	104 615	0	104 615
43806	112 283	0	112 283	0	0	0	68	0	68	112 351	0	112 351
43807	12 361	0	12 361	3 915	0	3 915	5 034	0	5 034	13 480	0	13 480
43901	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
43903	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	0	0	0
43904	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45215	7 235	0	7 235	2 432	0	2 432	2 502	0	2 502	7 305	0	7 305
47416	25	0	25	1 242	0	1 242	1 876	0	1 876	659	0	659
47422	4 856	0	4 856	182 623	0	182 623	183 727	0	183 727	5 960	0	5 960
47425	143	0	143	48	0	48	8	0	8	103	0	103
60301	1 092	0	1 092	1 448	0	1 448	1 116	0	1 116	760	0	760
60305	2 152	0	2 152	3 413	0	3 413	3 103	0	3 103	1 842	0	1 842
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	61	0	61	51	0	51	95	0	95	105	0	105
60311	14 335	0	14 335	6 291	0	6 291	4 763	0	4 763	12 807	0	12 807
60322	510	0	510	484	0	484	456	0	456	482	0	482
60324	494	0	494	5	0	5	716	0	716	1 205	0	1 205
60601	33 621	0	33 621	0	0	0	1 671	0	1 671	35 292	0	35 292
70601	233 868	0	233 868	2	0	2	22 577	0	22 577	256 443	0	256 443
Итого по пассиву (баланс)	901 031	0	901 031	1 790 935	0	1 790 935	1 799 834	0	1 799 834	909 930	0	909 930
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	238 977	0	238 977	148 712	0	148 712	181 070	0	181 070	206 619	0	206 619
80601	0	0	0	163 147	0	163 147	163 147	0	163 147	0	0	0
80801	541	0	541	45 393	0	45 393	44 985	0	44 985	949	0	949
Итого по активу (баланс)	239 518	0	239 518	357 252	0	357 252	389 202	0	389 202	207 568	0	207 568
Пассив
85101	236 792	0	236 792	37 500	0	37 500	5 000	0	5 000	204 292	0	204 292
85201	0	0	0	27 489	0	27 489	27 489	0	27 489	0	0	0
85401	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0
85501	2 726	0	2 726	2 024	0	2 024	2 574	0	2 574	3 276	0	3 276
Итого по пассиву (баланс)	239 518	0	239 518	69 587	0	69 587	37 637	0	37 637	207 568	0	207 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 676	0	13 676	2 123	0	2 123	5 230	0	5 230	10 569	0	10 569
90902	538 767	0	538 767	5 372	0	5 372	22 422	0	22 422	521 717	0	521 717
91414	126 887	0	126 887	21 180	0	21 180	928	0	928	147 139	0	147 139
99998	492 762	0	492 762	208 004	0	208 004	145 495	0	145 495	555 271	0	555 271
Итого по активу (баланс)	1 172 093	0	1 172 093	236 679	0	236 679	174 075	0	174 075	1 234 697	0	1 234 697
Пассив
91312	475 968	0	475 968	143 880	0	143 880	207 095	0	207 095	539 183	0	539 183
91315	14 012	0	14 012	1 615	0	1 615	909	0	909	13 306	0	13 306
91507	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
99999	679 331	0	679 331	28 580	0	28 580	28 675	0	28 675	679 426	0	679 426
Итого по пассиву (баланс)	1 172 093	0	1 172 093	174 075	0	174 075	236 679	0	236 679	1 234 697	0	1 234 697
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	435,0000	0	0	113,0000	0	0	111,0000	0	0	437,0000
98010	0	0	128 111 415,0000	0	0	4 800,0000	0	0	4 800,0000	0	0	128 111 415,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 111 850,0000	0	0	4 913,0000	0	0	4 911,0000	0	0	128 111 852,0000
Пассив
98040	0	0	128 111 660,0000	0	0	5 111,0000	0	0	5 148,0000	0	0	128 111 697,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 616,0000	0	0	9 616,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	190,0000	0	0	163,0000	0	0	128,0000	0	0	155,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 111 850,0000	0	0	14 890,0000	0	0	14 892,0000	0	0	128 111 852,0000

Страница была полезной?