Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 330	0	1 330	250	0	250	40	0	40	1 540	0	1 540
20202	23 203	10 311	33 514	483 407	189 323	672 730	471 179	190 278	661 457	35 431	9 356	44 787
20208	58 673	3	58 676	101 367	9	101 376	101 204	3	101 207	58 836	9	58 845
20209	579	0	579	363 235	127 113	490 348	362 972	127 113	490 085	842	0	842
30102	124 661	0	124 661	9 546 158	0	9 546 158	9 537 875	0	9 537 875	132 944	0	132 944
30110	19 717	59 316	79 033	79 803	1 760 575	1 840 378	71 971	1 168 508	1 240 479	27 549	651 383	678 932
30202	33 965	0	33 965	0	0	0	1 093	0	1 093	32 872	0	32 872
30204	2 759	0	2 759	0	0	0	717	0	717	2 042	0	2 042
30233	213	0	213	72 587	4 301	76 888	72 796	4 301	77 097	4	0	4
30602	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	2 430 000	0	2 430 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	680 000	0	680 000	30 000	0	30 000
32010	0	641	641	0	34	34	0	11	11	0	664	664
45206	61 113	0	61 113	13 831	0	13 831	27 613	0	27 613	47 331	0	47 331
45207	211 285	0	211 285	11 052	0	11 052	35 960	0	35 960	186 377	0	186 377
45208	8 211	0	8 211	0	0	0	304	0	304	7 907	0	7 907
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45505	37 000	0	37 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	37 000	0	37 000
45506	33 646	0	33 646	0	0	0	880	0	880	32 766	0	32 766
45507	54 417	0	54 417	26 000	0	26 000	1 443	0	1 443	78 974	0	78 974
45509	84	0	84	187	0	187	201	0	201	70	0	70
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	633	0	633	82	0	82	74	0	74	641	0	641
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	15	0	15	3	0	3	15	0	15	3	0	3
47408	0	0	0	5 635	98 182	103 817	5 635	98 182	103 817	0	0	0
47415	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
47423	1 293	0	1 293	81 236	20	81 256	81 210	19	81 229	1 319	1	1 320
47427	738	0	738	5 261	1	5 262	4 544	1	4 545	1 455	0	1 455
50104	17 567	0	17 567	86	0	86	0	0	0	17 653	0	17 653
50207	61 060	0	61 060	405	0	405	907	0	907	60 558	0	60 558
50208	289 473	0	289 473	1 856	0	1 856	853	0	853	290 476	0	290 476
50221	1 354	0	1 354	84	0	84	414	0	414	1 024	0	1 024
51404	67 907	0	67 907	78 084	0	78 084	77 850	0	77 850	68 141	0	68 141
51405	262 346	0	262 346	134 178	0	134 178	40 000	0	40 000	356 524	0	356 524
52503	93	0	93	0	0	0	4	0	4	89	0	89
60302	354	0	354	52	0	52	7	0	7	399	0	399
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	111	0	111	352	0	352	340	0	340	123	0	123
60312	1 707	0	1 707	2 940	0	2 940	2 964	0	2 964	1 683	0	1 683
60314	0	22	22	0	12	12	0	34	34	0	0	0
60401	41 220	0	41 220	0	0	0	0	0	0	41 220	0	41 220
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	53	0	53	3	0	3	5	0	5	51	0	51
61008	654	0	654	138	0	138	186	0	186	606	0	606
61009	81	0	81	450	0	450	481	0	481	50	0	50
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	117 850	0	117 850	117 850	0	117 850	0	0	0
61403	1 189	0	1 189	155	0	155	161	0	161	1 183	0	1 183
70606	226 505	0	226 505	17 889	0	17 889	64	0	64	244 330	0	244 330
70607	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
70608	105 014	0	105 014	31 534	0	31 534	0	0	0	136 548	0	136 548
70611	3 241	0	3 241	13	0	13	0	0	0	3 254	0	3 254
Итого по активу (баланс)	1 890 822	70 293	1 961 115	14 330 053	2 179 570	16 509 623	14 275 702	1 588 450	15 864 152	1 945 173	661 413	2 606 586
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	1 354	0	1 354	414	0	414	84	0	84	1 024	0	1 024
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	74 639	0	74 639	0	0	0	0	0	0	74 639	0	74 639
30226	9	0	9	180	0	180	171	0	171	0	0	0
30232	51	0	51	885	205	1 090	834	205	1 039	0	0	0
40702	842 357	25 837	868 194	6 332 040	2 179 643	8 511 683	6 318 284	2 780 054	9 098 338	828 601	626 248	1 454 849
40703	437	0	437	561	0	561	897	0	897	773	0	773
40802	1 627	0	1 627	3 503	0	3 503	3 395	0	3 395	1 519	0	1 519
40807	2	252	254	305	320	625	313	327	640	10	259	269
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	54 681	1 748	56 429	176 157	2 568	178 725	180 948	1 581	182 529	59 472	761	60 233
40820	3 388	188	3 576	4 123	4	4 127	5 738	10	5 748	5 003	194	5 197
40821	2 168	0	2 168	68 706	0	68 706	68 136	0	68 136	1 598	0	1 598
40911	1 073	0	1 073	19 593	0	19 593	19 091	0	19 091	571	0	571
40912	0	0	0	7	153	160	7	153	160	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	5 500	0	5 500	8 500	0	8 500
42106	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42301	1 340	0	1 340	700	0	700	0	0	0	640	0	640
42304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42305	9 196	1 221	10 417	2 176	22	2 198	1 358	65	1 423	8 378	1 264	9 642
42306	117 651	6 934	124 585	5 972	123	6 095	150	363	513	111 829	7 174	119 003
42309	83	0	83	33	0	33	35	0	35	85	0	85
42310	15	0	15	25	0	25	10	0	10	0	0	0
42311	25	0	25	10	0	10	10	0	10	25	0	25
42312	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42313	710	0	710	55	0	55	45	0	45	700	0	700
42314	895	0	895	40	0	40	45	0	45	900	0	900
42315	1 005	0	1 005	14	0	14	39	0	39	1 030	0	1 030
42609	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42613	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
42614	31	0	31	5	0	5	10	0	10	36	0	36
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45215	17 817	0	17 817	679	0	679	842	0	842	17 980	0	17 980
45515	2 073	0	2 073	3 094	0	3 094	2 772	0	2 772	1 751	0	1 751
45818	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
45918	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	97 450	6 274	103 724	97 450	6 274	103 724	0	0	0
47411	12 765	26	12 791	91	15	106	1 019	39	1 058	13 693	50	13 743
47416	20	0	20	5 516	0	5 516	8 086	0	8 086	2 590	0	2 590
47422	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
47425	9 673	0	9 673	5 040	0	5 040	1 271	0	1 271	5 904	0	5 904
47426	70	0	70	382	0	382	471	0	471	159	0	159
50120	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0	2 236	0	2 236
50220	1 330	0	1 330	40	0	40	250	0	250	1 540	0	1 540
52307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60301	13	0	13	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	13	0	13
60305	224	0	224	4 489	0	4 489	4 489	0	4 489	224	0	224
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	110	0	110	0	0	0	109	0	109	219	0	219
60311	6 806	0	6 806	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	6 806	0	6 806
60601	25 087	0	25 087	0	0	0	526	0	526	25 613	0	25 613
60903	178	0	178	0	0	0	2	0	2	180	0	180
61304	1 630	0	1 630	263	0	263	179	0	179	1 546	0	1 546
70601	234 160	0	234 160	3	0	3	23 818	0	23 818	257 975	0	257 975
70603	102 771	0	102 771	0	0	0	31 890	0	31 890	134 661	0	134 661
Итого по пассиву (баланс)	1 924 909	36 206	1 961 115	6 736 694	2 189 327	8 926 021	6 782 421	2 789 071	9 571 492	1 970 636	635 950	2 606 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	569 576	0	569 576	11	0	11	9	0	9	569 578	0	569 578
90902	31 713	0	31 713	429	0	429	1 278	0	1 278	30 864	0	30 864
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	537 263	0	537 263	351	0	351	57 158	0	57 158	480 456	0	480 456
91604	2 262	0	2 262	107	0	107	54	0	54	2 315	0	2 315
99998	391 268	0	391 268	82 538	0	82 538	83 911	0	83 911	389 895	0	389 895
Итого по активу (баланс)	1 532 092	0	1 532 092	83 437	0	83 437	142 412	0	142 412	1 473 117	0	1 473 117
Пассив
91311	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91312	185 398	0	185 398	0	0	0	28 584	0	28 584	213 982	0	213 982
91315	14 542	24 206	38 748	8 414	429	8 843	8 110	1 282	9 392	14 238	25 059	39 297
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	133 726	0	133 726	75 069	0	75 069	44 562	0	44 562	103 219	0	103 219
91507	28 926	0	28 926	0	0	0	1	0	1	28 927	0	28 927
91508	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
99999	1 140 824	0	1 140 824	58 438	0	58 438	836	0	836	1 083 222	0	1 083 222
Итого по пассиву (баланс)	1 507 886	24 206	1 532 092	141 921	429	142 350	82 093	1 282	83 375	1 448 058	25 059	1 473 117
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	24,0000	0	0	11,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	370 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 025,0000	0	0	39,0000	0	0	26,0000	0	0	370 038,0000
Пассив
98050	0	0	290 023,0000	0	0	12,0000	0	0	25,0000	0	0	290 036,0000
98070	0	0	80 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 025,0000	0	0	12,0000	0	0	25,0000	0	0	370 038,0000

Страница была полезной?