Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 150	0	3 150	20 969	0	20 969	19 073	0	19 073	5 046	0	5 046
30104	32 803	0	32 803	1 681 531	0	1 681 531	1 704 749	0	1 704 749	9 585	0	9 585
30110	26	8 361	8 387	2 124 174	185 465	2 309 639	2 124 127	185 426	2 309 553	73	8 400	8 473
31902	0	0	0	845 000	0	845 000	845 000	0	845 000	0	0	0
31903	0	0	0	252 000	0	252 000	182 000	0	182 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	39 400	0	39 400	33 000	0	33 000	21 000	0	21 000	51 400	0	51 400
47404	334	0	334	176 580	0	176 580	176 544	0	176 544	370	0	370
47408	0	0	0	4 782	181 421	186 203	4 782	181 421	186 203	0	0	0
47427	0	0	0	201	0	201	192	0	192	9	0	9
60302	755	0	755	9	0	9	11	0	11	753	0	753
60306	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60312	485	0	485	894	0	894	1 364	0	1 364	15	0	15
60401	3 362	0	3 362	0	0	0	185	0	185	3 177	0	3 177
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61209	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61403	390	0	390	308	0	308	61	0	61	637	0	637
70606	22 965	0	22 965	2 962	0	2 962	0	0	0	25 927	0	25 927
70608	9 070	0	9 070	1 800	0	1 800	0	0	0	10 870	0	10 870
Итого по активу (баланс)	122 795	8 361	131 156	5 158 291	366 886	5 525 177	5 103 169	366 847	5 470 016	177 917	8 400	186 317
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
10801	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
40502	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	8 182	8 350	16 532	1 132 719	188 376	1 321 095	1 149 634	188 405	1 338 039	25 097	8 379	33 476
40703	152	0	152	775	0	775	771	0	771	148	0	148
40802	1 670	0	1 670	28 152	0	28 152	27 809	0	27 809	1 327	0	1 327
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43801	6 020	0	6 020	3 705	0	3 705	1 756	0	1 756	4 071	0	4 071
43807	58 590	0	58 590	470 836	0	470 836	503 680	0	503 680	91 434	0	91 434
43901	27	0	27	251	0	251	323	0	323	99	0	99
47405	0	0	0	3 700	3 733	7 433	3 700	3 733	7 433	0	0	0
47407	0	0	0	181 280	4 789	186 069	181 280	4 789	186 069	0	0	0
47416	0	0	0	150	0	150	2 344	0	2 344	2 194	0	2 194
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60305	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	31	0	31	56	0	56
60311	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60601	3 090	0	3 090	184	0	184	16	0	16	2 922	0	2 922
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61301	611	0	611	108	0	108	0	0	0	503	0	503
70601	22 850	0	22 850	0	0	0	3 851	0	3 851	26 701	0	26 701
70603	9 072	0	9 072	0	0	0	1 800	0	1 800	10 872	0	10 872
Итого по пассиву (баланс)	122 805	8 351	131 156	1 823 282	196 898	2 020 180	1 878 414	196 927	2 075 341	177 937	8 380	186 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 916	0	4 916	109	0	109	109	0	109	4 916	0	4 916
90902	23 572	0	23 572	454	0	454	15	0	15	24 011	0	24 011
99998	67 394	0	67 394	49 629	0	49 629	52 033	0	52 033	64 990	0	64 990
Итого по активу (баланс)	95 882	0	95 882	50 192	0	50 192	52 157	0	52 157	93 917	0	93 917
Пассив
91312	64 548	0	64 548	51 033	0	51 033	49 629	0	49 629	63 144	0	63 144
91507	2 846	0	2 846	1 000	0	1 000	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	28 488	0	28 488	124	0	124	563	0	563	28 927	0	28 927
Итого по пассиву (баланс)	95 882	0	95 882	52 157	0	52 157	50 192	0	50 192	93 917	0	93 917

Страница была полезной?