Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 620	0	9 620	6 779	0	6 779	13 188	0	13 188	3 211	0	3 211
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	22 959	40 475	63 434	148 179	24 145	172 324	139 842	11 914	151 756	31 296	52 706	84 002
20209	18 200	0	18 200	54 847	0	54 847	73 047	0	73 047	0	0	0
30102	89 083	0	89 083	13 933 249	0	13 933 249	13 819 260	0	13 819 260	203 072	0	203 072
30110	11	4 337	4 348	0	238	238	0	4 575	4 575	11	0	11
30114	0	2 073 156	2 073 156	0	16 827 129	16 827 129	0	17 051 056	17 051 056	0	1 849 229	1 849 229
30202	23 411	0	23 411	0	0	0	6 994	0	6 994	16 417	0	16 417
30204	76 899	0	76 899	0	0	0	280	0	280	76 619	0	76 619
30235	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
30413	325	0	325	4 225 968	0	4 225 968	4 224 318	0	4 224 318	1 975	0	1 975
30424	548	0	548	10 341 608	0	10 341 608	10 341 838	0	10 341 838	318	0	318
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
32002	300 000	272 521	572 521	1 110 000	123	1 110 123	1 410 000	272 644	1 682 644	0	0	0
32003	0	0	0	810 000	0	810 000	700 000	0	700 000	110 000	0	110 000
32102	0	115 421	115 421	0	499 164	499 164	0	614 585	614 585	0	0	0
32103	0	0	0	0	329 738	329 738	0	201 623	201 623	0	128 115	128 115
32104	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
32105	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
45204	0	1 924	1 924	0	42 577	42 577	0	2 680	2 680	0	41 821	41 821
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45206	1 219 266	753 482	1 972 748	100 000	238 448	338 448	61 314	13 372	74 686	1 257 952	978 558	2 236 510
45207	430 445	929 689	1 360 134	0	48 137	48 137	2 484	83 637	86 121	427 961	894 189	1 322 150
45208	1 963	1 173 860	1 175 823	0	56 022	56 022	62	21 012	21 074	1 901	1 208 870	1 210 771
45503	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45504	0	0	0	30	0	30	8	0	8	22	0	22
45505	274	0	274	100	0	100	49	0	49	325	0	325
45506	3 345	441	3 786	541	24	565	200	98	298	3 686	367	4 053
45604	35 750	88 850	124 600	0	138 876	138 876	2 917	24 364	27 281	32 833	203 362	236 195
45605	25 000	274 190	299 190	0	11 969	11 969	0	4 947	4 947	25 000	281 212	306 212
45606	0	1 382 256	1 382 256	0	60 298	60 298	0	34 169	34 169	0	1 408 385	1 408 385
45703	122	0	122	0	0	0	61	0	61	61	0	61
45705	990	1 024	2 014	0	54	54	154	105	259	836	973	1 809
45706	1 392	5 841	7 233	0	309	309	56	228	284	1 336	5 922	7 258
45812	700	0	700	700	0	700	683	0	683	717	0	717
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	23 672	23 672	5 404 960	5 448 324	10 853 284	5 404 960	5 447 611	10 852 571	0	24 385	24 385
47408	0	0	0	6 175 026	11 328 428	17 503 454	6 175 026	11 328 428	17 503 454	0	0	0
47423	0	0	0	0	16 510	16 510	0	16 510	16 510	0	0	0
47427	2 504	31 295	33 799	14 771	26 372	41 143	13 023	27 112	40 135	4 252	30 555	34 807
47431	0	0	0	0	33 800	33 800	0	33 800	33 800	0	0	0
50207	95 052	0	95 052	2 517 751	0	2 517 751	2 048 208	0	2 048 208	564 595	0	564 595
50208	392 197	0	392 197	3 359 986	0	3 359 986	3 007 885	0	3 007 885	744 298	0	744 298
50218	1 903 098	0	1 903 098	4 826 369	0	4 826 369	5 551 512	0	5 551 512	1 177 955	0	1 177 955
50221	15 761	0	15 761	15 493	0	15 493	19 162	0	19 162	12 092	0	12 092
52503	725	10 870	11 595	172	632	804	80	1 962	2 042	817	9 540	10 357
60302	6 162	0	6 162	100	0	100	5 558	0	5 558	704	0	704
60306	0	0	0	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895	0	0	0
60308	95	0	95	320	0	320	260	0	260	155	0	155
60310	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60312	2 215	0	2 215	4 612	0	4 612	5 375	0	5 375	1 452	0	1 452
60314	1 676	0	1 676	21	0	21	553	0	553	1 144	0	1 144
60323	36	0	36	591	3	594	583	3	586	44	0	44
60401	44 359	0	44 359	212	0	212	0	0	0	44 571	0	44 571
60701	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	10	0	10	224	0	224	95	0	95	139	0	139
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	215 619	0	215 619	215 619	0	215 619	0	0	0
61403	54 955	0	54 955	4 279	0	4 279	4 324	0	4 324	54 910	0	54 910
70606	967 632	0	967 632	93 018	0	93 018	0	0	0	1 060 650	0	1 060 650
70608	4 374 215	0	4 374 215	398 880	0	398 880	0	0	0	4 773 095	0	4 773 095
70611	95 995	0	95 995	6 917	0	6 917	0	0	0	102 912	0	102 912
Итого по активу (баланс)	10 651 285	7 185 869	17 837 154	53 966 051	35 131 456	89 097 507	53 443 732	35 196 481	88 640 213	11 173 604	7 120 844	18 294 448
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	15 761	0	15 761	19 162	0	19 162	15 493	0	15 493	12 092	0	12 092
10701	85 506	0	85 506	0	0	0	0	0	0	85 506	0	85 506
10801	849 458	0	849 458	0	0	0	0	0	0	849 458	0	849 458
30109	3	2 305	2 308	0	4 574	4 574	0	4 898	4 898	3	2 629	2 632
30111	11 257	17 231	28 488	373 066	605 322	978 388	371 799	788 235	1 160 034	9 990	200 144	210 134
31302	0	384 736	384 736	390 000	2 099 181	2 489 181	390 000	1 714 445	2 104 445	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	1 773 400	1 863 400	90 000	2 271 274	2 361 274	0	497 874	497 874
31304	0	512 981	512 981	0	857 474	857 474	0	875 559	875 559	0	531 066	531 066
31402	0	320 613	320 613	0	543 596	543 596	0	222 983	222 983	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 030 556	1 030 556	0	1 030 556	1 030 556	0	0	0
31404	0	0	0	0	201 054	201 054	0	1 149 981	1 149 981	0	948 927	948 927
31405	0	220 293	220 293	0	221 314	221 314	0	1 021	1 021	0	0	0
31406	0	1 497 992	1 497 992	0	27 023	27 023	0	65 389	65 389	0	1 536 358	1 536 358
31407	0	1 982 637	1 982 637	0	1 990 068	1 990 068	0	1 137 106	1 137 106	0	1 129 675	1 129 675
31408	0	88 117	88 117	0	1 589	1 589	0	3 846	3 846	0	90 374	90 374
31409	0	737 650	737 650	0	13 269	13 269	0	33 305	33 305	0	757 686	757 686
32901	1 637 041	0	1 637 041	4 761 659	0	4 761 659	4 137 268	0	4 137 268	1 012 650	0	1 012 650
40702	723 845	522 914	1 246 759	10 789 404	5 047 235	15 836 639	10 870 183	4 944 031	15 814 214	804 624	419 710	1 224 334
40703	517	41	558	568	0	568	729	2	731	678	43	721
40802	490	0	490	402	0	402	0	0	0	88	0	88
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	149 598	39 741	189 339	2 918 788	526 128	3 444 916	3 178 841	534 998	3 713 839	409 651	48 611	458 262
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	5 796	3 599	9 395	30 270	26 854	57 124	30 359	27 798	58 157	5 885	4 543	10 428
40820	7 364	3 023	10 387	40 703	5 484	46 187	58 411	21 579	79 990	25 072	19 118	44 190
40902	0	0	0	0	33 800	33 800	0	33 800	33 800	0	0	0
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	60 375	0	60 375	60 567	0	60 567	192	0	192
40912	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 841	2 841	0	2 841	2 841	0	0	0
42102	0	0	0	1 203 000	264	1 203 264	1 223 000	36 011	1 259 011	20 000	35 747	55 747
42103	50 000	0	50 000	542 000	1 988	543 988	502 000	118 159	620 159	10 000	116 171	126 171
42301	0	34	34	0	0	0	0	2	2	0	36	36
42302	331	0	331	0	0	0	1	0	1	332	0	332
42303	454	2 111	2 565	0	37	37	1	114	115	455	2 188	2 643
42304	3 894	21 281	25 175	341	21 391	21 732	34	5 213	5 247	3 587	5 103	8 690
42305	896	492	1 388	0	9	9	23	24	47	919	507	1 426
42306	0	17 251	17 251	0	317	317	0	1 725	1 725	0	18 659	18 659
42502	0	0	0	365 000	0	365 000	590 000	0	590 000	225 000	0	225 000
42503	0	0	0	0	33 271	33 271	125 000	33 271	158 271	125 000	0	125 000
42601	0	341	341	0	6	6	0	18	18	0	353	353
42603	841	0	841	0	0	0	904	0	904	1 745	0	1 745
42604	40 433	21 922	62 355	3 060	390	3 450	32 975	1 342	34 317	70 348	22 874	93 222
45215	125 411	0	125 411	8 518	0	8 518	13 929	0	13 929	130 822	0	130 822
45515	42	0	42	6	0	6	1	0	1	37	0	37
45615	4 897	0	4 897	79	0	79	191	0	191	5 009	0	5 009
45715	86	0	86	5	0	5	7	0	7	88	0	88
45818	357	0	357	0	0	0	9	0	9	366	0	366
47403	0	0	0	9 424 756	0	9 424 756	9 424 756	0	9 424 756	0	0	0
47407	0	0	0	6 246 737	11 279 898	17 526 635	6 246 737	11 279 898	17 526 635	0	0	0
47411	579	516	1 095	540	408	948	386	222	608	425	330	755
47416	0	0	0	114 168	15 956	130 124	114 168	15 956	130 124	0	0	0
47425	21 723	0	21 723	15 621	0	15 621	5 156	0	5 156	11 258	0	11 258
47426	567	24 604	25 171	5 788	1 345	7 133	6 209	5 052	11 261	988	28 311	29 299
50220	9 620	0	9 620	13 188	0	13 188	6 779	0	6 779	3 211	0	3 211
52305	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172	4 172	0	4 172
52306	14 040	583 108	597 148	0	87 160	87 160	0	29 053	29 053	14 040	525 001	539 041
52406	510	104 093	104 603	510	182 564	183 074	0	78 471	78 471	0	0	0
60301	889	0	889	9 115	0	9 115	9 124	0	9 124	898	0	898
60305	0	0	0	7 625	0	7 625	7 625	0	7 625	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60311	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	22 988	0	22 988	0	0	0	502	0	502	23 490	0	23 490
60903	255	0	255	0	0	0	6	0	6	261	0	261
70601	1 407 872	0	1 407 872	10	0	10	115 819	0	115 819	1 523 681	0	1 523 681
70603	4 385 897	0	4 385 897	0	0	0	426 182	0	426 182	4 812 079	0	4 812 079
Итого по пассиву (баланс)	10 727 522	7 109 632	17 837 154	37 434 897	26 635 926	64 070 823	38 059 779	26 468 338	64 528 117	11 352 404	6 942 044	18 294 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	104 093	104 093	0	6 508	6 508	0	110 601	110 601	0	0	0
90901	11 070	3 736	14 806	13 930	198	14 128	18 717	66	18 783	6 283	3 868	10 151
90902	347 228	4 414	351 642	98	204	302	176	80	256	347 150	4 538	351 688
91101	0	30 230	30 230	0	1 319	1 319	0	545	545	0	31 004	31 004
91202	14 550	687 201	701 751	4 172	30 071	34 243	510	192 271	192 781	18 212	525 001	543 213
91203	7 131 368	11 922 755	19 054 123	562 016	1 390 830	1 952 846	3 398 695	1 165 905	4 564 600	4 294 689	12 147 680	16 442 369
91414	1 353 348	24 924 927	26 278 275	671	2 142 212	2 142 883	0	1 823 203	1 823 203	1 354 019	25 243 936	26 597 955
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	72	0	72	119	0	119	131	0	131	60	0	60
91704	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
91802	0	41 055	41 055	0	2 175	2 175	0	727	727	0	42 503	42 503
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 239 232	0	10 239 232	1 465 171	0	1 465 171	1 876 295	0	1 876 295	9 828 108	0	9 828 108
Итого по активу (баланс)	19 317 165	37 718 432	57 035 597	2 046 177	3 573 518	5 619 695	5 294 524	3 293 399	8 587 923	16 068 818	37 998 551	54 067 369
Пассив
91311	509	69 878	70 387	509	72 668	73 177	0	2 790	2 790	0	0	0
91312	60 655	3 555 693	3 616 348	0	63 919	63 919	0	161 725	161 725	60 655	3 653 499	3 714 154
91315	3 743 732	1 802 356	5 546 088	1 261 791	128 820	1 390 611	823 771	448 635	1 272 406	3 305 712	2 122 171	5 427 883
91317	310 954	678 626	989 580	0	348 588	348 588	3 168	25 082	28 250	314 122	355 120	669 242
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	46 796 365	0	46 796 365	6 603 267	0	6 603 267	4 046 163	0	4 046 163	44 239 261	0	44 239 261
Итого по пассиву (баланс)	50 929 044	6 106 553	57 035 597	7 865 567	613 995	8 479 562	4 873 102	638 232	5 511 334	47 936 579	6 130 790	54 067 369
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	75 639	9 361	85 000	1 860 782	606 445	2 467 227	1 759 354	615 806	2 375 160	177 067	0	177 067
93002	0	1 938 578	1 938 578	64 782	2 761 627	2 826 409	64 782	2 951 468	3 016 250	0	1 748 737	1 748 737
93801	0	0	0	50 001	0	50 001	50 001	0	50 001	0	0	0
Итого по активу (баланс)	75 639	1 947 939	2 023 578	1 975 565	3 368 072	5 343 637	1 874 137	3 567 274	5 441 411	177 067	1 748 737	1 925 804
Пассив
96001	1 924	83 155	85 079	608 131	1 769 087	2 377 218	606 207	1 863 187	2 469 394	0	177 255	177 255
96002	0	1 930 954	1 930 954	45 762	2 971 074	3 016 836	45 762	2 788 486	2 834 248	0	1 748 366	1 748 366
96801	7 545	0	7 545	52 553	0	52 553	45 191	0	45 191	183	0	183
Итого по пассиву (баланс)	9 469	2 014 109	2 023 578	706 446	4 740 161	5 446 607	697 160	4 651 673	5 348 833	183	1 925 621	1 925 804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	480 181,0000	0	0	3 273 091,0000	0	0	2 467 149,0000	0	0	1 286 123,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	480 189,0000	0	0	3 273 092,0000	0	0	2 467 152,0000	0	0	1 286 129,0000
Пассив
98050	0	0	207 342,0000	0	0	2 638 506,0000	0	0	3 448 761,0000	0	0	1 017 597,0000
98070	0	0	272 847,0000	0	0	87 838,0000	0	0	83 523,0000	0	0	268 532,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	480 189,0000	0	0	2 726 344,0000	0	0	3 532 284,0000	0	0	1 286 129,0000

Страница была полезной?