Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 334	0	14 334	54 657	0	54 657	61 884	0	61 884	7 107	0	7 107
30104	25 991	0	25 991	442 991	0	442 991	455 055	0	455 055	13 927	0	13 927
30110	216 309	21 460	237 769	86 158	45 640	131 798	104 605	47 765	152 370	197 862	19 335	217 197
30202	10 588	0	10 588	0	0	0	511	0	511	10 077	0	10 077
30204	657	0	657	41	0	41	0	0	0	698	0	698
30221	0	0	0	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313	0	0	0
44603	0	0	0	4 890	0	4 890	4 890	0	4 890	0	0	0
45203	158	0	158	6 000	0	6 000	158	0	158	6 000	0	6 000
45204	7 950	0	7 950	4 000	0	4 000	5 400	0	5 400	6 550	0	6 550
45205	15 860	0	15 860	14 124	0	14 124	136	0	136	29 848	0	29 848
45206	50 515	0	50 515	3 236	0	3 236	4 450	0	4 450	49 301	0	49 301
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	795	0	795	6 000	0	6 000	0	0	0	6 795	0	6 795
45405	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
45406	9 001	0	9 001	2 585	0	2 585	1 125	0	1 125	10 461	0	10 461
45812	35 358	0	35 358	2 166	0	2 166	274	0	274	37 250	0	37 250
45813	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
45814	13 808	0	13 808	0	0	0	0	0	0	13 808	0	13 808
45911	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45912	1 337	0	1 337	201	0	201	201	0	201	1 337	0	1 337
47408	0	0	0	145 413	2 349	147 762	145 413	2 349	147 762	0	0	0
47423	361	0	361	43	0	43	37	0	37	367	0	367
47427	826	0	826	459	0	459	235	0	235	1 050	0	1 050
60302	3	0	3	17	0	17	19	0	19	1	0	1
60306	21	0	21	579	0	579	579	0	579	21	0	21
60308	1 535	0	1 535	81	0	81	116	0	116	1 500	0	1 500
60310	49	0	49	30	0	30	0	0	0	79	0	79
60312	19 834	0	19 834	3 426	0	3 426	545	0	545	22 715	0	22 715
60401	52 653	0	52 653	0	0	0	0	0	0	52 653	0	52 653
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	35 692	0	35 692	0	0	0	2 321	0	2 321	33 371	0	33 371
61209	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
61403	4 800	0	4 800	0	0	0	89	0	89	4 711	0	4 711
70606	109 456	0	109 456	13 203	0	13 203	1	0	1	122 658	0	122 658
70608	9 343	0	9 343	1 083	0	1 083	0	0	0	10 426	0	10 426
70611	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
Итого по активу (баланс)	639 831	21 460	661 291	797 268	47 989	845 257	794 929	50 114	845 043	642 170	19 335	661 505
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 628	0	24 628	0	0	0	0	0	0	24 628	0	24 628
30109	29	0	29	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	29	0	29
30232	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
31504	58 000	0	58 000	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	58 000	0	58 000
40502	13	0	13	6 156	0	6 156	13 997	0	13 997	7 854	0	7 854
40602	108	0	108	1 666	0	1 666	1 789	0	1 789	231	0	231
40701	55	0	55	15	0	15	179	0	179	219	0	219
40702	237 201	50	237 251	977 767	2 372	980 139	934 086	2 400	936 486	193 520	78	193 598
40703	3 294	24	3 318	207 704	0	207 704	206 521	1	206 522	2 111	25	2 136
40802	6 371	104	6 475	104 528	2	104 530	100 057	25	100 082	1 900	127	2 027
40821	29	0	29	9 628	0	9 628	9 610	0	9 610	11	0	11
40911	0	0	0	11 258	0	11 258	11 258	0	11 258	0	0	0
43201	0	0	0	2	0	2	11	0	11	9	0	9
43801	50 799	7 945	58 744	443 340	140	443 480	468 131	420	468 551	75 590	8 225	83 815
43802	0	0	0	2 672	0	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0
43805	1 000	6 611	7 611	0	117	117	0	350	350	1 000	6 844	7 844
43901	11 334	0	11 334	187 806	0	187 806	188 000	0	188 000	11 528	0	11 528
44615	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
45215	6 490	0	6 490	6 776	0	6 776	6 293	0	6 293	6 007	0	6 007
45315	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
45415	1 816	0	1 816	466	0	466	0	0	0	1 350	0	1 350
45818	49 166	0	49 166	274	0	274	2 166	0	2 166	51 058	0	51 058
45918	1 500	0	1 500	2	0	2	2	0	2	1 500	0	1 500
47407	0	0	0	2 349	143 350	145 699	2 349	143 350	145 699	0	0	0
47416	211	0	211	1 301	0	1 301	1 252	0	1 252	162	0	162
47425	479	0	479	2 733	0	2 733	2 782	0	2 782	528	0	528
47426	2	1	3	2	1	3	4	2	6	4	2	6
60301	349	0	349	396	0	396	378	0	378	331	0	331
60305	432	0	432	1 390	0	1 390	1 333	0	1 333	375	0	375
60309	14	0	14	1	0	1	27	0	27	40	0	40
60311	4	0	4	47	0	47	47	0	47	4	0	4
60320	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60322	78	0	78	84	0	84	84	0	84	78	0	78
60324	1 506	0	1 506	0	0	0	53	0	53	1 559	0	1 559
60601	15 308	0	15 308	0	0	0	229	0	229	15 537	0	15 537
61012	2 601	0	2 601	1	0	1	0	0	0	2 600	0	2 600
61301	2	0	2	171	0	171	194	0	194	25	0	25
61304	14	0	14	26	0	26	27	0	27	15	0	15
70601	112 005	0	112 005	1	0	1	13 851	0	13 851	125 855	0	125 855
70603	8 629	0	8 629	0	0	0	1 038	0	1 038	9 667	0	9 667
Итого по пассиву (баланс)	646 556	14 735	661 291	2 201 806	145 982	2 347 788	2 201 454	146 548	2 348 002	646 204	15 301	661 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	814	0	814	813	0	813	1	0	1
90902	1 534 340	0	1 534 340	57 693	0	57 693	38 266	0	38 266	1 553 767	0	1 553 767
91414	206 052	0	206 052	45 408	0	45 408	15 671	0	15 671	235 789	0	235 789
91501	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
91604	7 225	0	7 225	299	0	299	55	0	55	7 469	0	7 469
91704	10 740	0	10 740	0	0	0	0	0	0	10 740	0	10 740
91802	45 723	0	45 723	0	0	0	1	0	1	45 722	0	45 722
99998	259 432	0	259 432	73 838	0	73 838	32 100	0	32 100	301 170	0	301 170
Итого по активу (баланс)	2 067 428	0	2 067 428	178 052	0	178 052	86 906	0	86 906	2 158 574	0	2 158 574
Пассив
91312	253 518	0	253 518	18 815	0	18 815	61 618	0	61 618	296 321	0	296 321
91316	2 630	0	2 630	13 285	0	13 285	12 220	0	12 220	1 565	0	1 565
91507	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
99999	1 807 996	0	1 807 996	53 946	0	53 946	103 354	0	103 354	1 857 404	0	1 857 404
Итого по пассиву (баланс)	2 067 428	0	2 067 428	86 046	0	86 046	177 192	0	177 192	2 158 574	0	2 158 574

Страница была полезной?