Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	585 553	49 988	635 541	2 320 636	106 244	2 426 880	2 251 268	88 629	2 339 897	654 921	67 603	722 524
20208	148 181	1 591	149 772	163 297	1 470	164 767	173 309	1 667	174 976	138 169	1 394	139 563
20209	0	0	0	1 418 623	76 623	1 495 246	1 418 623	76 623	1 495 246	0	0	0
30102	259 640	0	259 640	13 136 595	0	13 136 595	12 801 163	0	12 801 163	595 072	0	595 072
30110	27 063	14	27 077	1 110 183	2	1 110 185	1 075 290	0	1 075 290	61 956	16	61 972
30114	0	52 060	52 060	0	101 746	101 746	0	69 630	69 630	0	84 176	84 176
30202	109 150	0	109 150	85 357	0	85 357	0	0	0	194 507	0	194 507
30204	1 187	0	1 187	39 916	0	39 916	0	0	0	41 103	0	41 103
30210	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
30233	1 135	794	1 929	12 213	17 690	29 903	12 246	17 823	30 069	1 102	661	1 763
32002	450 000	0	450 000	5 300 000	0	5 300 000	5 750 000	0	5 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	5 300 000	0	5 300 000	800 000	0	800 000
45410	352	0	352	761	0	761	0	0	0	1 113	0	1 113
45502	498 637	0	498 637	316 107	252	316 359	599 709	252	599 961	215 035	0	215 035
45503	30	0	30	11	0	11	28	0	28	13	0	13
45504	504	0	504	409	0	409	365	0	365	548	0	548
45505	116 775	0	116 775	25 427	0	25 427	22 636	0	22 636	119 566	0	119 566
45506	1 983 863	0	1 983 863	187 440	0	187 440	198 852	0	198 852	1 972 451	0	1 972 451
45507	16 934 719	2 267 410	19 202 129	588 459	118 988	707 447	726 264	75 814	802 078	16 796 914	2 310 584	19 107 498
45508	5 484 242	3 782	5 488 024	427 705	1 200	428 905	499 886	882	500 768	5 412 061	4 100	5 416 161
45701	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
45707	19	7	26	0	21	21	2	6	8	17	22	39
45812	1 601	0	1 601	59	0	59	27	0	27	1 633	0	1 633
45814	761	0	761	0	0	0	761	0	761	0	0	0
45815	1 365 942	60 448	1 426 390	577 932	4 142	582 074	198 913	1 959	200 872	1 744 961	62 631	1 807 592
45817	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	291 530	1 777	293 307	168 941	1 880	170 821	150 630	1 762	152 392	309 841	1 895	311 736
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47105	2 628	0	2 628	24	0	24	0	0	0	2 652	0	2 652
47106	718	0	718	0	0	0	29	0	29	689	0	689
47107	26 049	0	26 049	0	0	0	18	0	18	26 031	0	26 031
47301	0	3 206	3 206	0	170	170	0	57	57	0	3 319	3 319
47305	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47307	1 146	886	2 032	91	47	138	4	16	20	1 233	917	2 150
47408	0	0	0	0	40 564	40 564	0	40 564	40 564	0	0	0
47423	224 481	1 573	226 054	332 559	30 897	363 456	324 066	30 845	354 911	232 974	1 625	234 599
47427	533 148	9 960	543 108	544 112	14 630	558 742	562 272	14 959	577 231	514 988	9 631	524 619
47801	0	18 996	18 996	0	1 117	1 117	0	2 189	2 189	0	17 924	17 924
60302	388 670	0	388 670	5 466	0	5 466	50 351	0	50 351	343 785	0	343 785
60306	153	0	153	33	0	33	47	0	47	139	0	139
60308	1 026	129	1 155	1 672	199	1 871	1 699	40	1 739	999	288	1 287
60310	24 190	0	24 190	16 975	0	16 975	17 138	0	17 138	24 027	0	24 027
60312	165 786	0	165 786	123 868	0	123 868	185 512	0	185 512	104 142	0	104 142
60314	1 418	239 007	240 425	206	25 343	25 549	155	3 919	4 074	1 469	260 431	261 900
60323	16 697	0	16 697	1 169	0	1 169	11 623	0	11 623	6 243	0	6 243
60401	598 222	0	598 222	0	0	0	0	0	0	598 222	0	598 222
60701	10 289	0	10 289	0	0	0	937	0	937	9 352	0	9 352
60901	83 346	0	83 346	0	0	0	0	0	0	83 346	0	83 346
61002	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61008	3 879	0	3 879	3 134	0	3 134	3 040	0	3 040	3 973	0	3 973
61009	771	0	771	826	0	826	721	0	721	876	0	876
61011	4 402	0	4 402	0	0	0	0	0	0	4 402	0	4 402
61209	0	0	0	10 258	0	10 258	10 258	0	10 258	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 730	1 730	0	1 730	1 730	0	0	0
61403	133 560	0	133 560	1 258	0	1 258	8 117	0	8 117	126 701	0	126 701
70606	13 154 128	0	13 154 128	1 249 574	0	1 249 574	521	0	521	14 403 181	0	14 403 181
70608	1 942 048	0	1 942 048	172 436	0	172 436	0	0	0	2 114 484	0	2 114 484
70610	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
70611	304 496	0	304 496	48 948	0	48 948	0	0	0	353 444	0	353 444
Итого по активу (баланс)	45 883 010	2 711 628	48 594 638	34 493 213	544 956	35 038 169	32 357 015	429 367	32 786 382	48 019 208	2 827 217	50 846 425
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 806 446	0	7 806 446	0	0	0	0	0	0	7 806 446	0	7 806 446
30126	9	0	9	26	0	26	17	0	17	0	0	0
30223	0	0	0	2 321	0	2 321	2 680	0	2 680	359	0	359
30226	370	0	370	8	0	8	23	0	23	385	0	385
30232	8 476	1 024	9 500	321 391	16 356	337 747	333 968	16 729	350 697	21 053	1 397	22 450
31304	120 000	17 623	137 623	120 000	18 173	138 173	0	550	550	0	0	0
31306	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	18 075	18 075	0	18 075	18 075
31307	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
40701	475 405	9	475 414	15 551	0	15 551	174 136	1	174 137	633 990	10	634 000
40702	444	0	444	41	0	41	14	0	14	417	0	417
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	645 594	34 923	680 517	3 271 638	70 080	3 341 718	3 248 644	61 348	3 309 992	622 600	26 191	648 791
40820	6 231	1 562	7 793	1 558	576	2 134	6 065	631	6 696	10 738	1 617	12 355
40905	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
40911	475	0	475	51 125	0	51 125	50 651	0	50 651	1	0	1
41203	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42003	37 300	0	37 300	37 300	0	37 300	0	0	0	0	0	0
42004	211 019	0	211 019	19 400	0	19 400	20 830	0	20 830	212 449	0	212 449
42005	1 574 200	0	1 574 200	100 000	0	100 000	0	0	0	1 474 200	0	1 474 200
42006	1 674 950	0	1 674 950	87 394	0	87 394	394	0	394	1 587 950	0	1 587 950
42007	541 524	0	541 524	0	0	0	0	0	0	541 524	0	541 524
42105	310 000	0	310 000	145 000	0	145 000	0	0	0	165 000	0	165 000
42106	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
42205	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42206	323 000	0	323 000	33 000	0	33 000	0	0	0	290 000	0	290 000
42301	13 140	0	13 140	5 918	0	5 918	847	0	847	8 069	0	8 069
42304	62 417	0	62 417	25 940	0	25 940	35 719	0	35 719	72 196	0	72 196
42305	53 609	0	53 609	14 655	0	14 655	23 621	0	23 621	62 575	0	62 575
42306	633 535	1 357	634 892	38 001	24	38 025	364 456	72	364 528	959 990	1 405	961 395
42601	0	0	0	4 015	0	4 015	4 015	0	4 015	0	0	0
42604	5 238	0	5 238	0	0	0	37	0	37	5 275	0	5 275
42605	8 310	0	8 310	4 015	0	4 015	26	0	26	4 321	0	4 321
42606	1 638	0	1 638	0	0	0	1 016	0	1 016	2 654	0	2 654
44006	7 820 000	0	7 820 000	0	0	0	600 000	0	600 000	8 420 000	0	8 420 000
44007	0	2 344 573	2 344 573	0	41 543	41 543	0	124 200	124 200	0	2 427 230	2 427 230
45415	176	0	176	0	0	0	380	0	380	556	0	556
45515	2 637 084	0	2 637 084	413 337	0	413 337	258 156	0	258 156	2 481 903	0	2 481 903
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	1 240 586	0	1 240 586	115 671	0	115 671	473 477	0	473 477	1 598 392	0	1 598 392
45918	196 889	0	196 889	15 156	0	15 156	32 867	0	32 867	214 600	0	214 600
47108	4 851	0	4 851	47	0	47	24	0	24	4 828	0	4 828
47308	4 275	0	4 275	2	0	2	174	0	174	4 447	0	4 447
47407	0	0	0	40 593	0	40 593	40 593	0	40 593	0	0	0
47411	438	27	465	7 626	1	7 627	7 595	5	7 600	407	31	438
47416	460	0	460	155 965	0	155 965	155 918	0	155 918	413	0	413
47422	1 877	15	1 892	3 002	0	3 002	3 339	6	3 345	2 214	21	2 235
47425	553 059	0	553 059	53 490	0	53 490	61 831	0	61 831	561 400	0	561 400
47426	357 287	38 606	395 893	38 755	695	39 450	104 863	10 958	115 821	423 395	48 869	472 264
47804	10 026	0	10 026	1 164	0	1 164	598	0	598	9 460	0	9 460
60301	39 951	0	39 951	105 707	0	105 707	85 928	0	85 928	20 172	0	20 172
60305	6 355	0	6 355	109 329	0	109 329	110 096	0	110 096	7 122	0	7 122
60307	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60309	16 199	0	16 199	7 941	0	7 941	9 277	0	9 277	17 535	0	17 535
60311	8 663	0	8 663	9 164	0	9 164	6 037	0	6 037	5 536	0	5 536
60322	262	29	291	3 757	2	3 759	4 576	2	4 578	1 081	29	1 110
60324	16 707	0	16 707	10 493	0	10 493	32	0	32	6 246	0	6 246
60601	459 231	0	459 231	3 611	0	3 611	6 488	0	6 488	462 108	0	462 108
60903	48 602	0	48 602	0	0	0	1 288	0	1 288	49 890	0	49 890
61012	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61304	43 652	0	43 652	7 606	0	7 606	8 443	0	8 443	44 489	0	44 489
61501	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
70601	14 034 210	0	14 034 210	231	0	231	1 254 677	0	1 254 677	15 288 656	0	15 288 656
70603	1 945 067	0	1 945 067	0	0	0	173 557	0	173 557	2 118 624	0	2 118 624
70605	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	46 154 890	2 439 748	48 594 638	5 501 397	147 450	5 648 847	7 668 057	232 577	7 900 634	48 321 550	2 524 875	50 846 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
90909	24 735	0	24 735	1 594	0	1 594	1 839	0	1 839	24 490	0	24 490
91202	0	50 448	50 448	0	2 672	2 672	0	894	894	0	52 226	52 226
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 562	4 562	0	242	242	0	81	81	0	4 723	4 723
91416	8 680 000	124 147	8 804 147	0	6 577	6 577	600 000	2 200	602 200	8 080 000	128 524	8 208 524
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	17 115	17 115	0	891	891	0	1 857	1 857	0	16 149	16 149
91501	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
91604	1 190 597	9 633	1 200 230	175 757	2 248	178 005	108 498	1 661	110 159	1 257 856	10 220	1 268 076
91704	11 714	7 271	18 985	9 703	385	10 088	2	128	130	21 415	7 528	28 943
91802	48 751	20 208	68 959	10 106	1 071	11 177	11	358	369	58 846	20 921	79 767
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	11 584 923	0	11 584 923	1 017 472	0	1 017 472	971 056	0	971 056	11 631 339	0	11 631 339
Итого по активу (баланс)	21 768 877	233 384	22 002 261	1 214 632	14 086	1 228 718	1 681 406	7 179	1 688 585	21 302 103	240 291	21 542 394
Пассив
91003	0	0	0	85 357	0	85 357	85 357	0	85 357	0	0	0
91004	0	0	0	39 916	0	39 916	39 916	0	39 916	0	0	0
91311	0	85 490	85 490	0	4 340	4 340	0	4 512	4 512	0	85 662	85 662
91312	892 339	4 278 916	5 171 255	4 000	113 153	117 153	0	225 362	225 362	888 339	4 391 125	5 279 464
91317	4 990 062	20 565	5 010 627	719 996	1 610	721 606	659 583	1 938	661 521	4 929 649	20 893	4 950 542
91318	22 248	0	22 248	2 683	0	2 683	803	0	803	20 368	0	20 368
91507	1 294 737	0	1 294 737	0	0	0	0	0	0	1 294 737	0	1 294 737
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	10 417 338	0	10 417 338	646 329	0	646 329	140 046	0	140 046	9 911 055	0	9 911 055
Итого по пассиву (баланс)	17 617 290	4 384 971	22 002 261	1 498 281	119 103	1 617 384	925 705	231 812	1 157 517	17 044 714	4 497 680	21 542 394
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 432	11 432	0	11 432	11 432	0	0	0
93801	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46	11 432	11 478	46	11 432	11 478	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 438	0	11 438	11 438	0	11 438	0	0	0
96801	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 484	0	11 484	11 484	0	11 484	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	32,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	32,0000
Пассив
98050	0	0	33,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000

Страница была полезной?