Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 782	31 510	65 292	260 113	31 841	291 954	266 850	16 800	283 650	27 045	46 551	73 596
20209	0	0	0	64 960	0	64 960	64 960	0	64 960	0	0	0
30102	150 161	0	150 161	3 800 568	0	3 800 568	3 723 758	0	3 723 758	226 971	0	226 971
30110	7 687	12 174	19 861	5 948 005	3 862	5 951 867	5 949 514	8 600	5 958 114	6 178	7 436	13 614
30114	0	471 767	471 767	0	159 359	159 359	0	224 129	224 129	0	406 997	406 997
30202	62 848	0	62 848	0	0	0	4 181	0	4 181	58 667	0	58 667
30204	31 580	0	31 580	0	0	0	1 048	0	1 048	30 532	0	30 532
30221	0	0	0	514 000	0	514 000	514 000	0	514 000	0	0	0
30233	0	0	0	11 066	3 134	14 200	10 420	3 067	13 487	646	67	713
30602	165	0	165	30 984	0	30 984	29 992	0	29 992	1 157	0	1 157
31902	200 000	0	200 000	4 278 000	0	4 278 000	4 478 000	0	4 478 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 408 000	0	1 408 000	955 000	0	955 000	453 000	0	453 000
32002	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	9 273	0	9 273	0	0	0	0	0	0	9 273	0	9 273
45201	88 730	0	88 730	266 794	0	266 794	235 382	0	235 382	120 142	0	120 142
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45206	382 548	134 670	517 218	51 500	5 291	56 791	98 548	2 430	100 978	335 500	137 531	473 031
45207	571 133	32 210	603 343	39 600	1 277	40 877	17 000	10 293	27 293	593 733	23 194	616 927
45208	94 910	0	94 910	0	0	0	0	0	0	94 910	0	94 910
45505	14 998	0	14 998	1 000	0	1 000	208	0	208	15 790	0	15 790
45506	206 816	46 712	253 528	9 500	6 221	15 721	10 229	893	11 122	206 087	52 040	258 127
45507	86 775	18 171	104 946	0	705	705	3 599	701	4 300	83 176	18 175	101 351
45509	14	30	44	100	75	175	110	72	182	4	33	37
45812	63 386	0	63 386	3 377	0	3 377	1 829	0	1 829	64 934	0	64 934
45815	30 211	0	30 211	0	0	0	60	0	60	30 151	0	30 151
45912	733	0	733	304	0	304	335	0	335	702	0	702
45915	444	0	444	30	0	30	30	0	30	444	0	444
47408	0	0	0	12 946	120 996	133 942	12 946	120 996	133 942	0	0	0
47417	0	177	177	0	0	0	0	177	177	0	0	0
47423	1 270	3	1 273	14 249	104	14 353	14 234	102	14 336	1 285	5	1 290
47427	5 039	568	5 607	18 979	2 146	21 125	20 419	2 271	22 690	3 599	443	4 042
50106	77 221	0	77 221	30 770	0	30 770	11 575	0	11 575	96 416	0	96 416
50121	397	0	397	169	0	169	363	0	363	203	0	203
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	139 397	0	139 397	139 397	0	139 397	0	0	0
51402	39 806	0	39 806	29 922	0	29 922	39 806	0	39 806	29 922	0	29 922
51403	157 997	0	157 997	463	0	463	29 631	0	29 631	128 829	0	128 829
51404	49 122	0	49 122	60	0	60	0	0	0	49 182	0	49 182
51405	46 316	0	46 316	57 041	0	57 041	0	0	0	103 357	0	103 357
51406	45 451	0	45 451	407	0	407	0	0	0	45 858	0	45 858
52503	0	2 231	2 231	0	96	96	0	143	143	0	2 184	2 184
60302	2 428	0	2 428	1 967	0	1 967	19	0	19	4 376	0	4 376
60306	0	0	0	4 589	0	4 589	4 589	0	4 589	0	0	0
60308	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	1 312	0	1 312	2 049	0	2 049	1 833	0	1 833	1 528	0	1 528
60401	253 506	0	253 506	0	0	0	0	0	0	253 506	0	253 506
61002	210	0	210	11	0	11	0	0	0	221	0	221
61008	394	0	394	120	0	120	107	0	107	407	0	407
61009	54	0	54	58	0	58	50	0	50	62	0	62
61210	0	0	0	81 568	0	81 568	81 568	0	81 568	0	0	0
61403	405	0	405	380	0	380	197	0	197	588	0	588
70606	642 265	0	642 265	69 577	0	69 577	52	0	52	711 790	0	711 790
70607	1 712	0	1 712	473	0	473	0	0	0	2 185	0	2 185
70608	436 762	0	436 762	44 529	0	44 529	0	0	0	481 291	0	481 291
70611	15 259	0	15 259	0	0	0	0	0	0	15 259	0	15 259
Итого по активу (баланс)	3 842 925	750 223	4 593 148	17 357 781	335 107	17 692 888	16 908 995	390 674	17 299 669	4 291 711	694 656	4 986 367
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	248 059	0	248 059	0	0	0	0	0	0	248 059	0	248 059
30220	0	160	160	0	14 269	14 269	0	14 109	14 109	0	0	0
30222	0	0	0	252 670	0	252 670	252 670	0	252 670	0	0	0
30232	591	249	840	13 044	8 702	21 746	12 466	8 453	20 919	13	0	13
40502	8 649	0	8 649	8 827	0	8 827	8 497	0	8 497	8 319	0	8 319
40701	2 135	0	2 135	18 951	0	18 951	18 083	0	18 083	1 267	0	1 267
40702	896 757	54 199	950 956	3 660 942	237 389	3 898 331	3 845 428	198 156	4 043 584	1 081 243	14 966	1 096 209
40703	52 439	9 428	61 867	29 277	5 359	34 636	125 722	1 717	127 439	148 884	5 786	154 670
40802	23 057	0	23 057	27 737	0	27 737	41 844	0	41 844	37 164	0	37 164
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2	2	4	1	0	1	0	0	0	1	2	3
40817	79 116	196 612	275 728	143 221	47 968	191 189	149 973	33 034	183 007	85 868	181 678	267 546
40820	216	10 634	10 850	83	946	1 029	0	579	579	133	10 267	10 400
40911	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	1 550	0	1 550	4 050	0	4 050
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	248 000	0	248 000
42301	4 388	3 626	8 014	5 736	463	6 199	1 556	135	1 691	208	3 298	3 506
42305	29 280	11 095	40 375	0	197	197	0	568	568	29 280	11 466	40 746
42306	127 998	69 677	197 675	3 821	1 243	5 064	18 709	3 329	22 038	142 886	71 763	214 649
42307	239 496	298 795	538 291	1 736	28 745	30 481	611	40 236	40 847	238 371	310 286	548 657
42309	211	0	211	11	0	11	3	0	3	203	0	203
42606	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42607	0	6 412	6 412	0	113	113	0	328	328	0	6 627	6 627
45115	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45215	42 429	0	42 429	36 527	0	36 527	34 887	0	34 887	40 789	0	40 789
45515	42 063	0	42 063	2 878	0	2 878	2 917	0	2 917	42 102	0	42 102
45818	93 598	0	93 598	1 626	0	1 626	3 114	0	3 114	95 086	0	95 086
45918	1 177	0	1 177	479	0	479	448	0	448	1 146	0	1 146
47405	0	0	0	0	1 104	1 104	0	1 104	1 104	0	0	0
47407	0	0	0	116 436	17 465	133 901	116 436	17 465	133 901	0	0	0
47411	5 254	7 899	13 153	2 393	2 906	5 299	2 945	2 202	5 147	5 806	7 195	13 001
47416	1 672	0	1 672	3 244	0	3 244	2 555	0	2 555	983	0	983
47422	5	0	5	97	0	97	92	0	92	0	0	0
47425	4 250	0	4 250	7 007	0	7 007	7 353	0	7 353	4 596	0	4 596
47426	0	0	0	2 923	0	2 923	3 024	0	3 024	101	0	101
50120	6	0	6	25	0	25	110	0	110	91	0	91
50620	1 800	0	1 800	49	0	49	0	0	0	1 751	0	1 751
52305	47 500	51 278	98 778	0	920	920	0	2 205	2 205	47 500	52 563	100 063
52306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	1 974	0	1 974	0	0	0	349	0	349	2 323	0	2 323
60301	155	0	155	1 873	0	1 873	1 795	0	1 795	77	0	77
60305	0	0	0	6 981	0	6 981	6 981	0	6 981	0	0	0
60309	64	0	64	0	0	0	68	0	68	132	0	132
60311	277	6	283	518	2	520	742	7	749	501	11	512
60313	0	48	48	0	31	31	0	28	28	0	45	45
60324	220	0	220	62	0	62	679	0	679	837	0	837
60601	87 553	0	87 553	0	0	0	940	0	940	88 493	0	88 493
61304	173	0	173	38	0	38	62	0	62	197	0	197
61501	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
70601	715 954	0	715 954	48	0	48	78 585	0	78 585	794 491	0	794 491
70602	1 742	0	1 742	0	0	0	244	0	244	1 986	0	1 986
70603	437 670	0	437 670	0	0	0	45 209	0	45 209	482 879	0	482 879
Итого по пассиву (баланс)	3 873 028	720 120	4 593 148	4 349 290	367 822	4 717 112	4 786 676	323 655	5 110 331	4 310 414	675 953	4 986 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	42 500	51 278	93 778	0	2 205	2 205	2 500	920	3 420	40 000	52 563	92 563
90901	83 324	0	83 324	17 270	0	17 270	15 316	0	15 316	85 278	0	85 278
90902	36 030	0	36 030	13 100	0	13 100	12 172	0	12 172	36 958	0	36 958
91101	0	0	0	0	292	292	0	292	292	0	0	0
91102	0	0	0	0	303	303	0	5	5	0	298	298
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 721 211	434 090	3 155 301	153 577	16 853	170 430	152 441	76 484	228 925	2 722 347	374 459	3 096 806
91604	3 201	77	3 278	926	235	1 161	441	233	674	3 686	79	3 765
91704	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99998	1 586 831	0	1 586 831	297 696	0	297 696	391 699	0	391 699	1 492 828	0	1 492 828
Итого по активу (баланс)	4 487 260	485 445	4 972 705	482 569	19 888	502 457	574 569	77 934	652 503	4 395 260	427 399	4 822 659
Пассив
91312	1 119 762	0	1 119 762	89 897	0	89 897	46 583	0	46 583	1 076 448	0	1 076 448
91315	187 992	0	187 992	2 339	0	2 339	7 923	0	7 923	193 576	0	193 576
91316	2 127	0	2 127	0	0	0	0	0	0	2 127	0	2 127
91317	223 082	1 381	224 463	299 364	98	299 462	243 060	129	243 189	166 778	1 412	168 190
91318	21 117	0	21 117	0	0	0	0	0	0	21 117	0	21 117
91507	31 370	0	31 370	0	0	0	0	0	0	31 370	0	31 370
99999	3 385 874	0	3 385 874	260 511	0	260 511	204 468	0	204 468	3 329 831	0	3 329 831
Итого по пассиву (баланс)	4 971 324	1 381	4 972 705	652 111	98	652 209	502 034	129	502 163	4 821 247	1 412	4 822 659
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	22 502 364,0000	0	0	29 000,0000	0	0	11 000,0000	0	0	22 520 364,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 502 391,0000	0	0	29 015,0000	0	0	11 014,0000	0	0	22 520 392,0000
Пассив
98050	0	0	22 502 386,0000	0	0	11 007,0000	0	0	29 008,0000	0	0	22 520 387,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 502 391,0000	0	0	11 014,0000	0	0	29 015,0000	0	0	22 520 392,0000

Страница была полезной?