Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 601	5 094	95 695	871 273	97 349	968 622	886 544	97 647	984 191	75 330	4 796	80 126
20208	12 907	0	12 907	79 641	0	79 641	76 364	0	76 364	16 184	0	16 184
20209	0	0	0	499 250	4 379	503 629	499 250	4 379	503 629	0	0	0
30102	42 706	0	42 706	1 051 157	0	1 051 157	1 027 451	0	1 027 451	66 412	0	66 412
30110	134 628	6 454	141 082	619 177	18 214	637 391	644 029	18 264	662 293	109 776	6 404	116 180
30202	12 528	0	12 528	0	0	0	320	0	320	12 208	0	12 208
30204	167	0	167	0	0	0	3	0	3	164	0	164
30221	0	0	0	0	2 098	2 098	0	1 765	1 765	0	333	333
30233	102	128	230	54 086	145	54 231	53 890	195	54 085	298	78	376
30602	10 219	0	10 219	25 828	0	25 828	36 032	0	36 032	15	0	15
32201	180	192	372	0	10	10	0	3	3	180	199	379
44907	14 630	0	14 630	0	0	0	0	0	0	14 630	0	14 630
45201	12 214	0	12 214	57 536	0	57 536	53 434	0	53 434	16 316	0	16 316
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
45204	910	0	910	470	0	470	100	0	100	1 280	0	1 280
45205	38 200	0	38 200	16 550	0	16 550	9 220	0	9 220	45 530	0	45 530
45206	351 506	0	351 506	30 650	0	30 650	64 995	0	64 995	317 161	0	317 161
45207	77 630	0	77 630	25 750	0	25 750	6 853	0	6 853	96 527	0	96 527
45208	800	0	800	2 500	0	2 500	17	0	17	3 283	0	3 283
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	7 600	0	7 600	7 500	0	7 500	7 550	0	7 550	7 550	0	7 550
45406	75 027	0	75 027	0	0	0	926	0	926	74 101	0	74 101
45407	40 936	0	40 936	0	0	0	4 736	0	4 736	36 200	0	36 200
45505	1 253	0	1 253	60	0	60	214	0	214	1 099	0	1 099
45506	2 054	0	2 054	850	0	850	274	0	274	2 630	0	2 630
45507	98 495	0	98 495	17 982	0	17 982	14 729	0	14 729	101 748	0	101 748
45509	596	0	596	1 174	0	1 174	1 332	0	1 332	438	0	438
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45814	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000	0	0	0	9 500	0	9 500
47408	0	0	0	10 155	15 195	25 350	10 155	15 195	25 350	0	0	0
47423	3 182	0	3 182	16 799	0	16 799	16 814	0	16 814	3 167	0	3 167
47427	2 260	1	2 261	2 040	0	2 040	2 318	0	2 318	1 982	1	1 983
50104	10 140	0	10 140	16 293	0	16 293	419	0	419	26 014	0	26 014
50106	31 627	0	31 627	204	0	204	439	0	439	31 392	0	31 392
50107	29 930	0	29 930	1 837	0	1 837	5	0	5	31 762	0	31 762
50121	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50306	77 603	0	77 603	13 337	0	13 337	4 785	0	4 785	86 155	0	86 155
50307	10 315	0	10 315	64	0	64	6	0	6	10 373	0	10 373
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	392	0	392	0	0	0	107	0	107	285	0	285
51404	2 966	0	2 966	2 855	0	2 855	0	0	0	5 821	0	5 821
60302	449	0	449	30	0	30	0	0	0	479	0	479
60306	40	0	40	541	0	541	581	0	581	0	0	0
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	11 617	0	11 617	1 441	0	1 441	2 414	0	2 414	10 644	0	10 644
60323	123	0	123	58	0	58	66	0	66	115	0	115
60401	64 730	0	64 730	453	0	453	0	0	0	65 183	0	65 183
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	453	0	453	453	0	453	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	4	0	4	162	0	162	161	0	161	5	0	5
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	13 913	0	13 913	13 913	0	13 913	0	0	0
61403	216	0	216	100	0	100	80	0	80	236	0	236
70606	201 740	0	201 740	30 445	0	30 445	144	0	144	232 041	0	232 041
70607	86	0	86	77	0	77	1	0	1	162	0	162
70608	4 999	0	4 999	702	0	702	0	0	0	5 701	0	5 701
70611	5 307	0	5 307	616	0	616	0	0	0	5 923	0	5 923
Итого по активу (баланс)	1 502 479	11 869	1 514 348	3 485 166	137 390	3 622 556	3 447 285	137 448	3 584 733	1 540 360	11 811	1 552 171
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	31 682	0	31 682	0	0	0	0	0	0	31 682	0	31 682
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	138 280	0	138 280	0	0	0	0	0	0	138 280	0	138 280
30223	16 360	0	16 360	346 073	0	346 073	368 196	0	368 196	38 483	0	38 483
30232	165	0	165	9 400	1 970	11 370	9 289	1 970	11 259	54	0	54
40602	10 835	0	10 835	18 403	0	18 403	22 968	0	22 968	15 400	0	15 400
40701	24	0	24	44	0	44	43	0	43	23	0	23
40702	215 161	0	215 161	1 733 240	10 741	1 743 981	1 733 172	10 786	1 743 958	215 093	45	215 138
40703	5 326	0	5 326	18 320	0	18 320	17 582	0	17 582	4 588	0	4 588
40802	70 549	255	70 804	397 030	551	397 581	388 175	296	388 471	61 694	0	61 694
40817	44 023	0	44 023	105 597	0	105 597	109 578	0	109 578	48 004	0	48 004
40820	4	0	4	13	0	13	20	0	20	11	0	11
40821	216	0	216	6 409	0	6 409	6 428	0	6 428	235	0	235
40901	20 352	0	20 352	20 352	0	20 352	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
40909	0	0	0	939	86	1 025	939	86	1 025	0	0	0
40910	0	0	0	20	45	65	20	45	65	0	0	0
40911	6	0	6	11 727	0	11 727	11 734	0	11 734	13	0	13
40912	0	0	0	281	1 600	1 881	281	1 600	1 881	0	0	0
40913	0	0	0	46	970	1 016	46	970	1 016	0	0	0
41804	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42104	18 850	0	18 850	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	18 850	0	18 850
42105	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42106	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	7 265	9 304	16 569	4 178	1 601	5 779	2 220	1 469	3 689	5 307	9 172	14 479
42305	504 409	0	504 409	33 285	0	33 285	36 587	0	36 587	507 711	0	507 711
42306	44 384	0	44 384	190	0	190	7 254	0	7 254	51 448	0	51 448
44915	497	0	497	0	0	0	2 575	0	2 575	3 072	0	3 072
45215	23 940	0	23 940	9 422	0	9 422	7 186	0	7 186	21 704	0	21 704
45415	8 608	0	8 608	4 200	0	4 200	416	0	416	4 824	0	4 824
45515	63	0	63	501	0	501	862	0	862	424	0	424
45818	6 842	0	6 842	0	0	0	3 000	0	3 000	9 842	0	9 842
47407	0	0	0	25 335	0	25 335	25 335	0	25 335	0	0	0
47411	7 430	22	7 452	5 881	0	5 881	2 113	5	2 118	3 662	27	3 689
47416	35	0	35	4 479	0	4 479	4 570	0	4 570	126	0	126
47422	106	0	106	129	0	129	146	0	146	123	0	123
47425	6 928	0	6 928	3 932	0	3 932	5 766	0	5 766	8 762	0	8 762
47426	473	0	473	110	0	110	130	0	130	493	0	493
50120	159	0	159	0	0	0	83	0	83	242	0	242
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	0	0	0	1 211	0	1 211	1 742	0	1 742	531	0	531
60305	1 684	0	1 684	4 768	0	4 768	3 084	0	3 084	0	0	0
60307	1	0	1	31	0	31	30	0	30	0	0	0
60309	73	0	73	12	0	12	72	0	72	133	0	133
60311	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60322	25	0	25	10	0	10	17	0	17	32	0	32
60324	2 345	0	2 345	226	0	226	1	0	1	2 120	0	2 120
60601	18 371	0	18 371	0	0	0	211	0	211	18 582	0	18 582
61012	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
61304	550	0	550	144	0	144	156	0	156	562	0	562
70601	223 002	0	223 002	69	0	69	31 504	0	31 504	254 437	0	254 437
70602	484	0	484	122	0	122	5	0	5	367	0	367
70603	5 098	0	5 098	0	0	0	753	0	753	5 851	0	5 851
Итого по пассиву (баланс)	1 504 767	9 581	1 514 348	2 770 858	17 564	2 788 422	2 809 018	17 227	2 826 245	1 542 927	9 244	1 552 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	934 412	0	934 412	37 937	0	37 937	11 933	0	11 933	960 416	0	960 416
90902	668 841	0	668 841	17 556	0	17 556	18 935	0	18 935	667 462	0	667 462
90907	20 352	0	20 352	0	0	0	20 352	0	20 352	0	0	0
91202	74 665	0	74 665	15 518	0	15 518	23 628	0	23 628	66 555	0	66 555
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	954 501	0	954 501	99 450	0	99 450	50 400	0	50 400	1 003 551	0	1 003 551
91501	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91502	287	0	287	1	0	1	2	0	2	286	0	286
91604	399	0	399	338	0	338	185	0	185	552	0	552
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99998	1 365 067	0	1 365 067	341 371	0	341 371	223 888	0	223 888	1 482 550	0	1 482 550
Итого по активу (баланс)	4 019 053	0	4 019 053	512 171	0	512 171	349 323	0	349 323	4 181 901	0	4 181 901
Пассив
91311	74 662	0	74 662	23 627	0	23 627	15 518	0	15 518	66 553	0	66 553
91312	1 050 303	0	1 050 303	75 017	0	75 017	193 053	0	193 053	1 168 339	0	1 168 339
91315	44 869	0	44 869	7 026	0	7 026	5 000	0	5 000	42 843	0	42 843
91316	0	0	0	2 517	0	2 517	3 517	0	3 517	1 000	0	1 000
91317	193 946	0	193 946	115 701	0	115 701	124 283	0	124 283	202 528	0	202 528
91507	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
99999	2 653 986	0	2 653 986	123 665	0	123 665	169 030	0	169 030	2 699 351	0	2 699 351
Итого по пассиву (баланс)	4 019 053	0	4 019 053	347 553	0	347 553	510 401	0	510 401	4 181 901	0	4 181 901
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	10 146	0	10 146	9	0	9	10 155	0	10 155	0	0	0
93803	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 155	0	10 155	9	0	9	10 164	0	10 164	0	0	0
Пассив
96001	10 155	0	10 155	10 155	0	10 155	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 155	0	10 155	10 155	0	10 155	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	220 772,0000	0	0	32 254,0000	0	0	0,0000	0	0	253 026,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	220 773,0000	0	0	32 255,0000	0	0	0,0000	0	0	253 028,0000
Пассив
98050	0	0	220 773,0000	0	0	0,0000	0	0	32 255,0000	0	0	253 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 773,0000	0	0	0,0000	0	0	32 255,0000	0	0	253 028,0000

Страница была полезной?