Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 125	0	23 125	19 589	0	19 589	117	0	117	42 597	0	42 597
20202	354 173	193 083	547 256	5 118 004	510 455	5 628 459	5 178 824	527 211	5 706 035	293 353	176 327	469 680
20208	113 764	0	113 764	319 221	0	319 221	324 814	0	324 814	108 171	0	108 171
20209	34 590	0	34 590	3 429 675	292 482	3 722 157	3 451 019	292 482	3 743 501	13 246	0	13 246
30102	441 760	0	441 760	9 386 264	0	9 386 264	9 488 190	0	9 488 190	339 834	0	339 834
30110	1 048 919	938 359	1 987 278	865 429	760 407	1 625 836	1 015 506	720 547	1 736 053	898 842	978 219	1 877 061
30202	171 959	0	171 959	0	0	0	3 143	0	3 143	168 816	0	168 816
30204	24 860	0	24 860	0	0	0	434	0	434	24 426	0	24 426
30210	700	0	700	75 364	0	75 364	66 064	0	66 064	10 000	0	10 000
30215	0	0	0	2 000	11 496	13 496	0	45	45	2 000	11 451	13 451
30233	2 230	7	2 237	214 206	28 579	242 785	206 441	28 129	234 570	9 995	457	10 452
30602	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
32005	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	60 415	0	60 415	363 846	0	363 846	352 587	0	352 587	71 674	0	71 674
45203	0	0	0	3 638	0	3 638	3 638	0	3 638	0	0	0
45204	47 414	0	47 414	9 572	0	9 572	15 427	0	15 427	41 559	0	41 559
45205	43 368	0	43 368	6 430	0	6 430	12 401	0	12 401	37 397	0	37 397
45206	22 122	0	22 122	800	0	800	3 633	0	3 633	19 289	0	19 289
45207	114 163	0	114 163	3 600	0	3 600	3 848	0	3 848	113 915	0	113 915
45208	13 529	0	13 529	730	0	730	803	0	803	13 456	0	13 456
45301	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
45306	230	0	230	1 000	0	1 000	230	0	230	1 000	0	1 000
45401	18 654	0	18 654	79 578	0	79 578	80 153	0	80 153	18 079	0	18 079
45405	9 246	0	9 246	5 531	0	5 531	2 763	0	2 763	12 014	0	12 014
45406	23 967	0	23 967	991	0	991	4 932	0	4 932	20 026	0	20 026
45407	104 725	0	104 725	8 475	0	8 475	9 304	0	9 304	103 896	0	103 896
45408	83 509	0	83 509	300	0	300	2 906	0	2 906	80 903	0	80 903
45502	10	0	10	44	0	44	10	0	10	44	0	44
45503	50	0	50	0	0	0	17	0	17	33	0	33
45504	877	0	877	1 105	0	1 105	851	0	851	1 131	0	1 131
45505	42 820	0	42 820	3 535	0	3 535	9 417	0	9 417	36 938	0	36 938
45506	1 532 633	0	1 532 633	32 572	0	32 572	114 594	0	114 594	1 450 611	0	1 450 611
45507	2 092 685	0	2 092 685	127 180	0	127 180	94 994	0	94 994	2 124 871	0	2 124 871
45509	10 531	9	10 540	5 613	3	5 616	6 655	3	6 658	9 489	9	9 498
45703	55	0	55	100	0	100	27	0	27	128	0	128
45708	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	42 773	0	42 773	4 868	0	4 868	3 257	0	3 257	44 384	0	44 384
45814	12 515	0	12 515	2 696	0	2 696	869	0	869	14 342	0	14 342
45815	235 912	0	235 912	73 314	0	73 314	98 768	0	98 768	210 458	0	210 458
45912	303	0	303	106	0	106	165	0	165	244	0	244
45914	1 051	0	1 051	307	0	307	259	0	259	1 099	0	1 099
45915	16 998	2	17 000	19 487	1	19 488	21 131	0	21 131	15 354	3	15 357
47408	0	0	0	46 497	431 215	477 712	46 497	431 215	477 712	0	0	0
47423	14 405	11 061	25 466	9 639	102 527	112 166	11 835	113 588	125 423	12 209	0	12 209
47427	52 452	0	52 452	68 880	0	68 880	65 922	0	65 922	55 410	0	55 410
47802	820 812	0	820 812	39 007	0	39 007	26 897	0	26 897	832 922	0	832 922
50104	803 208	0	803 208	4 586	0	4 586	0	0	0	807 794	0	807 794
50706	250 291	0	250 291	0	0	0	292	0	292	249 999	0	249 999
50708	0	298 166	298 166	0	14 749	14 749	0	38 037	38 037	0	274 878	274 878
50721	59 887	0	59 887	23 509	0	23 509	6 995	0	6 995	76 401	0	76 401
60302	2 658	0	2 658	1 389	0	1 389	731	0	731	3 316	0	3 316
60306	6	0	6	7 844	0	7 844	7 843	0	7 843	7	0	7
60308	3 056	0	3 056	1 893	0	1 893	1 825	0	1 825	3 124	0	3 124
60310	1 799	0	1 799	1 485	0	1 485	1 478	0	1 478	1 806	0	1 806
60312	66 586	0	66 586	33 923	0	33 923	35 459	0	35 459	65 050	0	65 050
60323	53 177	138	53 315	5 238	50	5 288	12 203	46	12 249	46 212	142	46 354
60401	510 156	0	510 156	0	0	0	0	0	0	510 156	0	510 156
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 138	0	17 138	0	0	0	0	0	0	17 138	0	17 138
60408	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
60701	9 159	0	9 159	3 824	0	3 824	0	0	0	12 983	0	12 983
61002	0	0	0	533	0	533	464	0	464	69	0	69
61008	16 368	0	16 368	2 902	0	2 902	2 213	0	2 213	17 057	0	17 057
61009	0	0	0	467	0	467	458	0	458	9	0	9
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	58 692	0	58 692	58 692	0	58 692	0	0	0
61210	0	0	0	301	39 999	40 300	301	39 999	40 300	0	0	0
61212	0	0	0	38 137	0	38 137	38 137	0	38 137	0	0	0
61403	5 364	0	5 364	1 220	0	1 220	275	0	275	6 309	0	6 309
70606	2 663 465	0	2 663 465	327 561	0	327 561	3 198	0	3 198	2 987 828	0	2 987 828
70607	7 038	0	7 038	1 171	0	1 171	0	0	0	8 209	0	8 209
70608	985 973	0	985 973	97 732	0	97 732	0	0	0	1 083 705	0	1 083 705
70611	66 952	0	66 952	6 391	0	6 391	0	0	0	73 343	0	73 343
Итого по активу (баланс)	19 849 527	1 440 825	21 290 352	20 968 409	2 191 963	23 160 372	20 900 324	2 191 302	23 091 626	19 917 612	1 441 486	21 359 098
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	59 887	0	59 887	6 995	0	6 995	23 509	0	23 509	76 401	0	76 401
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	663 939	0	663 939	0	0	0	0	0	0	663 939	0	663 939
30223	228	0	228	18 694	0	18 694	20 482	0	20 482	2 016	0	2 016
30226	81	0	81	0	0	0	917	0	917	998	0	998
30232	6 453	422	6 875	1 072 841	79 162	1 152 003	1 083 124	81 289	1 164 413	16 736	2 549	19 285
40502	617	0	617	1 048	0	1 048	746	0	746	315	0	315
40602	17 406	0	17 406	79 500	0	79 500	89 775	0	89 775	27 681	0	27 681
40603	80	0	80	228	0	228	156	0	156	8	0	8
40701	103	0	103	3 648	0	3 648	4 204	0	4 204	659	0	659
40702	1 482 715	87 219	1 569 934	9 460 311	689 886	10 150 197	9 314 710	661 478	9 976 188	1 337 114	58 811	1 395 925
40703	69 063	0	69 063	151 489	0	151 489	182 717	0	182 717	100 291	0	100 291
40802	272 701	2 591	275 292	1 707 732	767	1 708 499	1 698 448	460	1 698 908	263 417	2 284	265 701
40807	997	1	998	1 191	0	1 191	388	0	388	194	1	195
40817	170 554	4 053	174 607	454 070	1 151	455 221	443 101	1 155	444 256	159 585	4 057	163 642
40820	5 392	63	5 455	8 642	14	8 656	8 857	3	8 860	5 607	52	5 659
40821	1 561	0	1 561	88 033	0	88 033	87 145	0	87 145	673	0	673
40905	45	0	45	88 098	0	88 098	88 097	0	88 097	44	0	44
40906	5 031	0	5 031	172 813	0	172 813	179 928	0	179 928	12 146	0	12 146
40909	0	0	0	11 162	22 601	33 763	11 162	22 601	33 763	0	0	0
40910	0	0	0	3 533	5 652	9 185	3 533	5 652	9 185	0	0	0
40911	11 083	0	11 083	754 931	0	754 931	754 461	0	754 461	10 613	0	10 613
40912	0	0	0	26 674	24 361	51 035	26 674	24 361	51 035	0	0	0
40913	0	0	0	45 019	72 408	117 427	45 019	72 408	117 427	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41804	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000
41905	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
42102	13 500	0	13 500	18 500	0	18 500	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000
42103	56 279	0	56 279	27 799	0	27 799	45 500	0	45 500	73 980	0	73 980
42104	100 050	21 301	121 351	25 300	377	25 677	15 600	1 128	16 728	90 350	22 052	112 402
42105	165 390	137	165 527	32 623	2	32 625	5 500	7	5 507	138 267	142	138 409
42106	173 573	1 026	174 599	22 000	18	22 018	0	54	54	151 573	1 062	152 635
42107	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42202	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42204	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	6 150	0	6 150	2 000	0	2 000	250	0	250	4 400	0	4 400
42206	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	322 177	28 392	350 569	2 116 583	172 971	2 289 554	2 123 530	173 216	2 296 746	329 124	28 637	357 761
42305	4 022	1 446	5 468	0	25	25	92	72	164	4 114	1 493	5 607
42306	10 160 231	1 275 421	11 435 652	995 397	129 917	1 125 314	805 176	133 062	938 238	9 970 010	1 278 566	11 248 576
42309	951	58	1 009	90	3	93	67	17	84	928	72	1 000
42601	4 940	2 747	7 687	29 775	21 737	51 512	27 037	20 908	47 945	2 202	1 918	4 120
42606	56 666	24 060	80 726	7 379	2 808	10 187	6 047	4 297	10 344	55 334	25 549	80 883
43505	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
43804	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
43805	39 936	0	39 936	27 038	0	27 038	0	0	0	12 898	0	12 898
43806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	90 430	0	90 430	2 266	0	2 266	2 223	0	2 223	90 387	0	90 387
45315	2	0	2	2	0	2	10	0	10	10	0	10
45415	12 599	0	12 599	2 071	0	2 071	2 010	0	2 010	12 538	0	12 538
45515	203 365	0	203 365	21 933	0	21 933	26 171	0	26 171	207 603	0	207 603
45715	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45818	290 264	0	290 264	43 988	0	43 988	23 040	0	23 040	269 316	0	269 316
45918	10 194	0	10 194	2 221	0	2 221	1 249	0	1 249	9 222	0	9 222
47405	0	0	0	0	422 537	422 537	0	422 537	422 537	0	0	0
47407	0	0	0	375 140	101 973	477 113	375 140	101 973	477 113	0	0	0
47411	76 087	10 239	86 326	41 598	3 537	45 135	41 406	4 307	45 713	75 895	11 009	86 904
47416	972	0	972	47 117	39	47 156	48 851	158	49 009	2 706	119	2 825
47422	640	0	640	64 882	8 789	73 671	64 771	8 789	73 560	529	0	529
47425	40 623	0	40 623	10 491	0	10 491	14 879	0	14 879	45 011	0	45 011
47426	14 044	172	14 216	4 152	3	4 155	3 172	79	3 251	13 064	248	13 312
47804	212 795	0	212 795	15 396	0	15 396	15 706	0	15 706	213 105	0	213 105
50120	7 038	0	7 038	0	0	0	1 171	0	1 171	8 209	0	8 209
50720	23 125	0	23 125	117	0	117	19 589	0	19 589	42 597	0	42 597
60301	12 594	0	12 594	29 708	0	29 708	19 066	0	19 066	1 952	0	1 952
60305	0	0	0	41 338	0	41 338	41 338	0	41 338	0	0	0
60307	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60309	1 710	0	1 710	835	0	835	2 433	0	2 433	3 308	0	3 308
60311	0	0	0	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	294	0	294	3 769	0	3 769	3 707	0	3 707	232	0	232
60324	77 385	0	77 385	15 486	0	15 486	9 100	0	9 100	70 999	0	70 999
60405	2 604	0	2 604	5	0	5	0	0	0	2 599	0	2 599
60601	181 511	0	181 511	0	0	0	3 476	0	3 476	184 987	0	184 987
60602	345	0	345	0	0	0	19	0	19	364	0	364
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	41 880	1	41 881	7 183	0	7 183	7 960	0	7 960	42 657	1	42 658
61501	1 311	0	1 311	77	0	77	78	0	78	1 312	0	1 312
70601	2 974 964	0	2 974 964	330	0	330	366 452	0	366 452	3 341 086	0	3 341 086
70602	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
70603	981 824	0	981 824	0	0	0	97 643	0	97 643	1 079 467	0	1 079 467
Итого по пассиву (баланс)	19 831 003	1 459 349	21 290 352	18 213 542	1 760 738	19 974 280	18 303 015	1 740 011	20 043 026	19 920 476	1 438 622	21 359 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	248	0	248	21 874	0	21 874	2 067	0	2 067	20 055	0	20 055
90902	1 487 145	0	1 487 145	168 037	0	168 037	213 517	0	213 517	1 441 665	0	1 441 665
91202	105	0	105	14	0	14	16	0	16	103	0	103
91203	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91414	13 505 773	0	13 505 773	400 956	0	400 956	193 814	0	193 814	13 712 915	0	13 712 915
91418	821 933	0	821 933	55 628	0	55 628	26 934	0	26 934	850 627	0	850 627
91501	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91604	116 060	10	116 070	25 230	1	25 231	25 516	0	25 516	115 774	11	115 785
91704	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208
91802	30 560	0	30 560	0	0	0	33	0	33	30 527	0	30 527
91803	3 707	0	3 707	0	0	0	15	0	15	3 692	0	3 692
99998	4 536 190	0	4 536 190	654 356	0	654 356	714 680	0	714 680	4 475 866	0	4 475 866
Итого по активу (баланс)	20 507 424	10	20 507 434	1 326 118	1	1 326 119	1 176 613	0	1 176 613	20 656 929	11	20 656 940
Пассив
91311	323 810	0	323 810	0	0	0	0	0	0	323 810	0	323 810
91312	3 238 900	0	3 238 900	19 421	0	19 421	20 047	0	20 047	3 239 526	0	3 239 526
91315	568 724	0	568 724	104 097	0	104 097	57 025	0	57 025	521 652	0	521 652
91316	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
91317	190 041	176	190 217	585 803	3	585 806	590 735	7	590 742	194 973	180	195 153
91319	100 034	0	100 034	84 445	0	84 445	63 862	0	63 862	79 451	0	79 451
91507	109 079	0	109 079	844	0	844	2 628	0	2 628	110 863	0	110 863
91508	412	0	412	15	0	15	0	0	0	397	0	397
99999	15 971 244	0	15 971 244	428 793	0	428 793	638 623	0	638 623	16 181 074	0	16 181 074
Итого по пассиву (баланс)	20 507 258	176	20 507 434	1 223 418	3	1 223 421	1 372 920	7	1 372 927	20 656 760	180	20 656 940
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
93803	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
96803	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	163,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	163,0000
98010	0	0	183 171 841,0000	0	0	0,0000	0	0	731 047,0000	0	0	182 440 794,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	183 172 004,0000	0	0	0,0000	0	0	731 047,0000	0	0	182 440 957,0000
Пассив
98040	0	0	181 403 962,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	181 403 962,0000
98050	0	0	1 768 042,0000	0	0	731 047,0000	0	0	0,0000	0	0	1 036 995,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	183 172 004,0000	0	0	731 047,0000	0	0	0,0000	0	0	182 440 957,0000

Страница была полезной?