Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 661	79	3 740	21 438	4	21 442	21 577	2	21 579	3 522	81	3 603
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	38 401	0	38 401	3 084 871	0	3 084 871	2 992 476	0	2 992 476	130 796	0	130 796
30110	278	12 524	12 802	674 084	613	674 697	674 003	546	674 549	359	12 591	12 950
30114	0	2 430	2 430	0	144 056	144 056	0	144 009	144 009	0	2 477	2 477
30202	3 541	0	3 541	0	0	0	17	0	17	3 524	0	3 524
30204	250	0	250	0	0	0	62	0	62	188	0	188
30424	1 854	0	1 854	143 000	0	143 000	143 853	0	143 853	1 001	0	1 001
31902	0	0	0	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0
31903	0	0	0	164 000	0	164 000	144 000	0	144 000	20 000	0	20 000
32002	50 000	0	50 000	1 249 000	0	1 249 000	1 299 000	0	1 299 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	240 000	0	240 000	70 000	0	70 000
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45505	50 110	0	50 110	0	0	0	50 100	0	50 100	10	0	10
45506	65 600	0	65 600	0	0	0	126	0	126	65 474	0	65 474
45507	16 530	0	16 530	0	0	0	45	0	45	16 485	0	16 485
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	327	143 960	144 287	327	143 960	144 287	0	0	0
47423	161	0	161	3	0	3	1	0	1	163	0	163
47427	0	0	0	4 450	0	4 450	4 438	0	4 438	12	0	12
51506	17 057	0	17 057	8	0	8	0	0	0	17 065	0	17 065
60302	1 135	0	1 135	10	0	10	235	0	235	910	0	910
60306	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60308	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
60310	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60312	708	0	708	1 666	0	1 666	1 534	0	1 534	840	0	840
60401	126 956	0	126 956	0	0	0	0	0	0	126 956	0	126 956
61008	0	0	0	106	0	106	76	0	76	30	0	30
61403	867	0	867	0	0	0	213	0	213	654	0	654
70606	90 325	0	90 325	5 773	0	5 773	0	0	0	96 098	0	96 098
70608	15 062	0	15 062	751	0	751	0	0	0	15 813	0	15 813
70611	1 549	0	1 549	226	0	226	0	0	0	1 775	0	1 775
Итого по активу (баланс)	642 736	15 033	657 769	5 862 073	288 633	6 150 706	5 774 443	288 517	6 062 960	730 366	15 149	745 515
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 718	0	101 718	0	0	0	0	0	0	101 718	0	101 718
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	38 333	0	38 333	0	0	0	0	0	0	38 333	0	38 333
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32015	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32403	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
40701	3 412	14	3 426	17 545	0	17 545	97 963	1	97 964	83 830	15	83 845
40702	135 888	9 511	145 399	1 111 790	144 447	1 256 237	1 178 927	144 433	1 323 360	203 025	9 497	212 522
40703	3 555	20	3 575	4 182	0	4 182	4 383	0	4 383	3 756	20	3 776
40802	1 973	1	1 974	2 797	0	2 797	4 216	0	4 216	3 392	1	3 393
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	8 241	28	8 269	5 026	1	5 027	4 600	2	4 602	7 815	29	7 844
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42103	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42104	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	19 000	0	19 000
42105	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
42301	276	87	363	0	2	2	0	5	5	276	90	366
45215	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45515	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	144 157	327	144 484	144 157	327	144 484	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	51	0	51	3 312	0	3 312	3 270	0	3 270	9	0	9
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	161	0	161	1	0	1	3	0	3	163	0	163
47426	280	0	280	849	0	849	939	0	939	370	0	370
60301	84	0	84	882	0	882	946	0	946	148	0	148
60305	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
60309	1	0	1	49	0	49	50	0	50	2	0	2
60311	23	0	23	249	0	249	245	0	245	19	0	19
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	24 865	0	24 865	0	0	0	161	0	161	25 026	0	25 026
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	84 910	0	84 910	0	0	0	5 856	0	5 856	90 766	0	90 766
70603	15 550	0	15 550	0	0	0	880	0	880	16 430	0	16 430
Итого по пассиву (баланс)	648 108	9 661	657 769	1 434 515	144 777	1 579 292	1 522 270	144 768	1 667 038	735 863	9 652	745 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
90901	20 344	0	20 344	1 005	0	1 005	1 001	0	1 001	20 348	0	20 348
90902	200 745	0	200 745	1 172	0	1 172	160	0	160	201 757	0	201 757
91202	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	538 448	0	538 448	0	0	0	164 959	0	164 959	373 489	0	373 489
91501	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
91603	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	314 385	0	314 385	0	0	0	120 977	0	120 977	193 408	0	193 408
Итого по активу (баланс)	1 252 285	0	1 252 285	2 177	0	2 177	287 097	0	287 097	967 365	0	967 365
Пассив
91311	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
91312	134 677	0	134 677	120 977	0	120 977	0	0	0	13 700	0	13 700
91507	21 708	0	21 708	0	0	0	0	0	0	21 708	0	21 708
99999	937 900	0	937 900	166 120	0	166 120	2 177	0	2 177	773 957	0	773 957
Итого по пассиву (баланс)	1 252 285	0	1 252 285	287 097	0	287 097	2 177	0	2 177	967 365	0	967 365
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?