Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 285	10 043	36 328	302 662	48 621	351 283	308 895	46 004	354 899	20 052	12 660	32 712
20208	461	0	461	223	0	223	285	0	285	399	0	399
20209	0	0	0	224 966	35 301	260 267	224 966	35 301	260 267	0	0	0
30102	123 384	0	123 384	6 815 439	0	6 815 439	6 884 069	0	6 884 069	54 754	0	54 754
30110	6 615	5 178	11 793	23 506	6 408	29 914	22 200	5 392	27 592	7 921	6 194	14 115
30114	0	48 841	48 841	0	513 537	513 537	0	520 329	520 329	0	42 049	42 049
30202	32 598	0	32 598	0	0	0	1 750	0	1 750	30 848	0	30 848
30204	2 587	0	2 587	0	0	0	354	0	354	2 233	0	2 233
30233	531	0	531	173 735	840	174 575	159 667	840	160 507	14 599	0	14 599
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32002	120 000	0	120 000	2 225 000	0	2 225 000	2 345 000	0	2 345 000	0	0	0
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	690 000	0	690 000	30 000	0	30 000
32201	0	911	911	0	48	48	0	16	16	0	943	943
45201	2 564	0	2 564	15 989	0	15 989	15 723	0	15 723	2 830	0	2 830
45203	1 660	0	1 660	920	0	920	2 580	0	2 580	0	0	0
45204	12 823	0	12 823	21 495	0	21 495	5 823	0	5 823	28 495	0	28 495
45205	55 975	0	55 975	0	0	0	3 300	0	3 300	52 675	0	52 675
45206	226 870	0	226 870	5 019	0	5 019	11 155	0	11 155	220 734	0	220 734
45207	368 719	0	368 719	0	0	0	9 998	0	9 998	358 721	0	358 721
45208	35 640	0	35 640	0	0	0	0	0	0	35 640	0	35 640
45407	664	0	664	0	0	0	110	0	110	554	0	554
45505	749	0	749	200	0	200	155	0	155	794	0	794
45506	11 592	0	11 592	2 280	0	2 280	1 115	0	1 115	12 757	0	12 757
45507	33 458	0	33 458	0	0	0	2 946	0	2 946	30 512	0	30 512
45509	38	0	38	300	0	300	298	0	298	40	0	40
45812	30 443	0	30 443	375	0	375	0	0	0	30 818	0	30 818
45814	2 638	0	2 638	85	0	85	0	0	0	2 723	0	2 723
45815	7 107	0	7 107	0	0	0	0	0	0	7 107	0	7 107
45912	0	0	0	577	0	577	0	0	0	577	0	577
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
47408	0	0	0	139 839	637 672	777 511	139 839	637 672	777 511	0	0	0
47423	182	0	182	327	3	330	258	3	261	251	0	251
47427	21	0	21	10 044	0	10 044	9 857	0	9 857	208	0	208
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50206	36 614	0	36 614	246	0	246	0	0	0	36 860	0	36 860
50221	1 197	0	1 197	0	0	0	30	0	30	1 167	0	1 167
50307	70 797	0	70 797	693	0	693	43	0	43	71 447	0	71 447
51404	48 735	0	48 735	413	0	413	0	0	0	49 148	0	49 148
51405	228 310	0	228 310	1 714	0	1 714	49 843	0	49 843	180 181	0	180 181
51406	18 468	0	18 468	164	0	164	0	0	0	18 632	0	18 632
52503	298	0	298	0	0	0	22	0	22	276	0	276
60302	99	0	99	179	0	179	70	0	70	208	0	208
60306	1	0	1	3 488	0	3 488	3 489	0	3 489	0	0	0
60308	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	928	0	928	2 115	0	2 115	2 019	0	2 019	1 024	0	1 024
60323	8 930	0	8 930	37	0	37	37	0	37	8 930	0	8 930
60401	11 102	0	11 102	303	0	303	0	0	0	11 405	0	11 405
60702	293	0	293	9	0	9	302	0	302	0	0	0
61008	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	49 843	0	49 843	49 843	0	49 843	0	0	0
61403	601	0	601	2	0	2	136	0	136	467	0	467
70606	395 594	0	395 594	21 128	0	21 128	289	0	289	416 433	0	416 433
70608	37 288	0	37 288	3 557	0	3 557	0	0	0	40 845	0	40 845
70611	7 094	0	7 094	688	0	688	89	0	89	7 693	0	7 693
Итого по активу (баланс)	1 970 785	64 973	2 035 758	10 768 471	1 242 430	12 010 901	10 947 466	1 245 557	12 193 023	1 791 790	61 846	1 853 636
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	1 197	0	1 197	30	0	30	0	0	0	1 167	0	1 167
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	187 824	0	187 824	0	0	0	0	0	0	187 824	0	187 824
30232	9 362	1	9 363	176 118	8 825	184 943	194 604	8 825	203 429	27 848	1	27 849
30236	0	0	0	6	2	8	6	2	8	0	0	0
31309	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	63	0	63	553	0	553	550	0	550	60	0	60
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	104	0	104	75	0	75	0	0	0	29	0	29
40702	564 162	14 484	578 646	4 062 194	536 049	4 598 243	3 867 042	541 454	4 408 496	369 010	19 889	388 899
40703	5 446	0	5 446	2 960	0	2 960	3 027	0	3 027	5 513	0	5 513
40802	7 124	0	7 124	9 096	0	9 096	6 324	0	6 324	4 352	0	4 352
40807	60	68	128	0	1	1	0	3	3	60	70	130
40817	24 624	35 298	59 922	74 369	1 579	75 948	67 095	2 215	69 310	17 350	35 934	53 284
40820	25	4	29	921	1	922	955	0	955	59	3	62
40821	0	0	0	188	0	188	212	0	212	24	0	24
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
40909	0	0	0	302	432	734	302	432	734	0	0	0
40910	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
40911	0	0	0	15 058	0	15 058	15 059	0	15 059	1	0	1
40912	0	0	0	1 188	1 746	2 934	1 188	1 746	2 934	0	0	0
40913	0	0	0	545	2 213	2 758	545	2 213	2 758	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42303	4 090	0	4 090	2 790	0	2 790	2 050	0	2 050	3 350	0	3 350
42304	1 372	0	1 372	20	0	20	0	0	0	1 352	0	1 352
42305	310 055	0	310 055	71 065	0	71 065	44 364	0	44 364	283 354	0	283 354
42309	460	0	460	12	0	12	12	0	12	460	0	460
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	36 287	0	36 287	6 527	0	6 527	2 495	0	2 495	32 255	0	32 255
45415	449	0	449	88	0	88	0	0	0	361	0	361
45515	951	0	951	238	0	238	0	0	0	713	0	713
45818	36 838	0	36 838	0	0	0	104	0	104	36 942	0	36 942
45918	344	0	344	0	0	0	29	0	29	373	0	373
47407	0	0	0	637 192	140 206	777 398	637 192	140 206	777 398	0	0	0
47411	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
47416	4 854	0	4 854	9 191	7 858	17 049	4 367	7 858	12 225	30	0	30
47422	1 308	62	1 370	0	6	6	1	7	8	1 309	63	1 372
47425	1 886	0	1 886	2 819	0	2 819	2 521	0	2 521	1 588	0	1 588
47426	797	0	797	411	0	411	592	0	592	978	0	978
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
60301	263	0	263	2 673	0	2 673	2 665	0	2 665	255	0	255
60305	0	0	0	6 954	0	6 954	6 954	0	6 954	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	134	0	134	322	0	322	314	0	314	126	0	126
60324	8 936	0	8 936	6	0	6	0	0	0	8 930	0	8 930
60405	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60601	3 687	0	3 687	0	0	0	153	0	153	3 840	0	3 840
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61304	300	0	300	69	0	69	69	0	69	300	0	300
70601	430 599	0	430 599	43	0	43	31 079	0	31 079	461 635	0	461 635
70603	38 205	0	38 205	0	0	0	3 988	0	3 988	42 193	0	42 193
Итого по пассиву (баланс)	1 985 841	49 917	2 035 758	5 090 452	698 918	5 789 370	4 902 287	704 961	5 607 248	1 797 676	55 960	1 853 636
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	411	0	411	5	0	5	2	0	2	414	0	414
80601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
80901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	437	0	437	6	0	6	2	0	2	441	0	441
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
85501	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	437	0	437	0	0	0	4	0	4	441	0	441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 641	0	5 641	0	0	0	0	0	0	5 641	0	5 641
90901	55 648	0	55 648	14 211	0	14 211	938	0	938	68 921	0	68 921
90902	70 430	0	70 430	7 794	0	7 794	34 435	0	34 435	43 789	0	43 789
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	65 640	0	65 640	50 000	0	50 000	0	0	0	115 640	0	115 640
91414	1 429 155	0	1 429 155	40 141	0	40 141	20 480	0	20 480	1 448 816	0	1 448 816
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	6 878	0	6 878	21	0	21	0	0	0	6 899	0	6 899
91704	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
91802	38 113	0	38 113	0	0	0	0	0	0	38 113	0	38 113
91803	1 847	0	1 847	11	0	11	0	0	0	1 858	0	1 858
99998	719 421	0	719 421	158 645	0	158 645	54 258	0	54 258	823 808	0	823 808
Итого по активу (баланс)	2 406 897	0	2 406 897	270 823	0	270 823	110 111	0	110 111	2 567 609	0	2 567 609
Пассив
91311	5 641	0	5 641	0	0	0	0	0	0	5 641	0	5 641
91312	668 886	0	668 886	7 668	0	7 668	110 937	0	110 937	772 155	0	772 155
91315	3 931	0	3 931	0	0	0	10 945	0	10 945	14 876	0	14 876
91317	16 026	0	16 026	46 590	0	46 590	47 708	0	47 708	17 144	0	17 144
91319	22 473	0	22 473	10 945	0	10 945	0	0	0	11 528	0	11 528
91507	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
91508	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
99999	1 687 476	0	1 687 476	55 852	0	55 852	112 177	0	112 177	1 743 801	0	1 743 801
Итого по пассиву (баланс)	2 406 897	0	2 406 897	121 055	0	121 055	281 767	0	281 767	2 567 609	0	2 567 609
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 620	0	9 620	139 635	2 560	142 195	149 255	2 560	151 815	0	0	0
93801	164	0	164	1 255	0	1 255	1 419	0	1 419	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 784	0	9 784	140 890	2 560	143 450	150 674	2 560	153 234	0	0	0
Пассив
96001	8	9 619	9 627	2 338	150 286	152 624	2 330	140 667	142 997	0	0	0
96801	157	0	157	1 419	0	1 419	1 262	0	1 262	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	165	9 619	9 784	3 757	150 286	154 043	3 592	140 667	144 259	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	107 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 016,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 049,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	107 044,0000
Пассив
98050	0	0	37 559,0000	0	0	5,0000	0	0	19 340,0000	0	0	56 894,0000
98055	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
98070	0	0	69 090,0000	0	0	19 340,0000	0	0	0,0000	0	0	49 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 049,0000	0	0	19 345,0000	0	0	19 340,0000	0	0	107 044,0000

Страница была полезной?