Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 923	2 306	13 229	4 193	1 237	5 430	1 617	329	1 946	13 499	3 214	16 713
30102	2 216	0	2 216	1 771 149	0	1 771 149	1 768 459	0	1 768 459	4 906	0	4 906
30110	2 248	956	3 204	38 592	4 903	43 495	37 662	3 483	41 145	3 178	2 376	5 554
30114	0	512 299	512 299	0	990 196	990 196	0	675 151	675 151	0	827 344	827 344
30202	10 923	0	10 923	0	0	0	2 070	0	2 070	8 853	0	8 853
30204	31 954	0	31 954	0	0	0	5 466	0	5 466	26 488	0	26 488
30221	0	4 031	4 031	0	110 425	110 425	0	114 456	114 456	0	0	0
30233	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
30424	832	22 510	23 342	25 755	401	26 156	6 570	19 529	26 099	20 017	3 382	23 399
30425	0	0	0	0	4 096	4 096	0	4 096	4 096	0	0	0
30602	0	6 442	6 442	0	571	571	0	307	307	0	6 706	6 706
32002	40 000	0	40 000	1 115 000	0	1 115 000	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	500 000	0	500 000	420 000	0	420 000	140 000	0	140 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
47106	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47404	121	0	121	64 131	38 915	103 046	64 252	38 915	103 167	0	0	0
47406	0	0	0	489	297 415	297 904	489	297 415	297 904	0	0	0
47408	0	0	0	134 203	2 403 991	2 538 194	134 203	2 403 991	2 538 194	0	0	0
47423	204	0	204	120	0	120	117	0	117	207	0	207
47427	29	0	29	808	0	808	804	0	804	33	0	33
51403	138 868	0	138 868	98 958	0	98 958	100 000	0	100 000	137 826	0	137 826
51404	79 227	0	79 227	506	0	506	0	0	0	79 733	0	79 733
60302	1 207	0	1 207	201	0	201	170	0	170	1 238	0	1 238
60306	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60308	104	0	104	143	0	143	215	0	215	32	0	32
60310	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60312	1 136	0	1 136	1 520	0	1 520	2 089	0	2 089	567	0	567
60314	160	0	160	999	0	999	1 021	0	1 021	138	0	138
60401	8 113	0	8 113	201	0	201	513	0	513	7 801	0	7 801
60701	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61008	3	0	3	94	0	94	95	0	95	2	0	2
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	1 902	0	1 902	249	0	249	162	0	162	1 989	0	1 989
70606	617 187	0	617 187	112 132	0	112 132	5	0	5	729 314	0	729 314
70608	197 363	0	197 363	34 753	0	34 753	0	0	0	232 116	0	232 116
70611	1 402	0	1 402	150	0	150	0	0	0	1 552	0	1 552
Итого по активу (баланс)	1 251 417	548 544	1 799 961	4 006 908	3 852 150	7 859 058	3 847 541	3 557 672	7 405 213	1 410 784	843 022	2 253 806
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	44 084	0	44 084	0	0	0	0	0	0	44 084	0	44 084
10801	9 785	0	9 785	0	0	0	0	0	0	9 785	0	9 785
30111	132 974	187 157	320 131	35 127	76 798	111 925	35 639	274 085	309 724	133 486	384 444	517 930
30126	559	0	559	92 412	0	92 412	92 397	0	92 397	544	0	544
30220	0	402	402	13 526	43 776	57 302	13 526	43 374	56 900	0	0	0
30232	0	0	0	25	168	193	27	309	336	2	141	143
30236	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
32015	0	0	0	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0
40702	12 876	53 147	66 023	18 689	69 943	88 632	13 765	56 033	69 798	7 952	39 237	47 189
40703	243	0	243	985	0	985	1 193	0	1 193	451	0	451
40802	248	0	248	557	0	557	726	0	726	417	0	417
40807	105	260 184	260 289	35 960	563 880	599 840	35 956	625 810	661 766	101	322 114	322 215
40905	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
40911	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40912	0	0	0	10	308	318	10	308	318	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
47108	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
47403	0	0	0	38 915	64 283	103 198	38 915	64 283	103 198	0	0	0
47405	0	0	0	41 314	256 638	297 952	41 314	256 638	297 952	0	0	0
47407	0	0	0	98 064	2 447 555	2 545 619	98 064	2 447 555	2 545 619	0	0	0
47416	0	48	48	101	53 507	53 608	101	121 566	121 667	0	68 107	68 107
47425	202	0	202	0	0	0	1	0	1	203	0	203
47426	2 860	0	2 860	0	0	0	715	0	715	3 575	0	3 575
60301	68	0	68	945	0	945	955	0	955	78	0	78
60305	23	0	23	3 082	0	3 082	3 079	0	3 079	20	0	20
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	34	0	34	64	0	64	129	0	129	99	0	99
60601	2 210	0	2 210	513	0	513	83	0	83	1 780	0	1 780
70601	622 637	0	622 637	0	0	0	108 781	0	108 781	731 418	0	731 418
70603	199 068	0	199 068	0	0	0	36 053	0	36 053	235 121	0	235 121
Итого по пассиву (баланс)	1 299 023	500 938	1 799 961	385 971	3 576 856	3 962 827	526 711	3 889 961	4 416 672	1 439 763	814 043	2 253 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 489	0	56 489	4 550	0	4 550	0	0	0	61 039	0	61 039
90902	22 048	0	22 048	18	0	18	4 547	0	4 547	17 519	0	17 519
91202	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	220 000	0	220 000
99998	18 531	0	18 531	0	0	0	3 577	0	3 577	14 954	0	14 954
Итого по активу (баланс)	317 068	0	317 068	104 568	0	104 568	108 124	0	108 124	313 512	0	313 512
Пассив
91312	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0
91507	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	298 537	0	298 537	104 547	0	104 547	104 568	0	104 568	298 558	0	298 558
Итого по пассиву (баланс)	317 068	0	317 068	108 124	0	108 124	104 568	0	104 568	313 512	0	313 512
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	22 234	0	22 234	76 656	0	76 656	98 890	0	98 890	0	0	0
93002	0	0	0	0	79 791	79 791	0	79 791	79 791	0	0	0
93301	0	0	0	0	19 308	19 308	0	19 308	19 308	0	0	0
93302	0	19 237	19 237	0	72	72	0	19 309	19 309	0	0	0
93801	829	0	829	1 091	0	1 091	1 087	0	1 087	833	0	833
Итого по активу (баланс)	23 063	19 237	42 300	77 747	99 171	176 918	99 977	118 408	218 385	833	0	833
Пассив
96001	0	22 443	22 443	0	99 288	99 288	0	76 845	76 845	0	0	0
96002	0	0	0	0	79 828	79 828	0	79 828	79 828	0	0	0
96301	0	0	0	19 080	0	19 080	19 080	0	19 080	0	0	0
96302	19 080	0	19 080	19 080	0	19 080	0	0	0	0	0	0
96801	777	0	777	1 088	0	1 088	1 144	0	1 144	833	0	833
Итого по пассиву (баланс)	19 857	22 443	42 300	39 248	179 116	218 364	20 224	156 673	176 897	833	0	833

Страница была полезной?