Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 982	12 715	125 697	336 003	73 945	409 948	374 249	69 080	443 329	74 736	17 580	92 316
20209	0	0	0	220 012	0	220 012	220 012	0	220 012	0	0	0
30102	203 613	0	203 613	7 730 796	0	7 730 796	7 738 750	0	7 738 750	195 659	0	195 659
30110	11 564	72 766	84 330	13 034	96 765	109 799	14 341	152 310	166 651	10 257	17 221	27 478
30114	127	402 163	402 290	2 389	1 865 217	1 867 606	0	1 989 505	1 989 505	2 516	277 875	280 391
30202	58 934	0	58 934	0	0	0	1 268	0	1 268	57 666	0	57 666
30204	8 435	0	8 435	2 446	0	2 446	0	0	0	10 881	0	10 881
30233	84	79	163	5 259	701	5 960	5 241	681	5 922	102	99	201
30302	2 096	0	2 096	52	0	52	0	0	0	2 148	0	2 148
30306	530 301	0	530 301	36 000	0	36 000	66	0	66	566 235	0	566 235
30413	1 740	0	1 740	417 778	0	417 778	418 345	0	418 345	1 173	0	1 173
30424	8 142	0	8 142	383 673	0	383 673	383 466	0	383 466	8 349	0	8 349
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
32002	300 000	0	300 000	557 000	0	557 000	857 000	0	857 000	0	0	0
32003	47 000	48 092	95 092	310 000	49 918	359 918	357 000	98 010	455 010	0	0	0
32006	0	32 061	32 061	0	1 699	1 699	0	568	568	0	33 192	33 192
32201	0	2 562	2 562	5 448	136	5 584	5 448	46	5 494	0	2 652	2 652
44906	0	0	0	11 946	0	11 946	0	0	0	11 946	0	11 946
44907	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	60 000	32 061	92 061	0	1 699	1 699	0	568	568	60 000	33 192	93 192
45107	174 040	0	174 040	17 000	0	17 000	2 730	0	2 730	188 310	0	188 310
45201	21 864	0	21 864	73 050	0	73 050	71 109	0	71 109	23 805	0	23 805
45204	264 169	0	264 169	478 810	0	478 810	111 981	0	111 981	630 998	0	630 998
45205	291 000	0	291 000	481 464	0	481 464	0	0	0	772 464	0	772 464
45206	1 173 310	0	1 173 310	0	0	0	108 417	0	108 417	1 064 893	0	1 064 893
45207	399 715	0	399 715	6 000	0	6 000	11 789	0	11 789	393 926	0	393 926
45208	142 991	0	142 991	0	0	0	4 265	0	4 265	138 726	0	138 726
45503	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	3 000	0	3 000	26 000	0	26 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45505	190 666	2 203	192 869	3 600	96	3 696	43 542	40	43 582	150 724	2 259	152 983
45506	523 950	83 005	606 955	55 560	4 301	59 861	12 572	4 509	17 081	566 938	82 797	649 735
45507	119 769	0	119 769	0	0	0	1 173	0	1 173	118 596	0	118 596
45509	2 511	661	3 172	856	801	1 657	2 487	720	3 207	880	742	1 622
45601	0	0	0	0	114 179	114 179	0	114 179	114 179	0	0	0
45602	0	0	0	0	112 968	112 968	0	0	0	0	112 968	112 968
45705	1 000	4 406	5 406	0	192	192	0	79	79	1 000	4 519	5 519
45708	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
45812	18 162	0	18 162	202	0	202	255	0	255	18 109	0	18 109
45815	20 064	20	20 084	2 206	501	2 707	4 728	480	5 208	17 542	41	17 583
45915	861	0	861	19	0	19	684	0	684	196	0	196
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	215 835	215 835	2 469 478	2 696 857	5 166 335	2 469 478	2 839 090	5 308 568	0	73 602	73 602
47408	0	0	0	11 446 535	11 211 019	22 657 554	11 446 535	11 211 019	22 657 554	0	0	0
47423	33	0	33	11	55 498	55 509	7	55 498	55 505	37	0	37
47427	3	118	121	4 712	107	4 819	4 715	21	4 736	0	204	204
50104	0	0	0	20 901	0	20 901	0	0	0	20 901	0	20 901
50106	665 711	0	665 711	181 265	0	181 265	87 547	0	87 547	759 429	0	759 429
50107	170 716	0	170 716	52 272	0	52 272	25 202	0	25 202	197 786	0	197 786
50110	0	150 745	150 745	0	75 355	75 355	0	3 514	3 514	0	222 586	222 586
50118	125 445	0	125 445	57 312	0	57 312	125 477	0	125 477	57 280	0	57 280
50121	6 041	0	6 041	266	0	266	2 194	0	2 194	4 113	0	4 113
50606	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
50621	1 676	0	1 676	456	0	456	0	0	0	2 132	0	2 132
51501	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51504	48 867	0	48 867	0	0	0	48 867	0	48 867	0	0	0
51505	6 494	0	6 494	31	0	31	0	0	0	6 525	0	6 525
52503	16 510	0	16 510	0	0	0	400	0	400	16 110	0	16 110
60302	540	0	540	96	0	96	41	0	41	595	0	595
60306	33	0	33	6 954	0	6 954	6 960	0	6 960	27	0	27
60308	477	537	1 014	195	34	229	195	17	212	477	554	1 031
60310	9	0	9	989	0	989	989	0	989	9	0	9
60312	3 114	0	3 114	7 950	0	7 950	7 483	0	7 483	3 581	0	3 581
60314	0	0	0	0	608	608	0	461	461	0	147	147
60401	19 738	0	19 738	0	0	0	0	0	0	19 738	0	19 738
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61011	244 455	0	244 455	0	0	0	0	0	0	244 455	0	244 455
61210	0	0	0	102 891	0	102 891	102 891	0	102 891	0	0	0
61403	8 829	0	8 829	1 607	0	1 607	791	0	791	9 645	0	9 645
70606	1 467 229	0	1 467 229	194 671	0	194 671	72	0	72	1 661 828	0	1 661 828
70607	9 764	0	9 764	5 814	0	5 814	1 593	0	1 593	13 985	0	13 985
70608	417 226	0	417 226	65 268	0	65 268	0	0	0	482 494	0	482 494
70611	1 612	0	1 612	941	0	941	0	0	0	2 553	0	2 553
Итого по активу (баланс)	8 242 764	1 062 594	9 305 358	25 851 657	16 362 732	42 214 389	25 182 728	16 540 441	41 723 169	8 911 693	884 885	9 796 578
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	17 769	0	17 769	0	0	0	0	0	0	17 769	0	17 769
10801	178 202	0	178 202	0	0	0	0	0	0	178 202	0	178 202
30109	0	32	32	0	1	1	0	2	2	0	33	33
30111	2 913	0	2 913	2 372 322	0	2 372 322	2 417 799	0	2 417 799	48 390	0	48 390
30232	1 100	465	1 565	17 325	7 574	24 899	16 578	7 360	23 938	353	251	604
30301	2 096	0	2 096	0	0	0	52	0	52	2 148	0	2 148
30305	530 301	0	530 301	66	0	66	36 000	0	36 000	566 235	0	566 235
31402	0	0	0	935 000	0	935 000	935 000	0	935 000	0	0	0
31403	0	0	0	398 000	0	398 000	398 000	0	398 000	0	0	0
31407	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32901	103 570	0	103 570	103 570	0	103 570	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40602	2 648	0	2 648	25 231	0	25 231	22 866	0	22 866	283	0	283
40701	1 810	185	1 995	73 070	4 497	77 567	88 387	4 652	93 039	17 127	340	17 467
40702	661 656	88 678	750 334	6 598 868	257 738	6 856 606	6 592 894	211 979	6 804 873	655 682	42 919	698 601
40703	4 595	0	4 595	1 468	0	1 468	1 343	0	1 343	4 470	0	4 470
40802	9 789	395	10 184	27 335	395	27 730	27 300	408	27 708	9 754	408	10 162
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	22 809	169 598	192 407	574	170 090	170 664	1 375	171 924	173 299	23 610	171 432	195 042
40817	182 889	62 878	245 767	456 935	88 542	545 477	387 060	92 428	479 488	113 014	66 764	179 778
40820	5 637	162 265	167 902	6 940	11 724	18 664	7 012	14 018	21 030	5 709	164 559	170 268
40905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40909	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	3 638	0	3 638	3 638	0	3 638	0	0	0
40912	0	0	0	40	1 306	1 346	40	1 306	1 346	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42005	1 000	35 267	36 267	0	625	625	0	1 869	1 869	1 000	36 511	37 511
42006	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	3 883	3 883	0	3 883	3 883
42104	399 600	0	399 600	56 000	0	56 000	200 000	0	200 000	543 600	0	543 600
42105	35 386	0	35 386	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	35 386	0	35 386
42106	356 500	0	356 500	3 000	0	3 000	0	0	0	353 500	0	353 500
42301	2 539	1 146	3 685	147	28	175	156	473	629	2 548	1 591	4 139
42304	3 456	0	3 456	956	0	956	961	0	961	3 461	0	3 461
42305	62 850	0	62 850	27 700	0	27 700	7 950	0	7 950	43 100	0	43 100
42306	2 561 521	231 481	2 793 002	29 249	6 845	36 094	164 176	17 594	181 770	2 696 448	242 230	2 938 678
42309	172	0	172	36	0	36	28	0	28	164	0	164
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	23 569	16 742	40 311	318	334	652	1 690	4 887	6 577	24 941	21 295	46 236
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44915	23 503	0	23 503	3 003	0	3 003	1 195	0	1 195	21 695	0	21 695
45115	7 297	0	7 297	2 574	0	2 574	1 762	0	1 762	6 485	0	6 485
45215	86 502	0	86 502	19 938	0	19 938	42 110	0	42 110	108 674	0	108 674
45515	62 861	0	62 861	11 275	0	11 275	7 720	0	7 720	59 306	0	59 306
45615	0	0	0	17 202	0	17 202	24 534	0	24 534	7 332	0	7 332
45715	1 171	0	1 171	0	0	0	23	0	23	1 194	0	1 194
45818	31 213	0	31 213	1 322	0	1 322	2 893	0	2 893	32 784	0	32 784
45918	190	0	190	44	0	44	20	0	20	166	0	166
47403	0	0	0	225 500	0	225 500	225 500	0	225 500	0	0	0
47407	0	0	0	11 311 112	11 352 168	22 663 280	11 311 112	11 352 168	22 663 280	0	0	0
47411	658	0	658	77	0	77	57	0	57	638	0	638
47416	230	0	230	5 687	0	5 687	9 477	5	9 482	4 020	5	4 025
47422	76	0	76	0	19	19	0	19	19	76	0	76
47425	17 532	0	17 532	19 688	0	19 688	22 316	0	22 316	20 160	0	20 160
47426	17 216	180	17 396	5 136	3	5 139	11 485	190	11 675	23 565	367	23 932
50120	12 677	0	12 677	1 217	0	1 217	5 813	0	5 813	17 273	0	17 273
51510	3 030	0	3 030	1 667	0	1 667	7	0	7	1 370	0	1 370
52306	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
60301	37	0	37	3 174	0	3 174	3 237	0	3 237	100	0	100
60305	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60311	5 071	0	5 071	5 115	0	5 115	115	0	115	71	0	71
60313	3 342	0	3 342	0	0	0	1 058	0	1 058	4 400	0	4 400
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	977	0	977	0	0	0	18	0	18	995	0	995
60348	4 353	0	4 353	0	0	0	0	0	0	4 353	0	4 353
60601	8 532	0	8 532	13	0	13	194	0	194	8 713	0	8 713
60903	75	0	75	0	0	0	6	0	6	81	0	81
61304	227	0	227	65	0	65	61	0	61	223	0	223
70601	1 429 518	0	1 429 518	0	0	0	167 601	0	167 601	1 597 119	0	1 597 119
70602	9 706	0	9 706	2 571	0	2 571	722	0	722	7 857	0	7 857
70603	460 183	0	460 183	0	0	0	82 771	0	82 771	542 954	0	542 954
Итого по пассиву (баланс)	8 536 045	769 313	9 305 358	22 828 810	11 902 000	34 730 810	23 336 754	11 885 276	35 222 030	9 043 989	752 589	9 796 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
90901	2 537	0	2 537	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	2 537	0	2 537
90902	44 856	0	44 856	12 383	0	12 383	5 472	0	5 472	51 767	0	51 767
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	29 320	0	29 320	0	0	0	29 320	0	29 320	0	0	0
91414	8 464 581	213 867	8 678 448	1 462 111	11 314	1 473 425	259 667	3 790	263 457	9 667 025	221 391	9 888 416
91604	4 173	3	4 176	623	11	634	84	10	94	4 712	4	4 716
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	14	274	0	1	1	0	0	0	260	15	275
99998	3 291 958	0	3 291 958	1 629 460	0	1 629 460	1 258 775	0	1 258 775	3 662 643	0	3 662 643
Итого по активу (баланс)	11 951 723	213 884	12 165 607	3 105 694	11 326	3 117 020	1 554 434	3 800	1 558 234	13 502 983	221 410	13 724 393
Пассив
91004	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
91311	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
91312	2 573 977	2 703	2 576 680	580 065	48	580 113	901 939	118	902 057	2 895 851	2 773	2 898 624
91315	314 273	1 348	315 621	40 391	25	40 416	0	59	59	273 882	1 382	275 264
91316	23 372	0	23 372	309 267	0	309 267	400 000	0	400 000	114 105	0	114 105
91317	267 673	3 180	270 853	326 979	823	327 802	325 277	889	326 166	265 971	3 246	269 217
91507	20 881	0	20 881	0	0	0	1	0	1	20 882	0	20 882
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	8 873 649	0	8 873 649	299 423	0	299 423	1 487 524	0	1 487 524	10 061 750	0	10 061 750
Итого по пассиву (баланс)	12 158 376	7 231	12 165 607	1 557 303	896	1 558 199	3 115 919	1 066	3 116 985	13 716 992	7 401	13 724 393
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	293 519	0	293 519	11 047 736	43 575	11 091 311	11 208 464	43 214	11 251 678	132 791	361	133 152
93201	0	0	0	0	32 724	32 724	0	32 724	32 724	0	0	0
93501	0	0	0	0	32 982	32 982	0	32 982	32 982	0	0	0
93502	0	0	0	0	32 712	32 712	0	32 712	32 712	0	0	0
93801	618	0	618	15 071	0	15 071	15 547	0	15 547	142	0	142
93803	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
Итого по активу (баланс)	294 137	0	294 137	11 063 157	141 993	11 205 150	11 224 361	141 632	11 365 993	132 933	361	133 294
Пассив
96001	0	294 137	294 137	43 147	11 256 435	11 299 582	43 508	11 095 231	11 138 739	361	132 933	133 294
96301	0	0	0	0	32 983	32 983	0	32 983	32 983	0	0	0
96302	0	0	0	0	32 707	32 707	0	32 707	32 707	0	0	0
96801	0	0	0	37 817	0	37 817	37 817	0	37 817	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	294 137	294 137	80 964	11 322 125	11 403 089	81 325	11 160 921	11 242 246	361	132 933	133 294
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	961 510,0000	0	0	245 000,0000	0	0	183 633,0000	0	0	1 022 877,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	961 516,0000	0	0	245 011,0000	0	0	183 649,0000	0	0	1 022 878,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	936 503,0000	0	0	183 643,0000	0	0	245 008,0000	0	0	997 868,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	961 516,0000	0	0	183 646,0000	0	0	245 008,0000	0	0	1 022 878,0000

Страница была полезной?