Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 177	4 771	30 948	81 854	3 088	84 942	80 983	4 683	85 666	27 048	3 176	30 224
20208	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
20209	0	0	0	6 560	219	6 779	6 560	219	6 779	0	0	0
30102	104 721	0	104 721	1 045 584	0	1 045 584	1 030 044	0	1 030 044	120 261	0	120 261
30110	13 124	5 837	18 961	3 720	18 772	22 492	3 231	9 576	12 807	13 613	15 033	28 646
30202	2 519	0	2 519	173	0	173	0	0	0	2 692	0	2 692
30204	179	0	179	17	0	17	0	0	0	196	0	196
30233	120	0	120	7 907	1 033	8 940	6 392	1 033	7 425	1 635	0	1 635
30235	0	0	0	15 635	0	15 635	15 635	0	15 635	0	0	0
30302	120	0	120	12 174	0	12 174	7 828	0	7 828	4 466	0	4 466
30306	501	0	501	6 000	0	6 000	1 002	0	1 002	5 499	0	5 499
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	117 950	0	117 950	1 400	0	1 400	29 750	0	29 750	89 600	0	89 600
45207	48 320	0	48 320	350	0	350	4 650	0	4 650	44 020	0	44 020
45504	3 720	0	3 720	0	0	0	1 500	0	1 500	2 220	0	2 220
45505	58 006	0	58 006	1 915	0	1 915	3 434	0	3 434	56 487	0	56 487
45506	57 028	0	57 028	2 350	0	2 350	1 143	0	1 143	58 235	0	58 235
45507	209	0	209	0	0	0	13	0	13	196	0	196
45812	2 325	0	2 325	10 600	0	10 600	0	0	0	12 925	0	12 925
45815	10 424	0	10 424	0	0	0	0	0	0	10 424	0	10 424
45912	58	0	58	0	0	0	23	0	23	35	0	35
45915	117	0	117	6	0	6	14	0	14	109	0	109
47408	0	0	0	12 561	18 825	31 386	12 561	18 825	31 386	0	0	0
47415	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
47423	486	0	486	30	0	30	200	0	200	316	0	316
47427	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60302	609	0	609	0	0	0	158	0	158	451	0	451
60306	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
60308	1	0	1	39	0	39	38	0	38	2	0	2
60310	98	0	98	104	0	104	98	0	98	104	0	104
60312	61	0	61	811	0	811	609	0	609	263	0	263
60323	685	0	685	41	0	41	121	0	121	605	0	605
60401	9 197	0	9 197	0	0	0	0	0	0	9 197	0	9 197
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	43	0	43	12	0	12	0	0	0	55	0	55
61008	568	0	568	25	0	25	34	0	34	559	0	559
61009	16	0	16	39	0	39	15	0	15	40	0	40
61403	2 783	0	2 783	45	0	45	292	0	292	2 536	0	2 536
70606	133 974	0	133 974	25 277	0	25 277	15	0	15	159 236	0	159 236
70608	8 095	0	8 095	784	0	784	0	0	0	8 879	0	8 879
70611	2 320	0	2 320	158	0	158	0	0	0	2 478	0	2 478
Итого по активу (баланс)	620 138	10 608	630 746	1 956 927	41 937	1 998 864	1 942 252	34 336	1 976 588	634 813	18 209	653 022
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	55 784	0	55 784	0	0	0	0	0	0	55 784	0	55 784
30109	283	0	283	1	0	1	0	0	0	282	0	282
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	0	0	0	10	0	10	13 004	0	13 004	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
30232	0	0	0	642	346	988	642	423	1 065	0	77	77
30301	120	0	120	7 828	0	7 828	12 174	0	12 174	4 466	0	4 466
30305	501	0	501	1 002	0	1 002	6 000	0	6 000	5 499	0	5 499
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	300	0	300	5 550	0	5 550	5 250	0	5 250	0	0	0
40602	3 236	0	3 236	10 763	0	10 763	14 244	0	14 244	6 717	0	6 717
40603	411	0	411	1 989	0	1 989	3 031	0	3 031	1 453	0	1 453
40702	117 630	2 373	120 003	410 497	8 665	419 162	375 662	14 643	390 305	82 795	8 351	91 146
40703	990	0	990	651	0	651	204	0	204	543	0	543
40802	10 062	0	10 062	23 438	0	23 438	27 519	0	27 519	14 143	0	14 143
40817	11 945	7 957	19 902	12 501	1 104	13 605	10 738	1 353	12 091	10 182	8 206	18 388
40820	7	141	148	0	16	16	0	7	7	7	132	139
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
40912	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40913	0	0	0	0	324	324	0	324	324	0	0	0
42301	3 853	462	4 315	13 829	1 644	15 473	20 785	1 260	22 045	10 809	78	10 887
42304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42305	39 764	977	40 741	323	18	341	629	48	677	40 070	1 007	41 077
42601	71	4	75	65	0	65	0	0	0	6	4	10
45215	29 467	0	29 467	12 990	0	12 990	1 887	0	1 887	18 364	0	18 364
45515	15 649	0	15 649	402	0	402	627	0	627	15 874	0	15 874
45818	12 749	0	12 749	0	0	0	10 600	0	10 600	23 349	0	23 349
45918	161	0	161	26	0	26	4	0	4	139	0	139
47407	0	0	0	18 831	12 481	31 312	18 831	12 481	31 312	0	0	0
47411	1 042	3	1 045	442	0	442	217	4	221	817	7	824
47416	5	0	5	318	0	318	331	0	331	18	0	18
47425	286	0	286	3	0	3	31	0	31	314	0	314
60301	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60305	178	0	178	2 624	0	2 624	2 446	0	2 446	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	10	0	10	50	0	50
60311	1	0	1	157	0	157	156	0	156	0	0	0
60322	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	7 334	0	7 334	0	0	0	74	0	74	7 408	0	7 408
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	60	0	60	9	0	9	19	0	19	70	0	70
70601	138 967	0	138 967	4	0	4	15 157	0	15 157	154 120	0	154 120
70603	8 190	0	8 190	0	0	0	828	0	828	9 018	0	9 018
Итого по пассиву (баланс)	618 829	11 917	630 746	529 548	24 618	554 166	545 879	30 563	576 442	635 160	17 862	653 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 545 092	0	1 545 092	1 811	0	1 811	1 886	0	1 886	1 545 017	0	1 545 017
90902	21 479	0	21 479	3 480	0	3 480	1 558	0	1 558	23 401	0	23 401
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	98 200	0	98 200	0	0	0	1 300	0	1 300	96 900	0	96 900
91604	2 362	0	2 362	262	0	262	151	0	151	2 473	0	2 473
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
99998	3 069	0	3 069	190	0	190	190	0	190	3 069	0	3 069
Итого по активу (баланс)	1 670 757	0	1 670 757	5 743	0	5 743	5 085	0	5 085	1 671 415	0	1 671 415
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 667 688	0	1 667 688	4 896	0	4 896	5 554	0	5 554	1 668 346	0	1 668 346
Итого по пассиву (баланс)	1 670 757	0	1 670 757	5 086	0	5 086	5 744	0	5 744	1 671 415	0	1 671 415

Страница была полезной?