Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 061	14 510	78 571	746 967	242 631	989 598	771 836	239 408	1 011 244	39 192	17 733	56 925
20209	0	0	0	562 456	224 256	786 712	562 456	224 256	786 712	0	0	0
30102	71	0	71	19 097 557	0	19 097 557	19 095 152	0	19 095 152	2 476	0	2 476
30110	45 745	87 267	133 012	1 711 855	7 893	1 719 748	1 658 317	4 844	1 663 161	99 283	90 316	189 599
30114	0	333 275	333 275	0	675 068	675 068	0	637 834	637 834	0	370 509	370 509
30202	74 613	0	74 613	0	0	0	1 907	0	1 907	72 706	0	72 706
30204	8 838	0	8 838	2 675	0	2 675	0	0	0	11 513	0	11 513
30215	900	1 635	2 535	0	87	87	0	29	29	900	1 693	2 593
30221	0	0	0	3 366 900	3 266	3 370 166	3 366 900	3 266	3 370 166	0	0	0
30233	0	0	0	776	251	1 027	776	251	1 027	0	0	0
30424	2 485	0	2 485	145 704	0	145 704	145 702	0	145 702	2 487	0	2 487
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	141	0	141	9 540	0	9 540	9 510	0	9 510	171	0	171
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	2 320 000	0	2 320 000	2 620 000	0	2 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	530 000	0	530 000	110 000	0	110 000
32201	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
45201	16 874	0	16 874	42 197	0	42 197	46 383	0	46 383	12 688	0	12 688
45203	411 700	0	411 700	514 907	0	514 907	431 700	0	431 700	494 907	0	494 907
45204	64 469	0	64 469	52 540	0	52 540	660	0	660	116 349	0	116 349
45205	426 583	0	426 583	178 757	0	178 757	251 925	0	251 925	353 415	0	353 415
45206	640 155	0	640 155	32 724	0	32 724	13 800	0	13 800	659 079	0	659 079
45207	768 124	0	768 124	10 000	0	10 000	10 075	0	10 075	768 049	0	768 049
45504	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45505	77 194	0	77 194	0	0	0	64	0	64	77 130	0	77 130
45506	85 783	0	85 783	10 760	0	10 760	1 816	0	1 816	94 727	0	94 727
45507	145 628	0	145 628	400	0	400	1 283	0	1 283	144 745	0	144 745
45812	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
45915	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	8 615	8 615	2 423 363	2 649 478	5 072 841	2 423 363	2 649 195	5 072 558	0	8 898	8 898
47408	0	0	0	413 631	194 026	607 657	413 631	194 026	607 657	0	0	0
47423	460	0	460	95	3 292	3 387	71	3 292	3 363	484	0	484
47427	10 639	0	10 639	28 432	0	28 432	29 734	0	29 734	9 337	0	9 337
47801	3 998	0	3 998	0	0	0	3 998	0	3 998	0	0	0
50104	12 933	0	12 933	28	0	28	0	0	0	12 961	0	12 961
50106	36 182	0	36 182	9 709	0	9 709	25 183	0	25 183	20 708	0	20 708
50107	10 220	0	10 220	60	0	60	18	0	18	10 262	0	10 262
50121	0	0	0	64	0	64	42	0	42	22	0	22
50905	15	0	15	6	0	6	4	0	4	17	0	17
52503	5 320	14 223	19 543	4 149	621	4 770	5 736	1 069	6 805	3 733	13 775	17 508
60302	4 016	0	4 016	252	0	252	3 945	0	3 945	323	0	323
60306	0	0	0	1 861	0	1 861	1 852	0	1 852	9	0	9
60308	485	0	485	1 158	0	1 158	1 188	0	1 188	455	0	455
60310	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60312	5 533	0	5 533	5 099	0	5 099	7 262	0	7 262	3 370	0	3 370
60314	0	272	272	0	8	8	0	149	149	0	131	131
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	65 973	0	65 973	261	0	261	102	0	102	66 132	0	66 132
60701	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61002	843	0	843	716	0	716	625	0	625	934	0	934
61008	301	0	301	1 402	0	1 402	1 426	0	1 426	277	0	277
61009	16	0	16	74	0	74	73	0	73	17	0	17
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61210	0	0	0	25 058	0	25 058	25 058	0	25 058	0	0	0
61212	0	0	0	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998	0	0	0
61403	1 427	0	1 427	738	0	738	234	0	234	1 931	0	1 931
70606	1 129 831	0	1 129 831	81 950	0	81 950	0	0	0	1 211 781	0	1 211 781
70607	2 143	0	2 143	160	0	160	181	0	181	2 122	0	2 122
70608	162 567	0	162 567	26 947	0	26 947	0	0	0	189 514	0	189 514
70611	15 264	0	15 264	7 089	0	7 089	0	0	0	22 353	0	22 353
Итого по активу (баланс)	4 614 706	462 362	5 077 068	32 585 636	4 001 013	36 586 649	32 570 601	3 957 665	36 528 266	4 629 741	505 710	5 135 451
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	474 724	0	474 724	0	0	0	0	0	0	474 724	0	474 724
30109	80 351	13 791	94 142	30 004	53 398	83 402	30 001	60 461	90 462	80 348	20 854	101 202
30126	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
30232	32	54	86	3 296	3 549	6 845	3 333	3 718	7 051	69	223	292
31302	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31303	0	0	0	145 000	0	145 000	195 000	0	195 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
40502	7 076	0	7 076	12 733	0	12 733	9 089	0	9 089	3 432	0	3 432
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	12 141	0	12 141	323 245	0	323 245	318 165	0	318 165	7 061	0	7 061
40702	2 136 896	33 698	2 170 594	19 242 675	606 784	19 849 459	19 126 239	594 889	19 721 128	2 020 460	21 803	2 042 263
40703	15 094	1	15 095	35 669	9 211	44 880	36 044	9 211	45 255	15 469	1	15 470
40802	35 199	101	35 300	116 534	103	116 637	112 679	2	112 681	31 344	0	31 344
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 844	55	1 899	5 363	3 070	8 433	4 541	3 036	7 577	1 022	21	1 043
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	2 153	0	2 153	16 166	0	16 166	15 570	0	15 570	1 557	0	1 557
40905	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
40909	0	0	0	147	231	378	147	231	378	0	0	0
40910	0	0	0	6	7	13	6	7	13	0	0	0
40911	82	0	82	207 870	0	207 870	208 092	0	208 092	304	0	304
40912	0	0	0	412	4 741	5 153	412	4 741	5 153	0	0	0
40913	0	0	0	516	940	1 456	516	940	1 456	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	3 200	76 947	80 147	0	1 363	1 363	0	4 076	4 076	3 200	79 660	82 860
42105	800	99 390	100 190	800	1 761	2 561	0	5 265	5 265	0	102 894	102 894
42301	393	207	600	0	4	4	0	11	11	393	214	607
42601	84	44	128	0	1	1	0	2	2	84	45	129
45215	170 849	0	170 849	11 261	0	11 261	37 913	0	37 913	197 501	0	197 501
45515	46 144	0	46 144	247	0	247	222	0	222	46 119	0	46 119
45818	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2 646 900	2 426 336	5 073 236	2 646 900	2 426 336	5 073 236	0	0	0
47407	0	0	0	227 683	379 342	607 025	227 683	379 342	607 025	0	0	0
47416	5 989	0	5 989	23 936	0	23 936	22 704	0	22 704	4 757	0	4 757
47422	74	0	74	4 013	3 279	7 292	4 013	3 279	7 292	74	0	74
47425	42 104	0	42 104	28 945	0	28 945	13 896	0	13 896	27 055	0	27 055
47426	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47804	840	0	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0
50120	2 098	0	2 098	181	0	181	161	0	161	2 078	0	2 078
52303	10 725	0	10 725	55 693	0	55 693	58 939	0	58 939	13 971	0	13 971
52304	622	0	622	0	0	0	17 000	0	17 000	17 622	0	17 622
52305	426	0	426	0	0	0	16 001	0	16 001	16 427	0	16 427
52306	44 906	164 444	209 350	39 019	2 967	41 986	15 000	7 179	22 179	20 887	168 656	189 543
60301	801	0	801	9 690	0	9 690	9 693	0	9 693	804	0	804
60305	4 509	0	4 509	12 869	0	12 869	8 360	0	8 360	0	0	0
60309	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60311	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	25 978	0	25 978	100	0	100	647	0	647	26 525	0	26 525
61304	17 255	0	17 255	3 315	0	3 315	1 065	0	1 065	15 005	0	15 005
70601	1 234 522	0	1 234 522	2	0	2	88 082	0	88 082	1 322 602	0	1 322 602
70602	198	0	198	42	0	42	64	0	64	220	0	220
70603	163 556	0	163 556	559	0	559	30 288	0	30 288	193 285	0	193 285
Итого по пассиву (баланс)	4 688 334	388 734	5 077 068	23 638 057	3 497 094	27 135 151	23 690 801	3 502 733	27 193 534	4 741 078	394 373	5 135 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	94 712	0	94 712	94 712	0	94 712	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 936	164 445	171 381	0	7 178	7 178	0	2 967	2 967	6 936	168 656	175 592
90901	3 330	0	3 330	8 657	0	8 657	3 494	0	3 494	8 493	0	8 493
90902	941 167	0	941 167	63 806	0	63 806	1 079	0	1 079	1 003 894	0	1 003 894
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 645 115	0	5 645 115	233 712	0	233 712	356 820	0	356 820	5 522 007	0	5 522 007
91418	3 998	0	3 998	0	0	0	3 998	0	3 998	0	0	0
91604	92	0	92	670	0	670	539	0	539	223	0	223
99998	2 133 842	0	2 133 842	912 597	0	912 597	1 028 193	0	1 028 193	2 018 246	0	2 018 246
Итого по активу (баланс)	8 734 487	164 445	8 898 932	1 314 154	7 178	1 321 332	1 488 835	2 967	1 491 802	8 559 806	168 656	8 728 462
Пассив
91004	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
91311	0	149 799	149 799	0	2 702	2 702	0	6 539	6 539	0	153 636	153 636
91312	1 294 489	176 337	1 470 826	111 629	3 125	114 754	106 347	9 341	115 688	1 289 207	182 553	1 471 760
91315	34 533	0	34 533	0	0	0	0	0	0	34 533	0	34 533
91316	16 977	0	16 977	47 181	0	47 181	91 000	0	91 000	60 796	0	60 796
91317	439 313	0	439 313	862 746	0	862 746	698 603	0	698 603	275 170	0	275 170
91507	22 335	0	22 335	43	0	43	0	0	0	22 292	0	22 292
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	6 765 090	0	6 765 090	463 609	0	463 609	408 735	0	408 735	6 710 216	0	6 710 216
Итого по пассиву (баланс)	8 572 796	326 136	8 898 932	1 485 976	5 827	1 491 803	1 305 453	15 880	1 321 333	8 392 273	336 189	8 728 462
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	76 736	0	76 736	2 352 872	46 346	2 399 218	2 317 484	46 346	2 363 830	112 124	0	112 124
93801	0	0	0	9 083	0	9 083	9 083	0	9 083	0	0	0
Итого по активу (баланс)	76 736	0	76 736	2 361 955	46 346	2 408 301	2 326 567	46 346	2 372 913	112 124	0	112 124
Пассив
96001	0	76 120	76 120	46 229	2 326 389	2 372 618	46 229	2 361 839	2 408 068	0	111 570	111 570
96801	616	0	616	9 083	0	9 083	9 021	0	9 021	554	0	554
Итого по пассиву (баланс)	616	76 120	76 736	55 312	2 326 389	2 381 701	55 250	2 361 839	2 417 089	554	111 570	112 124
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	59 904,0000	0	0	29 235,0000	0	0	44 235,0000	0	0	44 904,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 904,0000	0	0	29 235,0000	0	0	44 235,0000	0	0	44 904,0000
Пассив
98050	0	0	59 904,0000	0	0	24 235,0000	0	0	9 235,0000	0	0	44 904,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 904,0000	0	0	24 235,0000	0	0	9 235,0000	0	0	44 904,0000

Страница была полезной?