Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 228	7 177	36 405	977 492	156 746	1 134 238	969 949	158 766	1 128 715	36 771	5 157	41 928
20208	10 573	0	10 573	38 200	0	38 200	38 169	0	38 169	10 604	0	10 604
20209	6 100	0	6 100	341 722	658	342 380	341 022	658	341 680	6 800	0	6 800
30102	85 645	0	85 645	6 591 290	0	6 591 290	6 555 410	0	6 555 410	121 525	0	121 525
30110	15 103	444 467	459 570	1 539 316	712 316	2 251 632	1 533 409	918 156	2 451 565	21 010	238 627	259 637
30202	35 205	0	35 205	1 934	0	1 934	0	0	0	37 139	0	37 139
30204	8 339	0	8 339	0	0	0	5 305	0	5 305	3 034	0	3 034
30215	500	192	692	0	10	10	0	3	3	500	199	699
30233	824	803	1 627	38 450	23 880	62 330	37 616	23 785	61 401	1 658	898	2 556
30602	117	0	117	394	0	394	401	0	401	110	0	110
31901	150 000	0	150 000	1 230 000	0	1 230 000	400 000	0	400 000	980 000	0	980 000
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	2 950 000	0	2 950 000	2 690 000	0	2 690 000	610 000	0	610 000
32004	230 000	0	230 000	35 000	0	35 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32010	15 440	0	15 440	1 240	0	1 240	12 680	0	12 680	4 000	0	4 000
44806	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	369	0	369	0	0	0	86	0	86	283	0	283
45107	61 900	0	61 900	3 084	0	3 084	12 675	0	12 675	52 309	0	52 309
45108	76 704	0	76 704	0	0	0	3 765	0	3 765	72 939	0	72 939
45201	23 861	0	23 861	19 055	0	19 055	10 990	0	10 990	31 926	0	31 926
45204	79 700	0	79 700	3 000	0	3 000	4 300	0	4 300	78 400	0	78 400
45205	209 019	0	209 019	58 970	0	58 970	48 361	0	48 361	219 628	0	219 628
45206	272 996	0	272 996	0	0	0	11 085	0	11 085	261 911	0	261 911
45207	146 998	0	146 998	700	0	700	17 907	0	17 907	129 791	0	129 791
45208	516 295	0	516 295	784	0	784	8 233	0	8 233	508 846	0	508 846
45307	640	0	640	0	0	0	25	0	25	615	0	615
45401	2 209	0	2 209	1 609	0	1 609	2 395	0	2 395	1 423	0	1 423
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	2 300	0	2 300	0	0	0	500	0	500	1 800	0	1 800
45407	44 477	0	44 477	4 150	0	4 150	1 537	0	1 537	47 090	0	47 090
45408	128 426	0	128 426	24 250	0	24 250	4 959	0	4 959	147 717	0	147 717
45503	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
45504	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45505	57 912	0	57 912	12 500	0	12 500	595	0	595	69 817	0	69 817
45506	375 897	0	375 897	1 060	0	1 060	4 312	0	4 312	372 645	0	372 645
45507	656 071	0	656 071	7 682	0	7 682	29 198	0	29 198	634 555	0	634 555
45509	375	0	375	644	0	644	567	0	567	452	0	452
45812	11 657	0	11 657	1 000	0	1 000	6	0	6	12 651	0	12 651
45814	211	0	211	184	0	184	39	0	39	356	0	356
45815	3 161	0	3 161	516	0	516	224	0	224	3 453	0	3 453
45914	19	0	19	9	0	9	19	0	19	9	0	9
45915	380	0	380	72	0	72	49	0	49	403	0	403
47408	0	0	0	178 343	223 331	401 674	178 343	223 331	401 674	0	0	0
47423	257	0	257	1 173	0	1 173	1 104	0	1 104	326	0	326
47427	10	0	10	401	0	401	83	0	83	328	0	328
47801	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
47802	1 426	0	1 426	42	0	42	63	0	63	1 405	0	1 405
50104	20 037	0	20 037	109	0	109	0	0	0	20 146	0	20 146
50106	90 858	0	90 858	586	0	586	394	0	394	91 050	0	91 050
50121	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
51404	50 571	0	50 571	349	0	349	0	0	0	50 920	0	50 920
60302	167	0	167	106	0	106	84	0	84	189	0	189
60306	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
60308	30	0	30	365	0	365	380	0	380	15	0	15
60310	40	0	40	249	0	249	238	0	238	51	0	51
60312	2 211	0	2 211	3 869	0	3 869	3 544	0	3 544	2 536	0	2 536
60323	2 680	0	2 680	210	0	210	20	0	20	2 870	0	2 870
60401	211 904	0	211 904	345	0	345	0	0	0	212 249	0	212 249
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	559	0	559	368	0	368	345	0	345	582	0	582
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
61008	1 625	0	1 625	502	0	502	352	0	352	1 775	0	1 775
61009	586	0	586	52	0	52	92	0	92	546	0	546
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	10 695	0	10 695	274	0	274	467	0	467	10 502	0	10 502
70606	879 542	0	879 542	97 285	0	97 285	174	0	174	976 653	0	976 653
70607	170	0	170	179	0	179	0	0	0	349	0	349
70608	119 758	0	119 758	28 815	0	28 815	0	0	0	148 573	0	148 573
70611	24 841	0	24 841	2 537	0	2 537	0	0	0	27 378	0	27 378
Итого по активу (баланс)	5 301 888	452 639	5 754 527	14 514 166	1 116 941	15 631 107	13 508 359	1 324 699	14 833 058	6 307 695	244 881	6 552 576
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10801	99 942	0	99 942	0	0	0	0	0	0	99 942	0	99 942
30220	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
30223	38 324	0	38 324	1 602 730	0	1 602 730	1 655 474	0	1 655 474	91 068	0	91 068
30232	1 240	222	1 462	98 139	10 885	109 024	97 912	11 641	109 553	1 013	978	1 991
31206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31309	132 237	0	132 237	0	0	0	0	0	0	132 237	0	132 237
40602	72	0	72	38	0	38	5	0	5	39	0	39
40701	9 818	0	9 818	132 458	0	132 458	128 835	0	128 835	6 195	0	6 195
40702	443 947	420 333	864 280	2 489 201	408 494	2 897 695	3 133 702	203 873	3 337 575	1 088 448	215 712	1 304 160
40703	5 027	0	5 027	8 845	0	8 845	7 006	0	7 006	3 188	0	3 188
40802	11 250	0	11 250	152 292	691	152 983	160 432	691	161 123	19 390	0	19 390
40807	186	0	186	70 181	0	70 181	70 000	0	70 000	5	0	5
40817	53 828	1 834	55 662	135 193	609	135 802	138 753	662	139 415	57 388	1 887	59 275
40820	1 089	2	1 091	17 309	0	17 309	18 234	0	18 234	2 014	2	2 016
40901	25 816	0	25 816	33 056	0	33 056	24 488	0	24 488	17 248	0	17 248
40905	0	0	0	8 630	0	8 630	8 630	0	8 630	0	0	0
40909	0	0	0	2 440	15 169	17 609	2 440	15 169	17 609	0	0	0
40910	0	0	0	87	8 567	8 654	87	8 567	8 654	0	0	0
40911	0	0	0	102 391	0	102 391	102 392	0	102 392	1	0	1
40912	0	0	0	2 252	2 321	4 573	2 252	2 321	4 573	0	0	0
40913	0	0	0	2 308	8 288	10 596	2 308	8 288	10 596	0	0	0
42006	2 006	0	2 006	0	0	0	100 000	0	100 000	102 006	0	102 006
42103	0	0	0	0	0	0	932	0	932	932	0	932
42105	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42106	64 610	0	64 610	15 150	0	15 150	0	0	0	49 460	0	49 460
42206	117 500	0	117 500	0	0	0	4 200	0	4 200	121 700	0	121 700
42301	47 759	7 101	54 860	113 003	55 434	168 437	103 601	53 685	157 286	38 357	5 352	43 709
42304	20 393	0	20 393	3 281	0	3 281	9 809	0	9 809	26 921	0	26 921
42305	40 335	0	40 335	5 455	0	5 455	9 818	0	9 818	44 698	0	44 698
42306	1 303 723	19 795	1 323 518	175 828	3 217	179 045	258 200	6 906	265 106	1 386 095	23 484	1 409 579
42309	7 503	0	7 503	2 500	0	2 500	0	0	0	5 003	0	5 003
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	54	0	54	5	0	5	9	0	9	58	0	58
42601	1	1 541	1 542	7 226	8 441	15 667	7 228	6 902	14 130	3	2	5
42604	95	0	95	95	0	95	93	0	93	93	0	93
42605	1 723	0	1 723	0	0	0	112	0	112	1 835	0	1 835
42606	1 249	0	1 249	0	0	0	145	0	145	1 394	0	1 394
45215	209 929	0	209 929	12 896	0	12 896	6 731	0	6 731	203 764	0	203 764
45415	9 580	0	9 580	254	0	254	180	0	180	9 506	0	9 506
45515	273 989	0	273 989	3 284	0	3 284	2 942	0	2 942	273 647	0	273 647
45818	13 643	0	13 643	124	0	124	1 172	0	1 172	14 691	0	14 691
45918	139	0	139	6	0	6	3	0	3	136	0	136
47407	0	0	0	223 226	178 351	401 577	223 226	178 351	401 577	0	0	0
47411	37 717	368	38 085	10 266	117	10 383	3 907	88	3 995	31 358	339	31 697
47416	5	0	5	504	99	603	691	99	790	192	0	192
47422	117	0	117	193	0	193	126	0	126	50	0	50
47425	11 353	0	11 353	51 807	0	51 807	57 550	0	57 550	17 096	0	17 096
47426	3 897	0	3 897	142	0	142	1 289	0	1 289	5 044	0	5 044
47804	4 056	0	4 056	42	0	42	42	0	42	4 056	0	4 056
50120	170	0	170	0	0	0	179	0	179	349	0	349
52304	10 207	0	10 207	10 207	0	10 207	0	0	0	0	0	0
52305	2 759	0	2 759	0	0	0	201	0	201	2 960	0	2 960
52306	7 175	0	7 175	201	0	201	10 207	0	10 207	17 181	0	17 181
60301	1 658	0	1 658	6 060	0	6 060	4 402	0	4 402	0	0	0
60305	2 337	0	2 337	7 820	0	7 820	5 483	0	5 483	0	0	0
60309	68	0	68	0	0	0	40	0	40	108	0	108
60311	153	0	153	357	0	357	427	0	427	223	0	223
60322	51	25	76	172	25	197	157	19	176	36	19	55
60324	2 708	0	2 708	2	0	2	179	0	179	2 885	0	2 885
60601	28 836	0	28 836	0	0	0	1 154	0	1 154	29 990	0	29 990
60706	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60903	83	0	83	0	0	0	6	0	6	89	0	89
61301	135	0	135	61	0	61	42	0	42	116	0	116
61304	3 006	0	3 006	444	0	444	1 124	0	1 124	3 686	0	3 686
61501	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70601	997 786	0	997 786	66	0	66	112 381	0	112 381	1 110 101	0	1 110 101
70602	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
70603	117 739	0	117 739	0	0	0	28 980	0	28 980	146 719	0	146 719
Итого по пассиву (баланс)	5 303 306	451 221	5 754 527	5 508 427	700 865	6 209 292	6 509 922	497 419	7 007 341	6 304 801	247 775	6 552 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	143 607	0	143 607	122 471	0	122 471	234 942	0	234 942	31 136	0	31 136
90901	38 454	0	38 454	1 974	0	1 974	503	0	503	39 925	0	39 925
90902	41 623	0	41 623	38 607	0	38 607	7 441	0	7 441	72 789	0	72 789
90907	25 816	0	25 816	24 488	0	24 488	33 056	0	33 056	17 248	0	17 248
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91412	287 831	0	287 831	0	0	0	0	0	0	287 831	0	287 831
91414	8 910 666	0	8 910 666	839 997	0	839 997	256 207	0	256 207	9 494 456	0	9 494 456
91418	4 436	0	4 436	0	0	0	21	0	21	4 415	0	4 415
91604	13 580	0	13 580	4 583	0	4 583	573	0	573	17 590	0	17 590
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	37	0	37	11	0	11	3	0	3	45	0	45
99998	3 893 432	0	3 893 432	519 238	0	519 238	259 884	0	259 884	4 152 786	0	4 152 786
Итого по активу (баланс)	13 362 479	0	13 362 479	1 551 370	0	1 551 370	792 631	0	792 631	14 121 218	0	14 121 218
Пассив
91311	117 292	0	117 292	0	0	0	0	0	0	117 292	0	117 292
91312	3 372 539	0	3 372 539	92 747	0	92 747	42 209	0	42 209	3 322 001	0	3 322 001
91315	92 236	0	92 236	10 207	0	10 207	47 182	0	47 182	129 211	0	129 211
91316	116 247	0	116 247	55 437	0	55 437	88 500	0	88 500	149 310	0	149 310
91317	180 176	0	180 176	101 443	0	101 443	341 347	0	341 347	420 080	0	420 080
91318	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
91507	14 701	0	14 701	50	0	50	0	0	0	14 651	0	14 651
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 469 047	0	9 469 047	532 728	0	532 728	1 032 113	0	1 032 113	9 968 432	0	9 968 432
Итого по пассиву (баланс)	13 362 479	0	13 362 479	792 612	0	792 612	1 551 351	0	1 551 351	14 121 218	0	14 121 218
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	101 953	49 295	151 248	101 953	49 295	151 248	0	0	0
93801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	101 995	49 295	151 290	101 995	49 295	151 290	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	49 253	102 311	151 564	49 253	102 311	151 564	0	0	0
96801	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49 653	102 311	151 964	49 653	102 311	151 964	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	109 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 255,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 255,0000
Пассив
98050	0	0	109 255,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 255,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 255,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 255,0000

Страница была полезной?