Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	220 667	240 139	460 806	2 002 916	1 077 440	3 080 356	2 097 679	1 058 223	3 155 902	125 904	259 356	385 260
20208	18 285	1 411	19 696	47 547	3 944	51 491	48 594	3 549	52 143	17 238	1 806	19 044
20209	15 714	0	15 714	689 411	78 158	767 569	700 002	78 158	778 160	5 123	0	5 123
20302	0	4 229	4 229	0	2 896	2 896	0	459	459	0	6 666	6 666
30102	251 241	0	251 241	5 287 745	0	5 287 745	5 267 084	0	5 267 084	271 902	0	271 902
30110	42 104	43 473	85 577	4 381 518	311 391	4 692 909	4 369 036	313 512	4 682 548	54 586	41 352	95 938
30118	0	932	932	0	35	35	0	81	81	0	886	886
30202	66 543	0	66 543	1 111	0	1 111	0	0	0	67 654	0	67 654
30204	7 134	0	7 134	0	0	0	70	0	70	7 064	0	7 064
30210	1 000	0	1 000	46 819	0	46 819	45 819	0	45 819	2 000	0	2 000
30215	340	705	1 045	0	36	36	0	12	12	340	729	1 069
30221	0	0	0	401 000	0	401 000	401 000	0	401 000	0	0	0
30233	391	161	552	80 274	7 052	87 326	79 804	7 046	86 850	861	167	1 028
30302	95 275	20 007	115 282	14 368	9 625	23 993	8 996	8 094	17 090	100 647	21 538	122 185
30306	317 141	326 989	644 130	167 175	63 972	231 147	125 976	6 149	132 125	358 340	384 812	743 152
30413	19	0	19	23 997	0	23 997	23 996	0	23 996	20	0	20
30424	9 454	0	9 454	697 050	0	697 050	697 086	0	697 086	9 418	0	9 418
30425	0	2 565	2 565	0	131	131	0	45	45	0	2 651	2 651
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31901	570 000	0	570 000	150 000	0	150 000	420 000	0	420 000	300 000	0	300 000
31902	200 000	0	200 000	2 782 000	0	2 782 000	2 982 000	0	2 982 000	0	0	0
31903	0	0	0	850 000	0	850 000	600 000	0	600 000	250 000	0	250 000
32201	0	2 084	2 084	2 065	107	2 172	2 065	37	2 102	0	2 154	2 154
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	85 589	0	85 589	67 108	0	67 108	64 236	0	64 236	88 461	0	88 461
45204	3 488	0	3 488	5 500	0	5 500	3 488	0	3 488	5 500	0	5 500
45205	6 966	0	6 966	56 685	0	56 685	550	0	550	63 101	0	63 101
45206	1 010 983	0	1 010 983	423 232	0	423 232	273 769	0	273 769	1 160 446	0	1 160 446
45207	529 815	0	529 815	53 149	0	53 149	7 920	0	7 920	575 044	0	575 044
45208	194 694	0	194 694	31 599	0	31 599	4 212	0	4 212	222 081	0	222 081
45307	12 259	0	12 259	0	0	0	5 534	0	5 534	6 725	0	6 725
45308	195 024	0	195 024	0	0	0	200	0	200	194 824	0	194 824
45401	8 131	0	8 131	5 825	0	5 825	5 857	0	5 857	8 099	0	8 099
45406	42 795	0	42 795	17 851	0	17 851	2 997	0	2 997	57 649	0	57 649
45407	184 120	0	184 120	0	0	0	5 040	0	5 040	179 080	0	179 080
45408	42 782	0	42 782	41 000	0	41 000	369	0	369	83 413	0	83 413
45504	448	0	448	152	0	152	427	0	427	173	0	173
45505	37 416	0	37 416	36 592	0	36 592	5 814	0	5 814	68 194	0	68 194
45506	337 520	0	337 520	15 150	0	15 150	26 895	0	26 895	325 775	0	325 775
45507	1 042 670	0	1 042 670	42 666	0	42 666	36 461	0	36 461	1 048 875	0	1 048 875
45509	647	0	647	881	0	881	921	0	921	607	0	607
45812	32 478	0	32 478	0	0	0	3 021	0	3 021	29 457	0	29 457
45815	57 042	0	57 042	3 273	0	3 273	1 986	0	1 986	58 329	0	58 329
45912	658	0	658	0	0	0	96	0	96	562	0	562
45915	4 866	0	4 866	759	0	759	894	0	894	4 731	0	4 731
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	1 634	0	1 634	0	0	0
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	2 471	0	2 471	63 957	0	63 957
47404	0	100 993	100 993	0	298 007	298 007	0	256 528	256 528	0	142 472	142 472
47408	0	0	0	2 878 587	2 977 105	5 855 692	2 878 587	2 977 105	5 855 692	0	0	0
47415	5 652	0	5 652	75	0	75	84	0	84	5 643	0	5 643
47423	1 633	0	1 633	1 265	61 328	62 593	1 329	61 328	62 657	1 569	0	1 569
47427	43 559	4	43 563	25 324	1	25 325	26 850	3	26 853	42 033	2	42 035
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50106	213 591	0	213 591	9 598	0	9 598	937	0	937	222 252	0	222 252
50107	336 948	0	336 948	2 362	0	2 362	0	0	0	339 310	0	339 310
50121	1 022	0	1 022	190	0	190	227	0	227	985	0	985
50505	40 709	0	40 709	0	0	0	106	0	106	40 603	0	40 603
50606	24 650	0	24 650	0	0	0	0	0	0	24 650	0	24 650
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	737	0	737	1 260	0	1 260	926	0	926	1 071	0	1 071
60306	18	0	18	6 618	0	6 618	6 617	0	6 617	19	0	19
60308	70	0	70	1 715	0	1 715	1 782	0	1 782	3	0	3
60310	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60312	2 936	0	2 936	5 285	0	5 285	5 146	0	5 146	3 075	0	3 075
60314	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60323	1 934	0	1 934	66	0	66	80	0	80	1 920	0	1 920
60401	376 589	0	376 589	5 913	0	5 913	0	0	0	382 502	0	382 502
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	4 715	0	4 715	4 158	0	4 158
60408	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60409	110 448	0	110 448	0	0	0	0	0	0	110 448	0	110 448
60701	2 001	0	2 001	4 519	0	4 519	6 323	0	6 323	197	0	197
60702	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
61002	142	0	142	49	0	49	104	0	104	87	0	87
61008	1 621	0	1 621	2 257	0	2 257	2 358	0	2 358	1 520	0	1 520
61009	33 241	0	33 241	895	0	895	656	0	656	33 480	0	33 480
61010	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
61011	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
61209	0	0	0	4 825	0	4 825	4 825	0	4 825	0	0	0
61210	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61403	6 518	0	6 518	45	0	45	44	0	44	6 519	0	6 519
70606	970 733	0	970 733	123 554	0	123 554	536	0	536	1 093 751	0	1 093 751
70607	4 955	0	4 955	1 622	0	1 622	520	0	520	6 057	0	6 057
70608	460 371	0	460 371	54 127	0	54 127	0	0	0	514 498	0	514 498
70609	5 628	0	5 628	581	0	581	0	0	0	6 209	0	6 209
70611	23 624	0	23 624	2 868	0	2 868	0	0	0	26 492	0	26 492
Итого по активу (баланс)	8 434 838	743 692	9 178 530	21 560 954	4 891 230	26 452 184	21 292 687	4 770 331	26 063 018	8 703 105	864 591	9 567 696
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 781	0	276 781	0	0	0	0	0	0	276 781	0	276 781
10701	21 139	0	21 139	0	0	0	0	0	0	21 139	0	21 139
10801	297 467	0	297 467	0	0	0	0	0	0	297 467	0	297 467
20309	0	383	383	0	34	34	0	15	15	0	364	364
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	22 371	0	22 371	716 152	0	716 152	736 842	0	736 842	43 061	0	43 061
30232	0	322	322	32 522	29 195	61 717	32 522	29 331	61 853	0	458	458
30301	95 275	20 007	115 282	8 996	8 094	17 090	14 368	9 625	23 993	100 647	21 538	122 185
30305	317 141	326 989	644 130	125 976	6 149	132 125	167 175	63 972	231 147	358 340	384 812	743 152
40502	1 022	0	1 022	438	0	438	50	0	50	634	0	634
40602	8 791	0	8 791	31 590	0	31 590	47 696	0	47 696	24 897	0	24 897
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	143	0	143	31 219	0	31 219	31 275	0	31 275	199	0	199
40702	817 609	6 467	824 076	4 313 935	173 246	4 487 181	4 246 599	188 147	4 434 746	750 273	21 368	771 641
40703	65 501	318	65 819	107 772	5	107 777	107 167	12	107 179	64 896	325	65 221
40802	355 207	49	355 256	1 171 109	18 516	1 189 625	1 158 177	19 490	1 177 667	342 275	1 023	343 298
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	7	7	14	152	0	152	159	1	160	14	8	22
40817	60 921	11 845	72 766	312 787	13 226	326 013	311 508	11 366	322 874	59 642	9 985	69 627
40821	6 316	0	6 316	59 057	0	59 057	60 554	0	60 554	7 813	0	7 813
40905	46	0	46	21 475	0	21 475	21 459	0	21 459	30	0	30
40909	0	0	0	5 564	5 269	10 833	5 564	5 269	10 833	0	0	0
40910	0	0	0	449	998	1 447	449	998	1 447	0	0	0
40911	9 214	0	9 214	181 184	0	181 184	179 154	0	179 154	7 184	0	7 184
40912	0	0	0	6 094	11 648	17 742	6 094	11 648	17 742	0	0	0
40913	0	0	0	2 798	10 680	13 478	2 798	10 680	13 478	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	31 630	0	31 630	0	0	0	15 000	0	15 000	46 630	0	46 630
42105	58 100	0	58 100	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	58 100	0	58 100
42106	54 329	0	54 329	0	0	0	6 528	0	6 528	60 857	0	60 857
42206	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
42207	195 578	0	195 578	0	0	0	0	0	0	195 578	0	195 578
42301	120 910	6 025	126 935	65 539	11 132	76 671	66 205	11 712	77 917	121 576	6 605	128 181
42303	103	26	129	0	0	0	0	1	1	103	27	130
42304	2	20 680	20 682	0	8 461	8 461	0	11 905	11 905	2	24 124	24 126
42305	600	52 438	53 038	0	8 759	8 759	0	13 201	13 201	600	56 880	57 480
42306	1 965 009	292 520	2 257 529	108 448	28 730	137 178	214 488	44 601	259 089	2 071 049	308 391	2 379 440
42307	1 421 933	0	1 421 933	116 566	0	116 566	76 058	0	76 058	1 381 425	0	1 381 425
42601	1 113	159	1 272	1 270	4	1 274	1 095	76	1 171	938	231	1 169
45115	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
45215	20 533	0	20 533	16 343	0	16 343	15 917	0	15 917	20 107	0	20 107
45315	857	0	857	153	0	153	48	0	48	752	0	752
45415	223	0	223	3	0	3	320	0	320	540	0	540
45515	97 155	0	97 155	13 769	0	13 769	16 479	0	16 479	99 865	0	99 865
45818	75 842	0	75 842	3 088	0	3 088	889	0	889	73 643	0	73 643
45918	3 543	0	3 543	138	0	138	11	0	11	3 416	0	3 416
47108	23 746	0	23 746	82	0	82	0	0	0	23 664	0	23 664
47403	0	0	0	8 199	0	8 199	8 199	0	8 199	0	0	0
47405	0	0	0	176 080	7 475	183 555	176 080	7 475	183 555	0	0	0
47407	0	0	0	2 989 174	2 871 381	5 860 555	2 989 174	2 871 381	5 860 555	0	0	0
47411	110 555	6 002	116 557	19 124	1 734	20 858	25 658	1 494	27 152	117 089	5 762	122 851
47414	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47416	1 319	4	1 323	3 110	123	3 233	2 604	119	2 723	813	0	813
47422	116	25	141	93 883	965	94 848	93 880	940	94 820	113	0	113
47425	9 680	0	9 680	12 673	0	12 673	12 138	0	12 138	9 145	0	9 145
47426	3 206	2	3 208	820	0	820	2 146	0	2 146	4 532	2	4 534
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	7 141	0	7 141	362	0	362	1 499	0	1 499	8 278	0	8 278
50507	40 709	0	40 709	106	0	106	0	0	0	40 603	0	40 603
50620	11 511	0	11 511	88	0	88	447	0	447	11 870	0	11 870
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	3 986	0	3 986	8 769	0	8 769	9 409	0	9 409	4 626	0	4 626
60305	5 258	0	5 258	13 938	0	13 938	16 666	0	16 666	7 986	0	7 986
60307	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60309	363	0	363	1	0	1	342	0	342	704	0	704
60311	510	0	510	6 668	0	6 668	6 678	0	6 678	520	0	520
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	19	0	19	5 528	82	5 610	5 528	82	5 610	19	0	19
60324	1 558	0	1 558	238	0	238	170	0	170	1 490	0	1 490
60405	29 249	0	29 249	1 277	0	1 277	6 419	0	6 419	34 391	0	34 391
60601	81 383	0	81 383	0	0	0	551	0	551	81 934	0	81 934
60602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60603	13 925	0	13 925	0	0	0	93	0	93	14 018	0	14 018
61012	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
70601	1 085 179	0	1 085 179	3	0	3	138 892	0	138 892	1 224 068	0	1 224 068
70602	3 376	0	3 376	794	0	794	364	0	364	2 946	0	2 946
70603	456 694	0	456 694	0	0	0	59 651	0	59 651	516 345	0	516 345
70604	4 847	0	4 847	0	0	0	298	0	298	5 145	0	5 145
Итого по пассиву (баланс)	8 434 261	744 269	9 178 530	10 816 191	3 215 906	14 032 097	11 107 722	3 313 541	14 421 263	8 725 792	841 904	9 567 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 936	0	55 936	6 851	0	6 851	7 100	0	7 100	55 687	0	55 687
90902	880 598	0	880 598	58 651	0	58 651	37 157	0	37 157	902 092	0	902 092
91207	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91414	9 586 861	0	9 586 861	2 127 014	0	2 127 014	1 352 126	0	1 352 126	10 361 749	0	10 361 749
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	86	0	86	0	0	0	49	0	49	37	0	37
91502	634	0	634	189	0	189	15	0	15	808	0	808
91604	35 066	0	35 066	3 163	0	3 163	1 313	0	1 313	36 916	0	36 916
91704	57 254	346	57 600	0	17	17	109	8	117	57 145	355	57 500
91802	135 725	996	136 721	0	50	50	343	19	362	135 382	1 027	136 409
91803	32 901	876	33 777	0	46	46	124	16	140	32 777	906	33 683
99998	5 112 722	0	5 112 722	1 686 688	0	1 686 688	1 325 004	0	1 325 004	5 474 406	0	5 474 406
Итого по активу (баланс)	15 907 703	2 218	15 909 921	3 882 558	113	3 882 671	2 723 340	43	2 723 383	17 066 921	2 288	17 069 209
Пассив
91003	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
91311	169 611	0	169 611	2 052	0	2 052	0	0	0	167 559	0	167 559
91312	4 495 038	9 473	4 504 511	657 865	170	658 035	958 852	372	959 224	4 796 025	9 675	4 805 700
91315	47 909	0	47 909	6 483	0	6 483	0	0	0	41 426	0	41 426
91316	259 604	0	259 604	468 208	0	468 208	541 000	0	541 000	332 396	0	332 396
91317	105 721	0	105 721	188 539	0	188 539	185 209	0	185 209	102 391	0	102 391
91507	25 362	0	25 362	647	0	647	215	0	215	24 930	0	24 930
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 797 199	0	10 797 199	1 398 083	0	1 398 083	2 195 687	0	2 195 687	11 594 803	0	11 594 803
Итого по пассиву (баланс)	15 900 448	9 473	15 909 921	2 722 918	170	2 723 088	3 882 004	372	3 882 376	17 059 534	9 675	17 069 209
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 211	17 230	30 441	2 710 509	109 400	2 819 909	2 696 661	116 097	2 812 758	27 059	10 533	37 592
93801	6	0	6	5 508	0	5 508	5 505	0	5 505	9	0	9
Итого по активу (баланс)	13 217	17 230	30 447	2 716 017	109 400	2 825 417	2 702 166	116 097	2 818 263	27 068	10 533	37 601
Пассив
96001	17 222	13 218	30 440	115 969	2 700 449	2 816 418	109 297	2 714 228	2 823 525	10 550	26 997	37 547
96801	7	0	7	9 933	0	9 933	9 980	0	9 980	54	0	54
Итого по пассиву (баланс)	17 229	13 218	30 447	125 902	2 700 449	2 826 351	119 277	2 714 228	2 833 505	10 604	26 997	37 601
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 440 721,0000	0	0	7 899,0000	0	0	0,0000	0	0	127 448 620,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 440 721,0000	0	0	7 899,0000	0	0	0,0000	0	0	127 448 620,0000
Пассив
98050	0	0	127 440 691,0000	0	0	0,0000	0	0	7 899,0000	0	0	127 448 590,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 440 721,0000	0	0	0,0000	0	0	7 899,0000	0	0	127 448 620,0000

Страница была полезной?