Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 139	0	5 139	4 325	0	4 325	3 566	0	3 566	5 898	0	5 898
20202	5 588	2 088	7 676	22 533	556	23 089	23 423	1 495	24 918	4 698	1 149	5 847
20209	75	0	75	304	0	304	379	0	379	0	0	0
20302	0	109	109	0	435	435	0	446	446	0	98	98
20303	0	27	27	0	46	46	0	48	48	0	25	25
30102	128 282	0	128 282	3 420 098	0	3 420 098	3 511 141	0	3 511 141	37 239	0	37 239
30110	1 559	207	1 766	168 903	4 979	173 882	170 025	4 973	174 998	437	213	650
30114	0	899	899	0	170 881	170 881	0	164 933	164 933	0	6 847	6 847
30202	12 479	0	12 479	0	0	0	1 324	0	1 324	11 155	0	11 155
30204	1 426	0	1 426	98	0	98	0	0	0	1 524	0	1 524
30235	0	0	0	3 947	0	3 947	3 934	0	3 934	13	0	13
30413	60	0	60	962 101	0	962 101	962 150	0	962 150	11	0	11
30424	1 395	0	1 395	1 723 315	0	1 723 315	1 723 238	0	1 723 238	1 472	0	1 472
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	3 531	0	3 531	3 644	0	3 644	3 379	0	3 379	3 796	0	3 796
32002	0	0	0	915 000	0	915 000	915 000	0	915 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
45203	1 720	0	1 720	78 650	0	78 650	25 720	0	25 720	54 650	0	54 650
45204	80 575	0	80 575	87 796	0	87 796	141 481	0	141 481	26 890	0	26 890
45205	3 300	0	3 300	9 671	0	9 671	700	0	700	12 271	0	12 271
45206	375 903	1 849	377 752	2 000	8	2 008	144 783	1 857	146 640	233 120	0	233 120
45207	329 650	128 580	458 230	143 500	23 764	167 264	0	15 927	15 927	473 150	136 417	609 567
45208	1 937	0	1 937	0	0	0	81	0	81	1 856	0	1 856
45505	950	0	950	0	0	0	100	0	100	850	0	850
45506	4 430	0	4 430	0	0	0	30	0	30	4 400	0	4 400
45507	16 868	0	16 868	0	0	0	311	0	311	16 557	0	16 557
45606	1 082 860	0	1 082 860	0	0	0	0	0	0	1 082 860	0	1 082 860
45806	0	3 581	3 581	0	190	190	0	63	63	0	3 708	3 708
45812	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45912	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
47002	0	0	0	104 420	0	104 420	104 420	0	104 420	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	577	577	0	235 769	235 769	0	235 753	235 753	0	593	593
47408	606 709	0	606 709	4 819 994	6 513 021	11 333 015	4 819 954	6 513 021	11 332 975	606 749	0	606 749
47415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
47423	38 784	0	38 784	11	0	11	13	0	13	38 782	0	38 782
47427	138 062	0	138 062	11 512	1 339	12 851	5 071	1 339	6 410	144 503	0	144 503
47901	109 199	0	109 199	750	0	750	1 213	0	1 213	108 736	0	108 736
50205	77 382	0	77 382	123 475	0	123 475	144 213	0	144 213	56 644	0	56 644
50207	0	0	0	936 635	0	936 635	936 635	0	936 635	0	0	0
50218	207 484	0	207 484	1 082 754	0	1 082 754	1 019 594	0	1 019 594	270 644	0	270 644
50221	1 552	0	1 552	666	0	666	1 105	0	1 105	1 113	0	1 113
50705	3 049	0	3 049	28 465	0	28 465	26 868	0	26 868	4 646	0	4 646
50706	192 949	0	192 949	97 230	0	97 230	107 583	0	107 583	182 596	0	182 596
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	0	0	0	8 122	0	8 122	0	0	0	8 122	0	8 122
50721	25	0	25	481	0	481	345	0	345	161	0	161
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52503	245	153	398	0	8	8	223	12	235	22	149	171
52601	0	0	0	3 644	0	3 644	3 644	0	3 644	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	71	71	0	3	3	0	1	1	0	73	73
60302	257	0	257	31	0	31	3	0	3	285	0	285
60306	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
60308	20	0	20	562	0	562	567	0	567	15	0	15
60310	697	0	697	443	0	443	66	0	66	1 074	0	1 074
60312	164 041	0	164 041	9 429	0	9 429	9 018	0	9 018	164 452	0	164 452
60314	62	339	401	0	0	0	0	0	0	62	339	401
60323	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
60401	24 115	0	24 115	0	0	0	0	0	0	24 115	0	24 115
60701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61008	208	0	208	147	0	147	122	0	122	233	0	233
61009	252	0	252	280	0	280	173	0	173	359	0	359
61011	135 076	0	135 076	0	0	0	0	0	0	135 076	0	135 076
61210	0	0	0	126 748	0	126 748	126 748	0	126 748	0	0	0
61213	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	3 438	0	3 438	342	0	342	281	0	281	3 499	0	3 499
61601	0	0	0	7 020	0	7 020	7 020	0	7 020	0	0	0
70606	2 401 469	0	2 401 469	201 094	0	201 094	372	0	372	2 602 191	0	2 602 191
70608	87 311	0	87 311	6 873	0	6 873	0	0	0	94 184	0	94 184
70609	197	0	197	15	0	15	0	0	0	212	0	212
70611	1 135	0	1 135	93	0	93	0	0	0	1 228	0	1 228
70614	4 907	0	4 907	3 376	0	3 376	3 092	0	3 092	5 191	0	5 191
Итого по активу (баланс)	9 845 180	141 045	9 986 225	15 292 534	6 951 135	22 243 669	15 121 145	6 939 914	22 061 059	10 016 569	152 266	10 168 835
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	1 576	0	1 576	1 450	0	1 450	1 148	0	1 148	1 274	0	1 274
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	3 002 058	0	3 002 058	0	0	0	0	0	0	3 002 058	0	3 002 058
20309	0	40	40	0	3	3	0	2	2	0	39	39
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
31302	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32015	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32901	167 479	0	167 479	810 847	0	810 847	861 459	0	861 459	218 091	0	218 091
40502	456	0	456	4 003	0	4 003	4 052	0	4 052	505	0	505
40701	21 766	10	21 776	354 715	0	354 715	352 959	0	352 959	20 010	10	20 020
40702	365 250	4 049	369 299	2 249 302	224 672	2 473 974	2 240 902	224 230	2 465 132	356 850	3 607	360 457
40703	8 181	0	8 181	27 645	236	27 881	28 011	236	28 247	8 547	0	8 547
40802	3 899	17	3 916	5 069	0	5 069	5 875	1	5 876	4 705	18	4 723
40807	7 639	2 036	9 675	10 128	486	10 614	6 987	549	7 536	4 498	2 099	6 597
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
40912	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
41505	10 000	9 516	19 516	4 000	171	4 171	4 000	433	4 433	10 000	9 778	19 778
42006	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42103	0	9 619	9 619	77 200	171	77 371	106 770	510	107 280	29 570	9 958	39 528
42104	9 950	0	9 950	1 000	0	1 000	0	0	0	8 950	0	8 950
42105	56 671	57 710	114 381	14 001	60 014	74 015	1 000	2 304	3 304	43 670	0	43 670
42106	155 737	1 932	157 669	14 200	35	14 235	15 625	33 593	49 218	157 162	35 490	192 652
42107	31 605	0	31 605	0	0	0	0	0	0	31 605	0	31 605
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	822	974	1 796	0	18	18	0	52	52	822	1 008	1 830
42601	0	173	173	0	3	3	0	9	9	0	179	179
43702	0	0	0	0	0	0	6 942	0	6 942	6 942	0	6 942
45215	130 334	0	130 334	26 120	0	26 120	25 675	0	25 675	129 889	0	129 889
45515	202	0	202	2	0	2	0	0	0	200	0	200
45615	682 173	0	682 173	0	0	0	0	0	0	682 173	0	682 173
45818	33 581	0	33 581	0	0	0	128	0	128	33 709	0	33 709
45918	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
47108	451 854	0	451 854	0	0	0	0	0	0	451 854	0	451 854
47403	0	0	0	2 017 813	0	2 017 813	2 017 813	0	2 017 813	0	0	0
47405	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
47407	0	0	0	4 884 098	6 452 654	11 336 752	4 884 098	6 452 654	11 336 752	0	0	0
47416	25	0	25	3 125	28	3 153	3 148	67	3 215	48	39	87
47422	17	6	23	24	0	24	23	4	27	16	10	26
47425	334 876	0	334 876	64 084	0	64 084	88 365	0	88 365	359 157	0	359 157
47426	13 813	212	14 025	3 478	319	3 797	3 377	256	3 633	13 712	149	13 861
47902	20 642	0	20 642	220	0	220	0	0	0	20 422	0	20 422
50220	3 622	0	3 622	2 979	0	2 979	3 691	0	3 691	4 334	0	4 334
50719	43 624	0	43 624	0	0	0	0	0	0	43 624	0	43 624
50720	1 937	0	1 937	587	0	587	634	0	634	1 984	0	1 984
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52305	6 887	0	6 887	6 887	0	6 887	0	0	0	0	0	0
52306	0	3 427	3 427	0	61	61	0	182	182	0	3 548	3 548
52406	0	0	0	5 681	0	5 681	5 681	0	5 681	0	0	0
52602	0	0	0	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	747	0	747	3 424	0	3 424	3 095	0	3 095	418	0	418
60305	5 064	0	5 064	9 219	0	9 219	9 446	0	9 446	5 291	0	5 291
60309	283	0	283	1	0	1	214	0	214	496	0	496
60311	1 713	0	1 713	2 065	0	2 065	2 702	0	2 702	2 350	0	2 350
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	34	0	34	63	0	63	36	0	36	7	0	7
60324	33 832	0	33 832	0	0	0	48	0	48	33 880	0	33 880
60601	21 218	0	21 218	0	0	0	99	0	99	21 317	0	21 317
60805	335	0	335	0	0	0	17	0	17	352	0	352
60806	246	0	246	17	0	17	0	0	0	229	0	229
61012	26 896	0	26 896	0	0	0	0	0	0	26 896	0	26 896
61301	157	0	157	42	0	42	42	0	42	157	0	157
61304	1 406	0	1 406	568	0	568	2	0	2	840	0	840
70601	2 422 742	0	2 422 742	834	0	834	201 555	0	201 555	2 623 463	0	2 623 463
70603	89 937	0	89 937	0	0	0	9 110	0	9 110	99 047	0	99 047
70604	177	0	177	0	0	0	10	0	10	187	0	187
70613	5 533	0	5 533	3 092	0	3 092	3 644	0	3 644	6 085	0	6 085
Итого по пассиву (баланс)	9 896 504	89 721	9 986 225	10 761 577	6 739 100	17 500 677	10 967 976	6 715 311	17 683 287	10 102 903	65 932	10 168 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	5 887	0	5 887	5 887	0	5 887	0	0	0
90901	71 495	0	71 495	273	0	273	273	0	273	71 495	0	71 495
90902	280 213	5 926	286 139	1 426	315	1 741	60 940	105	61 045	220 699	6 136	226 835
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	782 651	292 698	1 075 349	25 993	12 679	38 672	57 596	74 039	131 635	751 048	231 338	982 386
91604	261 085	5 691	266 776	8 140	301	8 441	0	100	100	269 225	5 892	275 117
91704	136 346	0	136 346	0	0	0	0	0	0	136 346	0	136 346
91802	510 329	0	510 329	0	0	0	0	0	0	510 329	0	510 329
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	6 366 630	0	6 366 630	1 091 835	0	1 091 835	624 651	0	624 651	6 833 814	0	6 833 814
Итого по активу (баланс)	8 408 888	304 315	8 713 203	1 133 554	13 295	1 146 849	749 347	74 244	823 591	8 793 095	243 366	9 036 461
Пассив
91311	102 490	0	102 490	0	0	0	0	0	0	102 490	0	102 490
91312	141 663	0	141 663	4 283	0	4 283	0	33 490	33 490	137 380	33 490	170 870
91314	0	0	0	123 110	0	123 110	123 110	0	123 110	0	0	0
91315	5 270 411	51 920	5 322 331	181 094	937	182 031	725 434	2 266	727 700	5 814 751	53 249	5 868 000
91316	8 917	0	8 917	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	8 917	0	8 917
91317	369 255	69 253	438 508	212 056	99 116	311 172	193 511	29 863	223 374	350 710	0	350 710
91319	352 247	0	352 247	20 839	0	20 839	945	0	945	332 353	0	332 353
91507	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 346 573	0	2 346 573	198 937	0	198 937	55 011	0	55 011	2 202 647	0	2 202 647
Итого по пассиву (баланс)	8 592 030	121 173	8 713 203	745 319	100 053	845 372	1 103 011	65 619	1 168 630	8 949 722	86 739	9 036 461
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	120 797	136 229	257 026	3 238 132	3 282 420	6 520 552	3 175 320	3 169 794	6 345 114	183 609	248 855	432 464
93002	0	183 824	183 824	0	1 709 398	1 709 398	0	1 708 629	1 708 629	0	184 593	184 593
93201	2 979	0	2 979	41 561	0	41 561	44 540	0	44 540	0	0	0
93306	0	0	0	0	216 527	216 527	0	216 527	216 527	0	0	0
93307	0	0	0	0	216 037	216 037	0	216 037	216 037	0	0	0
93311	97 569	0	97 569	7 551	0	7 551	21 983	0	21 983	83 137	0	83 137
93503	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
93504	441	0	441	15	0	15	456	0	456	0	0	0
93611	82 540	0	82 540	13 324	0	13 324	11 792	0	11 792	84 072	0	84 072
93801	288	0	288	41 222	0	41 222	40 315	0	40 315	1 195	0	1 195
93803	15	0	15	838	0	838	847	0	847	6	0	6
93807	88	0	88	246	0	246	205	0	205	129	0	129
Итого по активу (баланс)	304 717	320 053	624 770	3 343 667	5 424 382	8 768 049	3 296 236	5 310 987	8 607 223	352 148	433 448	785 596
Пассив
96001	138 887	114 594	253 481	3 198 382	3 146 939	6 345 321	3 308 099	3 211 580	6 519 679	248 604	179 235	427 839
96002	0	183 788	183 788	0	1 712 922	1 712 922	0	1 713 774	1 713 774	0	184 640	184 640
96201	6 213	0	6 213	44 980	0	44 980	43 398	0	43 398	4 631	0	4 631
96303	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
96304	437	0	437	437	0	437	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	216 357	216 357	0	216 357	216 357	0	0	0
96307	0	0	0	0	216 649	216 649	0	216 649	216 649	0	0	0
96311	78 076	0	78 076	4 782	0	4 782	7 277	0	7 277	80 571	0	80 571
96611	92 799	0	92 799	29 158	0	29 158	15 314	0	15 314	78 955	0	78 955
96801	538	0	538	35 573	0	35 573	36 183	0	36 183	1 148	0	1 148
96803	116	0	116	488	0	488	372	0	372	0	0	0
96807	9 322	0	9 322	14 527	0	14 527	13 017	0	13 017	7 812	0	7 812
Итого по пассиву (баланс)	326 388	298 382	624 770	3 329 066	5 292 867	8 621 933	3 424 399	5 358 360	8 782 759	421 721	363 875	785 596
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 645 185,0000	0	0	279 144 285,0000	0	0	226 193 775,0000	0	0	111 595 695,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 645 185,0000	0	0	279 144 285,0000	0	0	226 193 775,0000	0	0	111 595 695,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	48 370 229,0000	0	0	226 193 775,0000	0	0	279 144 285,0000	0	0	101 320 739,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 645 185,0000	0	0	226 193 775,0000	0	0	279 144 285,0000	0	0	111 595 695,0000

Страница была полезной?