Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 230	0	2 230	2 923	0	2 923	241	0	241	4 912	0	4 912
20202	114 194	263 350	377 544	2 331 489	880 707	3 212 196	2 255 953	767 561	3 023 514	189 730	376 496	566 226
20203	0	28	28	0	1	1	0	0	0	0	29	29
20208	56 778	500	57 278	196 776	3 189	199 965	193 187	3 102	196 289	60 367	587	60 954
20209	36 250	6 235	42 485	1 488 174	318 939	1 807 113	1 486 630	314 540	1 801 170	37 794	10 634	48 428
30102	397 144	0	397 144	21 601 440	0	21 601 440	21 626 693	0	21 626 693	371 891	0	371 891
30110	60 256	291 536	351 792	1 368 387	855 142	2 223 529	1 395 136	681 921	2 077 057	33 507	464 757	498 264
30114	0	522 761	522 761	0	377 969	377 969	0	547 608	547 608	0	353 122	353 122
30118	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30202	91 828	0	91 828	0	0	0	3 181	0	3 181	88 647	0	88 647
30204	79 034	0	79 034	0	0	0	5 667	0	5 667	73 367	0	73 367
30215	0	962	962	0	51	51	0	17	17	0	996	996
30221	0	0	0	1 551 374	29 723	1 581 097	1 541 374	29 723	1 571 097	10 000	0	10 000
30233	182	241	423	32 247	880	33 127	31 559	1 120	32 679	870	1	871
30302	832	2 604	3 436	171 774	86 701	258 475	171 556	85 952	257 508	1 050	3 353	4 403
30306	579 574	158 857	738 431	184 451	112 907	297 358	182 185	122 480	304 665	581 840	149 284	731 124
30413	33 552	0	33 552	721 497	0	721 497	747 034	0	747 034	8 015	0	8 015
30424	20 974	0	20 974	1 531 755	0	1 531 755	1 532 192	0	1 532 192	20 537	0	20 537
30425	0	2 565	2 565	0	135	135	0	45	45	0	2 655	2 655
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
31903	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32002	780 000	0	780 000	6 510 000	0	6 510 000	7 290 000	0	7 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 415 000	0	3 415 000	2 730 000	0	2 730 000	685 000	0	685 000
32201	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
45105	37 434	0	37 434	27 535	0	27 535	0	0	0	64 969	0	64 969
45106	28 846	0	28 846	0	0	0	9 924	0	9 924	18 922	0	18 922
45107	11 648	70 629	82 277	151 786	3 707	155 493	13 876	3 980	17 856	149 558	70 356	219 914
45108	9 482	14 354	23 836	0	759	759	610	718	1 328	8 872	14 395	23 267
45201	251 456	0	251 456	781 340	0	781 340	836 307	0	836 307	196 489	0	196 489
45204	41 033	0	41 033	51 768	0	51 768	51 804	0	51 804	40 997	0	40 997
45205	30 407	0	30 407	12 110	0	12 110	7 000	0	7 000	35 517	0	35 517
45206	591 035	70 375	661 410	110 095	3 795	113 890	65 447	7 422	72 869	635 683	66 748	702 431
45207	1 508 479	924 072	2 432 551	58 270	44 534	102 804	56 262	30 608	86 870	1 510 487	937 998	2 448 485
45208	618 046	158 872	776 918	25 889	16 327	42 216	9 103	3 258	12 361	634 832	171 941	806 773
45401	6 763	0	6 763	5 330	0	5 330	7 992	0	7 992	4 101	0	4 101
45406	9 057	0	9 057	0	0	0	981	0	981	8 076	0	8 076
45407	62 084	0	62 084	2 066	0	2 066	19 235	0	19 235	44 915	0	44 915
45502	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45504	10 369	0	10 369	190	0	190	10 148	0	10 148	411	0	411
45505	32 185	46 242	78 427	7 715	2 255	9 970	583	8 501	9 084	39 317	39 996	79 313
45506	678 916	1 132 271	1 811 187	39 105	135 793	174 898	31 492	451 165	482 657	686 529	816 899	1 503 428
45507	598 887	700 512	1 299 399	68 075	309 300	377 375	16 770	19 143	35 913	650 192	990 669	1 640 861
45509	1 137	0	1 137	1 928	0	1 928	1 952	0	1 952	1 113	0	1 113
45605	0	259 818	259 818	0	13 328	13 328	0	20 764	20 764	0	252 382	252 382
45812	80 634	321	80 955	5 653	349	6 002	107	6	113	86 180	664	86 844
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	98 338	59 500	157 838	2 755	4 621	7 376	68 133	2 507	70 640	32 960	61 614	94 574
45912	1 024	899	1 923	4 168	3 042	7 210	263	17	280	4 929	3 924	8 853
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	6 106	2 967	9 073	2 031	2 080	4 111	2 047	1 220	3 267	6 090	3 827	9 917
47404	0	1 305	1 305	4 445 348	4 554 892	9 000 240	4 445 348	4 554 846	9 000 194	0	1 351	1 351
47408	0	0	0	4 845 258	4 463 253	9 308 511	4 845 258	4 463 253	9 308 511	0	0	0
47415	895	0	895	0	0	0	37	0	37	858	0	858
47423	3 824	39	3 863	113 821	204 822	318 643	113 435	204 538	317 973	4 210	323	4 533
47427	20 030	14 900	34 930	58 708	33 329	92 037	63 493	33 741	97 234	15 245	14 488	29 733
50205	10 726	0	10 726	54	0	54	162	0	162	10 618	0	10 618
50207	1 284 073	0	1 284 073	198 328	0	198 328	167 372	0	167 372	1 315 029	0	1 315 029
50221	1 979	0	1 979	99	0	99	1 454	0	1 454	624	0	624
51401	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
51402	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	964 133	0	964 133	396 965	0	396 965	363 527	0	363 527	997 571	0	997 571
51404	29 535	0	29 535	0	0	0	29 535	0	29 535	0	0	0
52503	2 825	6 737	9 562	1 552	338	1 890	1 349	848	2 197	3 028	6 227	9 255
60302	1 112	0	1 112	1 154	0	1 154	230	0	230	2 036	0	2 036
60306	0	0	0	8 954	0	8 954	8 954	0	8 954	0	0	0
60308	71	0	71	615	0	615	543	0	543	143	0	143
60310	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60312	13 395	0	13 395	13 322	0	13 322	12 905	0	12 905	13 812	0	13 812
60314	0	0	0	0	1 511	1 511	0	1 048	1 048	0	463	463
60323	30 785	346	31 131	103	15	118	96	6	102	30 792	355	31 147
60401	105 521	0	105 521	200	0	200	95	0	95	105 626	0	105 626
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	350	0	350	63	0	63	101	0	101	312	0	312
61008	230	0	230	312	0	312	279	0	279	263	0	263
61009	135	0	135	440	0	440	215	0	215	360	0	360
61010	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	605 606	0	605 606	605 606	0	605 606	0	0	0
61403	3 713	0	3 713	241	0	241	1 001	0	1 001	2 953	0	2 953
70606	1 515 470	0	1 515 470	164 390	0	164 390	614	0	614	1 679 246	0	1 679 246
70608	3 661 087	0	3 661 087	308 383	0	308 383	0	0	0	3 969 470	0	3 969 470
70609	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
70611	43 371	0	43 371	5 394	0	5 394	0	0	0	48 765	0	48 765
Итого по активу (баланс)	14 684 387	4 713 806	19 398 193	54 575 563	12 464 394	67 039 957	54 005 639	12 361 658	66 367 297	15 254 311	4 816 542	20 070 853
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	1 979	0	1 979	1 454	0	1 454	99	0	99	624	0	624
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	286 343	0	286 343	0	0	0	431	0	431	286 774	0	286 774
20309	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30220	0	22 948	22 948	0	830 791	830 791	0	816 388	816 388	0	8 545	8 545
30223	56 829	0	56 829	953 552	0	953 552	908 660	0	908 660	11 937	0	11 937
30232	58	0	58	29 531	27 763	57 294	29 515	28 276	57 791	42	513	555
30236	67 846	484	68 330	1 356 706	30 677	1 387 383	1 351 451	30 193	1 381 644	62 591	0	62 591
30301	832	2 604	3 436	171 556	85 952	257 508	171 774	86 701	258 475	1 050	3 353	4 403
30305	579 574	158 857	738 431	182 185	122 480	304 665	184 451	112 907	297 358	581 840	149 284	731 124
30601	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
40502	1 295	0	1 295	2	0	2	0	0	0	1 293	0	1 293
40602	31	0	31	42	0	42	16	0	16	5	0	5
40603	818	0	818	2 633	0	2 633	2 304	0	2 304	489	0	489
40701	4 725	224	4 949	390 447	4 126	394 573	388 220	4 109	392 329	2 498	207	2 705
40702	1 738 948	57 837	1 796 785	14 884 073	865 050	15 749 123	15 074 835	881 200	15 956 035	1 929 710	73 987	2 003 697
40703	93 818	1 056	94 874	76 934	19	76 953	75 883	52	75 935	92 767	1 089	93 856
40802	104 077	636	104 713	435 082	33 433	468 515	420 506	32 903	453 409	89 501	106	89 607
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 807	386	2 193	3 660	19 362	23 022	2 695	19 266	21 961	842	290	1 132
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	524 716	201 556	726 272	1 124 241	591 898	1 716 139	1 148 842	638 076	1 786 918	549 317	247 734	797 051
40820	7 703	7 042	14 745	85 017	82 075	167 092	84 985	82 646	167 631	7 671	7 613	15 284
40821	3 095	0	3 095	23 446	0	23 446	24 228	0	24 228	3 877	0	3 877
40905	20	0	20	2 746	0	2 746	2 734	0	2 734	8	0	8
40909	0	0	0	355	367	722	355	367	722	0	0	0
40910	0	0	0	21	114	135	21	114	135	0	0	0
40911	2 645	0	2 645	418 596	0	418 596	419 729	0	419 729	3 778	0	3 778
40912	0	0	0	1 335	992	2 327	1 335	992	2 327	0	0	0
40913	0	0	0	3 871	1 862	5 733	4 229	1 862	6 091	358	0	358
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	27 355	0	27 355	0	0	0	0	0	0	27 355	0	27 355
42106	13 000	1 379	14 379	0	24	24	0	73	73	13 000	1 428	14 428
42206	110 730	0	110 730	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	110 730	0	110 730
42301	12 356	12 946	25 302	18 980	31 588	50 568	18 993	31 836	50 829	12 369	13 194	25 563
42305	119 104	148 409	267 513	14 968	7 774	22 742	15 700	9 941	25 641	119 836	150 576	270 412
42306	3 483 783	3 704 154	7 187 937	439 756	262 938	702 694	430 795	252 626	683 421	3 474 822	3 693 842	7 168 664
42307	30 702	5 419	36 121	0	184	184	67	251	318	30 769	5 486	36 255
42309	648	401	1 049	68	7	75	21	21	42	601	415	1 016
42601	157	829	986	0	38	38	0	90	90	157	881	1 038
42605	287	0	287	288	16	304	1	2 173	2 174	0	2 157	2 157
42606	800	23 835	24 635	0	912	912	300	1 223	1 523	1 100	24 146	25 246
42609	18	15	33	0	0	0	5	1	6	23	16	39
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	236	0	236	236	0	236	0	0	0	0	0	0
45215	18 819	0	18 819	3 014	0	3 014	38 198	0	38 198	54 003	0	54 003
45515	2 897	0	2 897	23	0	23	2 329	0	2 329	5 203	0	5 203
45818	160 473	0	160 473	2 311	0	2 311	1 789	0	1 789	159 951	0	159 951
45918	4 965	0	4 965	12	0	12	546	0	546	5 499	0	5 499
47403	0	0	0	185 093	0	185 093	185 093	0	185 093	0	0	0
47405	0	0	0	0	13 578	13 578	0	13 578	13 578	0	0	0
47407	0	0	0	5 510 889	3 799 175	9 310 064	5 510 889	3 799 175	9 310 064	0	0	0
47411	117 942	58 787	176 729	38 173	23 877	62 050	31 465	23 523	54 988	111 234	58 433	169 667
47416	27 411	0	27 411	170 849	32 797	203 646	150 810	36 410	187 220	7 372	3 613	10 985
47422	155	0	155	228 105	18 112	246 217	228 233	18 112	246 345	283	0	283
47425	8 648	0	8 648	15 556	0	15 556	17 740	0	17 740	10 832	0	10 832
47426	11 581	13	11 594	2 471	0	2 471	2 492	6	2 498	11 602	19	11 621
50220	2 230	0	2 230	241	0	241	2 923	0	2 923	4 912	0	4 912
52301	4 696	27 828	32 524	89 504	14 659	104 163	88 504	1 101	89 605	3 696	14 270	17 966
52303	0	0	0	0	0	0	10 030	0	10 030	10 030	0	10 030
52304	88 504	0	88 504	88 504	0	88 504	88 722	0	88 722	88 722	0	88 722
52305	15 471	1 086	16 557	0	20	20	0	55	55	15 471	1 121	16 592
52306	18 331	134 633	152 964	0	2 403	2 403	0	6 624	6 624	18 331	138 854	157 185
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	278	0	278	71	0	71	29	0	29	236	0	236
60301	3 675	0	3 675	12 462	0	12 462	11 977	0	11 977	3 190	0	3 190
60305	12 503	0	12 503	22 397	0	22 397	19 404	0	19 404	9 510	0	9 510
60307	2	0	2	9	0	9	8	0	8	1	0	1
60309	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60311	348	0	348	541	0	541	540	0	540	347	0	347
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60320	1 232	0	1 232	431	0	431	0	0	0	801	0	801
60322	72	0	72	827	0	827	812	0	812	57	0	57
60324	35 295	0	35 295	1	0	1	124	0	124	35 418	0	35 418
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	57 095	0	57 095	107	0	107	720	0	720	57 708	0	57 708
60603	2 166	0	2 166	0	0	0	59	0	59	2 225	0	2 225
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61012	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61304	874	0	874	4	0	4	141	0	141	1 011	0	1 011
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	1 672 071	0	1 672 071	0	0	0	165 114	0	165 114	1 837 185	0	1 837 185
70603	3 664 362	0	3 664 362	0	0	0	312 355	0	312 355	3 976 717	0	3 976 717
70604	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	14 824 821	4 573 372	19 398 193	26 997 940	6 905 080	33 903 020	27 642 792	6 932 888	34 575 680	15 469 673	4 601 180	20 070 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	89 504	0	89 504	89 504	0	89 504	0	0	0
90803	110 410	45 661	156 071	118 722	2 418	121 140	89 504	809	90 313	139 628	47 270	186 898
90901	1 021 119	267	1 021 386	53 993	16	54 009	29 564	4	29 568	1 045 548	279	1 045 827
90902	1 388 525	2	1 388 527	28 984	0	28 984	28 471	0	28 471	1 389 038	2	1 389 040
91202	1 026 535	116 801	1 143 336	450 002	4 944	454 946	1 476 528	121 745	1 598 273	9	0	9
91203	2	0	2	447 004	14 157	461 161	447 003	14 157	461 160	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 428 445	9 045 008	26 473 453	1 298 604	506 372	1 804 976	1 289 302	696 465	1 985 767	17 437 747	8 854 915	26 292 662
91417	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91604	44 425	10 830	55 255	2 194	2 719	4 913	519	997	1 516	46 100	12 552	58 652
91704	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
91802	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	12 834 838	0	12 834 838	2 794 769	0	2 794 769	2 341 446	0	2 341 446	13 288 161	0	13 288 161
Итого по активу (баланс)	34 004 656	9 218 569	43 223 225	5 283 776	530 626	5 814 402	5 791 841	834 177	6 626 018	33 496 591	8 915 018	42 411 609
Пассив
91311	167 391	113 511	280 902	0	16 247	16 247	7 980	5 206	13 186	175 371	102 470	277 841
91312	10 380 002	227 122	10 607 124	607 376	201 466	808 842	690 788	209 218	900 006	10 463 414	234 874	10 698 288
91315	1 362 297	7 722	1 370 019	40 720	136	40 856	59 859	409	60 268	1 381 436	7 995	1 389 431
91316	135 357	126 264	261 621	332 219	83 112	415 331	425 524	71 974	497 498	228 662	115 126	343 788
91317	270 319	12 113	282 432	1 058 052	8 013	1 066 065	1 328 183	6 516	1 334 699	540 450	10 616	551 066
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	9 180	0	9 180	10 882	0	10 882	5 889	0	5 889	4 187	0	4 187
91507	23 553	0	23 553	0	0	0	0	0	0	23 553	0	23 553
99999	30 388 387	0	30 388 387	4 176 813	0	4 176 813	2 911 874	0	2 911 874	29 123 448	0	29 123 448
Итого по пассиву (баланс)	42 736 493	486 732	43 223 225	6 226 062	308 974	6 535 036	5 430 097	293 323	5 723 420	41 940 528	471 081	42 411 609
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	220 764	150 693	371 457	3 435 842	1 542 578	4 978 420	3 422 178	1 635 218	5 057 396	234 428	58 053	292 481
93801	347	0	347	21 411	0	21 411	21 432	0	21 432	326	0	326
Итого по активу (баланс)	221 111	150 693	371 804	3 457 253	1 542 578	4 999 831	3 443 610	1 635 218	5 078 828	234 754	58 053	292 807
Пассив
96001	98 575	272 895	371 470	1 538 687	3 519 509	5 058 196	1 497 465	3 481 998	4 979 463	57 353	235 384	292 737
96801	334	0	334	21 262	0	21 262	20 998	0	20 998	70	0	70
Итого по пассиву (баланс)	98 909	272 895	371 804	1 559 949	3 519 509	5 079 458	1 518 463	3 481 998	5 000 461	57 423	235 384	292 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	36,0000	0	0	48,0000	0	0	102,0000
98010	0	0	599 156 777,0000	0	0	181 177,0000	0	0	155 546,0000	0	0	599 182 408,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	599 156 891,0000	0	0	181 260,0000	0	0	155 641,0000	0	0	599 182 510,0000
Пассив
98040	0	0	597 897 312,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	597 897 312,0000
98050	0	0	1 059 565,0000	0	0	155 593,0000	0	0	181 213,0000	0	0	1 085 185,0000
98070	0	0	200 014,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	200 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	599 156 891,0000	0	0	155 594,0000	0	0	181 213,0000	0	0	599 182 510,0000

Страница была полезной?