Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 281	0	66 281	19 054	0	19 054	6 588	0	6 588	78 747	0	78 747
20202	874 474	663 977	1 538 451	21 479 702	6 671 596	28 151 298	21 066 844	6 643 484	27 710 328	1 287 332	692 089	1 979 421
20208	110 507	930	111 437	328 306	3 025	331 331	327 612	2 142	329 754	111 201	1 813	113 014
20209	68 579	21 660	90 239	6 023 263	595 565	6 618 828	5 988 310	599 911	6 588 221	103 532	17 314	120 846
20302	0	285	285	0	12	12	0	25	25	0	272	272
20305	0	22	22	0	2 421	2 421	0	2 439	2 439	0	4	4
20308	0	10 693	10 693	0	2 733	2 733	0	3 893	3 893	0	9 533	9 533
30102	2 187 819	0	2 187 819	185 240 538	0	185 240 538	184 738 052	0	184 738 052	2 690 305	0	2 690 305
30110	72 545	307 994	380 539	4 258 628	1 777 584	6 036 212	4 256 858	2 040 278	6 297 136	74 315	45 300	119 615
30114	109	2 791 146	2 791 255	0	65 027 814	65 027 814	0	66 966 527	66 966 527	109	852 433	852 542
30118	0	335 199	335 199	0	7 489	7 489	0	318 877	318 877	0	23 811	23 811
30202	1 007 336	0	1 007 336	0	0	0	48 358	0	48 358	958 978	0	958 978
30204	313 555	0	313 555	0	0	0	4 299	0	4 299	309 256	0	309 256
30210	21 510	0	21 510	247 061	0	247 061	268 071	0	268 071	500	0	500
30221	0	8 015	8 015	4 756 891	1 364 241	6 121 132	4 756 891	1 372 166	6 129 057	0	90	90
30233	7 591	1 641	9 232	530 060	32 147	562 207	512 668	31 583	544 251	24 983	2 205	27 188
30302	40 226 860	4 949 462	45 176 322	8 479 473	4 016 163	12 495 636	4 917 169	4 461 969	9 379 138	43 789 164	4 503 656	48 292 820
30306	35 896 259	1 374 722	37 270 981	12 121 697	300 541	12 422 238	9 922 867	87 380	10 010 247	38 095 089	1 587 883	39 682 972
30413	53 360	0	53 360	11 705 319	0	11 705 319	11 752 927	0	11 752 927	5 752	0	5 752
30424	193 289	0	193 289	43 521 903	0	43 521 903	43 679 008	0	43 679 008	36 184	0	36 184
30425	5 000	2 565	7 565	0	136	136	0	46	46	5 000	2 655	7 655
30602	370	0	370	646	0	646	137	0	137	879	0	879
32002	512 000	0	512 000	3 449 000	32 808	3 481 808	3 961 000	32 808	3 993 808	0	0	0
32003	0	0	0	2 603 000	120 739	2 723 739	2 071 000	110 782	2 181 782	532 000	9 957	541 957
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32104	0	131 451	131 451	0	430 388	430 388	0	454 298	454 298	0	107 541	107 541
32105	0	264 185	264 185	0	149 699	149 699	0	40 810	40 810	0	373 074	373 074
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32201	657	37 666	38 323	15 495	1 995	17 490	8 825	668	9 493	7 327	38 993	46 320
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45504	31 200	2 629	33 829	30 500	4 029	34 529	10 700	733	11 433	51 000	5 925	56 925
45505	74 917	1 132 128	1 207 045	5 576	144 642	150 218	6 948	21 219	28 167	73 545	1 255 551	1 329 096
45506	1 202 061	241	1 202 302	40 115	1 616	41 731	46 237	60	46 297	1 195 939	1 797	1 197 736
45507	9 188 075	328 586	9 516 661	493 261	22 809	516 070	1 108 563	15 487	1 124 050	8 572 773	335 908	8 908 681
45509	3 836	5 448	9 284	8 670	14 554	23 224	10 067	18 205	28 272	2 439	1 797	4 236
45605	0	17 473	17 473	0	926	926	0	310	310	0	18 089	18 089
45606	0	146 259	146 259	0	6 384	6 384	0	2 638	2 638	0	150 005	150 005
45708	0	190	190	0	169	169	0	358	358	0	1	1
45806	23 783	0	23 783	0	0	0	0	0	0	23 783	0	23 783
45812	2 473 990	0	2 473 990	171 209	0	171 209	62 419	0	62 419	2 582 780	0	2 582 780
45813	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45814	194 843	0	194 843	9 010	0	9 010	2 469	0	2 469	201 384	0	201 384
45815	352 773	46 458	399 231	40 112	3 987	44 099	16 256	1 532	17 788	376 629	48 913	425 542
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45912	424 248	5 272	429 520	17 351	13 495	30 846	2 915	13 360	16 275	438 684	5 407	444 091
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45914	7 302	0	7 302	1 232	0	1 232	259	0	259	8 275	0	8 275
45915	61 626	41 811	103 437	4 234	2 940	7 174	17 242	763	18 005	48 618	43 988	92 606
45917	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47002	224 073	0	224 073	889 527	0	889 527	892 202	0	892 202	221 398	0	221 398
47106	186 131	0	186 131	0	0	0	0	0	0	186 131	0	186 131
47107	159 405	0	159 405	0	0	0	287	0	287	159 118	0	159 118
47402	119 490	0	119 490	183 209	0	183 209	177 699	0	177 699	125 000	0	125 000
47404	0	256 046	256 046	21 998 308	19 245 730	41 244 038	21 998 308	19 237 627	41 235 935	0	264 149	264 149
47408	472 675	0	472 675	167 907 785	279 128 335	447 036 120	167 594 039	278 962 377	446 556 416	786 421	165 958	952 379
47410	0	3 994 877	3 994 877	0	366 826	366 826	0	547 280	547 280	0	3 814 423	3 814 423
47415	10 294	0	10 294	3 335	0	3 335	2 808	0	2 808	10 821	0	10 821
47417	0	160	160	11 104	8	11 112	11 099	168	11 267	5	0	5
47423	459 280	25 847	485 127	3 432 379	10 527	3 442 906	3 431 760	12 797	3 444 557	459 899	23 577	483 476
47427	1 256 485	28 977	1 285 462	735 989	56 581	792 570	667 583	53 869	721 452	1 324 891	31 689	1 356 580
47431	0	415 175	415 175	0	44 657	44 657	0	68 522	68 522	0	391 310	391 310
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50210	0	179 797	179 797	0	11 078	11 078	0	4 560	4 560	0	186 315	186 315
50211	334 944	1 628 351	1 963 295	2 127	97 091	99 218	203 764	405 622	609 386	133 307	1 319 820	1 453 127
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52601	922	0	922	1 751	0	1 751	2 673	0	2 673	0	0	0
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60701	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
60702	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60901	5 449	0	5 449	0	0	0	0	0	0	5 449	0	5 449
61002	119	0	119	213	0	213	217	0	217	115	0	115
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70607	111 216	0	111 216	13 190	0	13 190	612	0	612	123 794	0	123 794
70608	17 470 163	0	17 470 163	1 737 492	0	1 737 492	0	0	0	19 207 655	0	19 207 655
70609	833 307	0	833 307	47 232	0	47 232	0	0	0	880 539	0	880 539
70611	248 961	0	248 961	44 815	0	44 815	6 000	0	6 000	287 776	0	287 776
70614	123 493	0	123 493	1 446	0	1 446	0	0	0	124 939	0	124 939
Итого по активу (баланс)	227 655 973	23 873 592	251 529 565	564 260 246	383 752 840	948 013 086	553 462 953	386 398 903	939 861 856	238 453 266	21 227 529	259 680 795
Пассив
10207	7 360 979	0	7 360 979	0	0	0	0	0	0	7 360 979	0	7 360 979
10601	615 136	0	615 136	0	0	0	0	0	0	615 136	0	615 136
10602	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10603	67 286	0	67 286	26 249	0	26 249	12 773	0	12 773	53 810	0	53 810
10701	298 882	0	298 882	0	0	0	0	0	0	298 882	0	298 882
10801	2 824 612	0	2 824 612	0	0	0	0	0	0	2 824 612	0	2 824 612
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30111	158 201	766 148	924 349	6 122 225	4 382 053	10 504 278	6 009 355	4 002 757	10 012 112	45 331	386 852	432 183
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30220	0	2 973	2 973	56	81 892	81 948	56	79 055	79 111	0	136	136
30222	628	488	1 116	1 094 822	2 059 449	3 154 271	1 094 599	2 064 463	3 159 062	405	5 502	5 907
30223	2 695	0	2 695	283 629	0	283 629	284 746	0	284 746	3 812	0	3 812
30232	2 342	3 304	5 646	186 178	85 936	272 114	186 430	87 847	274 277	2 594	5 215	7 809
30236	25	42	67	159 660	49 463	209 123	159 660	49 464	209 124	25	43	68
30301	40 226 860	4 949 462	45 176 322	4 917 169	4 461 969	9 379 138	8 479 473	4 016 163	12 495 636	43 789 164	4 503 656	48 292 820
30305	35 896 259	1 374 722	37 270 981	9 922 867	87 380	10 010 247	12 121 697	300 541	12 422 238	38 095 089	1 587 883	39 682 972
30601	124 666	39 661	164 327	3 551 690	45 320	3 597 010	3 501 906	9 175	3 511 081	74 882	3 516	78 398
30603	55 514	0	55 514	55 514	0	55 514	0	0	0	0	0	0
30606	97 870	186 770	284 640	3 399 792	3 340 218	6 740 010	3 345 548	3 359 347	6 704 895	43 626	205 899	249 525
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31202	0	0	0	6 945	0	6 945	6 945	0	6 945	0	0	0
31302	1 070 000	0	1 070 000	24 315 000	192 258	24 507 258	23 245 000	192 258	23 437 258	0	0	0
31303	335 000	64 123	399 123	9 275 000	479 091	9 754 091	11 085 000	414 968	11 499 968	2 145 000	0	2 145 000
31304	700 000	0	700 000	1 360 000	57 285	1 417 285	1 230 000	57 285	1 287 285	570 000	0	570 000
31305	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000
31307	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0
31308	144 301	0	144 301	0	0	0	0	0	0	144 301	0	144 301
31309	2 025 969	480 920	2 506 889	8 739	8 522	17 261	6 460	25 476	31 936	2 023 690	497 874	2 521 564
31402	144 000	0	144 000	847 000	0	847 000	703 000	0	703 000	0	0	0
31403	0	0	0	327 000	0	327 000	472 000	0	472 000	145 000	0	145 000
31404	0	0	0	623 000	0	623 000	623 000	0	623 000	0	0	0
31406	0	863 423	863 423	0	626 690	626 690	0	350 327	350 327	0	587 060	587 060
31407	0	400 766	400 766	0	12 036	12 036	0	661 345	661 345	0	1 050 075	1 050 075
31408	0	595 891	595 891	0	10 629	10 629	0	29 513	29 513	0	614 775	614 775
31501	3 207	0	3 207	25 821	0	25 821	23 673	0	23 673	1 059	0	1 059
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31504	205 776	0	205 776	205 776	0	205 776	0	0	0	0	0	0
31605	0	46 640	46 640	0	40 513	40 513	0	14 007	14 007	0	20 134	20 134
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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96501	0	0	0	9 831	8 165	17 996	9 831	8 165	17 996	0	0	0
96502	0	8 132	8 132	9 831	8 654	18 485	9 831	32 736	42 567	0	32 214	32 214
96506	0	169 725	169 725	206 935	625 360	832 295	206 935	455 635	662 570	0	0	0
96507	0	137 635	137 635	206 736	453 923	660 659	206 736	476 487	683 223	0	160 199	160 199
96508	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0
96801	271 050	0	271 050	1 374 777	0	1 374 777	1 297 987	0	1 297 987	194 260	0	194 260
96802	0	0	0	20 806	0	20 806	22 349	0	22 349	1 543	0	1 543
96803	2 350	0	2 350	2 633	0	2 633	801	0	801	518	0	518
Итого по пассиву (баланс)	8 062 332	10 750 013	18 812 345	151 093 286	92 352 908	243 446 194	152 793 560	91 435 894	244 229 454	9 762 606	9 832 999	19 595 605
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	936 456,0000	0	0	1 059 524,0000	0	0	529 852,0000	0	0	1 466 128,0000
98010	0	0	2 277 447 848,1102	0	0	11 319 586,0000	0	0	24 871 533,0000	0	0	2 263 895 901,1102
98020	0	0	30,0000	0	0	140,0000	0	0	140,0000	0	0	30,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 278 384 334,1102	0	0	12 379 250,0000	0	0	25 401 525,0000	0	0	2 265 362 059,1102
Пассив
98040	0	0	1 862 919 785,1102	0	0	7 786 168,0000	0	0	7 981 894,0000	0	0	1 863 115 511,1102
98050	0	0	134 311 124,0000	0	0	17 673 340,0000	0	0	5 683 296,0000	0	0	122 321 080,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 783 475,0000	0	0	6 783 475,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	280 074 400,0000	0	0	929 104,0000	0	0	780 092,0000	0	0	279 925 388,0000
98090	0	0	1 079 025,0000	0	0	3 608 523,0000	0	0	2 529 578,0000	0	0	80,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 278 384 334,1102	0	0	36 780 610,0000	0	0	23 758 335,0000	0	0	2 265 362 059,1102

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