Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	354	0	354	85	0	85	11	0	11	428	0	428
20202	213 772	41 608	255 380	1 676 065	97 676	1 773 741	1 683 358	104 923	1 788 281	206 479	34 361	240 840
20208	8 177	16	8 193	30 400	33	30 433	29 337	32	29 369	9 240	17	9 257
20209	0	0	0	1 369 306	43 341	1 412 647	1 369 306	43 341	1 412 647	0	0	0
30102	137 194	0	137 194	8 863 184	0	8 863 184	8 869 257	0	8 869 257	131 121	0	131 121
30110	41 228	25 799	67 027	987 699	6 120	993 819	974 053	5 246	979 299	54 874	26 673	81 547
30114	0	101 580	101 580	0	1 592 484	1 592 484	0	1 616 619	1 616 619	0	77 445	77 445
30202	135 949	0	135 949	645	0	645	0	0	0	136 594	0	136 594
30204	43 602	0	43 602	0	0	0	998	0	998	42 604	0	42 604
30221	0	0	0	0	4 705	4 705	0	4 705	4 705	0	0	0
30233	1 260	1 988	3 248	30 190	526	30 716	29 019	456	29 475	2 431	2 058	4 489
30413	263	0	263	358 395	0	358 395	357 894	0	357 894	764	0	764
30424	123	0	123	13 031 203	0	13 031 203	13 029 745	0	13 029 745	1 581	0	1 581
30425	5 000	2 565	7 565	0	136	136	0	46	46	5 000	2 655	7 655
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	962	962	4 231	51	4 282	4 231	17	4 248	0	996	996
32202	599 778	0	599 778	8 731 516	0	8 731 516	9 331 294	0	9 331 294	0	0	0
32203	0	0	0	2 958 929	0	2 958 929	2 337 995	0	2 337 995	620 934	0	620 934
32309	0	97 590	97 590	0	4 260	4 260	0	1 761	1 761	0	100 089	100 089
45201	21 655	0	21 655	47 712	0	47 712	48 690	0	48 690	20 677	0	20 677
45203	119 270	0	119 270	435 119	0	435 119	418 194	0	418 194	136 195	0	136 195
45204	19 160	0	19 160	7 000	0	7 000	9 160	0	9 160	17 000	0	17 000
45205	72 001	0	72 001	16 845	0	16 845	6 515	0	6 515	82 331	0	82 331
45206	477 573	71 833	549 406	75 330	3 733	79 063	79 859	1 275	81 134	473 044	74 291	547 335
45207	726 275	103 340	829 615	135 312	5 060	140 372	55 080	2 450	57 530	806 507	105 950	912 457
45208	436 007	70 535	506 542	30 800	1 918	32 718	106 347	72 453	178 800	360 460	0	360 460
45401	2 941	0	2 941	5 161	0	5 161	5 115	0	5 115	2 987	0	2 987
45406	5 406	0	5 406	350	0	350	1 416	0	1 416	4 340	0	4 340
45407	135 478	0	135 478	0	0	0	2 694	0	2 694	132 784	0	132 784
45408	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45503	16	0	16	700	0	700	16	0	16	700	0	700
45504	343	0	343	1	0	1	31	0	31	313	0	313
45505	14 092	2 565	16 657	77	203	280	550	46	596	13 619	2 722	16 341
45506	287 547	23 017	310 564	8 095	1 289	9 384	8 169	1 983	10 152	287 473	22 323	309 796
45507	322 094	5	322 099	1 906	36	1 942	8 053	41	8 094	315 947	0	315 947
45812	87 513	0	87 513	3 621	0	3 621	8 311	0	8 311	82 823	0	82 823
45814	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
45815	24 306	0	24 306	72	0	72	188	0	188	24 190	0	24 190
45912	965	0	965	812	0	812	692	0	692	1 085	0	1 085
45914	106	0	106	17	0	17	2	0	2	121	0	121
45915	163	0	163	683	0	683	699	0	699	147	0	147
47404	0	925 308	925 308	12 413 181	14 071 515	26 484 696	12 413 181	13 819 571	26 232 752	0	1 177 252	1 177 252
47408	0	0	0	12 956 819	13 193 991	26 150 810	12 956 819	13 193 991	26 150 810	0	0	0
47417	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
47423	81 727	85 615	167 342	2 948	58 249	61 197	3 314	55 228	58 542	81 361	88 636	169 997
47427	7 956	376	8 332	35 438	2 186	37 624	36 985	2 333	39 318	6 409	229	6 638
50104	41 341	0	41 341	104 618	0	104 618	52 185	0	52 185	93 774	0	93 774
50121	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
50205	51 047	0	51 047	291	0	291	0	0	0	51 338	0	51 338
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	326	3 533	3 859	0	182	182	22	234	256	304	3 481	3 785
60202	78 447	0	78 447	0	0	0	0	0	0	78 447	0	78 447
60302	13 060	0	13 060	366	0	366	264	0	264	13 162	0	13 162
60306	4 558	0	4 558	4 413	0	4 413	4 497	0	4 497	4 474	0	4 474
60308	64	0	64	113	0	113	118	0	118	59	0	59
60310	610	0	610	658	0	658	684	0	684	584	0	584
60312	3 803	0	3 803	6 328	0	6 328	5 006	0	5 006	5 125	0	5 125
60314	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60323	406	0	406	30	0	30	0	0	0	436	0	436
60401	606 265	0	606 265	576	0	576	0	0	0	606 841	0	606 841
60701	2 659	0	2 659	413	0	413	576	0	576	2 496	0	2 496
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	129	0	129	101	0	101	42	0	42	188	0	188
61009	326	0	326	131	0	131	118	0	118	339	0	339
61011	15 184	0	15 184	0	0	0	0	0	0	15 184	0	15 184
61209	0	0	0	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	0	0	0
61210	0	0	0	52 185	0	52 185	52 185	0	52 185	0	0	0
61403	44 698	35	44 733	835	23	858	1 160	32	1 192	44 373	26	44 399
70606	1 213 447	0	1 213 447	107 390	0	107 390	338	0	338	1 320 499	0	1 320 499
70607	13	0	13	215	0	215	71	0	71	157	0	157
70608	953 683	0	953 683	82 135	0	82 135	1	0	1	1 035 817	0	1 035 817
70611	945	0	945	81	0	81	0	0	0	1 026	0	1 026
Итого по активу (баланс)	7 120 522	1 558 270	8 678 792	64 833 390	29 087 773	93 921 163	64 506 601	28 926 839	93 433 440	7 447 311	1 719 204	9 166 515
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	137 033	0	137 033	0	0	0	0	0	0	137 033	0	137 033
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
10801	199 589	0	199 589	0	0	0	0	0	0	199 589	0	199 589
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	1	0	1	57	8 282	8 339	56	8 282	8 338	0	0	0
30232	21	0	21	22 653	5 229	27 882	22 639	5 229	27 868	7	0	7
30236	0	0	0	0	1 157	1 157	0	1 157	1 157	0	0	0
30601	2 974	0	2 974	30	0	30	2	0	2	2 946	0	2 946
31502	0	0	0	102 273	0	102 273	102 273	0	102 273	0	0	0
40116	5	0	5	21 673	0	21 673	21 977	0	21 977	309	0	309
40302	11 063	0	11 063	56 955	0	56 955	103 901	0	103 901	58 009	0	58 009
40502	16 282	16 013	32 295	43 352	4 244	47 596	35 894	4 673	40 567	8 824	16 442	25 266
40503	133	971	1 104	937	417	1 354	1 203	286	1 489	399	840	1 239
40602	891	0	891	1 223	0	1 223	913	0	913	581	0	581
40701	79 298	0	79 298	139 651	1 639	141 290	139 762	3 476	143 238	79 409	1 837	81 246
40702	1 796 284	166 592	1 962 876	10 397 882	927 696	11 325 578	10 520 266	889 396	11 409 662	1 918 668	128 292	2 046 960
40703	146 408	4 590	150 998	96 935	4 754	101 689	128 273	3 360	131 633	177 746	3 196	180 942
40802	152 396	3	152 399	375 678	1	375 679	382 389	288	382 677	159 107	290	159 397
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	41 923	46 989	88 912	59 276	33 760	93 036	27 003	7 621	34 624	9 650	20 850	30 500
40817	83 255	41 085	124 340	340 964	37 810	378 774	336 008	26 542	362 550	78 299	29 817	108 116
40820	1 419	630	2 049	397	11	408	592	34	626	1 614	653	2 267
40821	15 699	0	15 699	75 770	0	75 770	68 893	0	68 893	8 822	0	8 822
40901	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	16 455	0	16 455	16 455	0	16 455	0	0	0
40912	0	0	0	0	287	287	0	287	287	0	0	0
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	108 009	0	108 009	95 574	0	95 574	256 574	0	256 574	269 009	0	269 009
42104	26 466	0	26 466	2 035	0	2 035	42 035	0	42 035	66 466	0	66 466
42105	35 260	0	35 260	0	0	0	1 000	0	1 000	36 260	0	36 260
42106	12 947	0	12 947	0	0	0	0	0	0	12 947	0	12 947
42203	45 250	0	45 250	15 375	0	15 375	125	0	125	30 000	0	30 000
42205	16 500	0	16 500	0	0	0	1 250	0	1 250	17 750	0	17 750
42206	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	201 553	84 238	285 791	278 905	56 060	334 965	256 250	37 870	294 120	178 898	66 048	244 946
42303	34 622	1 764	36 386	14 646	212	14 858	2 219	1 160	3 379	22 195	2 712	24 907
42304	10 934	12 844	23 778	4 728	6 851	11 579	13 401	5 812	19 213	19 607	11 805	31 412
42305	101 144	84 086	185 230	11 988	2 759	14 747	26 141	6 355	32 496	115 297	87 682	202 979
42306	593 181	335 720	928 901	33 678	29 915	63 593	64 105	42 834	106 939	623 608	348 639	972 247
42307	573 267	146 209	719 476	133 950	34 202	168 152	76 775	6 656	83 431	516 092	118 663	634 755
42309	2 091	1 430	3 521	82	35	117	80	71	151	2 089	1 466	3 555
42503	0	0	0	0	301	301	33 270	28 091	61 361	33 270	27 790	61 060
42601	1 737	11 452	13 189	30	203	233	30	609	639	1 737	11 858	13 595
42606	1 567	38	1 605	0	1	1	155	2	157	1 722	39	1 761
42609	36	25	61	0	0	0	0	1	1	36	26	62
43801	74	0	74	0	0	0	2	0	2	76	0	76
43901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	38 455	0	38 455	13 477	0	13 477	9 194	0	9 194	34 172	0	34 172
45415	262	0	262	5	0	5	0	0	0	257	0	257
45515	21 736	0	21 736	311	0	311	795	0	795	22 220	0	22 220
45818	85 888	0	85 888	2 431	0	2 431	637	0	637	84 094	0	84 094
45918	685	0	685	8	0	8	76	0	76	753	0	753
47403	0	0	0	13 049 836	12 493 719	25 543 555	13 049 836	12 493 719	25 543 555	0	0	0
47405	0	0	0	202	202	404	202	202	404	0	0	0
47407	0	0	0	13 177 650	12 987 831	26 165 481	13 177 650	12 987 831	26 165 481	0	0	0
47411	78 759	16 593	95 352	15 900	1 157	17 057	10 205	3 204	13 409	73 064	18 640	91 704
47416	460	0	460	1 282	1	1 283	4 984	1	4 985	4 162	0	4 162
47422	841	0	841	3 248	51 753	55 001	2 439	51 753	54 192	32	0	32
47425	77 875	0	77 875	17 214	0	17 214	18 265	0	18 265	78 926	0	78 926
47426	2 419	0	2 419	770	0	770	2 340	20	2 360	3 989	20	4 009
50120	13	0	13	63	0	63	215	0	215	165	0	165
50220	354	0	354	11	0	11	85	0	85	428	0	428
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52304	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
52305	9 664	100 320	109 984	0	1 778	1 778	0	5 315	5 315	9 664	103 857	113 521
60206	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60301	843	0	843	5 483	0	5 483	5 102	0	5 102	462	0	462
60305	7	0	7	14 276	0	14 276	14 276	0	14 276	7	0	7
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	383	0	383	0	0	0	369	0	369	752	0	752
60311	399	0	399	256	0	256	982	0	982	1 125	0	1 125
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	813	0	813	195	0	195	249	0	249	867	0	867
60405	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60601	201 426	0	201 426	0	0	0	1 872	0	1 872	203 298	0	203 298
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	3 037	0	3 037	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
61301	15	0	15	0	0	0	17	0	17	32	0	32
61304	1 219	126	1 345	205	18	223	211	18	229	1 225	126	1 351
70601	1 124 722	0	1 124 722	719	0	719	104 722	0	104 722	1 228 725	0	1 228 725
70603	1 014 065	0	1 014 065	0	0	0	102 913	0	102 913	1 116 978	0	1 116 978
Итого по пассиву (баланс)	7 607 070	1 071 722	8 678 792	38 648 783	26 692 285	65 341 068	39 206 636	26 622 155	65 828 791	8 164 923	1 001 592	9 166 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	3 062	0	3 062	11 975	0	11 975	11 669	0	11 669	3 368	0	3 368
90902	1 250 514	1	1 250 515	32 385	0	32 385	33 469	0	33 469	1 249 430	1	1 249 431
91202	12	0	12	16	0	16	0	0	0	28	0	28
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	7 898 241	522 187	8 420 428	840 514	25 858	866 372	1 003 233	209 400	1 212 633	7 735 522	338 645	8 074 167
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	22 579	0	22 579	0	0	0	0	0	0	22 579	0	22 579
91604	18 926	97	19 023	7 105	129	7 234	7 120	118	7 238	18 911	108	19 019
91704	37 677	187	37 864	0	10	10	0	3	3	37 677	194	37 871
91802	145 569	2 209	147 778	0	117	117	19	39	58	145 550	2 287	147 837
99998	5 945 410	0	5 945 410	13 449 387	0	13 449 387	13 747 291	0	13 747 291	5 647 506	0	5 647 506
Итого по активу (баланс)	15 322 405	524 681	15 847 086	14 341 382	26 114	14 367 496	14 802 801	209 560	15 012 361	14 860 986	341 235	15 202 221
Пассив
91311	3 000	96 184	99 184	0	1 704	1 704	0	5 095	5 095	3 000	99 575	102 575
91312	4 211 891	22 029	4 233 920	264 077	398	264 475	167 065	962	168 027	4 114 879	22 593	4 137 472
91314	625 234	0	625 234	12 161 729	0	12 161 729	12 183 638	0	12 183 638	647 143	0	647 143
91315	301 080	102 214	403 294	4 650	98 847	103 497	15 978	103 072	119 050	312 408	106 439	418 847
91316	5 132	3 426	8 558	1 300	125	1 425	500	180	680	4 332	3 481	7 813
91317	554 921	15 769	570 690	1 148 701	73 700	1 222 401	905 216	75 621	980 837	311 436	17 690	329 126
91319	4 530	0	4 530	4 998	97 712	102 710	4 998	97 712	102 710	4 530	0	4 530
99999	9 901 676	0	9 901 676	1 267 586	0	1 267 586	920 625	0	920 625	9 554 715	0	9 554 715
Итого по пассиву (баланс)	15 607 464	239 622	15 847 086	14 853 041	272 486	15 125 527	14 198 020	282 642	14 480 662	14 952 443	249 778	15 202 221
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	483 443	52 337	535 780	12 727 455	732 419	13 459 874	12 507 100	774 119	13 281 219	703 798	10 637	714 435
93801	410	0	410	51 333	0	51 333	50 684	0	50 684	1 059	0	1 059
Итого по активу (баланс)	483 853	52 337	536 190	12 778 788	732 419	13 511 207	12 557 784	774 119	13 331 903	704 857	10 637	715 494
Пассив
96001	47 839	488 351	536 190	693 551	12 604 702	13 298 253	656 333	12 821 224	13 477 557	10 621	704 873	715 494
96801	0	0	0	81 574	0	81 574	81 574	0	81 574	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	47 839	488 351	536 190	775 125	12 604 702	13 379 827	737 907	12 821 224	13 559 131	10 621	704 873	715 494
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	546 410 135,0000	0	0	8 542 667,0000	0	0	162 644 688,0000	0	0	392 308 114,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	546 410 142,0000	0	0	8 542 667,0000	0	0	162 644 688,0000	0	0	392 308 121,0000
Пассив
98040	0	0	545 631 708,0000	0	0	184 433 600,0000	0	0	30 261 579,0000	0	0	391 459 687,0000
98050	0	0	644 870,0000	0	0	5 435 867,0000	0	0	5 363 553,0000	0	0	572 556,0000
98070	0	0	48 705,0000	0	0	1 179 321,0000	0	0	1 321 635,0000	0	0	191 019,0000
98080	0	0	84 859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	546 410 142,0000	0	0	191 048 788,0000	0	0	36 946 767,0000	0	0	392 308 121,0000

Страница была полезной?