Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 139	0	14 139	27 428	0	27 428	18 975	0	18 975	22 592	0	22 592
20202	142 758	67 851	210 609	1 032 072	199 257	1 231 329	1 084 659	195 017	1 279 676	90 171	72 091	162 262
20208	160 569	0	160 569	721 271	0	721 271	724 279	0	724 279	157 561	0	157 561
20209	3 000	0	3 000	765 698	46 897	812 595	739 652	38 270	777 922	29 046	8 627	37 673
30102	245 472	0	245 472	25 157 202	0	25 157 202	25 331 803	0	25 331 803	70 871	0	70 871
30110	61 229	435 096	496 325	3 787 299	2 452 264	6 239 563	3 761 153	2 603 260	6 364 413	87 375	284 100	371 475
30114	253	54 646	54 899	11 199	5 857 710	5 868 909	11 440	5 888 820	5 900 260	12	23 536	23 548
30202	49 726	0	49 726	0	0	0	3 912	0	3 912	45 814	0	45 814
30204	33 610	0	33 610	0	0	0	907	0	907	32 703	0	32 703
30210	0	0	0	10 303	0	10 303	10 303	0	10 303	0	0	0
30221	0	13 241	13 241	0	237 114	237 114	0	237 178	237 178	0	13 177	13 177
30233	0	0	0	51 606	7 037	58 643	51 606	7 037	58 643	0	0	0
30302	28 627	133 787	162 414	482 417	1 428 876	1 911 293	486 645	1 425 808	1 912 453	24 399	136 855	161 254
30306	424 314	5 329	429 643	3 166 683	1 424 300	4 590 983	3 246 179	1 426 466	4 672 645	344 818	3 163	347 981
30413	39	0	39	2 043 722	0	2 043 722	2 043 696	0	2 043 696	65	0	65
30424	17 755	0	17 755	5 624 606	0	5 624 606	5 629 587	0	5 629 587	12 774	0	12 774
30602	547	0	547	0	0	0	9	0	9	538	0	538
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	25 491	25 491	0	1 351	1 351	0	452	452	0	26 390	26 390
32201	2 693	0	2 693	1 524	0	1 524	4 217	0	4 217	0	0	0
32203	0	0	0	26 122	0	26 122	26 122	0	26 122	0	0	0
32902	0	0	0	72 363	0	72 363	72 363	0	72 363	0	0	0
45105	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45201	67 741	0	67 741	208 112	0	208 112	207 348	0	207 348	68 505	0	68 505
45204	113 312	0	113 312	15 586	0	15 586	17 841	0	17 841	111 057	0	111 057
45205	15 305	0	15 305	12 074	0	12 074	8 790	0	8 790	18 589	0	18 589
45206	249 485	0	249 485	14 690	0	14 690	17 000	0	17 000	247 175	0	247 175
45207	531 792	331 461	863 253	35 941	17 446	53 387	14 864	6 294	21 158	552 869	342 613	895 482
45208	539 038	78 204	617 242	19 570	32 109	51 679	100 355	1 893	102 248	458 253	108 420	566 673
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	45 432	0	45 432	0	0	0	589	0	589	44 843	0	44 843
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	8 774	0	8 774	18 118	0	18 118	17 238	0	17 238	9 654	0	9 654
45506	59 988	7 270	67 258	35 200	317	35 517	4 339	131	4 470	90 849	7 456	98 305
45507	128 946	43 355	172 301	0	2 300	2 300	1 070	2 091	3 161	127 876	43 564	171 440
45812	106 152	0	106 152	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	106 152	0	106 152
45815	8 979	0	8 979	448	0	448	122	0	122	9 305	0	9 305
45912	421	0	421	482	0	482	3	0	3	900	0	900
45915	112	0	112	22	0	22	15	0	15	119	0	119
47002	0	0	0	67 304	0	67 304	67 304	0	67 304	0	0	0
47101	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
47105	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47106	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47404	0	0	0	39 128 771	3 501 334	42 630 105	39 128 771	3 501 334	42 630 105	0	0	0
47408	0	0	0	14 206 950	14 449 685	28 656 635	14 206 950	14 449 685	28 656 635	0	0	0
47415	8 701	0	8 701	0	0	0	0	0	0	8 701	0	8 701
47423	35 344	0	35 344	5 428 854	72 457	5 501 311	5 428 318	72 457	5 500 775	35 880	0	35 880
47427	9 189	563	9 752	22 330	3 966	26 296	20 874	4 062	24 936	10 645	467	11 112
50105	5 144	0	5 144	12 464 681	0	12 464 681	11 802 822	0	11 802 822	667 003	0	667 003
50118	1 554 299	0	1 554 299	11 757 361	0	11 757 361	12 458 357	0	12 458 357	853 303	0	853 303
50121	1 778	0	1 778	3 226	0	3 226	3 569	0	3 569	1 435	0	1 435
50207	1 751 876	0	1 751 876	27 211 700	0	27 211 700	27 574 421	0	27 574 421	1 389 155	0	1 389 155
50208	231 120	0	231 120	5 792 375	131 754	5 924 129	5 734 499	131 754	5 866 253	288 996	0	288 996
50211	317 276	648 192	965 468	3 121 241	3 942 718	7 063 959	3 438 517	3 938 991	7 377 508	0	651 919	651 919
50218	3 302 745	852 249	4 154 994	36 454 684	4 099 150	40 553 834	35 644 947	4 057 792	39 702 739	4 112 482	893 607	5 006 089
50221	19 649	0	19 649	9 931	0	9 931	17 247	0	17 247	12 333	0	12 333
50705	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
51401	0	0	0	63 930	0	63 930	63 930	0	63 930	0	0	0
51403	560 220	0	560 220	263 455	0	263 455	363 850	0	363 850	459 825	0	459 825
51404	0	0	0	201 558	0	201 558	0	0	0	201 558	0	201 558
51405	653 823	0	653 823	365 176	0	365 176	507 690	0	507 690	511 309	0	511 309
52503	43	0	43	0	0	0	2	0	2	41	0	41
60302	19 751	0	19 751	421	0	421	3 590	0	3 590	16 582	0	16 582
60306	0	0	0	9 517	0	9 517	9 517	0	9 517	0	0	0
60308	459	0	459	629	0	629	392	0	392	696	0	696
60310	463	0	463	2 469	0	2 469	2 515	0	2 515	417	0	417
60312	41 999	0	41 999	18 346	0	18 346	26 895	0	26 895	33 450	0	33 450
60314	435	0	435	179	107	286	242	107	349	372	0	372
60323	3 073	0	3 073	163	0	163	35	0	35	3 201	0	3 201
60401	105 433	0	105 433	3 985	0	3 985	333	0	333	109 085	0	109 085
60701	2 789	0	2 789	5 246	0	5 246	4 708	0	4 708	3 327	0	3 327
61002	186	0	186	195	0	195	381	0	381	0	0	0
61008	96	0	96	331	0	331	360	0	360	67	0	67
61009	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
61209	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61210	0	0	0	1 214 782	0	1 214 782	1 214 782	0	1 214 782	0	0	0
61403	21 786	0	21 786	757	0	757	942	0	942	21 601	0	21 601
70606	2 059 615	0	2 059 615	221 829	0	221 829	15	0	15	2 281 429	0	2 281 429
70607	1 198	0	1 198	14 580	0	14 580	5 136	0	5 136	10 642	0	10 642
70608	1 987 825	0	1 987 825	176 927	0	176 927	0	0	0	2 164 752	0	2 164 752
70611	80 158	0	80 158	5 107	0	5 107	0	0	0	85 265	0	85 265
Итого по активу (баланс)	16 174 837	2 696 735	18 871 572	201 644 491	37 908 149	239 552 640	201 432 535	37 988 899	239 421 434	16 386 793	2 615 985	19 002 778
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	19 649	0	19 649	17 247	0	17 247	9 931	0	9 931	12 333	0	12 333
10701	203 958	0	203 958	0	0	0	0	0	0	203 958	0	203 958
10801	288 766	0	288 766	0	0	0	0	0	0	288 766	0	288 766
30109	0	134	134	0	4 963	4 963	0	7 543	7 543	0	2 714	2 714
30126	432	0	432	1 428	0	1 428	1 587	0	1 587	591	0	591
30220	0	14 579	14 579	0	212 789	212 789	0	211 387	211 387	0	13 177	13 177
30232	5 682	0	5 682	630 995	4 385	635 380	634 061	4 385	638 446	8 748	0	8 748
30301	28 627	133 787	162 414	486 645	1 425 808	1 912 453	482 417	1 428 876	1 911 293	24 399	136 855	161 254
30305	424 314	5 329	429 643	3 246 179	1 426 466	4 672 645	3 166 683	1 424 300	4 590 983	344 818	3 163	347 981
31302	1 100 000	0	1 100 000	4 529 000	0	4 529 000	3 429 000	0	3 429 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 026 000	0	4 026 000	4 783 000	0	4 783 000	757 000	0	757 000
31304	0	0	0	281 000	0	281 000	281 000	0	281 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 525	0	1 525	2 562	0	2 562	1 037	0	1 037
31502	0	0	0	506 222	0	506 222	506 222	0	506 222	0	0	0
31503	0	0	0	8 231 717	0	8 231 717	8 491 743	0	8 491 743	260 026	0	260 026
32015	0	0	0	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0
32901	4 829 103	0	4 829 103	35 639 150	0	35 639 150	35 484 865	0	35 484 865	4 674 818	0	4 674 818
40502	0	0	0	212	0	212	622	0	622	410	0	410
40602	9	0	9	359	0	359	462	0	462	112	0	112
40701	31 827	0	31 827	404 479	0	404 479	394 868	0	394 868	22 216	0	22 216
40702	1 261 475	98 632	1 360 107	14 722 668	3 044 971	17 767 639	14 883 571	3 015 440	17 899 011	1 422 378	69 101	1 491 479
40703	181 618	2	181 620	285 750	0	285 750	269 396	0	269 396	165 264	2	165 266
40802	25 898	65	25 963	95 238	12 963	108 201	105 691	12 965	118 656	36 351	67	36 418
40807	193	0	193	271	0	271	101	0	101	23	0	23
40817	121 959	7 701	129 660	669 475	60 221	729 696	651 843	62 247	714 090	104 327	9 727	114 054
40820	12 672	497	13 169	27 358	197	27 555	25 303	258	25 561	10 617	558	11 175
40821	42	0	42	28 457	0	28 457	28 522	0	28 522	107	0	107
40901	73 904	0	73 904	122 594	0	122 594	72 742	0	72 742	24 052	0	24 052
40905	0	0	0	4 704	0	4 704	4 704	0	4 704	0	0	0
40909	0	0	0	283	68	351	283	68	351	0	0	0
40910	0	0	0	291	45	336	291	45	336	0	0	0
40911	16 595	0	16 595	670 816	0	670 816	668 977	0	668 977	14 756	0	14 756
40912	0	0	0	261	560	821	261	560	821	0	0	0
40913	0	0	0	103	1 044	1 147	103	1 044	1 147	0	0	0
41803	33 000	0	33 000	33 003	0	33 003	33 006	0	33 006	33 003	0	33 003
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	493 977	0	493 977	900 905	0	900 905	754 125	0	754 125	347 197	0	347 197
42103	172 600	0	172 600	172 639	0	172 639	218 639	0	218 639	218 600	0	218 600
42104	37 950	0	37 950	0	0	0	0	0	0	37 950	0	37 950
42105	47 126	0	47 126	193 120	0	193 120	194 641	0	194 641	48 647	0	48 647
42106	249 054	0	249 054	139 386	0	139 386	113 365	0	113 365	223 033	0	223 033
42107	515	0	515	415	0	415	0	0	0	100	0	100
42202	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
42205	20 500	0	20 500	0	0	0	19 400	0	19 400	39 900	0	39 900
42206	173 140	0	173 140	0	0	0	48 047	0	48 047	221 187	0	221 187
42207	36 903	0	36 903	0	0	0	67 047	0	67 047	103 950	0	103 950
42301	52	6	58	0	0	0	0	0	0	52	6	58
42303	6 061	24 303	30 364	5 761	45 691	51 452	1 008	23 375	24 383	1 308	1 987	3 295
42304	5 392	353	5 745	0	362	362	400	9	409	5 792	0	5 792
42305	973	2 737	3 710	973	49	1 022	0	666	666	0	3 354	3 354
42306	98 617	24 591	123 208	4 473	770	5 243	7 753	1 228	8 981	101 897	25 049	126 946
42307	0	1 170	1 170	0	21	21	0	62	62	0	1 211	1 211
42309	55	0	55	8	0	8	8	0	8	55	0	55
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	24	0	24	20	0	20	0	0	0	4	0	4
42312	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42313	216	0	216	12	0	12	12	0	12	216	0	216
42314	24	0	24	0	0	0	11	0	11	35	0	35
42315	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
42606	0	104	104	0	2	2	0	5	5	0	107	107
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	0	0	0	72 363	0	72 363	72 363	0	72 363	0	0	0
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	77 430	0	77 430	43 067	0	43 067	34 690	0	34 690	69 053	0	69 053
45315	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
45415	3 377	0	3 377	20	0	20	0	0	0	3 357	0	3 357
45515	15 808	0	15 808	2 128	0	2 128	1 970	0	1 970	15 650	0	15 650
45818	104 321	0	104 321	144	0	144	512	0	512	104 689	0	104 689
45918	340	0	340	0	0	0	19	0	19	359	0	359
47008	0	0	0	6 536	0	6 536	6 536	0	6 536	0	0	0
47403	0	0	0	39 007 997	0	39 007 997	39 007 997	0	39 007 997	0	0	0
47407	0	0	0	16 913 516	11 744 140	28 657 656	16 913 516	11 744 140	28 657 656	0	0	0
47411	970	267	1 237	299	34	333	892	117	1 009	1 563	350	1 913
47416	2 777	0	2 777	69 412	888	70 300	67 260	888	68 148	625	0	625
47422	4 295	0	4 295	5 484 794	63	5 484 857	5 484 893	63	5 484 956	4 394	0	4 394
47425	62 308	0	62 308	33 510	0	33 510	29 370	0	29 370	58 168	0	58 168
47426	9 166	0	9 166	23 963	0	23 963	29 161	0	29 161	14 364	0	14 364
50120	697	0	697	5 136	0	5 136	14 374	0	14 374	9 935	0	9 935
50220	12 209	0	12 209	18 566	0	18 566	27 428	0	27 428	21 071	0	21 071
50720	1 930	0	1 930	409	0	409	0	0	0	1 521	0	1 521
51410	995	0	995	1 984	0	1 984	989	0	989	0	0	0
52105	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52301	57 000	0	57 000	0	178	178	316	10 965	11 281	57 316	10 787	68 103
52302	0	0	0	0	0	0	6 070	0	6 070	6 070	0	6 070
52303	315	0	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0
52304	350 400	1 122	351 522	0	1 151	1 151	0	29	29	350 400	0	350 400
52305	7 385	1 785 290	1 792 675	0	31 634	31 634	541	94 573	95 114	7 926	1 848 229	1 856 155
52306	75 924	373 485	449 409	60 000	15 755	75 755	60 000	19 296	79 296	75 924	377 026	452 950
52307	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52403	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
52501	16 373	10 505	26 878	1 496	186	1 682	4 164	5 308	9 472	19 041	15 627	34 668
60301	5 193	0	5 193	13 585	0	13 585	13 429	0	13 429	5 037	0	5 037
60305	9	0	9	18 051	0	18 051	18 051	0	18 051	9	0	9
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
60311	450	0	450	90	0	90	89	0	89	449	0	449
60322	156	0	156	0	0	0	65	0	65	221	0	221
60324	1 857	0	1 857	39	0	39	246	0	246	2 064	0	2 064
60601	32 717	0	32 717	175	0	175	1 483	0	1 483	34 025	0	34 025
61304	244	0	244	49	0	49	35	0	35	230	0	230
70601	2 305 498	0	2 305 498	2 184	0	2 184	262 144	0	262 144	2 565 458	0	2 565 458
70602	3 347	0	3 347	3 363	0	3 363	3 225	0	3 225	3 209	0	3 209
70603	2 048 953	0	2 048 953	0	0	0	185 999	0	185 999	2 234 952	0	2 234 952
Итого по пассиву (баланс)	16 386 913	2 484 659	18 871 572	138 019 075	18 035 404	156 054 479	138 115 843	18 069 842	156 185 685	16 483 681	2 519 097	19 002 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	645 537	352 368	997 905	27 056	18 666	45 722	13 016	6 244	19 260	659 577	364 790	1 024 367
90902	542 843	24 872	567 715	22 996	1 087	24 083	28 599	449	29 048	537 240	25 510	562 750
90909	0	14 579	14 579	0	211 291	211 291	0	212 693	212 693	0	13 177	13 177
91202	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 018 670	190 565	1 209 235	4 120 609	1 537 973	5 658 582	4 557 421	1 497 163	6 054 584	581 858	231 375	813 233
91414	5 475 043	568 347	6 043 390	426 183	28 379	454 562	498 120	10 130	508 250	5 403 106	586 596	5 989 702
91417	524 119	587	524 706	526 741	1 340 418	1 867 159	900 860	1 326 584	2 227 444	150 000	14 421	164 421
91604	16 651	0	16 651	4 094	0	4 094	2 243	0	2 243	18 502	0	18 502
99998	6 230 337	0	6 230 337	592 686	0	592 686	540 447	0	540 447	6 282 576	0	6 282 576
Итого по активу (баланс)	14 499 432	1 151 318	15 650 750	5 720 368	3 137 814	8 858 182	6 540 710	3 053 263	9 593 973	13 679 090	1 235 869	14 914 959
Пассив
91311	338 603	1 122	339 725	0	1 153	1 153	14 999	31	15 030	353 602	0	353 602
91312	4 489 087	0	4 489 087	102 808	0	102 808	110 918	0	110 918	4 497 197	0	4 497 197
91314	0	0	0	86 108	0	86 108	86 108	0	86 108	0	0	0
91315	142 697	2 886	145 583	51 808	51	51 859	73 758	153	73 911	164 647	2 988	167 635
91316	50 607	0	50 607	19 570	0	19 570	0	0	0	31 037	0	31 037
91317	126 414	0	126 414	278 947	0	278 947	306 718	0	306 718	154 185	0	154 185
91507	1 078 916	0	1 078 916	0	0	0	0	0	0	1 078 916	0	1 078 916
91508	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
99999	9 420 413	0	9 420 413	9 028 985	0	9 028 985	8 240 955	0	8 240 955	8 632 383	0	8 632 383
Итого по пассиву (баланс)	15 646 742	4 008	15 650 750	9 568 227	1 204	9 569 431	8 833 456	184	8 833 640	14 911 971	2 988	14 914 959
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	448 988	10 750	459 738	11 528 633	448 636	11 977 269	11 619 239	458 980	12 078 219	358 382	406	358 788
93305	0	112 215	112 215	0	5 944	5 944	0	1 988	1 988	0	116 171	116 171
93502	0	0	0	0	35 695	35 695	0	94	94	0	35 601	35 601
93801	7 538	0	7 538	48 593	0	48 593	53 147	0	53 147	2 984	0	2 984
93803	0	0	0	0	95	95	0	0	0	0	95	95
Итого по активу (баланс)	456 526	122 965	579 491	11 577 226	490 370	12 067 596	11 672 386	461 062	12 133 448	361 366	152 273	513 639
Пассив
96001	10 663	449 480	460 143	426 490	11 693 039	12 119 529	416 233	11 602 540	12 018 773	406	358 981	359 387
96302	0	0	0	0	0	0	0	35 696	35 696	0	35 696	35 696
96305	118 555	0	118 555	0	0	0	0	0	0	118 555	0	118 555
96801	793	0	793	52 323	0	52 323	51 531	0	51 531	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	130 011	449 480	579 491	478 813	11 693 039	12 171 852	467 764	11 638 236	12 106 000	118 962	394 677	513 639
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	112,0000	0	0	113,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	189 795 280,0000	0	0	12 009 201,0000	0	0	11 938 988,0000	0	0	189 865 493,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 795 404,0000	0	0	12 009 313,0000	0	0	11 939 101,0000	0	0	189 865 616,0000
Пассив
98050	0	0	189 270 771,0000	0	0	11 791 033,0000	0	0	12 009 266,0000	0	0	189 489 004,0000
98070	0	0	524 633,0000	0	0	149 068,0000	0	0	1 047,0000	0	0	376 612,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 795 404,0000	0	0	11 940 101,0000	0	0	12 010 313,0000	0	0	189 865 616,0000

Страница была полезной?