Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	103 975	0	103 975	65 260	0	65 260	40 514	0	40 514	128 721	0	128 721
20202	61 149	41 265	102 414	51 348	36 074	87 422	43 498	15 148	58 646	68 999	62 191	131 190
20209	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
30102	1 815 973	0	1 815 973	241 221 296	0	241 221 296	242 677 607	0	242 677 607	359 662	0	359 662
30110	269 578	7 424	277 002	23 847 402	8 322	23 855 724	23 712 017	5 739	23 717 756	404 963	10 007	414 970
30114	89	607 187	607 276	0	426 289 271	426 289 271	0	426 112 867	426 112 867	89	783 591	783 680
30202	340 278	0	340 278	0	0	0	3 235	0	3 235	337 043	0	337 043
30204	133 442	0	133 442	5 370	0	5 370	0	0	0	138 812	0	138 812
30221	0	0	0	64 936	32 469	97 405	64 936	32 469	97 405	0	0	0
30233	3 416	532	3 948	120 277	53 591	173 868	123 317	53 465	176 782	376	658	1 034
30235	0	0	0	41 200	0	41 200	41 200	0	41 200	0	0	0
30302	3 992 515	2 510 824	6 503 339	9 252 835	4 838 666	14 091 501	7 328 102	4 888 587	12 216 689	5 917 248	2 460 903	8 378 151
30306	6 958 301	6 110	6 964 411	2 975 746	4 552	2 980 298	892 584	8 674	901 258	9 041 463	1 988	9 043 451
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32001	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	34	0	34	33	0	33	1	0	1
32102	0	17 313 102	17 313 102	0	196 975 216	196 975 216	0	214 288 318	214 288 318	0	0	0
32103	0	0	0	0	95 731 059	95 731 059	0	75 519 807	75 519 807	0	20 211 252	20 211 252
32106	0	0	0	0	2 062 455	2 062 455	0	8 197	8 197	0	2 054 258	2 054 258
32107	0	5 963 402	5 963 402	0	305 040	305 040	0	105 667	105 667	0	6 162 775	6 162 775
32201	0	2 578	2 578	0	132	132	0	45	45	0	2 665	2 665
45201	543 121	235 844	778 965	2 493 667	540 966	3 034 633	2 427 341	774 077	3 201 418	609 447	2 733	612 180
45203	72 000	0	72 000	52 000	0	52 000	72 000	0	72 000	52 000	0	52 000
45204	776 000	0	776 000	409 000	0	409 000	759 000	0	759 000	426 000	0	426 000
45205	892 000	0	892 000	492 000	0	492 000	0	0	0	1 384 000	0	1 384 000
45207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45208	1 096 846	0	1 096 846	0	0	0	96 600	0	96 600	1 000 246	0	1 000 246
45506	34 566	0	34 566	4 414	0	4 414	2 501	0	2 501	36 479	0	36 479
45507	0	441	441	0	21	21	0	48	48	0	414	414
45509	1 614	369	1 983	31	26	57	16	7	23	1 629	388	2 017
45608	74	457	531	29 468	819	30 287	29 498	897	30 395	44	379	423
45708	49	236	285	1	24	25	0	6	6	50	254	304
45815	195	0	195	19	0	19	0	0	0	214	0	214
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	1 631	885 561	887 192	277 400 006	285 957 476	563 357 482	277 393 244	282 914 344	560 307 588	8 393	3 928 693	3 937 086
47408	0	0	0	599 388 091	628 542 033	1 227 930 124	599 388 091	628 542 033	1 227 930 124	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	57	559	616	0	29	29	0	10	10	57	578	635
47427	28 266	13 472	41 738	16 450	7 809	24 259	21 871	2 110	23 981	22 845	19 171	42 016
47802	0	1 603 065	1 603 065	0	82 000	82 000	0	28 405	28 405	0	1 656 660	1 656 660
50205	8 228 958	0	8 228 958	52 460	0	52 460	0	0	0	8 281 418	0	8 281 418
52601	153 633	0	153 633	196 323	0	196 323	113 904	0	113 904	236 052	0	236 052
60302	30 592	0	30 592	762	0	762	5 148	0	5 148	26 206	0	26 206
60306	6 437	0	6 437	30 569	0	30 569	29 233	0	29 233	7 773	0	7 773
60308	625	99	724	1 262	32	1 294	1 626	131	1 757	261	0	261
60312	26 395	0	26 395	31 376	0	31 376	27 128	0	27 128	30 643	0	30 643
60314	0	1 122	1 122	0	24 541	24 541	0	17 266	17 266	0	8 397	8 397
60401	632 403	0	632 403	4 278	0	4 278	2 567	0	2 567	634 114	0	634 114
60701	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
61008	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61209	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
61403	24 335	5 045	29 380	878	79	957	9 554	1 017	10 571	15 659	4 107	19 766
70606	15 213 712	0	15 213 712	1 979 659	0	1 979 659	56	0	56	17 193 315	0	17 193 315
70607	21 891	0	21 891	0	0	0	0	0	0	21 891	0	21 891
70608	16 098 185	0	16 098 185	1 085 643	0	1 085 643	0	0	0	17 183 828	0	17 183 828
70611	197 683	0	197 683	51 271	0	51 271	0	0	0	248 954	0	248 954
70614	3 190 017	0	3 190 017	684 860	0	684 860	132 190	0	132 190	3 742 687	0	3 742 687
Итого по активу (баланс)	61 123 954	29 198 694	90 322 648	1 166 055 671	1 641 492 703	2 807 548 374	1 159 444 090	1 633 319 334	2 792 763 424	67 735 535	37 372 063	105 107 598
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	6 397 267	0	6 397 267	0	0	0	0	0	0	6 397 267	0	6 397 267
30109	406	0	406	231	0	231	415	0	415	590	0	590
30111	830 725	0	830 725	21 328 278	0	21 328 278	20 784 161	0	20 784 161	286 608	0	286 608
30220	0	327 022	327 022	0	4 137 850	4 137 850	0	3 904 780	3 904 780	0	93 952	93 952
30222	0	0	0	0	4 257	4 257	0	4 257	4 257	0	0	0
30223	547 901	0	547 901	5 092 049	0	5 092 049	4 988 620	0	4 988 620	444 472	0	444 472
30232	2 427	916	3 343	441 696	45 967	487 663	441 047	45 819	486 866	1 778	768	2 546
30236	0	8 831	8 831	13 580	9 362 796	9 376 376	13 580	10 054 008	10 067 588	0	700 043	700 043
30301	3 992 515	2 510 824	6 503 339	7 412 053	4 888 757	12 300 810	9 336 787	4 838 835	14 175 622	5 917 249	2 460 902	8 378 151
30305	6 958 301	6 110	6 964 411	892 584	8 674	901 258	2 975 745	4 553	2 980 298	9 041 462	1 989	9 043 451
31202	0	0	0	0	0	0	865 267	0	865 267	865 267	0	865 267
31302	3 700 000	0	3 700 000	28 440 000	0	28 440 000	24 740 000	0	24 740 000	0	0	0
31303	2 000 000	0	2 000 000	19 850 000	0	19 850 000	27 250 000	0	27 250 000	9 400 000	0	9 400 000
31304	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	199 833	199 833	0	283 551	283 551	0	83 718	83 718
31501	0	0	0	66 047	0	66 047	66 047	0	66 047	0	0	0
32115	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40502	59	3 136	3 195	6 443	5 380 440	5 386 883	6 450	5 380 713	5 387 163	66	3 409	3 475
40701	1 603	3 978	5 581	3 428	8 155	11 583	4 353	7 502	11 855	2 528	3 325	5 853
40702	7 769 307	3 932 834	11 702 141	217 032 068	43 436 947	260 469 015	218 151 824	43 018 166	261 169 990	8 889 063	3 514 053	12 403 116
40703	97 474	26 001	123 475	30 480	6 418	36 898	35 623	6 613	42 236	102 617	26 196	128 813
40807	769 680	1 337 558	2 107 238	4 898 481	1 443 843	6 342 324	4 914 042	1 592 362	6 506 404	785 241	1 486 077	2 271 318
40817	362 762	244 764	607 526	232 897	31 942	264 839	220 751	40 434	261 185	350 616	253 256	603 872
40820	64 869	76 735	141 604	110 865	89 248	200 113	106 499	97 324	203 823	60 503	84 811	145 314
40821	167	0	167	2 018 471	0	2 018 471	2 018 439	0	2 018 439	135	0	135
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42102	6 204 390	1 163 825	7 368 215	87 665 249	2 925 904	90 591 153	89 568 004	2 954 747	92 522 751	8 107 145	1 192 668	9 299 813
42103	1 043 001	11 107	1 054 108	1 043 001	11 394	1 054 395	826 000	287	826 287	826 000	0	826 000
42301	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
42502	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
42503	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
42505	0	32 061	32 061	0	568	568	0	1 640	1 640	0	33 133	33 133
43805	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
43806	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	20 580	0	20 580	19 510	0	19 510	2 186	0	2 186	3 256	0	3 256
45515	2 548	0	2 548	38	0	38	187	0	187	2 697	0	2 697
45615	531	0	531	157	0	157	49	0	49	423	0	423
45715	285	0	285	0	0	0	19	0	19	304	0	304
45818	137	0	137	0	0	0	45	0	45	182	0	182
45918	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47403	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	0	0	0
47405	0	0	0	0	752 521	752 521	0	752 521	752 521	0	0	0
47407	0	0	0	609 229 303	619 034 537	1 228 263 840	609 229 303	619 034 537	1 228 263 840	0	0	0
47416	58	2 393	2 451	48 946 333	15 172 625	64 118 958	48 946 520	15 171 952	64 118 472	245	1 720	1 965
47422	690	0	690	91	0	91	110	0	110	709	0	709
47425	346 672	0	346 672	162 454	0	162 454	48 757	0	48 757	232 975	0	232 975
47426	8 286	53	8 339	53 875	93	53 968	52 902	107	53 009	7 313	67	7 380
50220	103 975	0	103 975	40 514	0	40 514	65 260	0	65 260	128 721	0	128 721
52602	144 054	0	144 054	405 777	0	405 777	617 752	0	617 752	356 029	0	356 029
60301	10 319	0	10 319	65 842	0	65 842	65 795	0	65 795	10 272	0	10 272
60305	0	0	0	59 865	0	59 865	59 865	0	59 865	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	3 371	0	3 371	3 371	0	3 371	0	0	0
60311	1 552	0	1 552	1 602	0	1 602	50	0	50	0	0	0
60313	0	999	999	0	18	18	0	39	39	0	1 020	1 020
60601	276 406	0	276 406	1 481	0	1 481	4 104	0	4 104	279 029	0	279 029
70601	14 447 961	0	14 447 961	80	0	80	2 022 215	0	2 022 215	16 470 096	0	16 470 096
70602	6 177	0	6 177	0	0	0	0	0	0	6 177	0	6 177
70603	17 822 229	0	17 822 229	0	0	0	1 683 121	0	1 683 121	19 505 350	0	19 505 350
70613	3 204 407	0	3 204 407	132 190	0	132 190	243 104	0	243 104	3 315 321	0	3 315 321
Итого по пассиву (баланс)	80 633 499	9 689 149	90 322 648	1 056 227 702	706 942 787	1 763 170 489	1 070 760 692	707 194 747	1 777 955 439	95 166 489	9 941 109	105 107 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 359	0	99 359	16 024	0	16 024	16 605	0	16 605	98 778	0	98 778
90902	306 982	0	306 982	1 155 751	0	1 155 751	1 180 312	0	1 180 312	282 421	0	282 421
91202	28	0	28	0	1 632	1 632	0	1 632	1 632	28	0	28
91203	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91219	0	925 606	925 606	0	1 734 801	1 734 801	0	1 607 744	1 607 744	0	1 052 663	1 052 663
91411	0	0	0	878 837	0	878 837	0	0	0	878 837	0	878 837
91414	17 414 119	32 941 516	50 355 635	785 214	2 369 876	3 155 090	50 215	606 803	657 018	18 149 118	34 704 589	52 853 707
91418	0	1 603 065	1 603 065	0	82 000	82 000	0	28 405	28 405	0	1 656 660	1 656 660
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	4 136	0	4 136	4 859	0	4 859	3 397	0	3 397	5 598	0	5 598
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	8 872	0	8 872	0	0	0	0	0	0	8 872	0	8 872
91803	5 007	15 101	20 108	1	774	775	0	267	267	5 008	15 608	20 616
99998	28 176 961	0	28 176 961	5 937 835	0	5 937 835	5 486 649	0	5 486 649	28 628 147	0	28 628 147
Итого по активу (баланс)	46 018 593	35 485 288	81 503 881	8 778 521	4 189 083	12 967 604	6 737 178	2 244 851	8 982 029	48 059 936	37 429 520	85 489 456
Пассив
91004	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
91315	2 497 807	2 552 871	5 050 678	89 079	906 402	995 481	56 685	787 061	843 746	2 465 413	2 433 530	4 898 943
91317	6 793 516	11 157 567	17 951 083	1 580 442	2 161 062	3 741 504	1 692 827	2 569 152	4 261 979	6 905 901	11 565 657	18 471 558
91319	1 214 392	3 763 479	4 977 871	11 151	736 378	747 529	0	829 975	829 975	1 203 241	3 857 076	5 060 317
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	0	0	0	197 329	0	197 329
99999	53 326 920	0	53 326 920	3 495 380	0	3 495 380	7 029 769	0	7 029 769	56 861 309	0	56 861 309
Итого по пассиву (баланс)	64 029 964	17 473 917	81 503 881	5 178 187	3 803 842	8 982 029	8 781 416	4 186 188	12 967 604	67 633 193	17 856 263	85 489 456
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	352 930	14 922 438	15 275 368	57 353 166	304 429 644	361 782 810	54 587 705	298 660 438	353 248 143	3 118 391	20 691 644	23 810 035
93002	30 325 302	1 998 409	32 323 711	228 736 023	24 584 034	253 320 057	238 824 623	25 778 237	264 602 860	20 236 702	804 206	21 040 908
93301	1 132 580	0	1 132 580	2 074 180	1 647 095	3 721 275	3 123 192	1 628 917	4 752 109	83 568	18 178	101 746
93302	207 351	23 843	231 194	1 908 989	1 642 606	3 551 595	2 074 180	1 644 631	3 718 811	42 160	21 818	63 978
93303	1 806 397	17 799	1 824 196	1 719 905	157 041	1 876 946	1 809 160	174 840	1 984 000	1 717 142	0	1 717 142
93304	3 338 124	1 542 051	4 880 175	112 059	195 067	307 126	0	162 296	162 296	3 450 183	1 574 822	5 025 005
93305	1 313 654	4 891 633	6 205 287	0	246 575	246 575	112 059	221 239	333 298	1 201 595	4 916 969	6 118 564
93306	0	1 101 465	1 101 465	53 383 619	1 707 583	55 091 202	33 388 490	2 809 048	36 197 538	19 995 129	0	19 995 129
93307	0	0	0	53 383 619	1 698 298	55 081 917	53 383 619	1 698 298	55 081 917	0	0	0
93309	0	0	0	0	5 078 882	5 078 882	0	17 050	17 050	0	5 061 832	5 061 832
93310	4 963 700	4 859 951	9 823 651	0	207 990	207 990	0	5 067 941	5 067 941	4 963 700	0	4 963 700
93801	350 895 307	0	350 895 307	2 361 254	0	2 361 254	58 754	0	58 754	353 197 807	0	353 197 807
Итого по активу (баланс)	394 335 345	29 357 589	423 692 934	401 032 814	341 594 815	742 627 629	387 361 782	337 862 935	725 224 717	408 006 377	33 089 469	441 095 846
Пассив
96001	14 900 114	352 674	15 252 788	297 347 269	54 871 626	352 218 895	303 164 679	57 632 245	360 796 924	20 717 524	3 113 293	23 830 817
96002	1 191 750	31 169 744	32 361 494	8 775 170	257 352 024	266 127 194	7 683 420	247 098 154	254 781 574	100 000	20 915 874	21 015 874
96301	0	1 187 753	1 187 753	1 610 917	3 193 548	4 804 465	1 628 718	2 090 992	3 719 710	17 801	85 197	102 998
96302	23 674	200 383	224 057	1 628 719	2 081 510	3 710 229	1 626 639	1 923 881	3 550 520	21 594	42 754	64 348
96303	17 802	1 800 896	1 818 698	168 126	1 844 471	2 012 597	150 324	1 775 136	1 925 460	0	1 731 561	1 731 561
96304	1 558 250	3 289 132	4 847 382	128 729	59 532	188 261	128 730	243 879	372 609	1 558 251	3 473 479	5 031 730
96305	5 221 159	1 337 974	6 559 133	128 729	136 047	264 776	0	55 889	55 889	5 092 430	1 257 816	6 350 246
96306	1 060 500	0	1 060 500	1 060 500	35 317 207	36 377 707	0	55 362 793	55 362 793	0	20 045 586	20 045 586
96307	0	0	0	0	55 431 571	55 431 571	0	55 431 571	55 431 571	0	0	0
96309	0	0	0	0	17 050	17 050	0	5 078 882	5 078 882	0	5 061 832	5 061 832
96310	0	9 487 232	9 487 232	0	5 149 932	5 149 932	0	444 685	444 685	0	4 781 985	4 781 985
96801	350 893 897	0	350 893 897	2 386 577	0	2 386 577	4 571 549	0	4 571 549	353 078 869	0	353 078 869
Итого по пассиву (баланс)	374 867 146	48 825 788	423 692 934	313 234 736	415 454 518	728 689 254	318 954 059	427 138 107	746 092 166	380 586 469	60 509 377	441 095 846
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 272 060,0000	0	0	863 283,0000	0	0	863 283,0000	0	0	8 272 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 272 060,0000	0	0	863 283,0000	0	0	863 283,0000	0	0	8 272 060,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98070	0	0	7 830 000,0000	0	0	863 283,0000	0	0	863 283,0000	0	0	7 830 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 272 060,0000	0	0	863 283,0000	0	0	863 283,0000	0	0	8 272 060,0000

Страница была полезной?