Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	294 578	22 134	316 712	1 455 268	93 306	1 548 574	1 502 913	94 591	1 597 504	246 933	20 849	267 782
20208	18 448	0	18 448	27 595	0	27 595	27 799	0	27 799	18 244	0	18 244
20209	11 000	926	11 926	1 027 116	54 183	1 081 299	1 031 316	54 358	1 085 674	6 800	751	7 551
30102	1 252 358	0	1 252 358	11 773 048	0	11 773 048	12 493 201	0	12 493 201	532 205	0	532 205
30110	53 807	32 811	86 618	1 324 223	135 322	1 459 545	1 321 839	144 403	1 466 242	56 191	23 730	79 921
30202	109 144	0	109 144	37 103	0	37 103	0	0	0	146 247	0	146 247
30204	2 650	0	2 650	1 615	0	1 615	0	0	0	4 265	0	4 265
30210	0	0	0	3 010	0	3 010	10	0	10	3 000	0	3 000
30215	250	401	651	0	21	21	0	7	7	250	415	665
30221	0	0	0	240 300	0	240 300	240 300	0	240 300	0	0	0
30233	0	0	0	38 726	2 776	41 502	38 182	2 776	40 958	544	0	544
30302	34 347	660	35 007	125 976	283	126 259	37 885	59	37 944	122 438	884	123 322
30306	783 236	11 955	795 191	269 311	2 640	271 951	166 202	212	166 414	886 345	14 383	900 728
30413	13 682	0	13 682	1 198 121	0	1 198 121	1 181 163	0	1 181 163	30 640	0	30 640
30424	13 855	0	13 855	2 097 882	0	2 097 882	2 109 040	0	2 109 040	2 697	0	2 697
30425	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
30602	4 655	65	4 720	7 393	25 965	33 358	7 442	26 024	33 466	4 606	6	4 612
32002	0	0	0	5 255 000	0	5 255 000	5 255 000	0	5 255 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000	1 875 000	0	1 875 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	115 000	0	115 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	498	498	0	0	0	0	498	498
32202	0	0	0	576 798	0	576 798	576 798	0	576 798	0	0	0
32203	0	0	0	164 753	0	164 753	164 753	0	164 753	0	0	0
45107	6 923	0	6 923	0	0	0	692	0	692	6 231	0	6 231
45201	60 030	0	60 030	88 407	0	88 407	89 625	0	89 625	58 812	0	58 812
45203	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45204	40 000	0	40 000	43 998	0	43 998	40 000	0	40 000	43 998	0	43 998
45205	11 237	0	11 237	553	0	553	5 571	0	5 571	6 219	0	6 219
45206	1 654 211	0	1 654 211	358 349	0	358 349	162 037	0	162 037	1 850 523	0	1 850 523
45207	529 711	0	529 711	377 473	0	377 473	12 158	0	12 158	895 026	0	895 026
45208	0	0	0	82 000	9 144	91 144	0	0	0	82 000	9 144	91 144
45407	1 598	0	1 598	10 000	0	10 000	55	0	55	11 543	0	11 543
45504	33	0	33	0	0	0	6	0	6	27	0	27
45505	11 813	0	11 813	10 721	0	10 721	944	0	944	21 590	0	21 590
45506	23 758	0	23 758	7 191	0	7 191	1 431	0	1 431	29 518	0	29 518
45507	303 579	0	303 579	11 614	0	11 614	10 728	0	10 728	304 465	0	304 465
45812	2 780	0	2 780	6 495	0	6 495	2 622	0	2 622	6 653	0	6 653
45815	1 803	0	1 803	155 574	7 019	162 593	186	0	186	157 191	7 019	164 210
45912	937	0	937	6 530	0	6 530	937	0	937	6 530	0	6 530
45915	974	0	974	2 330	0	2 330	283	0	283	3 021	0	3 021
47404	762	0	762	1 067 614	73 037	1 140 651	1 068 374	73 037	1 141 411	2	0	2
47408	0	0	0	6 475 453	17 477 129	23 952 582	6 475 453	17 477 129	23 952 582	0	0	0
47415	1 090	0	1 090	0	0	0	44	0	44	1 046	0	1 046
47423	15	0	15	1 064 726	4 780	1 069 506	1 064 290	4 780	1 069 070	451	0	451
47427	285	0	285	51 433	0	51 433	51 585	0	51 585	133	0	133
47802	738 069	0	738 069	1 111 059	0	1 111 059	363 845	0	363 845	1 485 283	0	1 485 283
50106	19 982	0	19 982	20	0	20	20 002	0	20 002	0	0	0
50605	11 554	0	11 554	21 662	0	21 662	24 304	0	24 304	8 912	0	8 912
50606	15 116	0	15 116	140 258	0	140 258	61 313	0	61 313	94 061	0	94 061
50621	716	0	716	1 516	0	1 516	1 430	0	1 430	802	0	802
52503	0	0	0	37 459	0	37 459	62	0	62	37 397	0	37 397
52601	0	0	0	3 648	0	3 648	3 648	0	3 648	0	0	0
60302	2 408	0	2 408	42 394	0	42 394	2 435	0	2 435	42 367	0	42 367
60306	0	0	0	7 111	0	7 111	7 098	0	7 098	13	0	13
60308	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60310	832	0	832	2 710	0	2 710	2 656	0	2 656	886	0	886
60312	50 271	0	50 271	51 293	0	51 293	39 904	0	39 904	61 660	0	61 660
60314	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
60323	0	0	0	1 518 126	31 960	1 550 086	1 513 564	31 960	1 545 524	4 562	0	4 562
60401	38 356	0	38 356	20 068	0	20 068	0	0	0	58 424	0	58 424
60406	0	0	0	30 469	0	30 469	0	0	0	30 469	0	30 469
60408	0	0	0	121 446	0	121 446	0	0	0	121 446	0	121 446
60701	2 997	0	2 997	4 049	0	4 049	3 795	0	3 795	3 251	0	3 251
60705	0	0	0	266 112	0	266 112	0	0	0	266 112	0	266 112
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	45	0	45	21	0	21	66	0	66	0	0	0
61008	576	0	576	775	0	775	814	0	814	537	0	537
61009	3 846	0	3 846	3 094	0	3 094	3 079	0	3 079	3 861	0	3 861
61010	14	0	14	28	0	28	28	0	28	14	0	14
61209	0	0	0	40 291	0	40 291	40 291	0	40 291	0	0	0
61210	0	0	0	56 770	0	56 770	56 770	0	56 770	0	0	0
61212	0	0	0	364 467	0	364 467	364 467	0	364 467	0	0	0
61401	18	0	18	0	0	0	10	0	10	8	0	8
61403	11 732	0	11 732	485	0	485	355	0	355	11 862	0	11 862
61601	0	0	0	5 819	0	5 819	5 819	0	5 819	0	0	0
70606	1 806 933	0	1 806 933	301 715	0	301 715	633	0	633	2 108 015	0	2 108 015
70607	1 405	0	1 405	188	0	188	1 408	0	1 408	185	0	185
70608	41 339	0	41 339	5 740	0	5 740	0	0	0	47 079	0	47 079
70611	33 364	0	33 364	4 129	0	4 129	0	0	0	37 493	0	37 493
70614	4 862	0	4 862	3 992	0	3 992	3 648	0	3 648	5 206	0	5 206
Итого по активу (баланс)	8 058 054	68 952	8 127 006	41 632 897	17 918 331	59 551 228	39 672 592	17 909 604	57 582 196	10 018 359	77 679	10 096 038
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	568 843	0	568 843	768 843	0	768 843
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	141 924	0	141 924	0	0	0	4 944	0	4 944	146 868	0	146 868
10801	0	0	0	0	0	0	29 408	0	29 408	29 408	0	29 408
30109	86 670	14 540	101 210	440 126	15 669	455 795	359 190	1 129	360 319	5 734	0	5 734
30222	0	0	0	3 864	0	3 864	3 864	0	3 864	0	0	0
30232	180	398	578	16 593	18 029	34 622	16 803	19 036	35 839	390	1 405	1 795
30301	34 347	660	35 007	37 886	58	37 944	125 977	282	126 259	122 438	884	123 322
30305	783 236	11 955	795 191	166 201	213	166 414	269 310	2 641	271 951	886 345	14 383	900 728
30410	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	16 905	0	16 905	769 500	0	769 500	774 740	0	774 740	22 145	0	22 145
30606	0	0	0	18 336	0	18 336	18 336	0	18 336	0	0	0
30607	281	0	281	15 958	0	15 958	15 891	0	15 891	214	0	214
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
40602	1 354	0	1 354	13 197	0	13 197	16 087	0	16 087	4 244	0	4 244
40701	9 877	0	9 877	44 151	0	44 151	40 022	0	40 022	5 748	0	5 748
40702	216 851	1 139	217 990	2 262 697	77 715	2 340 412	2 432 482	78 259	2 510 741	386 636	1 683	388 319
40703	13 722	0	13 722	14 538	0	14 538	55 282	0	55 282	54 466	0	54 466
40802	2 637	0	2 637	28 687	0	28 687	33 466	0	33 466	7 416	0	7 416
40807	4 800	1 646	6 446	9 144	5 087	14 231	6 203	4 522	10 725	1 859	1 081	2 940
40817	42 152	1 922	44 074	635 885	13 417	649 302	675 983	13 231	689 214	82 250	1 736	83 986
40820	14	0	14	332	0	332	340	0	340	22	0	22
40821	11	0	11	534	0	534	559	0	559	36	0	36
40901	0	0	0	6 630	0	6 630	12 630	0	12 630	6 000	0	6 000
40905	40	0	40	15 375	0	15 375	15 401	0	15 401	66	0	66
40909	0	0	0	2 691	1 606	4 297	2 691	1 606	4 297	0	0	0
40910	0	0	0	3 755	1 078	4 833	3 755	1 078	4 833	0	0	0
40911	673	0	673	60 441	0	60 441	62 486	0	62 486	2 718	0	2 718
40912	0	0	0	3 754	5 026	8 780	3 754	5 026	8 780	0	0	0
40913	0	0	0	6 554	13 822	20 376	6 554	13 822	20 376	0	0	0
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42101	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	14 500	0	14 500	4 000	0	4 000	0	0	0	10 500	0	10 500
42104	42 100	0	42 100	6 000	0	6 000	0	0	0	36 100	0	36 100
42105	48 800	0	48 800	0	0	0	0	0	0	48 800	0	48 800
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	116 868	0	116 868	200	0	200	1 156	0	1 156	117 824	0	117 824
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	7 089	403	7 492	7 442	15	7 457	1 865	1 108	2 973	1 512	1 496	3 008
42303	173 566	0	173 566	173 536	1	173 537	7 434	197	7 631	7 464	196	7 660
42304	43 992	1 106	45 098	2 228	31	2 259	7 227	1 603	8 830	48 991	2 678	51 669
42305	2 774 973	56 455	2 831 428	199 258	11 812	211 070	254 473	6 046	260 519	2 830 188	50 689	2 880 877
42306	468 493	72	468 565	12 998	2	13 000	309 866	4	309 870	765 361	74	765 435
42307	11 928	0	11 928	102	0	102	1 496	0	1 496	13 322	0	13 322
42309	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
42601	5	0	5	0	0	0	2	8	10	7	8	15
42603	296	0	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0
42605	4 938	466	5 404	0	8	8	22	38	60	4 960	496	5 456
42606	38	0	38	0	0	0	815	0	815	853	0	853
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	60 255	0	60 255	12 624	0	12 624	98 938	0	98 938	146 569	0	146 569
45415	14	0	14	8	0	8	40	0	40	46	0	46
45515	10 681	0	10 681	3 189	0	3 189	3 359	0	3 359	10 851	0	10 851
45818	1 187	0	1 187	554	0	554	165 376	0	165 376	166 009	0	166 009
45918	272	0	272	67	0	67	2 339	0	2 339	2 544	0	2 544
47403	0	0	0	1 107 333	0	1 107 333	1 107 333	0	1 107 333	0	0	0
47407	23 466	0	23 466	6 538 189	17 414 311	23 952 500	6 514 723	17 414 311	23 929 034	0	0	0
47411	29 018	218	29 236	30 961	248	31 209	33 994	227	34 221	32 051	197	32 248
47416	90	0	90	14 728	0	14 728	15 421	0	15 421	783	0	783
47422	282	0	282	283	0	283	283	0	283	282	0	282
47425	25 507	0	25 507	18 337	0	18 337	19 959	0	19 959	27 129	0	27 129
47426	2 690	0	2 690	1 319	0	1 319	2 239	0	2 239	3 610	0	3 610
47804	17 041	0	17 041	10 937	0	10 937	30 847	0	30 847	36 951	0	36 951
50120	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
50620	1 224	0	1 224	1 549	0	1 549	778	0	778	453	0	453
52301	3 018	0	3 018	3 190	0	3 190	7 519	0	7 519	7 347	0	7 347
52303	0	0	0	0	0	0	125 087	0	125 087	125 087	0	125 087
52304	4 293	0	4 293	1 672	0	1 672	0	0	0	2 621	0	2 621
52305	329 359	0	329 359	300 000	0	300 000	7 484	0	7 484	36 843	0	36 843
52306	17 545	0	17 545	2 137	0	2 137	332 702	28 626	361 328	348 110	28 626	376 736
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	136 612	0	136 612	177 210	0	177 210
52406	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630
52501	23 444	0	23 444	3 535	0	3 535	3 374	2 533	5 907	23 283	2 533	25 816
52602	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
60301	6 280	0	6 280	14 438	0	14 438	15 232	0	15 232	7 074	0	7 074
60305	19 770	0	19 770	28 505	0	28 505	29 805	0	29 805	21 070	0	21 070
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	8	0	8	73	0	73	65	0	65	0	0	0
60311	2 204	0	2 204	2 997	0	2 997	796	0	796	3	0	3
60322	2	0	2	1 596 046	32 082	1 628 128	1 596 086	32 082	1 628 168	42	0	42
60324	1 178	0	1 178	2	0	2	4 571	0	4 571	5 747	0	5 747
60601	5 472	0	5 472	0	0	0	10 010	0	10 010	15 482	0	15 482
60602	0	0	0	0	0	0	675	0	675	675	0	675
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
70601	2 044 253	0	2 044 253	5	0	5	215 537	0	215 537	2 259 785	0	2 259 785
70602	774	0	774	812	0	812	89	0	89	51	0	51
70603	40 616	0	40 616	0	0	0	5 045	0	5 045	45 661	0	45 661
70613	0	0	0	3 648	0	3 648	3 648	0	3 648	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 036 026	90 980	8 127 006	15 000 173	17 610 230	32 610 403	16 952 020	17 627 415	34 579 435	9 987 873	108 165	10 096 038
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 906	0	6 906	1 694	0	1 694	921	0	921	7 679	0	7 679
80601	1 920	0	1 920	1 713	0	1 713	3 550	0	3 550	83	0	83
80801	127	0	127	2 558	0	2 558	1 029	0	1 029	1 656	0	1 656
80901	252	0	252	247	0	247	43	0	43	456	0	456
Итого по активу (баланс)	9 205	0	9 205	6 212	0	6 212	5 543	0	5 543	9 874	0	9 874
Пассив
85101	8 708	0	8 708	1 023	0	1 023	1 523	0	1 523	9 208	0	9 208
85201	12	0	12	661	0	661	669	0	669	20	0	20
85401	328	0	328	52	0	52	226	0	226	502	0	502
85501	157	0	157	65	0	65	52	0	52	144	0	144
Итого по пассиву (баланс)	9 205	0	9 205	1 801	0	1 801	2 470	0	2 470	9 874	0	9 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	336 698	0	336 698	472 197	0	472 197	303 618	0	303 618	505 277	0	505 277
90901	28 177	0	28 177	6 849	0	6 849	349	0	349	34 677	0	34 677
90902	58 744	0	58 744	292 801	0	292 801	9 397	0	9 397	342 148	0	342 148
91202	13 003	0	13 003	2	0	2	0	0	0	13 005	0	13 005
91203	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	6 630	0	6 630	6 630	0	6 630	0	0	0
91414	3 126 249	0	3 126 249	1 885 592	9 047	1 894 639	235 450	0	235 450	4 776 391	9 047	4 785 438
91418	738 069	0	738 069	1 111 059	0	1 111 059	363 845	0	363 845	1 485 283	0	1 485 283
91501	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91604	1 246	0	1 246	5 265	1 460	6 725	6	0	6	6 505	1 460	7 965
91704	0	0	0	1 605	530	2 135	0	0	0	1 605	530	2 135
91802	0	0	0	6 562	2 569	9 131	0	0	0	6 562	2 569	9 131
99998	5 639 052	0	5 639 052	3 598 559	0	3 598 559	1 249 387	0	1 249 387	7 988 224	0	7 988 224
Итого по активу (баланс)	9 942 672	0	9 942 672	7 387 121	13 606	7 400 727	2 168 684	0	2 168 684	15 161 109	13 606	15 174 715
Пассив
91003	0	0	0	16 733	0	16 733	16 733	0	16 733	0	0	0
91004	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91311	4 600	0	4 600	0	0	0	161 733	0	161 733	166 333	0	166 333
91312	4 472 039	0	4 472 039	55 085	0	55 085	1 955 716	0	1 955 716	6 372 670	0	6 372 670
91314	0	0	0	822 932	0	822 932	822 932	0	822 932	0	0	0
91315	284 279	0	284 279	17 626	0	17 626	136 421	0	136 421	403 074	0	403 074
91316	27 814	0	27 814	15 000	0	15 000	0	0	0	12 814	0	12 814
91317	23 754	0	23 754	301 418	0	301 418	474 003	0	474 003	196 339	0	196 339
91507	825 872	0	825 872	20 431	0	20 431	30 479	0	30 479	835 920	0	835 920
91508	694	0	694	0	0	0	380	0	380	1 074	0	1 074
99999	4 303 620	0	4 303 620	912 487	0	912 487	3 795 358	0	3 795 358	7 186 491	0	7 186 491
Итого по пассиву (баланс)	9 942 672	0	9 942 672	2 161 874	0	2 161 874	7 393 917	0	7 393 917	15 174 715	0	15 174 715
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 164	0	3 164	16 852	6 564	23 416	19 454	6 564	26 018	562	0	562
93201	396	0	396	10 367	0	10 367	10 274	0	10 274	489	0	489
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
93803	1	0	1	87	0	87	87	0	87	1	0	1
Итого по активу (баланс)	3 561	0	3 561	27 308	6 564	33 872	29 817	6 564	36 381	1 052	0	1 052
Пассив
96001	396	0	396	16 755	6 577	23 332	16 849	6 577	23 426	490	0	490
96201	3 139	0	3 139	12 919	0	12 919	10 342	0	10 342	562	0	562
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
96803	26	0	26	85	0	85	59	0	59	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 561	0	3 561	29 770	6 577	36 347	27 261	6 577	33 838	1 052	0	1 052
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 072 766 004,0000	0	0	2 808 630 977,0000	0	0	3 098 244 901,0000	0	0	783 152 080,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 072 766 005,0000	0	0	2 808 630 979,0000	0	0	3 098 244 901,0000	0	0	783 152 083,0000
Пассив
98040	0	0	953 818 894,0000	0	0	3 493 651 466,0000	0	0	3 218 605 773,0000	0	0	678 773 201,0000
98050	0	0	15 276 916,0000	0	0	19 426 505,0000	0	0	4 344 465,0000	0	0	194 876,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 388 653 273,0000	0	0	1 388 653 273,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 003 220,0000	0	0	541 773,0000	0	0	1 421,0000	0	0	462 868,0000
98065	0	0	102 666 975,0000	0	0	137 466 062,0000	0	0	138 520 225,0000	0	0	103 721 138,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 072 766 005,0000	0	0	5 039 739 079,0000	0	0	4 750 125 157,0000	0	0	783 152 083,0000

Страница была полезной?