Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	113 647	0	113 647	93 408	0	93 408	14 933	0	14 933	192 122	0	192 122
20202	633 151	336 634	969 785	3 435 208	1 749 171	5 184 379	3 808 505	1 895 128	5 703 633	259 854	190 677	450 531
20208	187 944	1 995	189 939	602 798	5 319	608 117	599 591	5 430	605 021	191 151	1 884	193 035
20209	0	0	0	2 896 390	8 629	2 905 019	2 896 390	8 629	2 905 019	0	0	0
20302	0	2 782	2 782	0	118	118	0	242	242	0	2 658	2 658
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30110	195 419	165 221	360 640	2 030 727	6 844 957	8 875 684	1 986 322	6 885 483	8 871 805	239 824	124 695	364 519
30114	13	7 307 825	7 307 838	80	139 795 467	139 795 547	81	136 096 908	136 096 989	12	11 006 384	11 006 396
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30233	3 943	185	4 128	120 399	7 242	127 641	121 315	7 254	128 569	3 027	173	3 200
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47423	144 709	41 042	185 751	1 324 734	4 733 018	6 057 752	1 430 665	4 738 546	6 169 211	38 778	35 514	74 292
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50107	446 696	0	446 696	1 805 510	0	1 805 510	1 803 299	0	1 803 299	448 907	0	448 907
50110	0	101 102	101 102	0	72	72	0	101 174	101 174	0	0	0
50118	658 342	0	658 342	3 305 173	0	3 305 173	3 300 964	0	3 300 964	662 551	0	662 551
50205	53 212	2 130 141	2 183 353	12 457 357	1 029 090	13 486 447	12 457 044	52 027	12 509 071	53 525	3 107 204	3 160 729
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50207	1 491 433	0	1 491 433	4 803 222	0	4 803 222	3 977 655	0	3 977 655	2 317 000	0	2 317 000
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60323	36 676	0	36 676	9 582	0	9 582	33 620	0	33 620	12 638	0	12 638
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70610	16 092	0	16 092	751	0	751	0	0	0	16 843	0	16 843
70611	362 615	0	362 615	44 012	0	44 012	22 102	0	22 102	384 525	0	384 525
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Итого по активу (баланс)	170 505 659	53 551 263	224 056 922	643 429 535	1 063 641 798	1 707 071 333	632 535 904	1 058 314 690	1 690 850 594	181 399 290	58 878 371	240 277 661
Пассив
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10601	28 002	0	28 002	0	0	0	0	0	0	28 002	0	28 002
10602	1 279 307	0	1 279 307	0	0	0	0	0	0	1 279 307	0	1 279 307
10603	100 752	0	100 752	51 040	0	51 040	11 189	0	11 189	60 901	0	60 901
10701	294 550	0	294 550	0	0	0	0	0	0	294 550	0	294 550
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31404	0	0	0	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
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40503	5 647 927	4 114	5 652 041	5 001 887	734	5 002 621	4 360 208	1 543	4 361 751	5 006 248	4 923	5 011 171
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40821	2 341	0	2 341	4 960	0	4 960	6 395	0	6 395	3 776	0	3 776
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41502	120 000	0	120 000	762 000	0	762 000	748 000	0	748 000	106 000	0	106 000
41503	50 000	0	50 000	0	0	0	680 000	0	680 000	730 000	0	730 000
41504	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
41505	277 000	0	277 000	0	0	0	30 000	0	30 000	307 000	0	307 000
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41507	1 644 550	1 603 065	3 247 615	0	28 405	28 405	0	84 920	84 920	1 644 550	1 659 580	3 304 130
41607	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42002	0	0	0	0	106	106	200 000	26 647	226 647	200 000	26 541	226 541
42003	1 054 800	0	1 054 800	420 400	0	420 400	219 000	0	219 000	853 400	0	853 400
42004	1 836 100	110 451	1 946 551	0	114 861	114 861	0	4 410	4 410	1 836 100	0	1 836 100
42005	26 000	96 184	122 184	0	1 704	1 704	0	5 095	5 095	26 000	99 575	125 575
42006	497 001	280 485	777 486	101 001	4 998	105 999	0	14 037	14 037	396 000	289 524	685 524
42102	185 000	0	185 000	918 200	0	918 200	1 093 850	0	1 093 850	360 650	0	360 650
42103	372 550	31 305	403 855	260 050	24 117	284 167	778 700	650	779 350	891 200	7 838	899 038
42104	710 790	22 539	733 329	383 300	23 612	406 912	11 000	47 764	58 764	338 490	46 691	385 181
42105	1 021 110	78 138	1 099 248	610	1 409	2 019	1 000	3 411	4 411	1 021 500	80 140	1 101 640
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42205	18 000	256 490	274 490	0	4 544	4 544	0	13 587	13 587	18 000	265 533	283 533
42206	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42207	419 615	1 167 548	1 587 163	0	20 916	20 916	3 135	68 224	71 359	422 750	1 214 856	1 637 606
42301	251	1 288	1 539	1 051	297	1 348	1 268	398	1 666	468	1 389	1 857
42303	824	168	992	466	6	472	13	378	391	371	540	911
42304	13 549	5 403	18 952	487	746	1 233	4 656	271	4 927	17 718	4 928	22 646
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42306	4 965 778	10 556 200	15 521 978	248 568	722 706	971 274	444 852	816 535	1 261 387	5 162 062	10 650 029	15 812 091
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42309	75	931	1 006	9	16	25	12	49	61	78	964	1 042
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42312	17	0	17	6	0	6	9	0	9	20	0	20
42313	122	0	122	18	0	18	22	0	22	126	0	126
42314	374	0	374	15	0	15	27	0	27	386	0	386
42315	60	0	60	15	0	15	0	0	0	45	0	45
42505	0	487 332	487 332	0	8 995	8 995	0	59 367	59 367	0	537 704	537 704
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42601	0	48	48	0	1	1	0	2	2	0	49	49
42605	0	18 951	18 951	0	8 438	8 438	0	1 009	1 009	0	11 522	11 522
42606	24 616	1 099 951	1 124 567	3 466	40 336	43 802	1 361	244 149	245 510	22 511	1 303 764	1 326 275
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43203	826	0	826	826	0	826	0	0	0	0	0	0
43206	26 970	2 044	29 014	0	36	36	0	108	108	26 970	2 116	29 086
43207	0	750	750	0	13	13	0	40	40	0	777	777
43307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43804	26 225	109 914	136 139	1 700	1 948	3 648	0	5 823	5 823	24 525	113 789	138 314
43805	30 457	0	30 457	6 138	0	6 138	753	0	753	25 072	0	25 072
43806	223 109	3 003	226 112	15	53	68	10 144	159	10 303	233 238	3 109	236 347
43807	1 367 654	0	1 367 654	0	0	0	763	0	763	1 368 417	0	1 368 417
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44007	0	6 328 168	6 328 168	0	113 233	113 233	0	303 131	303 131	0	6 518 066	6 518 066
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45115	33 226	0	33 226	37	0	37	2 681	0	2 681	35 870	0	35 870
45215	1 852 202	0	1 852 202	356 882	0	356 882	458 811	0	458 811	1 954 131	0	1 954 131
45515	140 160	0	140 160	4 837	0	4 837	19 847	0	19 847	155 170	0	155 170
45615	96 280	0	96 280	48 820	0	48 820	12 468	0	12 468	59 928	0	59 928
45715	20	0	20	5	0	5	47	0	47	62	0	62
45818	435 679	0	435 679	111 985	0	111 985	59 128	0	59 128	382 822	0	382 822
45918	45 851	0	45 851	27 006	0	27 006	1 736	0	1 736	20 581	0	20 581
47108	8 836	0	8 836	1 009	0	1 009	849	0	849	8 676	0	8 676
47403	0	0	0	37 823 040	13 184 848	51 007 888	37 823 040	13 184 848	51 007 888	0	0	0
47405	0	0	0	2 710 868	9 422 253	12 133 121	2 710 935	9 422 253	12 133 188	67	0	67
47407	0	0	0	313 931 892	885 506 495	1 199 438 387	313 931 892	885 530 725	1 199 462 617	0	24 230	24 230
47411	37 251	59 358	96 609	34 392	54 963	89 355	42 163	58 221	100 384	45 022	62 616	107 638
47416	1 699	869	2 568	3 028 696	1 165 050	4 193 746	3 034 994	1 166 714	4 201 708	7 997	2 533	10 530
47422	21 935	288	22 223	2 510 404	2 115 552	4 625 956	2 539 081	2 131 437	4 670 518	50 612	16 173	66 785
47425	567 506	0	567 506	196 183	0	196 183	191 037	0	191 037	562 360	0	562 360
47426	366 983	234 926	601 909	93 375	14 824	108 199	172 251	111 116	283 367	445 859	331 218	777 077
47804	5 190	0	5 190	903	0	903	1 328	0	1 328	5 615	0	5 615
50120	53 649	0	53 649	15 540	0	15 540	28 010	0	28 010	66 119	0	66 119
50220	106 418	0	106 418	14 774	0	14 774	93 407	0	93 407	185 051	0	185 051
50407	0	53	53	0	1	1	0	12	12	0	64	64
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	72 944	0	72 944	2 449	0	2 449	6 610	0	6 610	77 105	0	77 105
52004	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
52005	6 555 792	0	6 555 792	0	0	0	70 000	0	70 000	6 625 792	0	6 625 792
52006	37 490	0	37 490	37 490	0	37 490	0	0	0	0	0	0
52301	54 091	55 341	109 432	21 548	1 803	23 351	10 409	3 791	14 200	42 952	57 329	100 281
52302	175	0	175	175	907	1 082	0	907	907	0	0	0
52303	5 261	0	5 261	4 911	0	4 911	0	0	0	350	0	350
52304	1 882	0	1 882	227	0	227	2 564	0	2 564	4 219	0	4 219
52305	2 522 521	7 869 463	10 391 984	5 271	139 440	144 711	0	416 873	416 873	2 517 250	8 146 896	10 664 146
52306	571 156	5 688 206	6 259 362	145 068	101 027	246 095	204	294 440	294 644	426 292	5 881 619	6 307 911
52307	113 200	0	113 200	0	0	0	0	0	0	113 200	0	113 200
52401	0	0	0	37 490	0	37 490	37 490	0	37 490	0	0	0
52402	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
52406	81 670	0	81 670	194 800	829	195 629	134 084	829	134 913	20 954	0	20 954
52501	248 302	251 547	499 849	245	4 459	4 704	84 815	78 171	162 986	332 872	325 259	658 131
52602	369	0	369	1 225	0	1 225	15 487	0	15 487	14 631	0	14 631
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	18 541	0	18 541	58 027	0	58 027	41 727	0	41 727	2 241	0	2 241
60305	43 589	0	43 589	128 964	0	128 964	85 449	0	85 449	74	0	74
60307	0	0	0	598	0	598	605	0	605	7	0	7
60309	8 530	0	8 530	1 711	0	1 711	1 736	0	1 736	8 555	0	8 555
60311	2 163	0	2 163	5 287	0	5 287	5 511	0	5 511	2 387	0	2 387
60322	442	1	443	436	0	436	691	0	691	697	1	698
60324	58 787	0	58 787	91	0	91	334	0	334	59 030	0	59 030
60601	243 079	0	243 079	3 886	0	3 886	3 897	0	3 897	243 090	0	243 090
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	32 719 632	0	32 719 632	83	0	83	3 619 272	0	3 619 272	36 338 821	0	36 338 821
70602	119 350	0	119 350	35 929	0	35 929	17 988	0	17 988	101 409	0	101 409
70603	35 721 739	0	35 721 739	0	0	0	3 931 520	0	3 931 520	39 653 259	0	39 653 259
70604	28 227	0	28 227	0	0	0	2 411	0	2 411	30 638	0	30 638
70605	16 690	0	16 690	0	0	0	251	0	251	16 941	0	16 941
70613	0	0	0	16 091	0	16 091	16 091	0	16 091	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	160 059 714	63 997 208	224 056 922	570 240 597	1 014 597 673	1 584 838 270	581 196 447	1 019 862 562	1 601 059 009	171 015 564	69 262 097	240 277 661
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	300 761	0	300 761	11 410	0	11 410	3 935	0	3 935	308 236	0	308 236
80601	0	0	0	8 927	0	8 927	8 927	0	8 927	0	0	0
80801	283	0	283	8 167	0	8 167	8 329	0	8 329	121	0	121
80901	13 424	0	13 424	1 442	0	1 442	0	0	0	14 866	0	14 866
Итого по активу (баланс)	314 468	0	314 468	29 946	0	29 946	21 191	0	21 191	323 223	0	323 223
Пассив
85101	294 195	0	294 195	0	0	0	7 000	0	7 000	301 195	0	301 195
85201	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
85401	14 148	0	14 148	0	0	0	2 510	0	2 510	16 658	0	16 658
85501	6 125	0	6 125	755	0	755	0	0	0	5 370	0	5 370
Итого по пассиву (баланс)	314 468	0	314 468	3 275	0	3 275	12 030	0	12 030	323 223	0	323 223
В. Внебалансовые счета
Актив
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91604	94 199	4 228	98 427	22 796	327	23 123	31 957	122	32 079	85 038	4 433	89 471
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Итого по активу (баланс)	268 274 922	21 373 688	289 648 610	25 230 434	1 792 515	27 022 949	24 794 551	414 057	25 208 608	268 710 805	22 752 146	291 462 951
Пассив
91003	0	0	0	33 449	0	33 449	33 449	0	33 449	0	0	0
91311	4 491 621	448 834	4 940 455	18 768	8 209	26 977	14 703	23 772	38 475	4 487 556	464 397	4 951 953
91312	91 763 130	13 370 376	105 133 506	3 416 928	293 804	3 710 732	5 723 853	938 943	6 662 796	94 070 055	14 015 515	108 085 570
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Итого по пассиву (баланс)	273 557 389	16 091 221	289 648 610	23 021 457	2 180 077	25 201 534	24 649 298	2 366 577	27 015 875	275 185 230	16 277 721	291 462 951
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 233 006	20 097 019	23 330 025	61 010 249	247 671 136	308 681 385	60 381 934	251 019 390	311 401 324	3 861 321	16 748 765	20 610 086
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Итого по активу (баланс)	3 902 648	46 585 406	50 488 054	87 244 680	643 036 148	730 280 828	85 994 911	642 839 573	728 834 484	5 152 417	46 781 981	51 934 398
Пассив
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	82,0000
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Итого по активу (баланс)	0	0	1 028 966 675,0000	0	0	8 868 910,0000	0	0	29 240 774,0000	0	0	1 008 594 811,0000
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 028 966 675,0000	0	0	30 290 995,0000	0	0	9 919 131,0000	0	0	1 008 594 811,0000

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