Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 150	0	17 150	463	0	463	74	0	74	17 539	0	17 539
20202	130 010	39 199	169 209	957 801	90 779	1 048 580	1 000 339	85 231	1 085 570	87 472	44 747	132 219
20208	50 471	0	50 471	291 471	0	291 471	280 839	0	280 839	61 103	0	61 103
20209	10 970	0	10 970	456 725	0	456 725	428 072	0	428 072	39 623	0	39 623
30102	234 342	0	234 342	8 182 507	0	8 182 507	8 237 705	0	8 237 705	179 144	0	179 144
30110	777 178	2 295 744	3 072 922	1 235 389	3 673 954	4 909 343	1 564 336	3 543 639	5 107 975	448 231	2 426 059	2 874 290
30114	0	11 421	11 421	0	118 215	118 215	0	109 850	109 850	0	19 786	19 786
30202	80 995	0	80 995	0	0	0	2 158	0	2 158	78 837	0	78 837
30204	39 585	0	39 585	3 636	0	3 636	0	0	0	43 221	0	43 221
30215	200	1 026	1 226	0	54	54	0	18	18	200	1 062	1 262
30233	2 440	0	2 440	469 526	7 392	476 918	468 542	7 392	475 934	3 424	0	3 424
30413	4 020	0	4 020	558 340	0	558 340	562 346	0	562 346	14	0	14
30424	45 669	0	45 669	546 625	0	546 625	568 566	0	568 566	23 728	0	23 728
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 117	0	3 117	48	0	48	0	0	0	3 165	0	3 165
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	0	32 061	32 061	0	35 387	35 387	0	1 065	1 065	0	66 383	66 383
32008	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32308	0	5 964	5 964	0	316	316	0	106	106	0	6 174	6 174
32309	0	3 920	3 920	0	208	208	0	70	70	0	4 058	4 058
44208	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45201	28 872	0	28 872	11 233	0	11 233	11 629	0	11 629	28 476	0	28 476
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	2 107 381	0	2 107 381	530 818	0	530 818	406 965	0	406 965	2 231 234	0	2 231 234
45207	2 718 830	0	2 718 830	332 377	0	332 377	65 942	0	65 942	2 985 265	0	2 985 265
45208	3 808 642	291 232	4 099 874	127 771	15 010	142 781	478 719	5 497	484 216	3 457 694	300 745	3 758 439
45504	1 606	0	1 606	2 027	0	2 027	409	0	409	3 224	0	3 224
45505	44 414	0	44 414	56 316	0	56 316	2 486	0	2 486	98 244	0	98 244
45506	138 172	0	138 172	2 957	0	2 957	8 355	0	8 355	132 774	0	132 774
45507	388 995	255 721	644 716	23 245	13 546	36 791	12 915	4 531	17 446	399 325	264 736	664 061
45508	241	0	241	3 360	0	3 360	3 383	0	3 383	218	0	218
45509	1 660	0	1 660	2 458	0	2 458	2 807	0	2 807	1 311	0	1 311
45510	1 496	0	1 496	1 758	0	1 758	1 750	0	1 750	1 504	0	1 504
45812	48 798	0	48 798	6 995	0	6 995	0	0	0	55 793	0	55 793
45815	284	0	284	127	0	127	120	0	120	291	0	291
45912	378	0	378	0	0	0	11	0	11	367	0	367
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47002	62	0	62	1 588 059	0	1 588 059	1 588 064	0	1 588 064	57	0	57
47103	139 189	0	139 189	131 696	0	131 696	139 189	0	139 189	131 696	0	131 696
47404	0	0	0	1 601 561	0	1 601 561	1 601 561	0	1 601 561	0	0	0
47408	517	0	517	1 796 646	139 421	1 936 067	1 797 059	139 421	1 936 480	104	0	104
47410	0	136 339	136 339	0	5 951	5 951	0	2 459	2 459	0	139 831	139 831
47423	1 657	0	1 657	140 433	40	140 473	140 342	40	140 382	1 748	0	1 748
47427	13 574	312	13 886	14 374	550	14 924	10 128	312	10 440	17 820	550	18 370
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50105	199 646	0	199 646	1 447	0	1 447	115	0	115	200 978	0	200 978
50121	2 043	0	2 043	0	0	0	82	0	82	1 961	0	1 961
50205	0	187 972	187 972	0	10 995	10 995	0	3 523	3 523	0	195 444	195 444
50206	580 845	0	580 845	4 148	0	4 148	37 525	0	37 525	547 468	0	547 468
50207	52 493	0	52 493	384	0	384	1	0	1	52 876	0	52 876
50208	5 048	0	5 048	40	0	40	2	0	2	5 086	0	5 086
50211	0	104 348	104 348	0	6 316	6 316	0	1 892	1 892	0	108 772	108 772
50221	12 178	0	12 178	607	0	607	1 807	0	1 807	10 978	0	10 978
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 380	0	171 380	0	0	0	0	0	0	171 380	0	171 380
50621	2 089	0	2 089	195	0	195	560	0	560	1 724	0	1 724
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	268 992	0	268 992	4 903	0	4 903	1	0	1	273 894	0	273 894
50721	5 680	0	5 680	2 306	0	2 306	164	0	164	7 822	0	7 822
52503	6 512	0	6 512	0	0	0	492	0	492	6 020	0	6 020
60204	0	60	60	0	3	3	0	1	1	0	62	62
60302	34 992	0	34 992	161	0	161	5 627	0	5 627	29 526	0	29 526
60306	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60312	6 596	0	6 596	5 496	0	5 496	6 358	0	6 358	5 734	0	5 734
60314	0	974	974	0	242	242	0	544	544	0	672	672
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	80 034	0	80 034	0	0	0	3 593	0	3 593	76 441	0	76 441
60406	53 546	0	53 546	0	0	0	53 546	0	53 546	0	0	0
60408	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
61002	492	0	492	23	0	23	197	0	197	318	0	318
61008	1 511	0	1 511	462	0	462	398	0	398	1 575	0	1 575
61009	316	0	316	279	0	279	310	0	310	285	0	285
61010	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
61011	0	0	0	53 546	0	53 546	53 546	0	53 546	0	0	0
61209	0	0	0	57 234	0	57 234	57 234	0	57 234	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 376	245	1 621	176	199	375	2	14	16	1 550	430	1 980
70606	13 834 844	0	13 834 844	954 321	0	954 321	336	0	336	14 788 829	0	14 788 829
70607	23 919	0	23 919	341	0	341	1 475	0	1 475	22 785	0	22 785
70608	2 385 629	0	2 385 629	221 938	0	221 938	0	0	0	2 607 567	0	2 607 567
70610	31 836	0	31 836	15 445	0	15 445	0	0	0	47 281	0	47 281
70611	168 364	0	168 364	5 530	0	5 530	0	0	0	173 894	0	173 894
Итого по активу (баланс)	29 791 307	3 366 538	33 157 845	20 406 955	4 118 578	24 525 533	19 609 444	3 905 605	23 515 049	30 588 818	3 579 511	34 168 329
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	17 178	0	17 178	1 970	0	1 970	2 913	0	2 913	18 121	0	18 121
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 648 843	0	1 648 843	0	0	0	0	0	0	1 648 843	0	1 648 843
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	5 185	5 185	0	144 901	144 901	0	143 424	143 424	0	3 708	3 708
30232	1 184	0	1 184	73 534	1 126	74 660	72 441	1 160	73 601	91	34	125
30601	8 488	0	8 488	19 406	0	19 406	17 927	0	17 927	7 009	0	7 009
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	237	0	237	1 255	0	1 255	1 065	0	1 065	47	0	47
40702	1 386 498	1 734 257	3 120 755	12 707 013	3 950 499	16 657 512	12 347 831	4 101 994	16 449 825	1 027 316	1 885 752	2 913 068
40703	18 685	0	18 685	32 806	1 267	34 073	38 942	1 267	40 209	24 821	0	24 821
40802	11 140	0	11 140	32 383	0	32 383	31 799	0	31 799	10 556	0	10 556
40807	214 796	193 522	408 318	449	185 441	185 890	187 531	3 070	190 601	401 878	11 151	413 029
40817	397 311	10 792	408 103	572 767	3 824	576 591	580 204	7 847	588 051	404 748	14 815	419 563
40820	43 077	6	43 083	539	0	539	1 263	0	1 263	43 801	6	43 807
40821	707	0	707	16 934	0	16 934	16 469	0	16 469	242	0	242
40901	3 603	0	3 603	185	0	185	1 822	0	1 822	5 240	0	5 240
40902	0	160 727	160 727	0	6 218	6 218	0	7 201	7 201	0	161 710	161 710
40905	0	0	0	2 301	0	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0
40906	5 070	0	5 070	97 851	0	97 851	102 554	0	102 554	9 773	0	9 773
40909	0	0	0	210	425	635	210	425	635	0	0	0
40910	0	0	0	7	23	30	7	23	30	0	0	0
40911	0	0	0	10 860	0	10 860	10 869	0	10 869	9	0	9
40912	0	0	0	356	747	1 103	356	747	1 103	0	0	0
40913	0	0	0	13	182	195	13	182	195	0	0	0
42006	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42103	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42104	604 710	0	604 710	607 580	0	607 580	2 870	0	2 870	0	0	0
42105	0	32 061	32 061	0	1 065	1 065	50 000	35 387	85 387	50 000	66 383	116 383
42106	1 262 000	0	1 262 000	0	0	0	186 000	0	186 000	1 448 000	0	1 448 000
42301	10 049	118 112	128 161	20 840	25 012	45 852	20 958	19 164	40 122	10 167	112 264	122 431
42303	1 619	943	2 562	1 297	1 448	2 745	391	987	1 378	713	482	1 195
42304	23 529	100 790	124 319	2 883	12 389	15 272	1 326	8 971	10 297	21 972	97 372	119 344
42305	286 185	34 797	320 982	22 144	1 636	23 780	28 155	5 987	34 142	292 196	39 148	331 344
42306	29 268	25 611	54 879	1 581	4 974	6 555	5 426	3 730	9 156	33 113	24 367	57 480
42307	76 318	0	76 318	1 368	0	1 368	24 531	0	24 531	99 481	0	99 481
42507	342 822	370 181	713 003	1	6 559	6 560	0	19 610	19 610	342 821	383 232	726 053
44215	145 000	0	145 000	0	0	0	2 000	0	2 000	147 000	0	147 000
45215	3 707 793	0	3 707 793	480 508	0	480 508	599 036	0	599 036	3 826 321	0	3 826 321
45515	579 398	0	579 398	26 878	0	26 878	88 708	0	88 708	641 228	0	641 228
45818	49 041	0	49 041	29	0	29	7 052	0	7 052	56 064	0	56 064
45918	378	0	378	11	0	11	0	0	0	367	0	367
47008	62	0	62	15 942	0	15 942	15 937	0	15 937	57	0	57
47108	104 392	0	104 392	104 392	0	104 392	98 772	0	98 772	98 772	0	98 772
47403	0	0	0	1 602 577	0	1 602 577	1 602 577	0	1 602 577	0	0	0
47407	0	66 249	66 249	14 218	1 927 187	1 941 405	14 218	1 929 523	1 943 741	0	68 585	68 585
47411	5 016	696	5 712	1 547	128	1 675	1 835	457	2 292	5 304	1 025	6 329
47416	1 217	0	1 217	95 862	0	95 862	95 579	0	95 579	934	0	934
47422	14 073	32	14 105	169 378	32	169 410	169 209	0	169 209	13 904	0	13 904
47425	320 402	0	320 402	207 280	0	207 280	96 057	0	96 057	209 179	0	209 179
47426	0	1 496	1 496	0	344	344	0	1 824	1 824	0	2 976	2 976
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50220	82	0	82	40	0	40	23	0	23	65	0	65
50408	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	100 608	0	100 608	1 387	0	1 387	783	0	783	100 004	0	100 004
50719	34 609	0	34 609	17 928	0	17 928	585	0	585	17 266	0	17 266
50720	17 708	0	17 708	33	0	33	440	0	440	18 115	0	18 115
52205	1 600	0	1 600	0	0	0	13 700	0	13 700	15 300	0	15 300
52301	179 566	0	179 566	14 761	0	14 761	123 881	0	123 881	288 686	0	288 686
52305	409 859	0	409 859	0	0	0	14 449	0	14 449	424 308	0	424 308
52306	1 077 473	0	1 077 473	311 643	0	311 643	0	0	0	765 830	0	765 830
52406	6 345	0	6 345	0	0	0	142	0	142	6 487	0	6 487
52501	66 067	0	66 067	14 442	0	14 442	7 153	0	7 153	58 778	0	58 778
60301	697	0	697	7 878	0	7 878	7 872	0	7 872	691	0	691
60305	0	0	0	4 497	0	4 497	4 497	0	4 497	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	5	0	5	200	0	200	213	0	213	18	0	18
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	242	0	242	222	0	222	166	0	166	186	0	186
60405	10 709	0	10 709	10 709	0	10 709	0	0	0	0	0	0
60601	53 576	0	53 576	3 593	0	3 593	327	0	327	50 310	0	50 310
60602	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
70601	14 268 807	0	14 268 807	219	0	219	982 938	0	982 938	15 251 526	0	15 251 526
70602	3 975	0	3 975	1 301	0	1 301	323	0	323	2 997	0	2 997
70603	2 376 551	0	2 376 551	0	0	0	244 290	0	244 290	2 620 841	0	2 620 841
70605	21 084	0	21 084	0	0	0	0	0	0	21 084	0	21 084
Итого по пассиву (баланс)	30 302 388	2 855 457	33 157 845	17 336 079	6 275 427	23 611 506	18 329 010	6 292 980	24 621 990	31 295 319	2 873 010	34 168 329
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	125	0	125	14	0	14	18	0	18	121	0	121
80601	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
80801	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
80901	195	0	195	11	0	11	5	0	5	201	0	201
81001	1 196	0	1 196	5	0	5	5	0	5	1 196	0	1 196
Итого по активу (баланс)	1 517	0	1 517	49	0	49	47	0	47	1 519	0	1 519
Пассив
85101	1 341	0	1 341	1	0	1	0	0	0	1 340	0	1 340
85401	176	0	176	4	0	4	7	0	7	179	0	179
Итого по пассиву (баланс)	1 517	0	1 517	5	0	5	7	0	7	1 519	0	1 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	1 077 580	10 016	1 087 596	46	11 503	11 549	196 715	340	197 055	880 911	21 179	902 090
90901	501	0	501	167 372	0	167 372	164 792	0	164 792	3 081	0	3 081
90902	950 731	52 399	1 003 130	20 261	2 776	23 037	7 295	928	8 223	963 697	54 247	1 017 944
90907	34 633	0	34 633	37 053	0	37 053	2 985	0	2 985	68 701	0	68 701
90908	0	160 727	160 727	0	7 201	7 201	0	6 218	6 218	0	161 710	161 710
91202	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
91203	8	0	8	17	0	17	18	0	18	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	3 351	3 351	0	3 351	3 351	0	0	0
91220	0	363	363	0	16	16	0	7	7	0	372	372
91414	9 698 456	1 203 712	10 902 168	534 708	52 982	587 690	536 247	21 665	557 912	9 696 917	1 235 029	10 931 946
91418	263 735	0	263 735	0	0	0	7	0	7	263 728	0	263 728
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	298 733	90 369	389 102	65 900	7 447	73 347	44 095	3 002	47 097	320 538	94 814	415 352
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	47 904	0	47 904	0	0	0	370	0	370	47 534	0	47 534
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	13 801 003	0	13 801 003	3 404 172	0	3 404 172	3 104 490	0	3 104 490	14 100 685	0	14 100 685
Итого по активу (баланс)	26 185 037	1 517 586	27 702 623	4 229 546	85 276	4 314 822	4 057 031	35 511	4 092 542	26 357 552	1 567 351	27 924 903
Пассив
91004	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
91311	1 466 056	10 442	1 476 498	202 135	185	202 320	413 128	553	413 681	1 677 049	10 810	1 687 859
91312	11 032 234	486 806	11 519 040	496 944	9 123	506 067	593 498	59 477	652 975	11 128 788	537 160	11 665 948
91314	173 159	0	173 159	1 976 573	0	1 976 573	1 978 953	0	1 978 953	175 539	0	175 539
91315	72 623	9 884	82 507	19 955	175	20 130	0	524	524	52 668	10 233	62 901
91316	29 857	0	29 857	58 111	0	58 111	54 000	0	54 000	25 746	0	25 746
91317	505 322	0	505 322	339 864	0	339 864	302 614	0	302 614	468 072	0	468 072
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	13 901 620	0	13 901 620	986 990	0	986 990	909 588	0	909 588	13 824 218	0	13 824 218
Итого по пассиву (баланс)	27 195 491	507 132	27 702 623	4 082 050	9 483	4 091 533	4 253 259	60 554	4 313 813	27 366 700	558 203	27 924 903
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	15 069	15 069	884 798	114 687	999 485	884 798	129 756	1 014 554	0	0	0
93201	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
93501	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
93502	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
93801	60	0	60	6 337	0	6 337	6 397	0	6 397	0	0	0
Итого по активу (баланс)	60	15 069	15 129	894 388	114 687	1 009 075	894 448	129 756	1 024 204	0	0	0
Пассив
96001	0	15 069	15 069	2 119	1 019 848	1 021 967	2 119	1 004 779	1 006 898	0	0	0
96302	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
96303	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
96801	60	0	60	2 372	0	2 372	2 312	0	2 312	0	0	0
96803	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	60	15 069	15 129	5 625	1 019 848	1 025 473	5 565	1 004 779	1 010 344	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	208,0000
98010	0	0	427 642 870,0000	0	0	34 698 562,0000	0	0	15 403 110,0000	0	0	446 938 322,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	427 643 070,0000	0	0	34 698 570,0000	0	0	15 403 110,0000	0	0	446 938 530,0000
Пассив
98040	0	0	196 426 825,0000	0	0	11 409 043,0000	0	0	23 956 700,0000	0	0	208 974 482,0000
98050	0	0	227 674 425,0000	0	0	3 951 967,0000	0	0	4 000 314,0000	0	0	227 722 772,0000
98055	0	0	1 220 990,0000	0	0	42 100,0000	0	0	164,0000	0	0	1 179 054,0000
98070	0	0	2 320 830,0000	0	0	0,0000	0	0	6 741 392,0000	0	0	9 062 222,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	427 643 070,0000	0	0	15 403 110,0000	0	0	34 698 570,0000	0	0	446 938 530,0000

Страница была полезной?